計(jì)算機(jī)業(yè)務(wù)操作手冊(參考版)
2025-08-02 02:55本頁面
【正文】 解除供應(yīng)商凍結(jié)申請表申請日期：申請人：供應(yīng)商名稱：現(xiàn)有情況：該供應(yīng)商最后一筆業(yè)務(wù)往來日期解凍原因：申請人簽字：采供副總意見：簽字：年月日常務(wù)副總裁意見：簽字：年月日集團(tuán)總裁意見：簽字：年月日解除客戶凍結(jié)申請表申請日期：申請人：客戶名稱：現(xiàn)有情況：該客戶最后一筆業(yè)務(wù)往來日期該客戶截止年月日應(yīng)收賬款余額解凍原因：業(yè)務(wù)代表簽字：銷售副總意見：簽字：年月日常務(wù)副總裁意見：簽字：年月日集團(tuán)總裁意見：簽字：年月日。，見下圖： 打開“維護(hù)客戶”進(jìn)程； 利用查找功能找到需凍結(jié)的客戶資料； 點(diǎn)擊客戶代碼后面的客戶屬性下拉菜單，改變屬性由“普通客戶”為“已凍結(jié)客戶”；同時(shí)在客戶“姓名”前加入“（已凍結(jié)）” 點(diǎn)擊“保存”按鈕，完成此客戶凍結(jié)的操作。供應(yīng)商解凍執(zhí)行反向還原操作即可每季度，由財(cái)務(wù)部、銷售部和銷售部聯(lián)合對現(xiàn)有客戶進(jìn)行一次審查，并列出“建議凍結(jié)客戶的清單”，其中：? 12個(gè)月以上沒有銷售的客戶名單由財(cái)務(wù)部提供；? 沒有審批建檔的客戶名單由銷售部提供；? 已經(jīng)不再使用的客戶名單由銷售部提供。 點(diǎn)擊供應(yīng)商代碼后面的供應(yīng)商屬性下拉菜單，改變屬性由“實(shí)際”為“已凍結(jié)付款和采購分錄”；同時(shí)在供應(yīng)商“名稱”前加入“（已凍結(jié)）”。然后兩清單交常務(wù)副總裁審核簽字，總裁審批后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部在ERP系統(tǒng)設(shè)定為凍結(jié)供應(yīng)商；2．在需要時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況申請解凍，由采購部或設(shè)備科填寫附表中“解除供應(yīng)商凍結(jié)申請表”，交采供副總、常務(wù)副總裁和總裁審批；3．得到解凍批準(zhǔn)后，將審批后申請表交財(cái)務(wù)部實(shí)施解凍程序。A、 如果此物料在ERP系統(tǒng)中沒有發(fā)生過出入庫記錄，則可以直接刪除此物料（注意：先刪除配方）。：維護(hù)物料數(shù)據(jù)A、新建原材料——物料類型為采購——物料組選原料——倉庫選原材料倉庫——輸入采購價(jià)格——特殊——推進(jìn)選按物料計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)格B、新建半成品——物料類型選制造——物料組選中間體——倉庫選半成品倉庫——“維護(hù)配方”——“按物料和帶包裝物料維護(hù)物料數(shù)據(jù)”——整個(gè)流程完成后再推進(jìn)選按物料計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)格C、新建產(chǎn)成品——物料類型為制造——物料組選B打頭的成品——倉庫選成品倉庫——“維護(hù)配方”——“按物料和帶包裝物料維護(hù)物料數(shù)據(jù)”——整個(gè)流程完成后再推進(jìn)選按物料計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)成本價(jià)格維護(hù)配方對于半成品和產(chǎn)成品物料需要維護(hù)其配方，打開“維護(hù)配方”進(jìn)程，先新增核心配方：輸入配方規(guī)?！俜直扰浞竭x“否”——配方類型選“生產(chǎn)”——包裝化——點(diǎn)擊“材料”按鈕進(jìn)入到維護(hù)材料進(jìn)程輸入原料——凈數(shù)量——倉庫為加工廠現(xiàn)場倉——退出到維護(hù)配方——特殊——按配方維護(hù)工藝流程代碼然后選“特殊”——維護(hù)工藝流程工序——維護(hù)完成后保存退出——設(shè)為有效——保存——進(jìn)入維護(hù)最終產(chǎn)品包裝物——輸入帶包裝物料的比例——完成后保存退出——設(shè)為“現(xiàn)用”維護(hù)ABC包裝的配方——最后設(shè)為現(xiàn)用和有效；維護(hù)其它包裝的配方——最后設(shè)為現(xiàn)用和有效。4. 技術(shù)部審核人員對已在ERP系統(tǒng)中維護(hù)的該物料信息進(jìn)行復(fù)核并簽字確認(rèn)，復(fù)核的內(nèi)容包括：? 該物料嚴(yán)格按照編碼規(guī)則進(jìn)行編碼；? 該物料在ERP系統(tǒng)相關(guān)模塊中數(shù)據(jù)維護(hù)無誤。2. 申請部門的主管對申請單審批簽字；3. 技術(shù)部ERP系統(tǒng)維護(hù)人員按照申請單內(nèi)容，以及“物料編碼規(guī)則”的要求ERP系統(tǒng)中進(jìn)行新增物料的維護(hù)操作。：1. 由新增物料的申請部門填寫“新增物料申請單（見附表）”。其中：“物料組”及“銷售統(tǒng)計(jì)組”規(guī)定：物料組編碼規(guī)則：物料組說明舉例銷售統(tǒng)計(jì)組編碼規(guī)則：代碼說明代碼說明ERP系統(tǒng)維護(hù)（由技術(shù)部維護(hù)）：首先在“維護(hù)物料組”和“維護(hù)統(tǒng)計(jì)組”進(jìn)程中按照以上編碼規(guī)則維護(hù)好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。包裝物：首位代碼為8，代碼長度共12位。文件名稱制定發(fā)布日期版本審核：已有物料除產(chǎn)成品在原有基礎(chǔ)上去掉最后一位表示規(guī)格的字母以外，全部沿用舊系統(tǒng)編碼，規(guī)則明確如下：原材料：首位代碼為9，代碼長度共12位。受注類型選定為“Sales”有發(fā)票號碼的默認(rèn)系列。3．按TransactionOrigin維護(hù)事務(wù)處理類型(tfgld4126abc123)至于事務(wù)處理Origin/Financial的所有組合,用戶需要檢查和改變?nèi)ツ昴J(rèn)號碼到本年度系列。系列:設(shè)置各個(gè)年度3位數(shù)系列。3位數(shù)字意味財(cái)政年度，如：‘202’表示2002年。2．維護(hù)事務(wù)處理類型(tfgld0111abc123)至于所有事務(wù)處理類型,用戶需要檢查和改變?nèi)ツ辍J(rèn)系列’至本年度系列。以下必須被維護(hù)的主數(shù)據(jù)是在年結(jié)以后做。選擇財(cái)務(wù)報(bào)表代碼、年度、期段，點(diǎn)擊“處理”，就完成了報(bào)表數(shù)據(jù)的生成。2．注銷貨幣差額（應(yīng)收模塊）對應(yīng)收賬款產(chǎn)生的貨幣差額進(jìn)行注銷。要對于由于貨幣匯率變動(dòng)而產(chǎn)生的帳票金額差異進(jìn)行注銷，使用下兩個(gè)進(jìn)程。“損益科目自動(dòng)平衡”對本會(huì)計(jì)年度的損益科目平衡。期段類型：自會(huì)計(jì)至納稅年度：本會(huì)計(jì)年度期段：自1至12全部模塊：是最終結(jié)算：是要特別注意狀態(tài)轉(zhuǎn)為“最終已結(jié)”后，就不能再更改了。再使用進(jìn)程“選擇批號進(jìn)行完結(jié)”對剛產(chǎn)生的批號進(jìn)行完結(jié)處理。事務(wù)處理類型：YY1（年度最終處理）；事務(wù)處理分錄日期和單據(jù)日期： 本會(huì)計(jì)年度的最后一天；會(huì)計(jì)期、報(bào)表期、納稅期：12（本會(huì)計(jì)年度的最后一期）；參考、批號參考：根據(jù)需要填寫參考摘要?！皳p益平衡”要為合計(jì)，字段“損益平衡科目”要包含科目代碼。接下來要進(jìn)行“損益科目自動(dòng)平衡”，要滿足下面的條件：。見下圖：。
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1