【正文】 50 總成本和費用估算表附表5（單位：萬元）序號項目建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101112131415161718192021　天然氣（萬方/年）　730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 1 營運成本　858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 858 808 808 808 808 808 808 原材料費　707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 707 動力費　91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 輸氣損耗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 加臭劑費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 折舊　50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 　　　　　　 修理費　10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 財務(wù)費用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　其中：長期貸款利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流動資金利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3 管理費　2 2 2 2 2 　　　　　　　　　　　　　　　 無形資產(chǎn)攤銷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 其他資產(chǎn)攤銷　2 2 2 2 2 　　　　　　　　　　　　　　　 其他管理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總成本　860 860 860 860 860 858 858 858 858 858 858 858 858 858 808 808 808 808 808 808 　經(jīng)營成本　810 810 810 810 810 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 營業(yè)收入與稅金估算表附表6（單位：萬元）序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期123456789101112131415161718192021　生產(chǎn)負荷　　100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%　天然氣（萬方/年）　　730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 730 1營運收入27588 　1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 1379 2營運稅金及附加910 　46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 46 營業(yè)稅828 　41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 增值稅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 城建稅58 　3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 教育費附加25 　1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 項目投資現(xiàn)金流量表附表7 單位：萬元序號名 稱年度:1年度:2年度:3年度:4年度:5年度:6年度:7年度:8年度:9年度:10年度:11年度:12年度:13年度:14年度:15年度:16年度:17年度:18年度:19年度:20年度:211現(xiàn)金流入　1379 銷售收入　1379 回收流動資金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1272現(xiàn)金流出951 1055 890 890 890 890 888 888 888 888 888 888 888 888 888 897 897 897 897 897 897 建設(shè)投資951 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流動資金　127 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　經(jīng)營成本　810 810 810 810 810 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 808 調(diào)整所得稅　118 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 89 89 89 89 89 89 3所得稅后凈現(xiàn)金流量951 324 489 489 489 489 491 491 491 491 491 491 491 491 491 483 483 483 483 483 610 4所得稅后折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量849 258 348 311 278 248 222 198 177 158 141 126 112 101 90 79 70 63 56 50 169 5稅后累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量849 591 243 69 346 594 816 1015 1192 1350 1491 1617 1730 1830 1920 1999 2069 2132 2188 2238 2407 6所得稅前凈現(xiàn)金流量951 442 569 569 569 569 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 571 698 7所得稅前折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量849 353 405 362 323 289 258 231 206 184 164 147 131 117 105 93 83 74 66 59 64 8稅前累計現(xiàn)金流量凈現(xiàn)值849 497 91 271 594 882 1141 1371 1578 1762 1926 2072 2203 2320 2425 2518 2602 2676 2742 2802 2866 　　 資本金現(xiàn)金流量表附表8（單位：萬元）序號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營期1234567891011121314151617181920211現(xiàn)金流入27588　137913791379137913791379137913791379137913791379137913791379137913791379137916781營業(yè)收入27588　137913791379137913791379137913791379137913791379137913791379137913791379137913791回收固定資產(chǎn)余值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1回收流動資金299　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2992現(xiàn)金流出2384943079849749749749749729729729729729729729729729859859859859859852自有建設(shè)投資43074307　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2鋪底流動資金128　128　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2借款本金償還　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2借款利息支付　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3經(jīng)營成本16171　8108108108108108088088088088088088088088088088088088088088083銷售稅金及附加910　46464646464646464646