工程技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)業(yè)務(wù)流程介紹(參考版)
2025-07-29 21:16本頁(yè)面
【正文】 預(yù)算內(nèi)付款審批權(quán)限由直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長(zhǎng)）書(shū)面授權(quán)確定。（廠長(zhǎng)）審批采購(gòu)合同金額≥當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃10％的采購(gòu)綜合評(píng)審；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長(zhǎng)）/總師審批采購(gòu)合同金額當(dāng)年采購(gòu)計(jì)劃10％的采購(gòu)綜合評(píng)審。（廠長(zhǎng)）辦公會(huì)審批項(xiàng)目合同金額≥當(dāng)年計(jì)劃收入10％的項(xiàng)目采購(gòu)（分包）方案；直屬企業(yè)經(jīng)理（廠長(zhǎng)）審批項(xiàng)目合同金額≥當(dāng)年計(jì)劃收入5％，小于10％的項(xiàng)目采購(gòu)（分包）方案；直屬企業(yè)分管副經(jīng)理（副廠長(zhǎng)）/總師審批項(xiàng)目合同金額當(dāng)年計(jì)劃收入5％的項(xiàng)目采購(gòu)（分包）方案?？傮w要求：企業(yè)應(yīng)當(dāng)制定工程建設(shè)物資采購(gòu)管理配套辦法，明確工程建設(shè)物資采購(gòu)業(yè)務(wù)所涉及部門(mén)/崗位的工作職責(zé)和權(quán)限，明確工程建設(shè)物資采購(gòu)價(jià)格的決策程序及審批權(quán)限，明確貨款支付的審核、審批權(quán)限，明確重大或特殊業(yè)務(wù)及其處理審批權(quán)限，明確違反本業(yè)務(wù)流程或決策程序應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任等。付款與付款審核記賬和合同管理分離。付款與審核分離。采購(gòu)與監(jiān)造分離采購(gòu)與質(zhì)檢、驗(yàn)收分離。擬定采購(gòu)訂單/合同與校核、審核、審定分離。采購(gòu)計(jì)劃、執(zhí)行、保管分離。項(xiàng)目經(jīng)理與采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人分離。計(jì)劃的編制與審核及評(píng)審、審定分離。投標(biāo)報(bào)價(jià)初稿的擬訂與審核、審定分離。確保合同管理工作到位，及時(shí)處理遺留問(wèn)題。確保做到賬、賬相符，防止賬目差錯(cuò)。防范資金支付風(fēng)險(xiǎn)。確保貨款支付申請(qǐng)手續(xù)完備。確保采購(gòu)物資數(shù)量符合合同規(guī)定，防范數(shù)量差錯(cuò)導(dǎo)致?lián)p失。防范交貨延期導(dǎo)致項(xiàng)目效益風(fēng)險(xiǎn)，影響企業(yè)市場(chǎng)信譽(yù)。確保合同按雙方約定履行。防范合同管理制度不健全、不規(guī)范導(dǎo)致虛假采購(gòu)合同的發(fā)生，或其他差錯(cuò)和舞弊。確保采購(gòu)合同和采購(gòu)業(yè)務(wù)符合企業(yè)要求，并正確無(wú)誤。確保采購(gòu)廠商和成交條件符合規(guī)定要求。確保采購(gòu)定價(jià)公開(kāi)透明，防范供應(yīng)商壟斷價(jià)格、串通報(bào)價(jià)；防范采購(gòu)、設(shè)計(jì)部門(mén)等指定供應(yīng)商；防范采購(gòu)程序不公開(kāi)、不公平導(dǎo)致差錯(cuò)和舞弊及價(jià)格、技術(shù)、質(zhì)量、信用風(fēng)險(xiǎn)。確保訂單采購(gòu)方案和請(qǐng)購(gòu)單得到批準(zhǔn)，超過(guò)授權(quán)金額的采購(gòu)訂單按規(guī)定程序得到調(diào)整。確保請(qǐng)購(gòu)文件真實(shí)可靠，防止弄虛作假。確保采購(gòu)方案在價(jià)格、技術(shù)等方面符合要求，明確責(zé)任，防止差錯(cuò)和舞弊。確保項(xiàng)目采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃正確無(wú)誤，并保證資金預(yù)算安排落實(shí)恰當(dāng)。確保項(xiàng)目采購(gòu)執(zhí)行計(jì)劃和項(xiàng)目物資采購(gòu)預(yù)算既符合技術(shù)要求又經(jīng)濟(jì)合理。確保項(xiàng)目報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)有依據(jù)且符合企業(yè)實(shí)際，同時(shí)明確責(zé)任。 質(zhì)保期結(jié)束時(shí)，由采購(gòu)經(jīng)理提出質(zhì)保金支付申請(qǐng)，經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)財(cái)會(huì)部門(mén)辦理質(zhì)保金支付手續(xù)。對(duì)符合條件的訂單適時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)，包括訂單的結(jié)算、補(bǔ)充訂單的處理、索賠處理等未完成事宜。 ★ 財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)定期與客戶對(duì)應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)。 財(cái)會(huì)部門(mén)負(fù)責(zé)合同臺(tái)賬人員，應(yīng)對(duì)每筆付款及時(shí)登記臺(tái)賬，及時(shí)反映合同執(zhí)行情況，并將款項(xiàng)支付情況及時(shí)反饋給采購(gòu)部門(mén)。需提前付款、更改合同條件以及金額較大的支付按規(guī)定權(quán)限報(bào)批。 訂單/合同款項(xiàng)的支付及核算記賬 采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同規(guī)定的貨款支付方式及合同執(zhí)行情況，提出采購(gòu)資金支付申請(qǐng)，填制付款申請(qǐng)單，連同貨物檢驗(yàn)合格證明、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單據(jù)、發(fā)票等，根據(jù)合同要求提供相應(yīng)的保函等付款依據(jù)，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)等按授權(quán)審核簽字后到財(cái)會(huì)部門(mén)辦理貨款支付和結(jié)算手續(xù)?！? 采購(gòu)部門(mén)對(duì)不合格物資辦理退貨索賠事宜或提出折讓方案報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總會(huì)計(jì)師審批后處理?！? 倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)(或人員)對(duì)到貨物資進(jìn)行外觀和數(shù)量檢驗(yàn)，提出檢驗(yàn)報(bào)告?！? 責(zé)任采購(gòu)人員按照采購(gòu)合同中確定的制造周期、交貨時(shí)間、工程項(xiàng)目網(wǎng)絡(luò)進(jìn)度計(jì)劃落實(shí)催交催運(yùn)措施，監(jiān)督合同按期執(zhí)行。 跟蹤監(jiān)督合同執(zhí)行 責(zé)任采購(gòu)人員、合同管理人員及有關(guān)部門(mén)，在采購(gòu)合同簽訂后應(yīng)當(dāng)跟蹤并監(jiān)督合同的執(zhí)行?！? 經(jīng)雙方簽署的采購(gòu)訂單/合同，如需對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行任何修改（增補(bǔ)、刪減、修訂等），均需按規(guī)定
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