【正文】 隨著我國資源綜合利用技術裝備水平不斷提高，產業(yè)化進程不斷加快。敏感性分析表變化因素變化幅度投資利潤率（%）財務內部收益率（%）財務凈現(xiàn)值（萬元）建設投資20%%% 10%%% 基本方案%% 10%%% 20%%% 經營成本20%%% 10%%% 基本方案%% 10%%% 20%%% 產 量20%%% 10%%% 基本方案%% 10%%% 20%%% 經營收入20%%% 10%%% 基本方案%% 10%%% 20%%% 分析表明，影響項目的各種風險因素中，銷售價格和經營成本因素對項目財務盈利能力影響較大。本項目基本方案的稅后財務內部收益率高于項目基準收益率15%，考慮到項目在實施過程中，銷售價格、經營成本、產品產量、建設投資等因素可能發(fā)生變化，影響項目預期經濟效益。本項目以經營能力利用率表示的盈虧平衡點（BEP）：=%計算結果表明，%，企業(yè)可以保本，項目盈虧平衡，超過此收入就有盈利，否則將產生虧損。項目經濟效益是良好的。 財務評價 評價基礎參數(shù)基準收益率＝15%計算期=10年 評價結果表81 主要財務指標表序號指標名稱單 位指標備注1營業(yè)收入萬元 3, 正常年份2補貼收入萬元 3總成本費用萬元 2, 正常年份4營業(yè)稅金及附加萬元 正常年份5利潤總額萬元 正常年份6所得稅萬元 正常年份7總投資收益率%%生產期平均值8項目資本金凈收益率%%生產期平均值9項目投資回收期年 所得稅后10項目投資財務凈現(xiàn)值萬元 所得稅后11項目投資財務內部收益率%%所得稅后12資本金財務內部收益率%%13貸款償還期年 14利息備付率(平均值)　 平均值15償債備付率(平均值)　 平均值16產量盈虧平衡點%%計算表明，該項目財務評價指標優(yōu)于行業(yè)基準指標，項目建成后經濟效益良好。 所得稅按利潤總額的15%計算。 銷售稅金估算按有關規(guī)定產品增值稅按17%計，城市建設維護稅、教育費附加等，按現(xiàn)行有關規(guī)定計取。 銷售收入估算根據(jù)項目產品方案，項目達產時收入主要為炭黑銷售收入，按4900元/噸計算。攤銷費：項目無形及遞延資產按10年等額攤銷計算。大修理費：%計提。工人工資及附加，根據(jù)項目所需人數(shù)及人均年工資和附加進行測算， 萬元。 成本估算原輔材料：項目所需原、輔、包裝材料均在國內可以購到，由相關廠商合同供應， 萬元/年， 萬元/年。 評價方法本項目財務效益按全部投入產出計算。7 項目財務評價及社會效益分析 財務評價依據(jù)及原則 評價依據(jù)《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》（第三版）；財政部頒發(fā)的《企業(yè)財務通則》和《企業(yè)會計準則》的有關規(guī)定；國家頒發(fā)的稅種、稅目及相關規(guī)定。表61 項目投資估算匯總表 單位：萬元序號工程及費用名稱建筑工程費安裝工程費設備購置費其它費用合計備注1工程費用 　 　2工程建設其它費用　　　 　3基本預備費　　　 　　　　　　　　　　小計 　　　　　　　　　4建設期利息及融資費用　　　 　　　　　　　　　　合計 　　　　　　　　　5流動資金　　　 　　其中：鋪底流動資金　　　 　　　　　　　　　6項目總資金 　　其中：上報總投資 　　　　　　　　　 資金籌措方案根據(jù)有關規(guī)定，結合項目業(yè)主實際情況，建設項目所需投資按以下方案進行籌措：，資金來源主要考慮業(yè)主自籌、申請商業(yè)銀行貸款和申請國家資源節(jié)約和環(huán)境保護的中央預算內投資專項資金補助。總投資 萬元， 萬元，鋪底流動資金 萬元。 估算結果固定資產投資經估算， 元，其中： 萬元， 萬元， 萬元， 萬元， 萬元， 萬元。漲價預備費，根據(jù)原國家發(fā)展計劃委員會“計投資［1999］1340號”文件規(guī)定，不計列漲價預備費。（4）工程建設其他費，按照國家、某市地方有關文件規(guī)定，采用內插法計取。（2）設備費按市場詢價計，安裝工程費、給排水、強弱電等安裝工程費，綜合按類似造價指標計算。（2）工程建設其他費，按照國家、某市地方有關文件規(guī)定，采用內插法計取。建設期貨款利息按現(xiàn)行利率計算。工程建設其他費用按國家和地方相關文件規(guī)定計算。（4）其它相關費用：按照有關取費文件規(guī)定計取。（2）建設單位管理費：根據(jù)某市財政局、建委頒發(fā)渝財建［2002］247號文相關規(guī)定計取。 估算依據(jù)工程費用（1）《化工投資項目可行性研究報告編制辦法》（中石化協(xié)產發(fā)（2006）76號）；（2）《建設項目投資估算編審規(guī)程》（CECA/GC1－2007）（3）《某市建筑工程概算定額》（2006年）；（4）《某市市政工程概算定額》（2006年）；（5）《某市安裝工程概算定額》（2006年）；（6）《某市建設工程設計概估算編制規(guī)定》（2006年）；（7）某市工程造價管理總站頒發(fā)的近期《某工程造價信息》；（8）類似工程或項目概算指標；（9）目前市場上相關的設備及材料價格（含部分詢價）；（10）類似工程或項目的預算、結算參考資料；（11）項目方案設計確定的設計工程量。6 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算范圍本項目投資估算范圍包括包括5萬噸/年炭黑廢渣回收加工裝置及配套的公用工程、工藝設備、工藝管道、自控儀表、電氣、水/暖/消防、污水處理裝置的安裝工程和土建工程。 原材料供應及外部配套條件落實情況由于項目所需錳渣由本廠提供，其他輔材料均在國內可以購到，且貨源較充足，能夠保證復混肥的正常生產所需。采用采用新型的專用旋轉內熱干燥設備，甲醇尾氣回收作為干燥機的熱源，采用高效袋濾器，設置廢（次）品回收加工設備，采用微機控制生產工藝，變頻器調節(jié)電機，冷卻水循環(huán)使用等，使節(jié)能工程納入生產流程。項目施工期間，施工機械和運行設備應選用節(jié)能降耗的先進設備，如給水、消防泵采用變頻水泵等。加強節(jié)能管理和教育工作，實施科學管理和經濟考核是節(jié)能的有效措施，要定期對設備、管線進行檢查與維護，以確保設備正常運行和大大減少能源浪費。在供電系統(tǒng)方面考慮各系統(tǒng)的節(jié)能優(yōu)化，如：電壓等級的選用和變壓層次，變壓器選擇，無功補償?shù)墓β室蛩?，以及照明燈具的?jié)能措施，變壓器應采用節(jié)能型變壓器。 節(jié)能節(jié)水措施選用國家鑒定的節(jié)能產品。在可綠化的土地上，建立起綠化體系，如草坪、花臺、灌木樹叢等。利用回流管道、泵，將處理后的中水回用炭黑生產裝置。 其主要污染物是懸浮物（炭黑）、CODcr和石油類（煤焦油）。2） 吸塵系統(tǒng) 吸塵系統(tǒng)可凈化炭黑輸送設備和包裝廠房內的空氣，減少了排入大氣的炭黑含塵量，使廠房內的含塵量小于5mg/Nm3，既回收了炭黑，又減少了環(huán)境污染3）尾氣燃燒系統(tǒng)川維廠出來的燃料甲醇尾氣與主供風機提供的的空氣在尾氣燃燒爐混合、燃燒，產生高溫燃燒氣流，在再經混風的冷風混合，混合后的燃燒氣流供給旋轉內熱干燥機，含水85%的炭黑廢渣進入干燥機，%以下，廢氣和炭黑進入主袋濾器，達標排放的氣體則經排氣風機送入除塵洗滌脫濕塔處理后排放到大氣。濾清的空氣直接排放到大氣，收集下來的炭黑由分配螺旋輸送機分配進入造粒機造粒，造粒后的炭黑產品，再通過輸送、提升、磁選，存放到產品貯罐。達標排放的氣體則經排氣風機送入放空煙囪直接排放到大氣。由中石化川維廠出來的含水85%的炭黑廢渣，由封閉汽車運輸至原料儲倉的儲料池，池中的炭黑廢渣經箱式鏈條刮板機輸送機送至原料儲罐，原料儲罐中炭黑廢渣經無軸螺旋加料器控制進入旋轉內熱干燥機。設計的炭黑收集系統(tǒng)對此作了充分的考慮。1） 炭黑收集系統(tǒng)炭黑是產品，收集系統(tǒng)收集炭黑效率越高越好。本項目炭黑生產裝置在正常生產狀況下排放的廢氣主要有兩股，一股是約7200Nm3/h 的甲醇尾氣經尾氣燃燒爐燃燒、與干燥機換熱進入主袋濾器收集后由經除塵洗滌脫濕后排放，排放的廢氣量為25500Nm3/h，排放的大氣污染物主要是排放的廢氣；另一股是除塵系統(tǒng)含炭黑空氣經回收袋濾器除塵后由15米高的煙囪排放的濾清空氣，排放量為6000Nm3/h。（2）固體垃圾處理如取得當?shù)丨h(huán)保局同意，廢包裝袋可以由回收公司收購，廢濾袋可以衛(wèi)生填埋，廢舊耐火材料可以用作鋪路或填埋，污水處理后的炭黑泥餅可以回收利用，生活垃圾可以衛(wèi)生填埋。本工程將采取一系列噪聲防治措施，使其區(qū)達到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》（GB309693），日間噪聲≤60ddb（A），夜間噪聲≤50ddb（A）。2．主要污染物及防治措施（1）噪聲防治本工程噪聲來源主要為：主要有各種型號的風機、泵、微粒粉碎機、造粒機等設備?？傮w來說，在消防方面做到以下四個方面：建筑防火；配套建設消防給水、滅火系統(tǒng)；配置采暖通風、空調系統(tǒng)及防火排煙系統(tǒng)；安裝電器防火、火災報警控制系統(tǒng)。 消防措施在廠區(qū)規(guī)劃和布局時，按照有關規(guī)定充分考慮消防的要求，廠區(qū)道路皆設消防栓，管徑和水壓足以保證廠區(qū)要求。 煙感報警系統(tǒng)和聯(lián)動控制系統(tǒng)辦公大樓和生產廠房均設置有獨立的火災自動報警和聯(lián)動控制系統(tǒng)。 給排水消防室內消火栓連接成環(huán)狀，自動噴水消防設置多個報警閥分系統(tǒng)，每層均配置手提式滅火器。招標事項核準建議意見表基本條目招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘查√√√設計√√√建筑工程√√√安裝工程√√√監(jiān)理√√√主要設備√√√重要材料√√√其他5 各項建設條件落實情況 消防措施 室外消防在總圖設計上，辦公大樓和生產廠房四周嚴格按照有關規(guī)定設置消防通道。 招投標工作組織由業(yè)主委托具有甲級資質的招標代理機構組織實施本項目的招投標工作，招標代理機構須按公平、公開、公正的原則組織完成編標、公告、資審、評標等工作。 招標形式建筑工程、安裝工程、主要設備及重要材料、勘察單位、設計單位、監(jiān)理單位由業(yè)主按國家招標法及有關規(guī)定采用公開招標形式確定中標單位。 建設工期和進度安排 建設工期本項目建設期為10個月，2012年2月—2012年12月。對于管理人員和生產技術人員還將根據(jù)各自崗位要求，另有專業(yè)培訓學習計劃。 勞動人員要求勞動定員60人，其中管理人員5人，技術人員10人員工45人，員工在上崗前必須具備足夠的業(yè)務技能和安全知識，同時在較短的時間內了解和熟悉公司的經營方式、企業(yè)概況和各種規(guī)章制度。公司管理根據(jù)公司章程規(guī)定和管理的需要，實行董事會領導下的總經理負責制。水、電、氣年用量見表。臺26微米粉碎機 臺27包裝機組 定型設備套28工藝水泵 Q=12m3/k. H=55m臺29皮帶輸送機 kw 臺210原料儲罐 100 m30個211無軸螺旋加料機 臺212旋轉內熱干燥機 φ2400mm臺413主袋濾器φ125(0D)3400L套414回收袋濾器φ125(ID)3200L 套215濕法造粒機 φ3000mm臺216分配螺旋輸送機 臺217產品螺旋輸送機 臺218產品匯集螺旋輸送機 臺219貯存提升機 4kw 臺220產品貯罐 50t個221尾氣燃燒爐 φ500 個222主袋濾器氣閥 ╱臺423回收袋濾器氣閥 ╱臺2 主要原輔材料及能源消耗 原材料消耗情況項目所需原、輔、包裝材料來源及消耗量情況，如表43所示。表42 主要生產設備表序號設備名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注1主供風機 100kw臺2滿足2。生產設備選擇以先進、適用、經濟為基本原則，主要采用國內技術成熟的成套生產設備。廢氣經除塵塔和捕霧器隔網使產生局部冷卻和阻隔，氣溫由250℃降到150℃，局部有少量蒸汽冷凝水凝結，減少粉塵排放，通過捕霧器和除塵塔的脫塵效率為36%。含細小微粒炭黑氣流進入回收工序，由二級脈沖袋濾收集，%，過濾的廢氣經15米高煙塵排放。 廢氣排放工序本工序有組織廢氣