企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板(參考版)
2025-07-23 09:45本頁面
【正文】 費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表表23公司名稱： 年 月 日 單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)本年累計(jì)占總收入比率一、營(yíng)業(yè)費(fèi)用 二、管理費(fèi)用 三、財(cái)務(wù)費(fèi)用 合計(jì) 高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表表24公司名稱： 年 月 日 單位：元 姓 名 差旅費(fèi) 交通費(fèi) 交際應(yīng)酬費(fèi) 汽油費(fèi) 通訊費(fèi) 修車費(fèi) 其 它 合 計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 本月 累計(jì) 合計(jì) 本月 累計(jì) 。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表15公司名稱： 年 月 日 單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金額 合計(jì) 短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表表16公司名稱： 年 月 日 單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性質(zhì) 合計(jì) 實(shí)收資本明細(xì)表表17公司名稱： 年 月 日 單位：元投資方投資金額所占資本比率 合計(jì) 資金周報(bào)表表18公司名稱： 年 月 日 單位：元序號(hào)開戶行帳號(hào)現(xiàn)金銀行存款備 注1 2 3 4 5 6 7 8 合計(jì) 大額收支說明：序號(hào)收入項(xiàng)目收入金額支出項(xiàng)目支出金額1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 合計(jì) 合計(jì) 說明：大額收支指10萬元（含）以上的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表表13公司名稱： 年 月 日 單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡
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