企業(yè)管理信息系統(tǒng)報(bào)告(參考版)
2025-07-23 09:32本頁(yè)面
【正文】 取消A集團(tuán)報(bào)銷付款業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)：（2）系統(tǒng)分析與設(shè)計(jì)① 單據(jù)界面設(shè)計(jì)按財(cái)務(wù)提供的需求文件進(jìn)行系統(tǒng)單據(jù)字段設(shè)計(jì)與排版；② 復(fù)雜功能開(kāi)發(fā)按財(cái)務(wù)要求的字段邏輯及管控需求，對(duì)關(guān)鍵字段進(jìn)行開(kāi)發(fā),如差旅補(bǔ)貼按地域、職級(jí)、出差時(shí)間自動(dòng)進(jìn)行計(jì)算，預(yù)算調(diào)整時(shí)金額合計(jì)字段必須等于0，以及單據(jù)上各類金額之間的邏輯關(guān)系等；③ 系統(tǒng)對(duì)接費(fèi)控單據(jù)部分字段或功能涉及到第三方對(duì)接：A、各類系統(tǒng)單據(jù)上的公司、部門/成本中心、供應(yīng)商、職員及銀行賬戶均需從其他系統(tǒng)獲??；B、費(fèi)控系統(tǒng)報(bào)銷審批完成后自動(dòng)向會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)憑證及付款單，并且將核算系統(tǒng)生成的記賬憑證與付款單號(hào)、付款狀態(tài)反填寫至費(fèi)控系統(tǒng)； 經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理全力協(xié)調(diào)會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)、HR系統(tǒng)供應(yīng)商進(jìn)行多輪溝通、獲取字段設(shè)計(jì)與聯(lián)調(diào)，成功完成三方系統(tǒng)對(duì)接； 完成的系統(tǒng)對(duì)接與數(shù)據(jù)交互圖如下：④ 流程設(shè)計(jì)因A集團(tuán)屬于新興金融公司，架構(gòu)擴(kuò)張或重組幅度非常大，人員與崗位變動(dòng)頻繁，新OA與費(fèi)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能對(duì)A集團(tuán)的流程支持仍有限，經(jīng)過(guò)整個(gè)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)（含HR）全面評(píng)估與精心與設(shè)計(jì)，最后決定流程節(jié)點(diǎn)配置采用角色線模式，即所有流程審批節(jié)點(diǎn)不按人員或崗位配置，而是另外配置一套角色線，流程按角色線層級(jí)進(jìn)行流轉(zhuǎn)；費(fèi)控系統(tǒng)與OA系統(tǒng)共用一套角色線和流程體系； 為配合新OA與費(fèi)控系統(tǒng)上線，全集團(tuán)全面開(kāi)展業(yè)務(wù)流程與人力角色線梳理工作； 注：以上各類功能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)細(xì)節(jié)，均記入需求開(kāi)發(fā)文檔，并由乙方項(xiàng)目經(jīng)理及時(shí)更新； （1）項(xiàng)目上線過(guò)程為了既保證項(xiàng)目進(jìn)度，又保證系統(tǒng)上線質(zhì)量，整個(gè)項(xiàng)目按計(jì)劃采用分步實(shí)施方法：? 各公司系統(tǒng)分步測(cè)試與上線：按集團(tuán)本部其他單體公司多組織公司進(jìn)行上線試運(yùn)行，但系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)時(shí)已包含所有公司的需求；從首家新OA報(bào)銷流程上線，到所有公司費(fèi)控全部功能上線，歷時(shí)4個(gè)多月； ② 上線系統(tǒng)功能分步上線:第一步：先上線基礎(chǔ)報(bào)銷審批流，即先用將梳理后的報(bào)銷流程在新OA里使用，僅為流程審批，不涉及預(yù)算及各種復(fù)雜管控，新舊OA并行逐步切換； 第二步：費(fèi)控功能開(kāi)發(fā)完成后，上線報(bào)銷功能但不強(qiáng)控預(yù)算，將OA流程復(fù)制使用；將報(bào)銷系統(tǒng)生成的憑證對(duì)接到核算系統(tǒng)測(cè)試環(huán)境，以對(duì)系統(tǒng)報(bào)銷功能全面檢測(cè)； 第三步：上線預(yù)算功能進(jìn)行預(yù)算強(qiáng)控，以及正式對(duì)接核算系統(tǒng)生產(chǎn)環(huán)境； （2）項(xiàng)目成果經(jīng)過(guò)精心系統(tǒng)設(shè)計(jì)與規(guī)劃，A集團(tuán)所有公司全部成功上線費(fèi)控系統(tǒng)，全集團(tuán)費(fèi)控管控力度及財(cái)務(wù)工作效率有質(zhì)的飛躍：① 全集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了報(bào)銷預(yù)算管控，即無(wú)預(yù)算無(wú)法報(bào)銷，促進(jìn)了公司預(yù)算管理體系的優(yōu)化，強(qiáng)化費(fèi)用的財(cái)務(wù)管控力度，促使各基本管理單元（部門）對(duì)各類費(fèi)用支出提前規(guī)劃與控制，全面推進(jìn)集團(tuán)降本增效工作的開(kāi)展，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；② 強(qiáng)大的報(bào)銷功能，不僅加快了普通用戶的提單效率，更提升了財(cái)務(wù)人員的審批和管理效率，減少財(cái)務(wù)對(duì)借款與費(fèi)用的人為管控，節(jié)省溝通與人力成本，釋
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