【正文】 1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款說(shuō)明：1年內(nèi)到期。應(yīng)付職工薪酬預(yù)計(jì)發(fā)放時(shí)間、金額等安排：3應(yīng)交稅費(fèi)單位： 幣種： 項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)增值稅消費(fèi)稅營(yíng)業(yè)稅企業(yè)所得稅個(gè)人所得稅城市維護(hù)建設(shè)稅可無(wú)限量添加行合計(jì)應(yīng)交稅費(fèi)說(shuō)明，所在地稅務(wù)機(jī)關(guān)同意各分公司、分廠之間應(yīng)納稅所得額相互調(diào)劑的，應(yīng)說(shuō)明稅款計(jì)算過(guò)程：3應(yīng)付利息單位： 幣種： 項(xiàng) 目期末數(shù)期初數(shù)分期付息到期還本的長(zhǎng)期借款利息企業(yè)債券利息短期借款應(yīng)付利息可無(wú)限量添加行合 計(jì)應(yīng)付利息說(shuō)明：3應(yīng)付股利單位： 幣種： 單位名稱期末數(shù)期初數(shù)超過(guò)1年未支付原因可無(wú)限量添加行合計(jì)應(yīng)付股利的說(shuō)明：3其他應(yīng)付款（1）項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)（2）本報(bào)告期其他應(yīng)付款中應(yīng)付持有公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位或關(guān)聯(lián)方情況□ 適用 □ 不適用單位：幣種：?jiǎn)挝幻Q期末數(shù)期初數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)（3）賬齡超過(guò)1年的大額其他應(yīng)付款情況的說(shuō)明（4）對(duì)于金額較大的其他應(yīng)付款，應(yīng)說(shuō)明內(nèi)容預(yù)計(jì)負(fù)債單位： 幣種： 項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)對(duì)外提供擔(dān)保未決訴訟產(chǎn)品質(zhì)量保證重組義務(wù)辭退福利待執(zhí)行的虧損合同其他合計(jì)預(yù)計(jì)負(fù)債說(shuō)明：41年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 單位： 幣種：項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款1年內(nèi)到期的應(yīng)付債券1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期應(yīng)付款合計(jì)1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款（1） 1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款單位： 幣種： 項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款可無(wú)限量添加行合計(jì)1年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款中屬于逾期借款獲得展期的金額_______。應(yīng)付票據(jù)的說(shuō)明：3應(yīng)付賬款（1）項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)（2）本報(bào)告期應(yīng)付賬款中應(yīng)付持有公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位或關(guān)聯(lián)方的款項(xiàng)情況□ 適用 □ 不適用單位：幣種： 單位名稱期末數(shù)期初數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)賬齡超過(guò)1年的大額應(yīng)付賬款情況的說(shuō)明3預(yù)收款項(xiàng)（1）項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)（2）本報(bào)告期預(yù)收款項(xiàng)中預(yù)收持有公司5%(含5%)以上表決權(quán)股份的股東單位或關(guān)聯(lián)方情況：□ 適用 □ 不適用單位： 幣種： 單位名稱期末數(shù)期初數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)賬齡超過(guò)1年的大額預(yù)收款項(xiàng)情況的說(shuō)明：3應(yīng)付職工薪酬單位： 幣種： 項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼二、職工福利費(fèi)三、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)分項(xiàng)可無(wú)限量添加行四、住房公積金五、辭退福利六、其他可無(wú)限量添加行合計(jì)應(yīng)付職工薪酬中屬于拖欠性質(zhì)的金額________。（4）引起暫時(shí)性差異的資產(chǎn)或負(fù)債項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的暫時(shí)性差異單位： 幣種： 項(xiàng)目暫時(shí)性差異金額可無(wú)限量添加行合計(jì)（二）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債以抵銷后的凈額列示（1）互抵后的遞延所得稅資產(chǎn)及負(fù)債的組成項(xiàng)目單位： 幣種： 項(xiàng)目報(bào)告期末可抵扣或應(yīng)納稅暫時(shí)性差異報(bào)告期末遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)告期初可抵扣或應(yīng)納稅暫時(shí)性差異報(bào)告期初遞延所得稅資產(chǎn)或負(fù)債遞延所得稅資產(chǎn)：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備開(kāi)辦費(fèi)可抵扣虧損可無(wú)限量添加行小計(jì)遞延所得稅負(fù)債：交易性金融工具、衍生金融工具的估值計(jì)入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)可無(wú)限量添加行小計(jì)（2）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債互抵明細(xì)單位： 幣種： 項(xiàng)目本期互抵金額可無(wú)限量添加行遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的說(shuō)明： 2資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)單位： 幣種：項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額轉(zhuǎn)回轉(zhuǎn)銷一、壞賬準(zhǔn)備二、存貨跌價(jià)準(zhǔn)備三、可供出售金融資產(chǎn)減值準(zhǔn)備四、持有至到期投資減值準(zhǔn)備五、長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備六、投資性房地產(chǎn)減值準(zhǔn)備七、固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備八、工程物資減值準(zhǔn)備九、在建工程減值準(zhǔn)備十、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備其中：成熟生產(chǎn)性生物資產(chǎn)減值準(zhǔn)備十一、油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備十二、無(wú)形資產(chǎn)減值準(zhǔn)備十三、商譽(yù)減值準(zhǔn)備十四、其他合計(jì)資產(chǎn)減值明細(xì)情況的說(shuō)明： 2其他非流動(dòng)資產(chǎn)單位： 幣種：項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)其他非流動(dòng)資產(chǎn)的說(shuō)明：短期借款（1）短期借款分類： 單位： 幣種： 項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)質(zhì)押借款抵押借款保證借款信用借款可無(wú)限量添加行合計(jì)短期借款分類的說(shuō)明：（2）已到期未償還的短期借款情況： 單位： 幣種：貸款單位貸款金額貸款利率貸款資金用途未按期償還原因預(yù)計(jì)還款期可無(wú)限量添加行合計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表日后已償還金額_______。（一）遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債不以抵銷后的凈額列示（1）已確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債單位： 幣種：項(xiàng)　目期末數(shù)期初數(shù)遞延所得稅資產(chǎn)：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備開(kāi)辦費(fèi)可抵扣虧損可無(wú)限量添加行小　計(jì)遞延所得稅負(fù)債：交易性金融工具、衍生金融工具的估值計(jì)入資本公積的可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)可無(wú)限量添加行小計(jì) （2）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)單位： 幣種：項(xiàng)　目期末數(shù)期初數(shù)可抵扣暫時(shí)性差異可抵扣虧損可無(wú)限量添加行合計(jì)注：列示由于未來(lái)能否獲得足夠的應(yīng)納稅所得額具有不確定性，因此沒(méi)有確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異和可抵扣虧損。通過(guò)公司內(nèi)部研發(fā)形成的無(wú)形資產(chǎn)占無(wú)形資產(chǎn)期末賬面價(jià)值的比例______。（2）暫時(shí)閑置的固定資產(chǎn)情況 單位： 幣種：項(xiàng)目賬面原值累計(jì)折舊減值準(zhǔn)備賬面凈值備注房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具可無(wú)限量添加行（3）通過(guò)融資租賃租入的固定資產(chǎn)情況 單位： 幣種：項(xiàng)目賬面原值累計(jì)折舊賬面凈值房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具可無(wú)限量添加行（4）通過(guò)經(jīng)營(yíng)租賃租出的固定資產(chǎn) 單位： 幣種：項(xiàng)目賬面價(jià)值房屋及建筑物機(jī)器設(shè)備運(yùn)輸工具可無(wú)限量添加行（5）期末持有待售的固定資產(chǎn)情況單位： 幣種：項(xiàng) 目賬面價(jià)值公允價(jià)值預(yù)計(jì)處置費(fèi)用預(yù)計(jì)處置時(shí)間可無(wú)限量添加行（6）未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)的固定資產(chǎn)情況項(xiàng)目未辦妥產(chǎn)權(quán)證書(shū)原因預(yù)計(jì)辦結(jié)產(chǎn)權(quán)證書(shū)時(shí)間可無(wú)限量添加行固定資產(chǎn)說(shuō)明：1在建工程（1） 單位： 幣種：項(xiàng)目期末數(shù)期初數(shù)賬面余額減值準(zhǔn)備賬面凈值賬面余額減值準(zhǔn)備賬面凈值（2）重大在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況 單位： 幣種： 項(xiàng)目名稱預(yù)算數(shù)期初數(shù)本期增加轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)其他減少工程投入占預(yù)算比例(%)工程進(jìn)度利息資本化累計(jì)金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本化率(%)資金來(lái)源期末數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)在建工程項(xiàng)目變動(dòng)情況的說(shuō)明：（3）在建工程減值準(zhǔn)備 單位： 幣種：項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)計(jì)提原因可無(wú)限量添加行合計(jì)（4）重大在建工程的工程進(jìn)度情況項(xiàng)目工程進(jìn)度備注可無(wú)限量添加行在建工程的說(shuō)明：工程物資單位： 幣種：項(xiàng)目期初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)可無(wú)限量添加行合計(jì)工程物資的說(shuō)明：2固定資產(chǎn)清理單位： 幣種：項(xiàng)目期初賬面價(jià)值期末賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入清理的原因可無(wú)限量添加行合計(jì) 說(shuō)明轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理起始時(shí)間已超過(guò)1年的固定資產(chǎn)清理進(jìn)展情況：2生產(chǎn)性生物資產(chǎn)（1）以成本計(jì)量□適用 □不適用 單位： 幣種：項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、種植業(yè)可無(wú)限量添加行二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)可無(wú)限量添加行三、林業(yè)可無(wú)限量添加行四、水產(chǎn)業(yè)可無(wú)限量添加行合計(jì)（2）以公允價(jià)值計(jì)量□適用 □不適用 單位： 幣種：項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、種植業(yè)可無(wú)限量添加行二、畜牧養(yǎng)殖業(yè)可無(wú)限量添加行三、林業(yè)可無(wú)限量添加行四、水產(chǎn)業(yè)可無(wú)限量添加行合計(jì)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)的說(shuō)明2油氣資產(chǎn)單位： 幣種：項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、賬面原值合計(jì)1．探明礦區(qū)權(quán)益2．未探明礦區(qū)權(quán)益3．井及相關(guān)設(shè)施二、累計(jì)折耗合計(jì)1．探明礦區(qū)權(quán)益2．井及相關(guān)設(shè)施三、油氣資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計(jì)金額合計(jì)1．探明礦區(qū)權(quán)益2．未探明礦區(qū)權(quán)益3．井及相關(guān)設(shè)施四、油氣資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)1．探明礦區(qū)權(quán)益2．未探明礦區(qū)權(quán)益3．井及相關(guān)設(shè)施可無(wú)限量添加行合計(jì)油氣資產(chǎn)的說(shuō)明：2無(wú)形資產(chǎn)（1）無(wú)形資產(chǎn)情況 單位： 幣種：項(xiàng)目期初賬面余額本期增加本期減少期末賬面余額一、賬面原值合計(jì)可無(wú)限量添加行二、累計(jì)攤銷合計(jì)可無(wú)限量添加行三、無(wú)形資產(chǎn)賬面凈值合計(jì)可無(wú)限量添加行四、減值準(zhǔn)備合計(jì)可無(wú)限量添加行無(wú)形資產(chǎn)賬面價(jià)值合計(jì)可無(wú)限量添加行