【正文】 八、必要的證明材料 22 20xx 年度及 20xx年 7月份財(cái)務(wù)報(bào)表； 申請(qǐng)項(xiàng)目已購置的固定資產(chǎn)清單； 近期大金額購置固定資產(chǎn)發(fā)票復(fù)印件； 土地證、房產(chǎn)證、房屋租賃合同復(fù)印件； 企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件； 組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件； 高新技術(shù)企業(yè)批準(zhǔn)證書； 軟件企業(yè)認(rèn)定證書； 計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書； 軟件產(chǎn)品登記證書； 1檢測(cè)（驗(yàn)）報(bào)告； 1科技查新報(bào)告； 1質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書 1 用戶使用 證明； 。 20xx 年年底前，增加項(xiàng)目流動(dòng)資金 150 萬元 ，實(shí)現(xiàn)銷售收入 1110 萬元，實(shí)現(xiàn)凈利潤 萬元。 20xx 年 7 月順利通過北京市電子產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)中心軟件評(píng)測(cè)中心的檢測(cè)；20xx 年 8 月取得軟件產(chǎn)品登記證書；于 20xx 年 4 月 15 日由中國科學(xué)技術(shù)研究所對(duì)本項(xiàng)目技術(shù)進(jìn)行查新，結(jié)果顯示 本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)處于領(lǐng)先的行列。 七、 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 該項(xiàng)目從 20xx 年開始研發(fā) ，主要是研發(fā)把 P2P 和 Gird 技術(shù)引入到監(jiān)控系統(tǒng)中，構(gòu)造了一個(gè)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、立體的多媒體監(jiān)控系統(tǒng)。 社會(huì)效益體現(xiàn)在幫幫助客戶加 強(qiáng)了安全防范工作的建設(shè)，有效地提升了當(dāng)?shù)貑挝坏募夹g(shù)防范水平，加強(qiáng)對(duì)目標(biāo)的控制力，降低了事件發(fā)生率。 5． 社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售能夠?yàn)楹５淼貐^(qū)創(chuàng)造一定的就業(yè)機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)新增就業(yè)人數(shù)為 13 人。 以上對(duì)項(xiàng)目運(yùn)行時(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是以保守估算，在此基礎(chǔ)上財(cái)務(wù)指標(biāo)表明，本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，有著較強(qiáng)的創(chuàng)利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 從財(cái)務(wù)上來看該項(xiàng)目回報(bào)有很強(qiáng)的保障。 敏感性分析 FIRR（ %） 10% 5% 0 5% 10% 項(xiàng)目財(cái)務(wù)敏感性分析圖 從敏感性分析表中可以看出，當(dāng)銷售收入降低或經(jīng)營成本增加時(shí)，其所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率趨近于基準(zhǔn)內(nèi)部收益率，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。其中固定成本 萬元，可變成本300 萬元，銷售收入 1800 萬元，銷售稅金及附加費(fèi)為 萬元，生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) (BEP)為 :BEP= 固定 /(1800 收入 稅金 300 可變 )*100%=由盈虧平衡 分析可知，按基價(jià)計(jì)算項(xiàng)目生產(chǎn)能力為 %時(shí)，即能達(dá)到盈虧平衡超過此平衡點(diǎn)就有盈利，否則將產(chǎn)生虧損。 該項(xiàng)目的制造費(fèi)用包括折舊費(fèi)用和維檢費(fèi)用，每年折舊費(fèi)用 萬元，維修費(fèi)用按照折舊費(fèi)用的 20%計(jì)提，每年 萬元； 管理費(fèi)用：占銷售收入的 5%，銷售費(fèi)用占銷售收入的 12%。20xx年 達(dá)產(chǎn)，產(chǎn)銷 80套 ,銷售收入 2880萬元。 項(xiàng)目資金使用計(jì)劃表 單位：萬元 序號(hào) 費(fèi)用支出 已完成投資 20xx年 20xx年 合計(jì) 1 設(shè)備 24 120 144 2 流動(dòng)資金 192 80 150 422 3 合計(jì) 216 200 150 566 六、 經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 1．轉(zhuǎn)化期內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)品的 生產(chǎn)成本、銷售收入估算。 五、 投資估算及資金籌措 16 項(xiàng)目投資估算： 該項(xiàng)目前期已投入資金 216萬元， 其中，設(shè)備購置 24萬元，流動(dòng)資金 192萬元，具體構(gòu)成如下： 序號(hào) 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量 單價(jià) 金額 1 ThinkPad 筆記本電腦 T410 臺(tái) 1 16200 16200 2 ThinkPad 筆記本電腦 SL410 臺(tái) 1 5400 5400 3 ThinkPad 筆記本電腦 X200 臺(tái) 1 7080 7080 4 ThinkPad 筆記本電腦 R400 臺(tái) 1 10860 10860 5 數(shù)字示波器 TDS2024B 臺(tái) 1 14359 14359 6 調(diào)試器 XDS510 1 2300 2300 7 邏輯分析儀 LA5580 1 8200 8200 8 信號(hào)發(fā)生器 E4420B 1 178300 178300 合計(jì) 8 237699 237699 已投入流動(dòng)資金 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬元） 1 研發(fā)費(fèi)用 2 檢測(cè)費(fèi)用 3 鋪底流動(dòng)資金 4 市場開發(fā) 5 其他費(fèi)用 6 合計(jì) 新增投資預(yù)算及依據(jù) 根據(jù)本項(xiàng)目建設(shè)，估算本項(xiàng)目新增總投資為 ，其中固定資產(chǎn)為，流動(dòng)資產(chǎn) 。大大降低了此類風(fēng)險(xiǎn)。但技術(shù)的先進(jìn)程度具有一定的時(shí)效性，我公司將不斷地繼續(xù)完善此項(xiàng)技術(shù)，并可根據(jù)客戶的需求隨時(shí)對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品進(jìn)行修改或升級(jí)，以不斷地發(fā)展這項(xiàng)技術(shù)。目前該系統(tǒng)已經(jīng)成功運(yùn)用到平安北京、平安廣東等知名企業(yè)中。這種多渠道營銷模式不僅為我公司增多了利潤，更為我公司今后的市場發(fā)展降低了風(fēng)險(xiǎn)。以目前中國安防企業(yè)的規(guī)模及實(shí)力來看，與國外安防企業(yè)的差距還比較大，難以適應(yīng)新形勢(shì)下的競爭。一方面，由于品牌眾多，競爭激烈，品牌的忠誠度也日益低落，采用單一代理制的代理商處于競爭劣勢(shì)。而在這樣的轉(zhuǎn)型期，市場的變化也相當(dāng)大，不確定性的因素在企業(yè)的未來發(fā)展中占據(jù)了重要的地位。面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，我公司已做好充分準(zhǔn)備來提高項(xiàng)目的抗風(fēng) 險(xiǎn)能力。 種種跡象表明，我國安防企業(yè)已經(jīng)初步度過了入世后的磨合期，開始以輕松從容的態(tài)度應(yīng)對(duì)發(fā)生在國門外的競爭，并且，這些企業(yè)在國際大市場中已經(jīng)找準(zhǔn) 15 了屬于自己的發(fā)展途徑。 根據(jù) “ 十一五 ” 安防產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施建 議，我國企業(yè)正加大力度向海外銷售品牌產(chǎn)品 ， 許多企業(yè)本身也確有理由要在發(fā)達(dá)國家樹立自己的品牌。 第四，我國安防企業(yè)也熟練地使用著價(jià)格戰(zhàn)這個(gè)國內(nèi)企業(yè)最擅長的競爭戰(zhàn)術(shù)，在國內(nèi)安防市場攻城略地，很快就占領(lǐng)了大多數(shù)幾年前還曾經(jīng)被國外安防企業(yè)穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)著的市場份額?，F(xiàn)實(shí)中，不少國外企業(yè)專注于做大型工程和聯(lián)絡(luò)大客戶，對(duì)于小工程 和小客戶就沒有耐心，或者不屑一顧。 其次，國內(nèi)安防產(chǎn)品更加適合國情，無論是產(chǎn)品的操作流程，還是外觀、界面等，都更加符合中國人的使用習(xí)慣。 這些跨國安防企業(yè)巨頭的優(yōu)勢(shì)顯而易見，他們具有很大的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、具有數(shù)十年甚至上百年以上的市場操作經(jīng)驗(yàn)、有 著悠久歷史的品牌效應(yīng)，還有就是這些企業(yè)的生產(chǎn)工藝也是國際一流水平的。顯然，這是一種不正常的現(xiàn)象。 很多業(yè)內(nèi)人士都舉了一個(gè)共同的例子，即，國外安防企業(yè)接收到來自中國的貼牌產(chǎn)品后，只需要貼上自己企業(yè)的商標(biāo)，身價(jià)立即就會(huì)增加數(shù)倍。 目前， 國內(nèi)安防產(chǎn)品和國外安防產(chǎn)品的質(zhì)量已經(jīng)基本沒有什么差別了。中國安防企業(yè)在這 20 多年來，無論在技術(shù)的掌握與生產(chǎn)能力的提升上，均有明顯的改善，這得歸功于國內(nèi)安防企業(yè)不斷吸收國外安防企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和生產(chǎn)技術(shù)，并致力于降低成本，加上國內(nèi)安防企業(yè)熟練使用低價(jià)策略，使得國內(nèi)安防產(chǎn)品在市場上成長迅速，并極具競爭優(yōu)勢(shì)。在我國安防行業(yè)初具雛形的時(shí)候，國內(nèi)企業(yè)基本上是依靠代理和銷售國外的安防產(chǎn)品作為自己的生存之本，這段時(shí)間里，國內(nèi)安防企業(yè)沒有掌握有關(guān)安防產(chǎn)品的技術(shù)。 中國安防企業(yè)的成長史，就是一部與國外安防企業(yè)巨頭相伴、競爭與合作的歷史。在此，我列舉一些安防網(wǎng)站的網(wǎng)址，可較好地了解國際上安防的發(fā)展?fàn)顩r和趨勢(shì)： 美國安防行業(yè)概覽： 韓國安防行業(yè)概覽： 英國安防行業(yè)概覽 ： 德國安防行業(yè)概覽： 從德國安保業(yè)法規(guī)看德國安保業(yè)： 以色列安防行業(yè)概覽 ： 澳大利亞安防行業(yè)概覽 ： 俄羅斯安防行業(yè)發(fā)展概況： 中國安防企業(yè)經(jīng)過 20 年的發(fā)展，目前在國際市場上已具有一席之地。如 GE、 HONEYWELL、西門子等企業(yè)無不如此。 2．國際市場狀況及產(chǎn)品的發(fā)展前途，在國際市場的競 爭能力。 該平臺(tái)為北京黃金視訊科技有限公司自主開發(fā)，擁有安全的自主知識(shí)產(chǎn)品， 13 可根據(jù)客戶要求達(dá)到的功能進(jìn)行完善，避免了系統(tǒng)在實(shí)施過程中出現(xiàn)的技術(shù)支持脫節(jié)的現(xiàn)象。 與現(xiàn)有 的 小型網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控相比，在網(wǎng)絡(luò)擁塞控制， QoS網(wǎng)絡(luò)音視頻傳輸，高質(zhì)量低碼率的視頻處理，系統(tǒng)的負(fù)載均衡，大容量并發(fā)數(shù)據(jù)的網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)和基于內(nèi)容的檢索等方面采用了獨(dú)創(chuàng)性技術(shù)，把小范圍的集中式局域監(jiān)控?cái)U(kuò)展到大范圍、多網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的分布式監(jiān)控；把單一的音視頻監(jiān)控，擴(kuò)展到多種監(jiān)控系統(tǒng)的互動(dòng)、信息共享、視頻會(huì)議等立體的多媒體監(jiān)控信息系統(tǒng)；把單機(jī)的管理存儲(chǔ)，擴(kuò)展到集中智能管理和集 中分布式存儲(chǔ)。它集當(dāng)今世界計(jì)算機(jī)軟件、網(wǎng)絡(luò)、通信、控制以及安全防范技術(shù)之大成，首次把 P2P 和 Gird 技術(shù)引入到監(jiān)控系統(tǒng)中，構(gòu)造了一個(gè)智能化、網(wǎng)絡(luò)化、立體的多媒體監(jiān)控系統(tǒng)，開創(chuàng)了中國智能型立體安防的嶄新時(shí)代，被公安部 “3111 工程 ” 列為重點(diǎn)推薦優(yōu)秀產(chǎn)品 ，榮獲中國安防協(xié)會(huì)“創(chuàng)新產(chǎn)品”獎(jiǎng) 。 根據(jù)規(guī)劃，黃金視訊公司基于 AVS 標(biāo)準(zhǔn)的編解碼研發(fā)的產(chǎn)品，包括網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)（ IP CAMERA）、數(shù)字視頻服務(wù)器（ DVS）、數(shù)字硬盤錄像機(jī)（ DVR）、大型視頻監(jiān)控管理平臺(tái)等，通過產(chǎn)品和技術(shù)的整合，最終實(shí)現(xiàn)安防服務(wù)運(yùn)營的目標(biāo)。 從市場競爭的角度看，未來安防市場需求會(huì)明顯增加，但會(huì)有更多的企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)，競爭也會(huì)更加激烈。（本章節(jié)摘自“中國