【正文】 。由以上分析可看到，該項目是一項投資回收期短，見效快、盈利能力強的項目。12 社會效益分析醫(yī)療信息綜合服務(wù)平臺作為社會保障體系的技術(shù)支撐體系之一，是其業(yè)務(wù)工作的基礎(chǔ)條件，建立起安全高效的信息系統(tǒng)，對于規(guī)范社會保險業(yè)務(wù)、提高工作效率、保障基金安全、增強決策的科學(xué)性意義都非常重大；同時能夠提高醫(yī)療保險服務(wù)水平，控制醫(yī)療經(jīng)費浪費，節(jié)約醫(yī)療資金，社會效益顯著。 公司將制定科學(xué)合理的項目實施方案和投資計劃來規(guī)避這一風(fēng)險；216。 資金風(fēng)險本項目的實施針對全國市場，不僅在技術(shù)創(chuàng)新過程，在生產(chǎn)、銷售過程均需要投入的大量資金，才能圓滿完成項目的系列工作。 管理和經(jīng)營風(fēng)險風(fēng)險指企業(yè)因管理不善而導(dǎo)致的風(fēng)險，對本項目而言，主要有質(zhì)量控制、經(jīng)濟效益及人力資源管理等風(fēng)險。 市場風(fēng)險目前，該產(chǎn)品國內(nèi)雖有產(chǎn)品，但公司動手較早，已占有一定的市場，但不排除其他公司加強類似產(chǎn)品的研究、參加市場競爭的可能性。11 風(fēng)險分析 技術(shù)風(fēng)險本項目生產(chǎn)的產(chǎn)品，采用的硬件是業(yè)界主流品牌，軟件是自主開發(fā)的產(chǎn)品，系列產(chǎn)品近幾年的使用，技術(shù)先進、適用性好、可靠性高。不確定性分析顯示本項目盈虧平衡點不高；表明項目具有一定的抗風(fēng)險能力。表明本項目盈虧平衡點不高。因此，項目具備財務(wù)生存能力。詳見財務(wù)分析附表1010。3）、資產(chǎn)負債率(LOAR)按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，資產(chǎn)負債率(LOAR)系指各期末負債總額(TL)同資產(chǎn)總額(TA)的比率。經(jīng)計算，則項目還本付息資金時有保障的。運營期內(nèi)的短期借款本息也應(yīng)納入計算。其計算公式如下：（式中：EBIT—息稅前利潤加折舊和攤銷；—企業(yè)所得稅；PD—應(yīng)還本付息金額，包括還本金額和計入總成本費用的全部利息。 償債能力分析1）、利息備付率(ICR)和償債備付率(ICR)按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，利息備付率(ICR)系指在借款償還期內(nèi)的息稅前利潤(EBIT)與應(yīng)付利息(PI)的比值，它從付息資金來源的充裕性角度反映項目償付債務(wù)利息的保障程度。其計算公式如下：本項目所得稅前全部投資投資回收期（pt）。 （式中Ic為基準折現(xiàn)率，本項目基準收益率為12%）本項目所得稅前及所得稅后全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（）計算結(jié)果分別為9999萬元和9999萬元，計算過程詳見經(jīng)濟評價附表107。計算過程詳見經(jīng)濟評價附表107。其計算公式如下： =%2）、財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照第三版《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指能使項目計算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。利潤與利潤分配數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表106?？偝杀举M用包括可變成本和固定成本及經(jīng)營成本，數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表105。6）、其他費用本項目建成后其它費用包括制造費用、銷售費用、管理費等。固定資產(chǎn)折舊數(shù)據(jù)詳見經(jīng)濟評價附表104。5）、折舊費固定資產(chǎn)折舊均采用平均年限法計算。其中水費主要是生活用水，估算費用萬元，電力消耗按年耗電50萬kWH計算，估算費用萬元。年工資及福利費估算為萬元。 產(chǎn)品總成本及費用估算1）、原輔材料費本項目建成后的產(chǎn)品主要是軟件產(chǎn)品和服務(wù)，基本不產(chǎn)生原輔材料費。經(jīng)計算，年營業(yè)稅金及附加萬元。表101 稅費率表稅費項目稅費率稅費項目稅費率增值稅稅率17%企業(yè)所得稅25%城市維護建設(shè)稅7%法定贏余公積金10%教育費附加3% 財務(wù)測算 年銷售收入、稅金及附加的估算1）、年銷售收入的估算（1） 呼叫中心通話收入（2）短信業(yè)務(wù)點播收入（3）短信業(yè)務(wù)包月收入（4）其他收入2）、營業(yè)稅金及附加的估算本項目稅金及附加包括城市建設(shè)維護稅和教育費附加。有關(guān)負荷計算從第2年開始的運營期負荷約為28%，逐年增加至第5年，第5年達產(chǎn)以后的負荷均為100%。資產(chǎn)負債率的合理區(qū)間為40～60；利息備付率的最低可接受值為2；。根據(jù)本項目實際情況，主要進行了財務(wù)評價，在此基礎(chǔ)上進行了不確定性分析。企業(yè)自籌1000萬元（其中股東籌資1000萬元，公司帳戶存款900萬元）本次申請國家信息化試點專項資金10萬元。 總投資估算范圍本項目投資范圍包括醫(yī)療信息綜合服務(wù)平臺建設(shè)項目中新增設(shè)備的購置、安裝，場地改造（裝修）、空調(diào)設(shè)施等建設(shè)所需的建設(shè)投資和投入生產(chǎn)所需的流動資金。3) 國家發(fā)展計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》。9 投資估算及資金來源 項目總投資及構(gòu)成 編制依據(jù)1) 國家有關(guān)部門關(guān)于可行性研究報告投資估算編制的要求。2廠房裝修，設(shè)備安裝調(diào)試,人員培訓(xùn)。第2728個月，組織有關(guān)部門驗收。具體進度安排如下：第18個月，完成項目可行性研究報告并編制、施工圖設(shè)計等項目前報審工作，做好開工準備。在招標過程中，一定要嚴格遵守國家和省的有關(guān)規(guī)定，堅持公開、公平、公正的原則，自覺接受政府職能部門的檢查、監(jiān)督，杜絕各種違紀、違法行為的發(fā)生。據(jù)此，本項目擬采用公開招標。抓好項目建設(shè)的組織、計劃、招投標和施工等工作，并同時做好協(xié)調(diào)工作。此外，在項目實施過程中要加強項目的檔案管理工作，從項目籌劃到工程驗收各個環(huán)節(jié)的資料都要按照國家有關(guān)規(guī)定收集、整理和歸檔。8 項目管理和實施進度安排 項目建設(shè)管理在廠房裝修改造過程中，要遵循國家有關(guān)規(guī)范的要求，嚴格按照國家建設(shè)程序辦理，實行工程質(zhì)量責(zé)任制度、項目法人責(zé)任制度、招標投標制度、工程監(jiān)理制度和竣工驗收制度，以確保項目的順利實施和工程質(zhì)量。無功功率補償均集中在配變電所內(nèi)完成。用電設(shè)備在設(shè)計選擇上要注意設(shè)備之間動力匹配。采用建設(shè)部推薦的建筑照明節(jié)能技術(shù)和材料，選用效率高、配光合理的燈具及綠色照明設(shè)施等。 建筑節(jié)能措施 本項目建筑節(jié)能措施有：在改造和裝修的各環(huán)節(jié)都應(yīng)執(zhí)行建筑節(jié)能規(guī)范和標準；在裝修中注意不能破壞原結(jié)構(gòu)的隔熱、保溫層。年用水量2520噸，主要為生活用水，無生產(chǎn)用水，符合省的用水標準。用電量用水量無生產(chǎn)用水；生活用水按35 L /，K＝(一班制, 200人 )。本項目的節(jié)能降耗工作包括節(jié)地、建筑節(jié)能、節(jié)水、節(jié)電等方面。 環(huán)境保護標準 環(huán)境保護分析廢水廢氣噪聲廢棄物7 資源節(jié)約為了貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，大力建設(shè)資源節(jié)約型社會,切實落實好國家和省的節(jié)能工作，本項目對節(jié)能降耗工作要依據(jù)國家和省上的相關(guān)節(jié)能文件和節(jié)能設(shè)計規(guī)范嚴格執(zhí)行。用水量：年用水最為9920噸。樓外地下設(shè)有一座300m3消防蓄水池。本項目全部用電負荷為250千瓦，每天按8小時計算，日用電量為2000度，樓內(nèi)供電系統(tǒng)完全可以滿足本項目的需要。新增業(yè)務(wù)大廳改造費用估算表序號項目單價（元）單位數(shù)量合計（萬元）備注　原有廠房裝修　　　　　一生產(chǎn)車間　1清理原有地坪表層　2鋪防靜電地板　3內(nèi)墻面清理　　小計　二研發(fā)中心　1清理原有地坪表層　2鋪防靜電地板　　小計　三辦公用房　1清理原有地坪表層　2中檔地磚　3內(nèi)墻面清理　　小計　四其他用房　1清理原有地坪表層　2中檔地磚　3照明改造　　小計　新增場地裝修五業(yè)務(wù)大廳　1地面面層鋪防靜電地板12內(nèi)墻面刷高級涂料23柱面貼花崗巖石材3　小計　合計 公用及輔助工程 供電市樓內(nèi)地下室設(shè)有配變電所一座，供全樓配電、照明及消防用電。 (3) 辦公房辦公用房。原有場地（1）生產(chǎn)車間面積進行裝修。 項目建設(shè)地點項目的建設(shè)地點在，作為辦公、研發(fā)、生產(chǎn)場地，另外擇地設(shè)置業(yè)務(wù)大廳。居民可以隨時隨地了解有關(guān)醫(yī)療健康知識，接受就醫(yī)指導(dǎo)以及健康指導(dǎo)，做好疾病的預(yù)防，養(yǎng)成良好的健康習(xí)慣。簡單高效，發(fā)揮醫(yī)療資源優(yōu)勢，產(chǎn)生社會效益和經(jīng)濟效益，創(chuàng)建良好醫(yī)療環(huán)境。通過平臺，醫(yī)院可以很方便的向患者提供醫(yī)療咨詢、預(yù)約掛號、溫馨關(guān)懷、病人隨訪，復(fù)查體檢，費用查詢等等服務(wù)項目，拉近了醫(yī)患之間的距離，促進醫(yī)患之間的交流，提高醫(yī)院的服務(wù)水平以及醫(yī)療效率。完成對各種基本數(shù)據(jù)的加工處理，提供有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和測算數(shù)據(jù)，并轉(zhuǎn)化為相關(guān)行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)決策的依據(jù)，同時為廣大患者提供一個關(guān)于健康、醫(yī)療的綜合交互式信息平臺。 工程建設(shè)內(nèi)容工程建設(shè)內(nèi)容包括對原有、新增研發(fā)、辦公、生產(chǎn)場地9500平方米建筑面積的適應(yīng)性裝修以及購置研發(fā)設(shè)備、測試設(shè)備及系統(tǒng)建設(shè)的硬件設(shè)施。 項目規(guī)模本項目總投資9800萬元。假如開通手機醫(yī)院患者體檢完畢就可以回家，檢驗結(jié)果一出來醫(yī)院就通過手機短信方式通知患者。就診時只需按照醫(yī)院要求填寫個人手機號碼，醫(yī)院就會提供手機醫(yī)院服務(wù) 。該項目具體目標如下： 短信服務(wù)功能： 短信通知系統(tǒng)： 位置服務(wù)系統(tǒng)： 健康咨詢短信： 溫馨關(guān)懷： 短信回訪： 語音服務(wù)功能 醫(yī)院科室介紹 醫(yī)院的活動和通知查詢、投訴建議受理 互聯(lián)網(wǎng)瀏覽功能及其他 實時的醫(yī)療健康咨詢 遠程健康教育培訓(xùn) 醫(yī)療保險個人帳戶信息查詢 新農(nóng)合家庭帳戶信息查詢 專家介紹、藥品介紹 健康檔案、手機醫(yī)院平臺通過電話、網(wǎng)絡(luò)、短信三種通訊工具為居民提供個人健康檔案和手機就診掛號、體檢信息發(fā)送。5 建設(shè)方案 項目建設(shè)的目標本系統(tǒng)立足于自主核心技術(shù)產(chǎn)品，提高規(guī)模化生產(chǎn)工藝水平，促進醫(yī)療信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。數(shù)字化園區(qū)已實現(xiàn)了寬帶信息網(wǎng)1000兆到園區(qū)，100兆到樓下，10兆到桌面。通訊條件已建成裝機容量12萬門電信分局和3個光纖環(huán)網(wǎng)，可以提供10兆～100兆光纖接入、ADSL接入及局域接入。變電站、開閉所均為兩路供電源，完全能夠滿足的發(fā)展及各類用戶用電量、用電可靠性的要求。生活污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。 氣象條件年平均氣壓 hpa年平均氣溫 ℃最熱月(七月)平均氣溫 ℃最冷月(一月)平均氣溫 ℃極端最高氣溫 ℃極端最低氣溫 ℃年平均相對濕度 71%最大積雪厚度 22cm最大凍土深度 45cm年降水量 日最大降水量 主導(dǎo)風(fēng)向及頻率 C29NE14年日照時數(shù) 年雷暴日數(shù) 地震烈度 8度 配套設(shè)施條件供水、排污條件市目前日供水量為130萬噸，日供水能力170萬噸。咸陽機場是國際航空港，火車站是全國特等站，是中國西北地區(qū)最大的貨物集散地，年貨物發(fā)送量300萬噸。與北京、上海、大連共同構(gòu)建起中國四個產(chǎn)業(yè)雙基地，將園建成國際知名、中國最具競爭力的軟件出口加工和軟件研發(fā)基地、軟件人才教育和培訓(xùn)基地。開發(fā)區(qū)簡況開發(fā)區(qū)位于市文化、科技、研究院所集中區(qū)，把區(qū)建設(shè)成為國際知名、國內(nèi)一流、西部地區(qū)規(guī)模最大和輻射能力最強的技術(shù)研發(fā)中心、成果轉(zhuǎn)化中心、和技