【正文】 （4）12月30 日，調(diào)整12月10日出售給武漢東湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院的“商務(wù)之旅”光盤的出庫成本500元。 （3）12月 20日，將12月8日發(fā)生的采購清華紫光顯示器的入庫成本增加1000元 。同時開具銷售普通發(fā)票一張，發(fā)票號48701，款未收（見銷售業(yè)務(wù)1）。 2004年12月存貨業(yè)務(wù)如下： （9）12月 31日，輔料庫進(jìn)行盤點，“商務(wù)之旅”光盤實際庫存998張，“金算盤”光盤實際庫存1100張。 （8）12月 24日，武昌銷售分部，組裝了51套清華紫光美麗瓏套裝。 （7）12月20日，武昌銷售分部，向深圳四海公司銷售清華紫光17英寸顯示器一臺，單價2500元。 （6）12月15日，漢口銷售分部，領(lǐng)取樣品打印紙B5（批次6001）和憑證套打紙8X（批號5903）各1箱。 （5）12月 12日，收到制造車間打印紙B5（批次6001），共計100箱，驗收入產(chǎn)品庫。 （4）12月 10日，武昌銷售分部，收到武漢清華紫光分公司提供的清華紫光金禧電腦，共計20臺，暫估價為9699元，已驗收入硬件庫。 （3）12月 9日，武昌銷售分部，收到贈品—清華紫光17英寸顯示器一臺，單價2200元。 （2）12月 5日，漢口銷售分部，從生產(chǎn)部調(diào)撥打印紙B5（批號5768）和憑證套打紙8X（批號5902）各500箱。 （1）12月 3日，生產(chǎn)部，從材料庫領(lǐng)用20噸銅板紙用于生產(chǎn)打印紙B5。十、 （10）12月 29日，武昌銷售分部，從硬件庫發(fā)出清華紫光顯示器，共計20臺，按參考售價出售，委托上海天全咨詢代為銷售，貨已發(fā)出還未結(jié)算，在銷售過程中發(fā)生銷售費用500元。 （9）12月28日，武昌銷售分部，喜洋洋裝飾公司退回清華紫光美麗瓏套裝1套，無稅單價11499元，入硬件庫。 （8）12月 28日，漢陽銷售分部，從軟件庫發(fā)出G版購銷存管理子系統(tǒng)1套，按參考售價出售，并立即開出銷售專用發(fā)票給南京喜洋洋裝飾公司，發(fā)票號85231，給予9折的折扣，收到轉(zhuǎn)賬支票一張，支票號2150，做收款處理。 （7）12月 28日，武昌銷售分部，從硬件庫發(fā)出清華紫光美麗瓏套裝，共計50套，售價11499元，代墊運費3000元，立即開出專用發(fā)票給南京喜洋洋裝飾公司，發(fā)票號76504，款未收。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票給深圳四海公司，發(fā)票號68705，款未收。同時開據(jù)銷售專用發(fā)票一張，發(fā)票號48702。 （1）12月 10日，沌口銷售分部，向武漢東湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院出售“商務(wù)之旅”光盤，共計1000張，單位售價為98元，由輔料庫發(fā)貨，給予9折的折扣。九、銷售管理同時，收到專用發(fā)票一張，發(fā)票號AS8806，單價80元。 （4）12月 8日，收到向武漢清華紫光分公司所訂的清華紫光金禧電腦，入庫數(shù)量50套，單價9659元，已驗收入硬件庫。 （3）12月 8日，收到武漢清華紫光分公司提供的清華紫光17英寸顯示器，共計30臺，商品已驗收入硬件庫，并收到專用發(fā)票一張，發(fā)票號AS8751，單價2200元，總金額77220元，已用轉(zhuǎn)賬支票支付，支票號2356，銀行賬號8316587962。 （2）12月 6日，收到武漢清華紫光分公司提供的清華紫光美麗瓏電腦，數(shù)量為20臺，商品已驗收入硬件庫，未收到發(fā)票。 （1）12月 5日，向武漢清華紫光分公司訂貨一批，貨物為清華紫光金禧電腦，數(shù)量為50套，單價為9659元，預(yù)計到貨日期為本月8日。1000材料庫1001原紙期初材料成本差異：100058軟件庫3006購銷存管理子系統(tǒng)672530產(chǎn)品庫2004打印紙B5（）57682520 （3）庫存和存貨系統(tǒng)期初數(shù)據(jù) 11月30日，漢口銷售分部，從產(chǎn)品庫發(fā)出“憑證套打紙8X”，共計50箱，每箱售價180元，委托深圳四海公司代為銷售，批號5903，貨已發(fā)出至12月1日還未結(jié)算。 11月30日，漢口銷售分部，從產(chǎn)品庫發(fā)出“打印紙B5”，共計100箱，每箱售價130元，委托武漢東湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院代為銷售，批號5768，貨已發(fā)出至12月1日還未結(jié)算。 （1）采購管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù) 結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)100201，現(xiàn)金支票對應(yīng)科目100201。 科目設(shè)置：應(yīng)付科目“2121”，預(yù)付科目“1151”，采購科目“120101”，采購稅金科目“21710101”，其他可暫不設(shè)置。 應(yīng)付款核銷方式：按單據(jù)，其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。 報警級別設(shè)置：序號起止比例總比例級別名稱010以上10A0210%—30%30B0330%—50%50C0450%—100%100D05100% 賬齡區(qū)間設(shè)置：序號起止天數(shù)總天數(shù)010—30300231—60600361—90900491—12012005121以上 壞賬準(zhǔn)備設(shè)置：提取比例“%”，期初余額“123”，科目“1141”，對方科目“550207”。 結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，轉(zhuǎn)賬支票對應(yīng)100201，現(xiàn)金支票對應(yīng)100201。 科目設(shè)置：應(yīng)收科目“1131”，預(yù)收科目“2131”，銷售收入科目“5101”，應(yīng)交增值稅科目“21710105”，其他可暫時不設(shè)。 應(yīng)收款核銷方式：按單據(jù)；壞賬處理方式“應(yīng)收余額百分比”；其他參數(shù)為系統(tǒng)默認(rèn)。 (5)其他原材料(121102)盤虧出庫生產(chǎn)成本/直接材料(410101)銷售出庫生產(chǎn)成本/直接材料(410101)盤盈入庫其他物質(zhì)采購(120102)組裝入庫輔料庫其他原材料（121102）硬件庫其他原材料（121102） 業(yè)務(wù)范圍：核算方式為按倉庫核算；暫估處理方式為月初回沖；零出庫成本選擇參考成本；資金占用規(guī)劃為按倉庫。 公共參數(shù)：同采購管理。 業(yè)務(wù)范圍：有批次管理；無保質(zhì)期管理；有組裝拆卸業(yè)務(wù)；無形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)；有最高最低庫存報警。 公共參數(shù)：同采購管理。 ；控制超現(xiàn)存量發(fā)貨；銷售報價不含稅；銷售計劃金額不含稅；無信用額度控制；無最低售價控制。 （2）啟動銷售管理系統(tǒng) 采購管理系統(tǒng)的初始設(shè)置完成后，退出采購管理系統(tǒng)。 業(yè)務(wù)范圍：有外幣業(yè)務(wù)，啟用月份為12月。 公共參數(shù)：存貨無輔助計量單位；允許零出庫；無成套件管理；遠(yuǎn)程應(yīng)用；存貨、客戶、供貨商均分類。 （9）發(fā)運方式發(fā)運方式編碼發(fā)運方式名稱01公路02航空05保險費03運輸費 （8）費用項目費用項目編號費用項目名稱備注01銷售招待費 （6）銷售類型銷售類型編碼銷售類型名稱出庫類別是否默認(rèn)值1批發(fā)銷售出庫否2零售銷售出庫是3代銷銷售出庫否 （3）倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱所屬部門負(fù)責(zé)人計價方式1材料庫采購部李小路計劃價法2產(chǎn)品庫漢口銷售分部張家輝先進(jìn)先出法3硬件庫武昌銷售分部林若蘭全月平均法4軟件庫漢陽銷售分部孫浩移動平均法5輔料庫沌口銷售分部賈敬聞后進(jìn)先出法 注意：0200412011079911499200412019001運輸費172004180000200412013007清華紫光美麗瓏套裝PIII/500套3020117外購、銷售22002500200412013006購銷存管理子系統(tǒng)G版套3030217外購、銷售85998999200412013005清華紫光顯示器17英寸臺3020117外購、銷售96999999200412013004清華紫光美麗瓏PIII/500臺3020117外購、銷售3850200412013003清華紫光金禧PIII/500套3020117外購、銷售張3010117外購、銷售160210200412013001商務(wù)之旅5700200412012004打印紙B5A4箱2010117自制、銷售有 （2）存貨檔案存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位所屬分類稅率存貨屬性批次管理計劃價/售價參考成本參考售價啟用日期1001原紙銅板紙噸117銷售、外購、生產(chǎn)耗用七、購銷存初始設(shè)置1．基礎(chǔ)信息 （2）12月4日，武昌銷售分部出售上海天全咨詢公司清華紫光顯示器30臺，單價2500元，開出增值稅發(fā)票，發(fā)票號：F005。 （1）12月2日，漢陽銷售分部售給東職學(xué)院購銷存管理子系統(tǒng)一套，售價60000元，開出普通發(fā)票，發(fā)票號：F003，貨已發(fā)出。 其他應(yīng)收單：單據(jù)日期科目編號客戶銷售部門金額摘要200411101131四海公司武昌銷售分部5350代墊運費 普通發(fā)票：開票日期發(fā)票號客戶銷售部門科目貨物名稱數(shù)量單價金額20041025F001東職學(xué)院沌口銷售分部1131金算盤19925099650 會計科目：1131應(yīng)收賬款 注意元910外購、銷售、勞務(wù)費用8098200412013002金算盤張3010117外購、銷售1201