hand中國國際海運(yùn)—新會(huì)中集總帳及報(bào)表模塊操作規(guī)程(參考版)
2025-07-03 16:46本頁面
【正文】 附：MAS總帳及報(bào)表操作總體流程圖總帳及報(bào)表操作總體流程圖MAS總帳體系初始建立（GLDS1）匯率維護(hù)GLD116匯總科目定義GLD122匯率類型定義維護(hù)GLD114帳目主文件GLD105科目主文件GLD102會(huì)計(jì)科目導(dǎo)入（信息組）科目結(jié)構(gòu)定義GLD101貨幣主文件維護(hù)GLD115公司主文件GLD103利潤中心主文件GLD104記帳權(quán)限及憑證類型定義GLD119會(huì)計(jì)科目初始額導(dǎo)入GLD210會(huì)計(jì)科目初始額導(dǎo)入GLD210科目匯總GLD208記帳權(quán)限及憑證類型定義GLD119日常帳務(wù)處理匯率維護(hù)增加會(huì)計(jì)科目GLD10GLD104憑證查詢憑證輸入或修改GLD550報(bào)表生成科目余額查詢審核確認(rèn)GLD551憑證過帳GLD205匯總處理GLD208科目余額查詢報(bào)表定義FRS10FRS10FRS1FRS150、CHF10CHF401報(bào)表計(jì)算與維護(hù)處理FRS510（111月）月結(jié)GLD250（1 GLD250 1月、2月……………..11月年結(jié)：（12月）12月月結(jié)前的帳務(wù)處理12月月結(jié)GLD250年結(jié)GLD200下一年初始余額：初始余額GLD2100月份科目匯總GLD20840 / 40。會(huì)計(jì)報(bào)表取數(shù)是通過表式定義直接從匯總后的科目余額表取得，而各會(huì)計(jì)報(bào)表中的關(guān)聯(lián)主要體現(xiàn)在相互數(shù)據(jù)取用，是通過公式定義中的域定義來完成。一定期段的會(huì)計(jì)憑證通過確認(rèn)（GLD551），集中過帳（GLD205）后登記帳簿。報(bào)表時(shí)段的定義直接關(guān)系到取數(shù)范圍，我們一定要仔細(xì)定義，確保準(zhǔn)確，萬無一失。在此基礎(chǔ)上再定義非基本期段代碼，在這些非基本期段代碼中注意定義相應(yīng)的基本期段是什么。操作指南：圖701 點(diǎn)擊FRS108，進(jìn)入報(bào)表時(shí)段定義： 可見報(bào)表時(shí)段定義的代碼在報(bào)表列定義中的期間定義均已用到，如BO、BP、BS、BY等。定義按鈕能看到現(xiàn)金表的定義界面，憑證按鈕能查詢到原憑證的整體，刷新按鈕能將現(xiàn)金表裝入到FRS510的現(xiàn)金表，然后輸出到EXCEL中作為主表。3） 在按正常流程執(zhí)行完憑證過帳、科目匯總后，就可以生成現(xiàn)金流量表了（CHF401程序），選擇初始化并執(zhí)行完成現(xiàn)金流量表的計(jì)算，進(jìn)入現(xiàn)金流量表界面。報(bào)表項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的匯總行次如圖中箭頭所示。現(xiàn)對(duì)報(bào)表中的填列項(xiàng)做一簡(jiǎn)單說明：母項(xiàng)是指該行所對(duì)應(yīng)的匯總項(xiàng)目（表中的行次）。域計(jì)算公式會(huì)對(duì)該表中這個(gè)字段數(shù)據(jù)的來源進(jìn)行說明，是哪一個(gè)表中的數(shù)據(jù)，對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)期間如何等等。圖613下面我們?cè)俳Y(jié)合利潤分配表介紹如何應(yīng)用域計(jì)算公式定義，及“以前年度”在公式中如何定義：，進(jìn)入公式定義如上圖：選中凈利潤和本年實(shí)際決定的域，點(diǎn)擊公式，選擇域計(jì)算公式，EXECUTE后進(jìn)入左屏；圖614 公式和變量V01的定義表明了該值的來源，注意行和列都要定義上。通過上述行、列公式定義不難發(fā)現(xiàn)， 會(huì)計(jì)報(bào)表表式定義主要是為了從科目余額表中獲取科目發(fā)生額、余額，通過期間和余額類型從科目余額表中取報(bào)表所需數(shù)據(jù)，即直接能從科目余額表中取數(shù)，則用期間BP、LP等表示和類型O、B、Z、W等。圖606同時(shí)我們也注意到，資產(chǎn)負(fù)債表列示項(xiàng)中存在計(jì)算項(xiàng)，如固定資產(chǎn)凈值、流動(dòng)資產(chǎn)小計(jì)等，這些項(xiàng)目是無法通過會(huì)計(jì)科目從余額表中取得的，因此需要定義公式計(jì)算，說明這些數(shù)據(jù)是怎樣得到的，舉例說明：流動(dòng)資產(chǎn)小計(jì)（見圖607）。由于科目組FRS110中會(huì)計(jì)科目（帳戶簇）對(duì)應(yīng)的系數(shù)直接影響資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)符號(hào)，因此對(duì)于出現(xiàn)報(bào)表不平衡時(shí)可對(duì)科目組定義予以檢查。描述是在報(bào)表中顯示的列標(biāo)題；期間可根據(jù)列標(biāo)識(shí)的取值時(shí)段范圍選擇，在此處雙擊即可選擇，在資產(chǎn)負(fù)債表中是選擇BO、BP，類型為金額類型，同樣也是雙擊選擇系統(tǒng)提供的類型，本例選擇O、B，貨幣為US，在填列列定義后存盤即可。在此再對(duì)帳戶簇的定義做一下說明，以主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)表為例： 圖603由于材料成本科目按箱型編碼，在此將帳戶簇號(hào)設(shè)為CBST10 CL，帳號(hào)定義為540101__01,并將系數(shù)設(shè)為1。圖601 任何一個(gè)會(huì)計(jì)報(bào)表首先要先把它的行和列定義好，即安排好它的最終框架，即我們所平?？吹降呢?cái)務(wù)報(bào)表形式，為此先在表式【FRS105】或財(cái)務(wù)報(bào)表【FRS150】 定義行和列，行用來顯示會(huì)計(jì)科目或會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目，而列用來顯示金額屬性，是當(dāng)期值、累計(jì)值等等。 取帶幣種的代碼出報(bào)表，使用“%”通配符，用于借方科目往來類報(bào)表，無須在FRS105定義。 其中3種應(yīng)用程序功能分別如下: 取對(duì)應(yīng)科目組代碼出報(bào)表，用于科目余額報(bào)表，必須在FRS105中定義其數(shù)據(jù)來源。首先說明一下報(bào)表取數(shù)據(jù)所應(yīng)用程序的功能說明： 上圖所示的是進(jìn)入FRS150后的界面，具體如下： (報(bào)表號(hào)) 資產(chǎn)負(fù)債表(報(bào)表名稱) (報(bào)表代碼)XH (合并關(guān)系) 應(yīng)用程序（下面介紹的3種） (類型)M (系統(tǒng))GLD 在上圖中如果留意一下
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