【正文】 。企業(yè)應(yīng)加快項目的工作節(jié)奏，廣泛籌集建設(shè)資金，在條件成熟的情況下，要加快項目建設(shè)，對項目基礎(chǔ)工作，在項目報批的同時，應(yīng)著手建設(shè)。第二節(jié) 建議該項目在技術(shù)和經(jīng)濟(jì)評價中都具有可行性。該項目建設(shè)，不僅可以給企業(yè)帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益，同時，還可以安排一定數(shù)量的勞動力就業(yè)，促進(jìn)地區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會協(xié)調(diào)發(fā)展，對構(gòu)造和諧社會有一定的促進(jìn)作用。它符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合某市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃。財務(wù)分析表序號項 目單位金額(萬元)一銷售收入450二總成本1工人工資及福利2管理費(fèi)用3折舊費(fèi)用4修理費(fèi)用95原輔料及燃料動力費(fèi)三稅金及附加1增值稅2城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)3教育附加費(fèi)四利潤總額五所得稅六凈利潤該項目投資利潤率=≈%投資回收期=397/≈第二節(jié) 項目財務(wù)效益評價企業(yè)建成投產(chǎn)后，并可安排一定數(shù)量的人員就業(yè)，具有較好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。 凈利潤項目所得稅按利潤總額的25%計算。表112 水電耗用情況估算表項目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）水噸4000電度20000合計。能源消耗部分主要為水和電。原輔料及燃料動力估算①直接材料成本。序號項 目年總費(fèi)用（萬元）1管理人員工資6 2管理人員福利費(fèi)3辦公費(fèi)7 6銷售費(fèi)用 7合 計 折舊費(fèi)用該項目固定資產(chǎn)投資原值為332萬元，固定資產(chǎn)折舊年限為10年，折舊方法為年限平均法。10000=6萬元；福利費(fèi)按工資額的14%計提。管理費(fèi)用管理費(fèi)用包括管理人員工資、辦公費(fèi)、銷售費(fèi)用等。年(包含保險)，合計年工資總額為（150008）247。其中增值稅按銷售收入的17%計取，；(按增值稅的7％計取)； (按增值稅的3%計取)。第十一章 財務(wù)效益和社會效益評價第一節(jié) 指標(biāo)計算銷售收入該項目產(chǎn)品某市區(qū)僅此一家生產(chǎn)，故銷售情況良好。項目總投資該項目總投資額為397萬元，其中搬遷費(fèi)用30萬元，固定資產(chǎn)投資332萬元，流動資金35萬元。詳見下表。第二節(jié) 投資估算固定資產(chǎn)投資估算①搬遷費(fèi)用估算本項目是工廠整體搬遷項目，原有的生產(chǎn)設(shè)備均需搬遷至新廠區(qū)，預(yù)計搬遷費(fèi)用為30萬元。 城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及其它經(jīng)批準(zhǔn)的收費(fèi)項目，按有關(guān)規(guī)定征收。項目實施進(jìn)度計劃表期 限目 標(biāo)2008年8月完成項目前期工作，建圍墻、住宿區(qū)2008年9月全面基建，建車間、辦公區(qū)2008年10月安裝設(shè)備、調(diào)試生產(chǎn)、驗收第十章 投資估算與資金籌措第一節(jié) 估算依據(jù)套用2006年某省建筑工程概算定額統(tǒng)一基價表。本項目從2008年8月開始建設(shè)，到2008年10月底竣工投產(chǎn)。二、在報建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗收、資質(zhì)評定、質(zhì)量評級等方面嚴(yán)格執(zhí)行代表國家管理職能的本行業(yè)主管部門的規(guī)定,并接受管理；三、在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項方面，嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時報送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。第二節(jié) 核準(zhǔn)招標(biāo)事項本項目招標(biāo)事宜的核準(zhǔn)應(yīng)由發(fā)改部門予以核準(zhǔn)。該項目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則，將采購活動置于透明的環(huán)境之中，以保護(hù)國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益。第二節(jié) 勞動定員該項目是搬遷項目，項目建設(shè)完成后，工廠不會增加勞動力，其中管理人員3人，生產(chǎn)工人8人。項目運(yùn)營組織機(jī)構(gòu)是現(xiàn)在公司的組織結(jié)構(gòu)。為確保項目有效建成，確保原有的生產(chǎn)經(jīng)營正常運(yùn)行，項目既定法人在原有的公司組織機(jī)構(gòu)中，新成立項目工作機(jī)構(gòu)，其工作機(jī)構(gòu)的人財物同原有的機(jī)構(gòu)脫鉤，專門負(fù)責(zé)本項目的建設(shè)。為保證項目有效的建設(shè)，在原有公司組織機(jī)構(gòu)中，新組建一個項目工作機(jī)構(gòu)，專項從事本項目興建工作，待項目竣工驗收，正式生產(chǎn)項目產(chǎn)品后，其組織管理歸并到原來的組織機(jī)構(gòu)管理。該項目主要環(huán)保設(shè)施有：①建污水處理池二個；②垃圾筒每10米一個；③生活垃圾分類池二個；④其它環(huán)保設(shè)施。在項目運(yùn)營中的環(huán)境保護(hù)設(shè)施與投資由項目業(yè)主單位完成，在項目工程設(shè)計中，要同時考慮到環(huán)境保護(hù)設(shè)施。對生活中的垃圾進(jìn)行分類初處理，然后送到市垃圾處理場進(jìn)行無公害化處理。對污水實行清污分流，對雨水經(jīng)過路邊排水道進(jìn)入戶外環(huán)境的下水道，對生活中的污水，由管道進(jìn)入污水處理池進(jìn)行生物處理，排入下水道。同時，改變操作時間，把有噪聲的操作放在白天進(jìn)行，晚上保持工程的安靜操作。本項目建設(shè)中的噪聲主要是機(jī)器噪聲和空氣動力性噪聲，可以從聲源上降低噪聲，改進(jìn)設(shè)備結(jié)構(gòu)，改變操作工藝，提高加工精度和裝配質(zhì)量。對工程施工產(chǎn)生的廢棄物，由于無污染，只要運(yùn)送垃圾處理廠進(jìn)行填埋處理即可，有的廢棄物可以作為新修路基墊層處理。主要是工程中的生產(chǎn)污水，建立小型污水處理池，讓污水進(jìn)入污水處理池沉淀，然后抽出水重復(fù)使用，其使用率達(dá)到80%以上，其污水池沉淀的泥，可以運(yùn)出作為生活垃圾處理。第二節(jié) 環(huán)保治理措施本項目在建設(shè)中，環(huán)境影響因素治理措施如下。這二種廢棄物的排放量都不大，都不會對環(huán)境產(chǎn)生特別大的污染和損害。在項目運(yùn)營中，主要是工作人員形成的生活廢水，對人和生物無損害。本項目涉及環(huán)境影響因素主要有廢水、固體廢棄物、噪聲和粉塵，而這些因素影響都是很微弱的程度。第六章 環(huán)境影響評價本項目的項目性質(zhì)決定了該項目對該地區(qū)環(huán)境無大的破壞和污染，無論是在項目的建設(shè)中還是在項目的運(yùn)營中，都不會對該項目所在地的環(huán)境產(chǎn)生壞的影響。建議用水專管責(zé)任制，對工地用水情況進(jìn)行督查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行整改，采用高效節(jié)水新型工藝，新技術(shù)，新設(shè)備，新材料，有效的節(jié)約水源。本項目節(jié)水方案技術(shù)設(shè)計，要認(rèn)真貫徹國家相關(guān)法律法規(guī)，節(jié)約用水，在思想上改變用水觀念，采用有效的技術(shù)措施，提高水的重復(fù)使用率，降低水的消耗量。節(jié)水措施本項目運(yùn)作用水主要取自南湖自來水供水管網(wǎng)，主要保證項目消防及生活用水。項目建設(shè)中的節(jié)能方案的實施，可以由項目建筑施工單位和項目監(jiān)理承擔(dān)，項目業(yè)主可以從合同上加以控制，從資金結(jié)算上最后把關(guān)，保證節(jié)能方案有效落實。在各種電機(jī)建筑設(shè)備的配備上防止“大馬拉小車”的情況發(fā)生。在節(jié)能措施上應(yīng)從二個方面考慮：項目建設(shè)中的耗能和生產(chǎn)運(yùn)營中的耗能。第二節(jié) 節(jié)能節(jié)水節(jié)能本項目是耗能項目。