【正文】 。 建議采購先進(jìn)設(shè)備過程中，通過設(shè)備招標(biāo)方式進(jìn)行，嚴(yán)把設(shè)備質(zhì)量關(guān)。 建議經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。第十五章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目產(chǎn)品選型正確，性能優(yōu)越，市場(chǎng)前景良好；技術(shù)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目工藝先進(jìn)，設(shè)備選型符合國(guó)情，物料及能源供應(yīng)均可保證，環(huán)保節(jié)能措施充分，能達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)要求；經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)良好，盈利能力、抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益顯著。同時(shí)，“十二五”規(guī)劃的重點(diǎn)任務(wù)之一就是提高中國(guó)紡織業(yè)的國(guó)際化水平，政策方面的利好，都將為本項(xiàng)目的順利實(shí)施和企業(yè)建成后的經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)提供十分穩(wěn)定的政策環(huán)境。要積極開拓客戶資源，建立穩(wěn)定的、長(zhǎng)期的供貨資源，努力形成與上下游共贏的局面，另一方面，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和成本控制，預(yù)測(cè)市場(chǎng)價(jià)格變化趨勢(shì)，采取集中采購、招標(biāo)等積極的、主動(dòng)的措施應(yīng)對(duì)變化，以達(dá)到控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。作為新建建設(shè)項(xiàng)目，要保證設(shè)原材料的質(zhì)量與存量，保證準(zhǔn)時(shí)制供貨和市場(chǎng)供應(yīng)。堅(jiān)持“穩(wěn)健投資、滾動(dòng)發(fā)展、提高效率”的投資原則，有效地規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。提升產(chǎn)品的知名度和市場(chǎng)占有率。項(xiàng)目財(cái)務(wù)上是可行的。10000＝％項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值及投資回收期根據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量狀況計(jì)算可知：指 標(biāo)內(nèi)部收益率FIRR（%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV（萬元）投資回收期 Pt(年)稅前%4298)稅后24%4075(含建設(shè)期)經(jīng)測(cè)算表明，項(xiàng)目的稅前、稅后內(nèi)部收益率均高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率8%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值均大于零，（稅前），說明本項(xiàng)目有較強(qiáng)的盈利能力。10000＝％投資凈利潤(rùn)率（稅后）＝稅后利潤(rùn)總額247。投資利潤(rùn)率投資利潤(rùn)率（稅前）＝稅前利潤(rùn)總額247。 通過損益和利潤(rùn)分配表計(jì)算得出：在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，獲利潤(rùn)總額8930萬元，平均年獲利潤(rùn)總額893萬元；在整個(gè)經(jīng)營(yíng)期內(nèi)， ；扣除所得稅（25%）后。總成本費(fèi)用綜上，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用估算為7132萬元。采取直線法計(jì)提，經(jīng)估算，年折舊費(fèi)約為650萬元。固定資產(chǎn)折舊年限：建（構(gòu)）筑物平均20年，設(shè)備平均10年。經(jīng)營(yíng)成本以上六項(xiàng)之和為經(jīng)營(yíng)成本，合計(jì)為6410萬元。修理費(fèi)修理費(fèi)按固定資產(chǎn)原值的5%計(jì)提，年修理費(fèi)用約為250萬元。燃料動(dòng)力費(fèi)項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年動(dòng)力能耗費(fèi)估算為360萬元。稅金增值稅稅率：17%城市維護(hù)建設(shè)稅稅率：7%（以增值稅為稅基）教育費(fèi)附加：3%（以增值稅為稅基）所得稅：25%。計(jì)算期與生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定10年1年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營(yíng)期10年。項(xiàng)目建設(shè)期1年，全部建設(shè)投資8400在建設(shè)期內(nèi)投入使用，流動(dòng)資金1600萬元在經(jīng)營(yíng)期第一年投入。項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用概算法，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為1600萬元。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)投資為8400萬元。根據(jù)國(guó)家計(jì)委1999年發(fā)布《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“漲價(jià)預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問題的通知》(計(jì)投資1340號(hào)文件)的規(guī)定，由于近年來我國(guó)物價(jià)趨于平穩(wěn)，在編制基本建設(shè)大中型項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算中，投資價(jià)格指數(shù)按零計(jì)算，可不考慮漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。經(jīng)估算，該項(xiàng)目的工程建設(shè)其他費(fèi)用為450萬元，詳見下表：工程建設(shè)其他費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)算依據(jù)費(fèi)率或標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用合計(jì)（萬元）1土地使用費(fèi)含于新建補(bǔ)償中1682勘察費(fèi)建筑工程費(fèi)%103工程設(shè)計(jì)費(fèi)建筑工程費(fèi)%304建設(shè)單位管理費(fèi)建筑工程費(fèi)%305工程監(jiān)理費(fèi)建筑工程費(fèi)1%106聯(lián)合運(yùn)營(yíng)費(fèi)127辦公家具費(fèi)40合計(jì)300考慮項(xiàng)目實(shí)施過程中的不定因素影響，需估算一定的基本預(yù)備費(fèi)。（2）公用工程設(shè)備項(xiàng)目將購置變配電站、信息系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施，經(jīng)估算，設(shè)備購置及安裝費(fèi)總計(jì)為200萬元。如下表：序號(hào)建筑內(nèi)容單位建筑面積單位造價(jià)（元/平）工程造價(jià)（萬元）1廠房平方米1200090010802辦公樓平方米200012002403宿舍縷平方米100010001004工程費(fèi)用合計(jì)1500014205廠區(qū)配套工程580大門門衛(wèi)圍墻米60030018廠區(qū)道路廣場(chǎng)平方米200030060廠區(qū)公用管線180廠區(qū)綠化平方米200030060其他設(shè)施平方米2000700140消防20環(huán)保37給排水657建筑總成本（5＋6）2000設(shè)備購置及安裝費(fèi)（1）設(shè)備購置經(jīng)估算，該項(xiàng)目新購置設(shè)備費(fèi)用為5000萬元，詳見下表：項(xiàng)目設(shè)備購置費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)設(shè)備名稱單位數(shù)量單價(jià)（萬元）總價(jià)（萬元）1國(guó)產(chǎn)無紡布生產(chǎn)線條4800萬32002進(jìn)口無紡布生產(chǎn)線條11300萬13003變配電及電氣設(shè)備套1300萬3004其他配套設(shè)備（檢驗(yàn)、壓、包裝等）套1100萬200合計(jì)///5000設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購置費(fèi)的10％估算，為500萬元。該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，總建筑面積15000平方米。工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)和設(shè)備工程費(fèi)，經(jīng)估算，項(xiàng)目工程費(fèi)用為2356萬元。人員的培訓(xùn)應(yīng)遵循實(shí)用與發(fā)展儲(chǔ)備相結(jié)合的原則，采取送出去和請(qǐng)進(jìn)來的辦法，重點(diǎn)提高開發(fā)設(shè)計(jì)水平、營(yíng)銷能力、生產(chǎn)管理和質(zhì)量管理及技工對(duì)新工藝裝備的生產(chǎn)技能和維護(hù)水平。該項(xiàng)目需要的一般工人可以在當(dāng)?shù)卣衅福ㄏ聧徛毠?yōu)先考慮），管理人員和技術(shù)人員可到市人才市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)招聘。設(shè)備年時(shí)基數(shù)：7220小時(shí)。第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度與人力資源配置根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及特點(diǎn)，確定項(xiàng)目建設(shè)工期為1年，即從2012年6月～2013年3月，項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排如下：項(xiàng)目前期階段：2012年6月－7月：可行性研究報(bào)告編制與報(bào)批階段2012年7月－8月：勘察、設(shè)計(jì)、準(zhǔn)備階段2012年9月－2013年2月：土建施工階段2013年2月－3月：設(shè)備安裝、調(diào)整階段2013年3月～4月：試生產(chǎn)階段2013年4月～5月：投產(chǎn)并驗(yàn)收階段項(xiàng) 目 實(shí) 施 進(jìn) 度 表時(shí)間項(xiàng)目20122013678910111212345可研編制及報(bào)批設(shè)計(jì)、施工準(zhǔn)備土建施工設(shè)備安裝調(diào)試試生產(chǎn)交工驗(yàn)收 生產(chǎn)組織與人員培訓(xùn)工作制度及年時(shí)基數(shù)1）工作制度三班工作制，每班8小時(shí)，每年工作日300天。b. 對(duì)加工耗能工質(zhì)的動(dòng)力站房，例如空壓站、變電所等盡可能布置在接近負(fù)荷中心，縮短管線長(zhǎng)度，減少線路損耗。辦公樓外窗采用塑無紡布。外墻窗為白色塑鋼，雙層5mm厚玻璃。（1）廠房采用鋼構(gòu)，屋面設(shè)1500m寬阻燃型雙層采光帶。為了減少建筑物的冷（熱）損失，對(duì)建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)采取良好的保溫措施、屋頂、外墻傳熱系數(shù)為0給排水設(shè)計(jì)：（1）生產(chǎn)用水采用循環(huán)冷卻水，提高工業(yè)用水的重復(fù)利用率；（2）整個(gè)廠為了充分利用太陽能，在浴室的淋浴用水和辦公樓洗臉用水采用太陽能熱水器；（3）所有車間進(jìn)口均設(shè)水表計(jì)量。變壓器低側(cè)設(shè)無功功率補(bǔ)償。在設(shè)計(jì)中選用節(jié)能設(shè)備是實(shí)現(xiàn)節(jié)約能源及合理利用能源的主要措施之一，例如：設(shè)置崗位送風(fēng)系統(tǒng)，通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)風(fēng)機(jī)采用高效低噪聲風(fēng)機(jī)，既降低能耗又減少噪聲對(duì)環(huán)境的影響。工藝用能和耗能工質(zhì)的品種為避免能耗計(jì)算和匯總過程中發(fā)生重復(fù)計(jì)算或遺漏，計(jì)算綜合能耗時(shí)，視項(xiàng)目為一個(gè)體系，計(jì)算的主要能源和耗能工質(zhì)年需要量包括工藝和站房用能源，不包括本廠自產(chǎn)能源和耗能物質(zhì)。綜合能耗計(jì)算按國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的當(dāng)量折標(biāo)煤系數(shù)折算。企業(yè)綜合能耗等于企業(yè)消耗的各種能源實(shí)物量與該種能源的等價(jià)值的乘積之和。建筑室內(nèi)采暖需用的能源為電。滅火器采用手提式磷酸銨鹽干粉滅火器MF/ABC4。所有消火栓采用帶滅火器箱組合式消防柜，消防柜內(nèi)設(shè)干粉滅火器、水龍帶、水槍。 消防用水量：根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687(2001版)，同一時(shí)間內(nèi)火災(zāi)次數(shù)為一次，消防用水量按需水量最大的一座建筑物計(jì)算，消防用水量室內(nèi) 10L/S，室外20L/S：消火栓系統(tǒng)的火災(zāi)延續(xù)時(shí)間按照2h計(jì)算。從不同園區(qū)管網(wǎng)上引入兩路DN150的進(jìn)水管，進(jìn)入廠區(qū)后設(shè)總水表計(jì)量， ，水量和水壓滿足廠區(qū)內(nèi)所有建筑物生活、生產(chǎn)用水及室內(nèi)、外消火栓用水的要求。電氣部分火災(zāi)時(shí)，對(duì)非消防用電設(shè)備進(jìn)行斷電控制，走廊、樓梯間、門廳等處的應(yīng)急燈自動(dòng)點(diǎn)亮。根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范，生產(chǎn)車間火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丁、戊類；耐火等級(jí)二級(jí)。各建筑物間距符合《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定?？偲矫娌贾脧S房四周設(shè)有環(huán)行干道，保證消防車順利通行。根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和《廠區(qū)辦公及生活建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定，本廠設(shè)有更衣室、盥洗室、廁所、休息室等。設(shè)置完善的排水系統(tǒng)。本工程生活用水、消防用水由園區(qū)供水管網(wǎng)提供。保持規(guī)劃道路暢通，功能區(qū)分明確，設(shè)備之間留有一定的安全距離，使之不相互影響。盡可能采用機(jī)械自動(dòng)操作，盡量減少人手工作業(yè)。在生產(chǎn)廠房、站房、