【正文】 177。171。198。164。235。228。241。199。191。191。188。 187。188。206。198。180。188。187。213。200。171。198。164。177。180。214。212。184。208。185。205。186。201。188。187。196。179。171。198。164。203。243。177。180。214。212。200。202。229。164。190。196。238。182。209。201。246。197。191。187。205。164。190。188。212。206。178。195。178。189。203。214。198。202。238。182。199。241。168。207。241。199。208。186。214。198。202。233。236。164。190。188。b) 小額現(xiàn)金付款處理15 / 247212。195。178。189。203。214。198。202。197。191。187。205。164。190。188。212。171。198。164。203。243。196。198。225。181。206。198。180。182。237。166。241。210。205。207。214。199。171。198。225。241。202。235。196。198。225。181。206。198。180。202。213。200。171。198。164。241。177。180。214。212。184。208。171。198。164。241。253。168。199。237。166。214。212。198。?180。186。201。210。208。202。198。180。200。202。168。207。208。186。214。198。212。209。188。164。190。188。3. 2. 2. 1. 傳票錄入及入帳流程a) 轉(zhuǎn)帳處理14 / 247212。3. 2. 2. 解決方案采用 SAP R/3 集成系統(tǒng)，大部分傳票由業(yè)務(wù)發(fā)生點(diǎn)傳入總帳系統(tǒng)。13 / 2473. 1. 2. 3. 流程組織結(jié)構(gòu)定義公司：法定財(cái)務(wù)實(shí)體3. 1. 2. 4. 關(guān)鍵數(shù)據(jù)公司代碼幣種3. 2. 傳票錄入及入帳處理3. 2. 1. 現(xiàn)狀及需求在現(xiàn)有系統(tǒng)內(nèi)，由于各應(yīng)用部分缺乏集成，傳票由接口系統(tǒng)或手工導(dǎo)入總帳?！熬S護(hù)新會(huì)計(jì)科目集團(tuán)級(jí)數(shù)據(jù)”：由集團(tuán)總部會(huì)計(jì)維護(hù)會(huì)計(jì)科目編號(hào)、名稱、性質(zhì)等數(shù)據(jù)。199。198。225。190。171。237。191。191。188。187。190。202。190。171。181。196。198。225。194。162。168。164。172。237。191。191。188。187。225。191。220。205。188。190。202。197。175。181。196。191。188。187。208。187。 206。212。224。237。191。191。188。187。177。196。198。225。190。196。205。226。162。168。241。199。198。187。178。197。175。191。198。194。162。168。241。199。168。246。243。232。196。194。162。168。191。220。199。208。191。198。194。162。168。190。171。214。247。建議國(guó)際集團(tuán)總部成立專門職能小組負(fù)責(zé)這項(xiàng)工作，各分公司建立相應(yīng)職能小組。建議國(guó)際集團(tuán)將客戶、供應(yīng)商、員工管理放在應(yīng)收/ 應(yīng)付子系統(tǒng)中管理，客戶、供應(yīng)商、員工的編號(hào)不再作為會(huì)計(jì)科目一部分。通過(guò)會(huì)計(jì)科目表統(tǒng)一，有利于數(shù)據(jù)確認(rèn)、合并、內(nèi)部審計(jì)，總帳、分類帳余額統(tǒng)一，分類帳控制。3. 1. 2. 解決方案建議國(guó)際集團(tuán)采用統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目表，由總部會(huì)計(jì)部確定會(huì)計(jì)科目表編制原則，協(xié)調(diào)各分公司要求，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目編號(hào)確定，解釋各會(huì)計(jì)科目的性質(zhì)。現(xiàn)有會(huì)計(jì)科目編碼是不等長(zhǎng)的，會(huì)給傳票錄入帶來(lái)不便。3. 主要業(yè)務(wù)流程3. 1. 會(huì)計(jì)科目表建立3. 1. 1. 現(xiàn)狀及需求綜述頂新集團(tuán)采用自己的會(huì)計(jì)科目表。 188。 187。 213。162。207。237。220。 202。 206。 178。 180。 180。 190。 202。 201。 211。 185。 212。166。203。 202。 182。 185。 187。 191。 189。202。? SAP G Filename Date/ 1 220。關(guān)系企業(yè)往來(lái)走應(yīng)收、應(yīng)付流程，所以，關(guān)系企業(yè)往來(lái)的帳務(wù)處理在應(yīng)收、應(yīng)付中描述。外幣評(píng)估將采用期末評(píng)估，期初沖回方式。未來(lái)的總帳系統(tǒng)與其他子系統(tǒng)是緊密集成的，許多數(shù)據(jù)由業(yè)務(wù)發(fā)生子系統(tǒng)寫入總帳系統(tǒng)，無(wú)需手工重復(fù)錄入數(shù)據(jù)，無(wú)需會(huì)計(jì)做審核（除供應(yīng)商發(fā)票），提高帳務(wù)處理速度。權(quán)限控制：在原型測(cè)試階段，將按照國(guó)際集團(tuán)要求定義各種權(quán)限。? 預(yù)制傳票、正式傳票采用不同的編號(hào)，修改申請(qǐng)?zhí)枮?62416 。SAP R/3 的中國(guó)用戶已有 10多家通過(guò)財(cái)政部的評(píng)審，所以對(duì)外部審計(jì)而言，不存在任何問(wèn)題，對(duì)內(nèi)部管理而言，SAP R/3 提供了多種分類方法，用戶可以方便地查找傳票，對(duì)傳票進(jìn)行歸檔處理。國(guó)際集團(tuán)要求傳票按月、傳票類型進(jìn)行編號(hào)。傳票類型：未來(lái)的系統(tǒng)按照業(yè)務(wù)性質(zhì)詳細(xì)劃分傳票類型。財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：會(huì)計(jì)年度：國(guó)際集團(tuán)采用日歷年度。10 / 247第二部分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一. 總帳系統(tǒng)1. 綜述財(cái)務(wù)組織機(jī)構(gòu)定義：公司代碼:為每個(gè)帳務(wù)實(shí)體定義一個(gè)公司代碼，各個(gè)公司有自己法定報(bào)表。204。212。201。234。246。187。208。210。208。237。166。196。211。172。249。248。204。212。191。210。191。178。179。205。182。192。180。181。189。193。203。208。188。201。205。201。234。246。187。208。237。166。196。211。172。249。181。216。224。)212。(182。 210。192。180。 197。179。193。192。180。178。OR AND XOR205。200。202。185。202。189。 193。202。189。192。180。185。 202。214。221。253。230。180。196。168。246。237。166。當(dāng)國(guó)內(nèi)的通訊水平以及網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的基本性能達(dá)到要求時(shí)，建議用 SAP R/39 / 247的銷模塊（SD）取代現(xiàn)行的營(yíng)管系統(tǒng)，以最終達(dá)到完全的整合性。 HR這種模式將逐步地推廣到各事業(yè)群、各子公司。205。207。185。211。192。185。200。189。188。187。206。178。185。 205。205。207。166。169。218。201。178。193。243。240。 202。 188。 187。 177。 179。179。219。161。208。186。201。214。219。178。 201。185。178。 212。 200。 193。 206。184。232。247。207。 202。198。220。作為第一個(gè)樣板公司，XX 集團(tuán)將啟用的不僅是財(cái)務(wù)系統(tǒng)，而且包含了供應(yīng)鏈系統(tǒng)，兩者在 R/3 的環(huán)境下是實(shí)時(shí)集成的。189。188。214。179。181。199。230。165。242。236。231。248。204。 180。188。211。200。202。185。202。184。177。 178。 186。 182。 FILC 179。7 / 247三. 未來(lái)系統(tǒng)的運(yùn)作框架以財(cái)務(wù)合并的角度看，未來(lái)系統(tǒng)在第二階段完成后的動(dòng)作模式，如：下圖所示? SAP G Filename Date/ 1R/3 188。后續(xù)章節(jié)中對(duì)需求的描述及未來(lái)系統(tǒng)解決方案的建議，基本上按企業(yè)的職能及系統(tǒng)的應(yīng)用模塊劃分。針對(duì) M2 專案的目標(biāo)，依據(jù)整體項(xiàng)目實(shí)施的計(jì)劃，SAP 項(xiàng)目小組在完成以 XX 集團(tuán)為樣板的財(cái)會(huì)系統(tǒng)及供應(yīng)鏈系統(tǒng)現(xiàn)狀調(diào)研后。? 統(tǒng)一集團(tuán)內(nèi)各公司的會(huì)計(jì)科目，規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的業(yè)務(wù)流程。在實(shí)現(xiàn) M2 專案最終目標(biāo)的過(guò)程中，每一階段都應(yīng)該有明確的目標(biāo)，第一階段的主要目標(biāo)應(yīng)該是：? 以 XX 集團(tuán)公司為樣板，實(shí)施一個(gè)整合的企業(yè)管理系統(tǒng)，支持供應(yīng)鏈上的操作及財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和管理會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)和監(jiān)控。因此，SAP 公司有幸地被選為軟件供應(yīng)商和實(shí)施伙伴。1 / 247需求分析與未來(lái)作業(yè)流程報(bào)告第一部分 緒論 ......................................................................................................................................... 6一. M2 專案綜述 ...................................................................................................................................... 6二. 需求分析及未來(lái)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的出發(fā)點(diǎn) ................................................................................................ 6三. 未來(lái)系統(tǒng)的運(yùn)作框架 ........................................................................................................................ 7四. 流程圖圖例 ........................................................................................................................................ 9第二部分 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) ................................................................................................................................. 9一. 總帳系統(tǒng) ............................................................................................................................................ 91. 綜述 ................................................................................................................................................. 92. 與其它模塊的集成 ......................................................................................................................... 93. 主要業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................................................. 93. 1. 會(huì)計(jì)科目表建立 ..................................................................................................................................... 93. 2. 傳票錄入及入帳處理 ............................................................................................................................. 93. 3. 期末處理 ................................................................................................................................................. 94. 報(bào)表需求 ......................................................................................................................................... 95. 未來(lái)可能改進(jìn) ................................................................................................................................. 9二. 應(yīng)收帳 ................................................................................................................................................ 91. 綜述 ................................................................................................................................................. 92. 與其他模塊的集成 ......................................................................................................................... 93. 主要業(yè)務(wù)流程 ................................................................................................................................. 93. 1. 客戶，員工主數(shù)據(jù)建立 ..........................................................