【正文】 ⑿、超過十五個工作日不報賬又不說明原因的，財務部門有權停發(fā)其當月工資 （待借款結清后于下月發(fā)薪日補發(fā)）。⑽、出差人員返回公司后，應在三個工作日內(nèi)，及時填寫《差旅費報銷單》，經(jīng)財務部審核，分管領導簽字,交總經(jīng)理批準后方可報銷。出差人員不得以任何名義、任何方式私自用公款請客、送禮、游覽，公司各級領導應以身作則，認真執(zhí)行本制度。5）出差補助的個人所得稅由個人自理。其他城市，每人每天50元，交通費每日50元。其他城市，每人每天30元，交通費每日30元。⑻、出差補助（指差旅中發(fā)生的交通費、餐費）1）公務出差員工的補助費用實行限額包干、超支不補、節(jié)約歸己的辦法。⑺、電話費員工出差期間在酒店發(fā)生的電話費用，需附酒店電話費清單方可報銷。⑹、交通費1）公司原則上只報銷往返于機場、車站、碼頭的出租車票（含相應過橋過路費）。5）員工與客戶一同出差，住宿標準與客戶的標準相同。4）員工出差住宿采取不超過規(guī)定標準下的憑正規(guī)發(fā)票實報實銷原則。C、其他城市和地區(qū)為每人每日50元。2）住宿標準：經(jīng)理級以下員工定如下標準：A、直轄市（指北京、天津、上海、重慶）及沿海經(jīng)濟特區(qū)城市（指南京、杭州、廣州、珠海、深圳等），住宿標準為每人每日100元。3）有特殊情況需要退票的，在充分溝通匯報允許的情況下，應寫明事由，報總經(jīng)理批準后方可辦理，否則退票費用由個人承擔。由外地返回時，只報銷不超過20元/張的訂票費。因工作需要，隨行人員經(jīng)上級領導同意后，可與上級領導乘坐同標準的交通工具。⑷、飛機、車船票的訂購1）員工出差根據(jù)工作任務、時間及路途距離可適當選擇相應的交通工具。⑵、員工如工作需要，計劃出差，應事先安排日程計劃，本著重要、精干的原則，填寫《出差申請單》，報部門主管批準。但須按規(guī)定的時間及時與財務部結算，凡借款逾期未清的一律不能再借款，并在當月發(fā)放工資或獎金時扣抵借款。7) 嚴格控制員工臨時借款，除特殊情況外，私人借款一律禁止。各種款項的結算一律使用銀行轉賬結算方式，嚴禁用現(xiàn)金支付工程款、材料款。5) 原材料的采購先由生產(chǎn)部門上報采購計劃，并填寫《公司物料請購單》經(jīng)分管領導簽署意見后，由財務部審核，最后報總經(jīng)理審批。并建立現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月結。公司所有資金的收、支歸財務部統(tǒng)籌管理。特制定本制度：1) 財務部門應嚴格遵守國家制定的《資金管理條例》和《銀行結算管理辦法》合理、準確辦理各種現(xiàn)金結算和銀行轉賬結算業(yè)務。6) 所有費用的報支必須遵守以上規(guī)定，否則，財務部門有權拒絕報銷。4) 將審批好的報銷單據(jù)，由經(jīng)辦人交出納審核報賬。將各種發(fā)票及附件粘貼整齊，按規(guī)定填制報銷憑證，經(jīng)部門負責人簽字后交財務負責人審核。1) 各項費用的報銷必須嚴格遵守開支范圍和開支標準，凡購買物品、商品報賬，必須在購物前將所購物品、商品的數(shù)量、價格填寫《購買申請單》，300元以內(nèi)的報分管副總裁，行政及相關辦公費用報行政人事總監(jiān)簽批， 300元以上的需呈總經(jīng)理簽批，方可購物報賬。 財務報賬審批規(guī)定根據(jù)國家的有關財務規(guī)定、制度和企業(yè)會計準則，結合公司的具體情況，為進一步加強財務管理，嚴格控制費用支出,努力提高經(jīng)濟效益，從嚴把好費用審批關。由于記賬憑證錯誤而使賬簿記錄發(fā)生錯誤，應當按更正的記賬憑證登記賬簿。對于錯誤的數(shù)字，應全部劃紅線更正，不得只更正其中的錯誤數(shù)字。2）登記賬簿發(fā)生錯誤時，不允許用涂改、控補、藥水消除字跡等手段更正錯誤，也不允許重抄。貨幣名稱與數(shù)字之間不得留有空白，大寫金額數(shù)字到元或角為止的，在其后應當寫“整”或“正”字，大寫金額數(shù)字有分的，其后不寫“整”或“正”字，漢字大寫數(shù)字按規(guī)范字寫，不能以簡化字代替。K、自制的原始憑證填制有誤的，應當重填或由會計人員更正，且在更正處加蓋私章。I、經(jīng)上級有關部門批準的經(jīng)營業(yè)務，應當將批準文件作為原始憑證附件，如果批準文件需要單獨歸檔的，應當使用復印件或在憑證上注明批準機關名稱、日期和文件字號。E、發(fā)生銷貨退回的，除填制退貨發(fā)票外，還必須有退貨驗收證明，退款時，必須取得對方的收款收據(jù)或者匯款銀行的憑證，不得以退貨發(fā)票代替收據(jù)。支付款項的原始憑證，必須有收款單位和收款人的收款證明。C、凡填有大寫和小寫金額的原始憑證，大小寫金額必須相符。⑵、會計核算一般要求：1）原始憑證的基本要求：A、原始憑證的內(nèi)容必須真實、合法，同時必須具備：憑證的名稱、填制憑證的日期、填制憑證單位名稱、填制人姓名、經(jīng)辦人員的簽名或蓋章、接受憑證單位名稱、經(jīng)營業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。2) 為保障會計資料和會計檔案的合法性、合理性、準確性，必須對會計憑證、會計賬簿、會計報表進行復核，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。1) 會計工作崗位，可以根據(jù)工作性質和工作量一人一崗，一人多崗或一崗多人。第十四章 財務管理制度財務管理規(guī)定為加強和改進會計管理工作，推動公司及下屬企業(yè)的會計管理工作逐步規(guī)范化、科學化、現(xiàn)代化，提高會計管理水平，同時為公司會計管理工作的檢查、考核工作提供政策依據(jù)與考核標準，根據(jù)財政部發(fā)布的《會計基礎工作規(guī)范》，特制訂本規(guī)定。全體職工必須共同保持茶水間的整潔及設備的正確使用。4) 不得在以上場所儲放東西。2) 結束使用時，請將使用過的場所衛(wèi)生打掃干凈，桌椅歸回原位，擺放整齊并應盡快通知前臺使用完畢。7) 公司的標準軟件不得安裝在公司以外的電腦上。5) 員工因工作需要，要購買和安裝公司標準以外的軟件，請先與網(wǎng)管聯(lián)系，網(wǎng)管可不會與公司的系統(tǒng)發(fā)生沖突，才可安裝。3) 、MSN等只供公司內(nèi)部溝通和業(yè)務聯(lián)系之用，不得聊天等。員工因私人使用造成電腦的軟件和硬件的損壞，員工應負責賠償。2) 任何人任何情況下不得私自更改辦公設備的設置；3) 打印、復印需要更改設置時，請由前臺來協(xié)助，由前臺具體操作；4) 任何人不得私自打印、復印與工作無關的內(nèi)容； 5) 設備出現(xiàn)問題，請主動告知行政人事部，任何人不得私自拆開或處理；6) 不得浪費紙張，不得隨意打印復印網(wǎng)絡內(nèi)容，要提高打印質量，對廢棄紙張回7) 收做二次利用。請不要將裝訂機及其他辦公用具拿走。1深圳市XXX有限公司設備/財產(chǎn)/場地/設施的使用與維護⑴、設備1) 復印機、傳真機、打印機、碎紙機、掃描儀等設備，統(tǒng)一由行政人事部管理，為使辦公設備經(jīng)常處于良好、整潔的狀態(tài)，請不要將文件留置散落。1節(jié)約資源1) 不得浪費公司資源，節(jié)約用水用電，節(jié)約易耗品使用。2) 查閱合同需部門負責人說明情況由其到財務領取后查閱。2) 員工在調(diào)離、辭職或被辭退時，應在辦理辦公用品及設備的退還手續(xù)后，方可按有關程序辦理其他手續(xù)。3) 領用辦公用品及設備應本著節(jié)約的原則。1公司辦公用品及設備的領用1) 公司辦公用品及設備的領用由行政人事部負責。5) 公司所屬各類設備在使用期間如出現(xiàn)退換、維修等情況，均由行政人事部統(tǒng)一負責。3) 辦公設備應由行政人事部進行編號登記，并在臺賬上注明設備的價格、型號、領用部門和使用責任人等，與財務部的《固定資產(chǎn)賬》相核對，確保資產(chǎn)的完整入賬。辦公用品及設備的采購與管理1) 辦公用品及設備采購由各部門提出書面申請，交行政人事部統(tǒng)一報總經(jīng)理批準后采購或委托各部門自行采購。3) 行政人事部應在收到簽批的《購買申請單》后五個工作日內(nèi)完成采購任務，如所購辦公用品及設備確需較長的采購周期，應及時通知有關申購部門，做好協(xié)調(diào)工作以防止影響工作安排。如所需物品有特殊要求，應在物品申請單上注明型號及其他有關細節(jié)，以便于采購。辦公用品的申購1) 辦公用品的采購及管理：由各部門每月向行政人事部提交一份所需辦公用品清單。5) 介紹信存根和底稿，必須妥善保管，以備檢查。3) 填寫存根內(nèi)容應與介紹信內(nèi)容相符，應加公司印章和騎縫章。行政介紹信管理1) 行政人事部負責公司行政介紹信的保管和開具工作。6) 使用公司證件時要注意維護公司的信譽。未經(jīng)批準，不得復制公司證件。3) 使用、借用公司的證件要履行相應申請登記手續(xù)，注明時間、用途、使用人及歸還日期。2) 公司證件的保管。B行政人事部收到繳銷印章，酌情予以保存或截角注銷。⑺、印章繳銷。D一般不允許出現(xiàn)加蓋有印章的空白憑證。B行政人事部應指定專人負責印章的制發(fā)、換發(fā)、補發(fā)、檢查等管理工作，并設立“印章登記表”裝訂成冊，以利管理。A各種印章由各監(jiān)印人員負責保管，如有遺失或誤用情況由監(jiān)印人員負完全責任。⑷、用印范圍凡以公司名義發(fā)文、對外處理重要事項、出具證明、介紹信等、簽訂合同、協(xié)議等，均需加蓋公司公章；財務章一般只用于財務相關事項；法人名章可用于上述三種情況； ⑸、用印登記建立用印登記制度，每次用印后，監(jiān)印人員應在“印章使用登記簿”上進行登記，備查。⑶、用印原則蓋用印章時，經(jīng)辦人均應填寫“用印申請單”，經(jīng)呈準后憑申請單方可用印。B監(jiān)印人員不在時，應由代理人代為監(jiān)印，代理人的任用應依前面的規(guī)定指派。本公司印章一般分為公章、業(yè)務章、財務章、法人名章等。如自己離開辦公桌，要告訴臨座的同事，講明去何處及估計何時回來。提示：應答電話要體現(xiàn)飽滿的精神與工作狀態(tài)。記住，你代表深圳市XXX有限公司，第一形象十分重要。電話規(guī)范應答時，“您好，深圳市XXX有限公司”。8) 把自己的名片遞出時，應把文字向著對方，雙手拿出，一邊遞交一邊清楚說出自己的姓名。7) 直接見面介紹的場合下，應先把職位低者介紹給職位高者，若難以判斷，可把年輕的介紹給年長的。5) 接待客戶時應主動、熱情、大方、微笑服務。3) 因有緊要事項需先接待后來客人的，須向先到客人簡要說明原因，準得同意。員工和客戶的業(yè)務禮節(jié)：1) 在規(guī)定的接待時間內(nèi)，不遲到、不缺席。15) 在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。14) 走通道、走廊時要放輕腳步。而且要說：對不起，打斷您們的談話。進入后，隨手關門，不能大力、粗暴。伸手時同性間應先向地位低或年紀輕的，異性間應先向男方伸手。11) 握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。9) 在客戶面前下級對上級要稱呼正式職務。要移動椅子的位置時，應先把椅子放在應放的地方，然后再坐。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。6) 站姿：腰背挺直，頸脖自然伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。4) 女性化妝應給人清潔健康的印象，不能濃裝艷抹，不宜使用香味濃烈的香水。2) 指甲：經(jīng)常修剪，不能太長，女性涂指甲油要盡量使用淡顏色。16) 對有特別要求的會議、培訓，未事先請假而遲到或者缺勤者，按遲到曠工處理。14) 非本公司人員辦理財務手續(xù)，應在中廳會客處等待，必要時再到財務室辦理手續(xù)。12) 借用他人或公司的東西，須征得同意，使用后及時送還或歸放原處。10) 重要的文件要注意保管，打印、復印后的文本資料，不得隨意亂放，失效的文件要及時銷毀。8) 工作電話簡明直接，不準隨意和長時間接打私人電話，不得利用公司長途電話作私人用途。6) 上班時間不看與工作無關的書刊和上網(wǎng)瀏覽、聊天、玩游戲；7) 正確使用公司的物品和設備，提高工作效率。4) 工作講求效率，集中精神，不得在工作時間閑談和無故到其他部門逗留閑聊。2) 要服從上司的工作安排，并以認真負責的態(tài)度積極完成每項工作。3) 下午下班忘記打卡者每人每月有1次下午下班忘記打卡的豁免權利，1次以上者每次給予5元的罰款。2) 工作時間內(nèi)有事離開公司，不能回公司打卡，員工要將情況事先通知其上司，并先到前臺填寫《外出登記表》后經(jīng)上司批準方可外出。員工在正式上班時間內(nèi)：要求大方整潔，盡量著職業(yè)裝，嚴禁穿吊帶上衣、超短裙、短褲、奇裝異服及過于暴露的服裝。其他事項：如果遇到人員變動情況，原則上對下級的評價由被考核者的新任直接主管負責。⑶、決定對員工的獎勵和懲罰?？己私Y果的運用⑴、決定員工職位升降的主要依據(jù)。10) 相關考核資料存入員工檔案。8) 將考核最終結果形成報告，報總經(jīng)理審閱。6) 考核小組聽取被考核人直接上級的意見。4) 被考核人的直接上級為其評分并作評價。2) 被考核人準備自我總結及自我評價，其他有關的考核人準備考核意見。員工工作中發(fā)生的重大事件的記錄。對考核對象進行比較，排出優(yōu)劣。按行政人事部設計發(fā)放的表格進行評分。對員工出勤、獎懲、培訓等記錄情況進行匯總統(tǒng)計。與員工本人或其同事、上下級進行訪談。員工提供書面總結報告。根據(jù)崗位所負權責、考核對象、考核目的的不同，考核要素與指標權重有所區(qū)別。 ⑵、不定期考核：根據(jù)需要進行的專項考核，包括試用期考核、定崗定級考核、晉升晉級考核等。5) 根據(jù)所下評定，糾正下屬錯誤，彌補下屬不足，發(fā)揚下屬長處。3) 不為好惡、感情、和偏見所左右。⑷、部門負責人對下級員工考核時應遵循以下原則：1) 應對下級員工平時工作情況密切注意，隨時加以記錄以作為考核的依據(jù)。采用自評、上下級考核、考核領導小組考核相結合的三次考核法。堅持定量與定性相結合的辦法，建立科學的考核要素體系與考核標準。適用范圍公司全體人員。⑶、公平合理地進行員工職務調(diào)整、薪酬調(diào)整、培訓、獎懲等，并作為合同續(xù)簽的依據(jù)。第十二章 員工的考核考核的目的和用途⑴、促進員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標。上一級經(jīng)理和行政人事部人員在員工參與下對問題作出決定。第二步: 員工與上一級經(jīng)理進行協(xié)商。員工可按下述程序提出問題，或申訴不滿：第一步：員工應先與自己的直接主管經(jīng)理就有關問題進行協(xié)商。申訴不滿程序 所有員工均有權尋求解決工作中遇到的問題，公司將給予員工更多的溝通途徑。第三步:行政人事部應積極協(xié)調(diào)員工的直接經(jīng)理或行政部就員工提出的投訴，在七個工作日內(nèi)答復員工。直接經(jīng)理應在三天內(nèi)書面答復解釋其立場和判斷基礎。投訴和申訴：為確保勞動關系的公平，員工有權就關于工作，勞動條件及與其他員工關系等事宜提出建議，投訴及申訴，并有權利得到公司的解釋，但員工須事先向其直接經(jīng)理以口頭形式討論提出該等事項。13) 在工作