【正文】 企業(yè)利潤及利潤分配表編制單位： 公司 審計單位： 年 月 單位：元項 目行 次上 年 數(shù)本 年 數(shù)一、主營業(yè)務收入1減：折扣與折讓2二、主營業(yè)務收入凈額3減：主營業(yè)務成本4經(jīng)營費用5主營業(yè)務稅金及附加6加：遞延收益10代購代銷收入11三、主營業(yè)務利潤14加：其他業(yè)務利潤15減：管理費用16財務費用17存貨跌價損失18四、營業(yè)利潤20加：投資收益21補貼收入22營業(yè)外收入23減：營業(yè)外支出24加：以前年度損益調(diào)整25五、利潤總額30減：所得稅31六、凈利潤35加：年初未分配利潤36盈余公積補虧37七、當年可供分配利潤40減：單項留用的利潤41補充流動資本42提取盈余公積43應付投資者利潤44八、未分配利潤48企 業(yè) 現(xiàn) 金 流 量 表編制單位： 公司 審計單位： 年 月 日 單位：元項 目行次金 額項 目行次金 額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 融資租憑所支付的現(xiàn)金47 銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金1減少注冊資本所支付的現(xiàn)金48 收到的租金2 支付的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金51 收到的稅費返還4 現(xiàn)金流出小計52 收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金7 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額53 現(xiàn)金流入小計8四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額54購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金9五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額55 經(jīng)營租憑所支付的現(xiàn)金10補 充 資 料 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金111． 不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動： 實際交納的增值稅款12 以固定資產(chǎn)償還債務56 支付的所得稅款13 以投資償還債務57 支付的除增值稅、所得稅以外的其他稅費14 以固定資產(chǎn)進行投資58 支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金17 以存貨償還債務59 現(xiàn)金流出小計18 融資租憑固定資產(chǎn)60 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額19 接受捐贈非現(xiàn)金資產(chǎn)61二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量2．將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 收回投資所收到的現(xiàn)金20 凈利潤62 分得股利或利潤所收到的現(xiàn)金21 加：計提的壞帳準備或轉(zhuǎn)銷的壞帳63 取得債券利息收入所收到的現(xiàn)金22 固定資產(chǎn)折舊64 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額23 無形資產(chǎn)攤銷65 收到的其他與投資活動有關的現(xiàn)金26 待攤費用的減少（減：增加）66 現(xiàn)金流入小計27預提費用的增加（減：減少）67 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金28 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失(減：收益)68 權(quán)益性投資所支付的現(xiàn)金29固定資產(chǎn)報廢損失69 債僅性投資所支付的現(xiàn)金30財務費用70 支付的其他與投資活動有關的現(xiàn)金33投資損失（減：收益）71 現(xiàn)金流出小計34遞延稅款貸項（減：借項）72 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額35存貨的減少（減：增加）73三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：經(jīng)營性應收項目的減少（減：增加）74 吸收權(quán)益性投資所收到的現(xiàn)金36經(jīng)營性應付項目的增加（減：減少）75 發(fā)行債券所收到的現(xiàn)金37其他76 借款所收到的現(xiàn)金38 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 77 收到的其他與籌資活動有關的現(xiàn)金413．現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加情況： 現(xiàn)金流入小計42 現(xiàn)金的期末余額78 償還債務所支付的現(xiàn)金43 減：現(xiàn)金的期初余額79 發(fā)生籌資費用所支付的現(xiàn)金44 加：現(xiàn)金等價物的期末余額80 分配股利或利潤所支付的現(xiàn)金45 減：現(xiàn)金等價物的期初余額81 償付利息所支付的現(xiàn)金46 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額82事 業(yè) 單 位 資 產(chǎn) 負 債 表編制單位： 公司 審計單位： 年 月 日 單位：元資 產(chǎn)行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)負 債 及 凈 資 產(chǎn)行次年 初 數(shù)期 末 數(shù)流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款46短期投資2應付票據(jù)47應收票據(jù)3應付帳款48應收帳款4預收帳款49減：壞帳準備5撥入科研費50應收帳款凈額6撥入?？?1預付帳款7應付工資52應收出口退稅8應付福利費53應收補貼款9未付利潤54其他應收款10其他未交款55存貨11預提費用56待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出12一年內(nèi)到期的長期負債57待攤費用13其他流動負債58待處理流動資產(chǎn)凈損失14流動負債合計65一年內(nèi)到期的長期債券投資15長期負債：其他流動資產(chǎn)16長期借款66流動資產(chǎn)合計20應付債券67長期投資：長期應付款68長期投資21其他長期負債69固定資產(chǎn)：其中：住房周轉(zhuǎn)金70固定資產(chǎn)原價24長期負債合計76減：累計折舊25遞延稅項：固定資產(chǎn)凈值26遞延稅款貸項77固定資產(chǎn)清理27負債合計80在建工程28凈資產(chǎn)：待處理固定資產(chǎn)凈損失29固定資產(chǎn)資金81固定資產(chǎn)合計35 周轉(zhuǎn)金無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)： 事業(yè)資金無形資產(chǎn)36 其中：一般資金遞延資產(chǎn)37投資資金無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計40專用資金82其他長期資產(chǎn)：事業(yè)結(jié)余83其他長期資產(chǎn)41 經(jīng)營結(jié)余84遞延稅項：結(jié)余分配85遞延稅款借項42凈資產(chǎn)合計88資產(chǎn)總計45負債及凈資產(chǎn)合計90補充資料：已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元； 已包括在固定資產(chǎn)原價內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)原價 元； 庫存商品期末余額 元。在市場營銷方面，公司將會加強宣傳力度，加大資源投入，擴大市場份額，公司還將建立一整套激勵開發(fā)市場的機制。目前的污水處理廠測控系統(tǒng)基本上都是引進國外企業(yè)的成套技術(shù)與設備，加入WTO后，國外同類產(chǎn)品將進一步?jīng)_擊國內(nèi)市場。(四) 市場風險為了克服項目產(chǎn)品的市場風險，其主要的措施為投入大量的資源和技術(shù)力量，不斷完善原有產(chǎn)品，確保產(chǎn)品功能齊全、質(zhì)量穩(wěn)定。在積極進行人力資源內(nèi)部開發(fā)的同時，公司還努力尋求外部人力資源開發(fā)途徑。此外，公司為吸引人才，投入較多資金在人才引進上，公司聘請華中科技大學能源科學與工程學院院長張勇傳院士擔任我公司首席科學家，參與我公司戰(zhàn)略決策及研發(fā)指導等工作。(三) 人才風險本項目產(chǎn)品是新興測控產(chǎn)業(yè)，而且要求有污水處理和自動化控制方面的實際經(jīng)驗，這類人力資源