【正文】 李凌劍 2014年6月附錄一資產(chǎn)負債表單位：元報告期201112312012063020131231流動資產(chǎn)貨幣資金514 419 322321 722 725504 552 944交易性金融資產(chǎn)000其他貨幣資金000短期投資（原值）000短期投資跌價準備000短期投資凈額000應(yīng)收票據(jù)8 517 5177 250 0003 886 854應(yīng)收股利000應(yīng)收利息116 16500應(yīng)收賬款（原值）000其他應(yīng)收款（原值）000壞賬準備000應(yīng)收賬款凈額151 901 244184 301 891143 119 878其他應(yīng)收款凈額11 974 4656 670 87510 187 348預(yù)付賬款84 551 61958 947 68039 832 940應(yīng)收補貼款000預(yù)繳稅金000內(nèi)部應(yīng)收款000應(yīng)收內(nèi)部單位款000應(yīng)收關(guān)聯(lián)企業(yè)款000期貨保證金000應(yīng)收席位費000存貨（原值）000其中：消耗性生物資產(chǎn)000存貨跌價準備000存貨（凈額）234 408 695242 040 025244 024 851待攤費用000待轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)支出000工程施工000待處理流動資產(chǎn)凈損失000一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資000一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)000其他流動資產(chǎn)000影響流動資產(chǎn)其他科目000流動資產(chǎn)合計1 005 889 026820 933 195945 604 816長期投資可供出售金融資產(chǎn)000股權(quán)分置流通權(quán)000持有至到期投資000投資性房地產(chǎn)3 361 8543 291 0803 416 365長期股權(quán)投資（原值）000長期應(yīng)收款000長期債權(quán)投資（原值）000其他長期投資（原值）000長期投資（原值）000長期投資減值準備000長期股權(quán)投資凈額386 173 509387 812 587333 841 293長期債權(quán)投資凈額000其他長期投資凈額000長期投資凈額000合并價差000股權(quán)投資差額000固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值000累計折舊000固定資產(chǎn)凈值000固定資產(chǎn)減值準備000固定資產(chǎn)凈額812 630 424916 771 521959 106 322工程物資000在建工程267 402 25129 808 68022 765 422固定資產(chǎn)清理000生產(chǎn)性生物資產(chǎn)8 420 1918 148 9537 858 039油氣資產(chǎn)000待處理固定資產(chǎn)凈損失000固定資產(chǎn)合計000無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)無形資產(chǎn)248 538 642282 487 427222 354 059開發(fā)支出000商譽23 805 00423 903 17223 903 172開辦費000遞延資產(chǎn)000長期待攤費用6 352 0986 850 0406 912 853其他長期資產(chǎn)000無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計000遞延稅項遞延所得稅資產(chǎn)15 899 43414 043 51115 202 030其他非流動資產(chǎn)1 427 3711 302 6331 302 987影響非流動資產(chǎn)其他科目000非流動資產(chǎn)合計1 774 010 7761 674 419 6041 596 662 541資產(chǎn)總計2 779 899 8022 495 352 7992 542 267 357負債及股東權(quán)益流動負債短期借款490 000 000303 000 000186 000 000交易性金融負債000應(yīng)付票據(jù)0040 000 000應(yīng)付賬款228 451 966224 606 069182 409 949預(yù)收賬款51 531 92536 972 42852 144 512代銷商品款000應(yīng)付職工薪酬29 242 44121 162 76526 024 370應(yīng)付福利費000應(yīng)付股利000應(yīng)交稅費13 840 49310 511 7872 974 361應(yīng)付利息2 259 90700待扣稅金000其他應(yīng)交款000內(nèi)部應(yīng)付款000應(yīng)付內(nèi)部單位款000應(yīng)付關(guān)聯(lián)企業(yè)款000其他應(yīng)付款108 525 408147 052 228250 793 731應(yīng)付短期債券000預(yù)提費用000工程結(jié)算000國內(nèi)票證結(jié)算000國際票證結(jié)算000預(yù)計負債000一年內(nèi)到期的非流動負債8 109 07300遞延收益000一年內(nèi)到期的長期負債000其他流動負債000職工獎勵及福利基金000影響流動負債其他科目000流動負債合計931 961 213743 305 277740 346 924長期負債長期借款1 500 0001 500 0000應(yīng)付債券000長期應(yīng)付款25 837 90336 518 87136 958 418專項應(yīng)付款8 161 3377 661 3376 661 337住房周轉(zhuǎn)金000其他長期負債000長期負債合計000遞延利息收入000遞延所得稅負債6 274 3206 399 5336 399 533其他非流動負34 252 75924 295 68623 012 970影響非流動負債其他科目000非流動負債合計76 026 31976 375 42773 032 259負債合計1 007 987 532819 680 704813 379 183股東權(quán)益少數(shù)股東權(quán)益30 018 04938 214 90239 003 316實收資本（或股本）885 000 000885 000 000885 000 000減：已歸還投資000資本公積金974 929 569974 929 569975 347 361盈余公積58 474 47037 855 23537 855 235減：庫存股000公益金000集體福利基金000未確認的投資損失000未分配利潤180 186 432262 980 324211 373 893外幣報表折算差額3 676 6142 652 7133 056 155影響所有者權(quán)益其他科目000歸屬于母公司所有者權(quán)益合計1 741 894 2211 637 457 1931 689 884 858股東權(quán)益合計1 771 912 2701 675 672 0951 728 888 174負債和股東權(quán)益總計2 779 899 8022 495 352 7992 542 267 357附錄二利潤表單位：元報告期201112312012063020131231一、營業(yè)收入2 572 273 4741 288 064 2842 379 592 767折扣與折讓000主營業(yè)務(wù)收入凈額000影響營業(yè)收入的其他科目000減：營業(yè)成本2 161 620 5881 072 994 4371 866 888 395影響營業(yè)成本的其他科目000營業(yè)稅金及附加3 477 0971 759 1042 643 705二、主營業(yè)務(wù)利潤000其他業(yè)務(wù)利潤000存貨跌價損失000銷售費用492 601 444241 502 671530 606 787營業(yè)費用000管理費用152 310 99860 014 355136 244 784財務(wù)費用12 147 4414 038 54113 693 233期間費用000進貨費用000勘探費用000匯兌損益000資產(chǎn)減值損失15 974 4031 149 79317 823 841加：公允價值變動凈收益000三、營業(yè)利潤65 819 71647 423 322110 385 687投資收益331 678 21445 971 29577 922 290其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益94 332 21645 971 29577 951 719影響營業(yè)利潤的其他科目000期貨損益000補貼收入000營業(yè)外收入21 926 9632 311 86224 973 069以前年度損益調(diào)整000營業(yè)外支出17 066 6475 621 74452 792 157其中：非流動資產(chǎn)處置凈損失3 006 945391 3321 912 558影響利潤總額的其他科目000營業(yè)外收支凈額000分給外單位利潤000以前年度所得稅調(diào)整000四、利潤總額70 680 03250 733 204138 204 775