【正文】 。28 / 28附錄 B 密碼修改請參閱“七、個人設置”中的修改密碼；密碼長度至少 6 位數(shù)字或字母以上；普通操作員遺忘密碼，主管操作員可以通過操作員管理中的清除操作員密碼，重設普通操作員密碼，密碼恢復為初始密碼“123456”；主管密碼遺忘，請與上海銀行網(wǎng)上銀行聯(lián)系。二、格式說明文本格式或 Excel 字段意義：轉帳類型 流水號 付款單位帳號 收款單位帳號 收款單位名稱 收款單位開戶行名 支付方式 用途 金額字段詳細說明2 個字節(jié)00內(nèi)部轉帳01同城轉帳02異地轉帳最大 6 個字節(jié)(可以為空)僅客戶公司內(nèi)部使用,不做網(wǎng)上銀行流水號使用。錄入完將 Excel 另存為”文本文件(制表符分隔)(*.txt)”的格式。注意：用戶在錄入前，先將 Excel 的單元格的格式設置為文本格式，避免用戶錄入時格式不正確（例如：用戶輸入 01，Excel 默認會顯示成 1）。通過點擊“返回上級菜單”退回主菜單，點擊“簽退”即可安全退出網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。七、個人設置1 修改密碼每個操作員可通過這個服務來修改登陸密碼；修改時需提供當前密碼，兩次一致的新密碼；密碼長度至少 6 位數(shù)字或字母以上；可多次修改，修改即時生效。如沒有普通操作員下屬帳號權限修改需要復核，則頁面顯示“沒有需要復核的操作員”；有權限修改需要復核，則頁面顯示需復核的普通操作員列表，選擇您需要復核的操作員，點擊“確認”進入下一級頁面；頁面顯示該普通操作員需要復核的帳號，選擇后點擊“確認”進入下一級頁面；頁面顯示該普通操作員該帳號下業(yè)務權限的詳細信息，如核實正確，點擊“正確”；如復核成功，則頁面顯示“您可以審核的修改操作員權限已經(jīng)完成”；經(jīng)過兩位主管操作員的以上操作，該普通操作員的下屬帳號權限即設置成功。該修改生效需另一位主管執(zhí)行“復核操作員下屬帳號權限”，參閱 。在操作員管理菜單中點擊“修改操作員下屬帳號權限”，進入修改操作員下屬帳號權限頁面；在修改操作員下屬帳號權限頁面中，選擇您要設置或修改權限的普通操作員，點擊“確定”進入下一級頁面；選擇授權該普通操作員可操作的帳號，點擊“確定”進入下一級頁面；頁面顯示該普通操作員該帳號下的業(yè)務權限，選擇或修改之后，點擊“確定”。 修改操作員下屬帳號權限在普通操作員的業(yè)務權限設置完成之后，主管操作員需對普通操作員的下屬帳號權限進行雙人會同設置，使普通操作員具有對客戶某些帳號進行查詢或轉帳的權限。 復核修改操作員權限24 / 28在操作員管理菜單中點擊“復核修改操作員權限”，進入復核修改操作員業(yè)務權限頁面。在以后的操作過程中，如需變更普通操作員業(yè)務權限，則也需要主管操作員雙人會同修改；在主菜單中點擊“系統(tǒng)維護”進入下一級菜單，點擊“操作員管理”進入操作員管理菜單；在操作員管理菜單中點擊“修改操作員權限”，進入修改操作員業(yè)務權限頁面；在修改操作員業(yè)務權限頁面中，選擇您要設置或修改權限的普通操作員，點擊“確定”進入下一級頁面；選擇您為該普通操作員設定的業(yè)務權限，點擊“確定”。 復核修改操作員資料主管修改操作員資料后，需另一位主管確認修改（主管無先后次序）；在操作員管理菜單中點擊“復核修改操作員資料”，進入復核修改操作員資料頁面；在普通操作員列表中選擇需要復核的普通操作員，點擊“確定”；如修改成功，頁面顯示“你復核確認操作員資料修改成功”；經(jīng)過兩位主管操作員的以上操作，該普通操作員的資料修改成功。這時頁面顯示的普通操作員列表中該普通操作員的狀態(tài)為“修改為復核”。 修改操作員資料? 功能描述23 / 28在客戶更換普通操作員之后，主管操作員需要雙人會同對該普通操作員的資料進行修改，修改內(nèi)容包括：姓名、性別、證件類別、證件號碼、聯(lián)系電話。當普通操作員再次登錄時，可輸入初始密碼“123456”登錄系統(tǒng)，同時系統(tǒng)要求普通操作員修改其系統(tǒng)密碼。（此憑證僅供參考，不可作為正式入帳憑證）2 復核刪除主管可以刪除已不存在的操作員遺留的制單；其他事項與記帳刪除相似。用戶可以 24 小時登錄網(wǎng)上銀行進行復核，在上海銀行通存通兌時間，用戶實施提交，既用戶提交后轉帳立即發(fā)生；在非通存通兌時間復核的記錄，系統(tǒng)會在提交后的下一個工作日進行轉帳，請用戶到時查詢網(wǎng)銀日志查詢或當日活期明細查詢?？蛇M行批量復核,批量復核最多不超過 70 筆。? 修改用戶可直接在畫面上灰色部分修改帳號信息，直接點擊發(fā)送付款通知；修改完之后，用戶需選中已修改的帳號，然后點擊“提交修改”按鈕后生效。是否抄送付款通知：發(fā)送付款通知給對方的同時給自己也發(fā)送一封。 增加收款單位在主菜單中點擊“收款單位維護”，進入下一級菜單；點擊“增加收款單位”，進入“增加收款單位”頁面；在該頁面中，首先選擇幣種：人民幣或美元；其次選擇收款單位的類型：行內(nèi)（在上海銀行開戶）、同城（在同城的除上海銀行之外的其他銀行開戶）和異地；最后輸入該收款單位的帳號、戶名和開戶行；完成以上操作，點擊“確定”后，頁面顯示“添加成功”的信息；“Email 地址”、“是否發(fā)送付款通知”及“是否抄送付款通知”是針對付款通知功能的，則功能是附加功能，如果用戶不需要該功能，此三項可為空。該功能針對帳號，并且客戶自己必須已經(jīng)提供了自己的 Email 帳號。20 / 28如果增加帳號時，同時輸入該公司的 Email 地址，并且選擇發(fā)送付款通知，就是指在主管復核該收款單位帳號的記錄時，如夠轉帳成功，則系統(tǒng)自動發(fā)送一封付款通知的電子郵件給對方。（此憑證僅供參考，不可作為正式入帳憑證）7 收款單位維護? 功能描述用戶可以將經(jīng)常使用的收款單位帳號維護在系統(tǒng)中，并且可以維護與客戶已有的財務軟件相一致的帳號編號，例如可將帳號為”31600000000000001”的帳號編號為”ZH0001”，在日后使用該帳號時，只需輸入”ZH0001”或選擇帳號即可讀出該帳號的全部信息。用戶日志自復核后保留３個月。按流水號查詢查詢時，用戶可查詢單筆流水號，多筆流水號（使用,分隔），查詢一個范圍的流水號（使用分隔），用戶可以隨意組合條件來查詢(例如：1000,10021100)用戶一次查詢最大記錄為 1000 條記錄。用戶點擊某一筆流水號時，系統(tǒng)會顯示憑證格式。在轉帳明細列表中選擇您想刪除的轉帳明細，點擊“刪除”，若刪除成功，則頁面顯示刪除成功信息。5 記帳刪除若出現(xiàn)記帳錯誤，操作員可以通過“記帳類”菜單中的“記帳刪除”功能刪除錯誤的記帳明細；在記帳類服務菜單點擊“記帳刪除”，進入刪除頁面；系統(tǒng)列出所有該操作員自己記帳的未復核的轉帳記錄。錄入完將 Excel 另存為”文本文件(制表符分隔)(*.txt)”的格式。用戶在錄入前，先將 Excel 的單元格的格式設置為文本格式，避免用戶錄入時格式不正確（例如：用戶輸入 01，Excel 默認會顯示成 1）。18 / 284 批量記帳普通操作員在記帳類服務菜單中點擊“批量記帳”，進入批量記帳頁面；用戶可離線編輯或者從用戶的財務軟件中生成批量文件；在批量記帳頁面中，點擊“瀏覽”，選擇已經(jīng)生成的批量文件，點擊“確定”即可。3 異地轉帳操作員在記帳類服務菜單中點擊“異地轉帳”，進入異地記帳頁面；異地轉帳功能與行內(nèi)轉帳相似。點擊“制單并保存收款帳號”按鈕，制單成功后，同時將該帳號保存到客戶收款帳號別表。點擊“制單”按鈕。輸入發(fā)生額后，請按回車，系統(tǒng)會在發(fā)生額下面顯示該金額的大寫格式，用戶可以核對金額。輸入發(fā)生額，金額最大限制依據(jù)客戶在申請時選擇的最大限制，并且每一筆單子小于 10 億。1 行內(nèi)轉帳操作員在主菜單中點擊“記帳類”，進入記帳類服務菜單；在記帳類服務菜單中點擊“行內(nèi)轉帳”，進入行內(nèi)記帳頁面；用戶首先選擇付款單位帳號，該帳號是主管授權操作員可轉出的帳號；用戶可輸入帳號編號以匹配收款單位帳號（已維護）。如果該帳號只是臨時使用或該帳號已被保存，用戶在記帳時就只需要點擊“制單”按鈕。通過制單時添加的帳號系統(tǒng)默認不發(fā)送付款通知，用戶可使用變更收款單位來設置該功能。用戶也可在第一次記帳時進行增加收款單位帳號，在記帳畫面中，用戶輸入記帳信息（包括收款單位帳號及編號），選擇“制單并保存收款帳號”按鈕，記帳成功后，該帳號既被保存（請勿重復保存）。用戶可以單獨維護帳號，通過記帳類菜單下收款單位維護菜單，增加、變更及刪除收款單位帳號信息。用戶可以 24 小時登錄網(wǎng)上銀行進行記帳，刪除和日志查詢交易。11 退票明細查詢在查詢類服務菜單中點擊“退票明細查詢”，進入退票明細查詢頁面；帳戶列表中選擇您想查詢的帳戶，點擊“確認”后，頁面顯示該帳戶下的退票明細信息，其中包括：退票日期、退票行、票據(jù)號碼、金額和退票理由。9 操作員日志查詢在查詢類服務菜單中點擊“操作員日志查詢”，進入操作員日志查詢頁面；15 / 28在操作員列表中選擇您想