【正文】 五是對照國內(nèi)同行業(yè)企 業(yè)先進(jìn)水平，大力開展挖潛降耗工44 / 44。三是全力做好物料、運(yùn) 輸、大宗原燃料和能源介質(zhì)的綜合平衡。一 是以生產(chǎn)指標(biāo)為中心，對日常生產(chǎn)組織、指揮、協(xié)調(diào)及生產(chǎn) 上存在的問題做到日結(jié)日清，保證上下政令暢通。全年， 累計生產(chǎn)生鐵 5840 噸，同比增長 %；鋼坯 5250 噸，同 比增長 %；鋼材 2980 噸，與去年基本持平；球管 噸，同比增長 %；尿素 0 噸；重型汽車 34 臺。面對上述內(nèi)外部環(huán)境，集團(tuán)全體員工圍繞全年“兩個確 ?！焙拖掳肽晏岢龅摹皼Q戰(zhàn)攻堅、脫險脫困”工作目標(biāo)做了 艱苦努力，克服了各種不利因素的影響，較好地完成了全年 各項(xiàng)工作任務(wù)，主要包括以下幾個方面一、以市場為導(dǎo)向，以經(jīng)濟(jì)效益為中心，供產(chǎn)銷工作總 體運(yùn)行平穩(wěn) ***年集團(tuán)的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)十分繁重，各單位和部門圍 繞集團(tuán)下達(dá)的全年工作目標(biāo)，既相對獨(dú)立經(jīng)營，又在集團(tuán)公4司的統(tǒng)一協(xié)調(diào)下相互配合，認(rèn)真履行各項(xiàng)關(guān)聯(lián)協(xié)議，供產(chǎn)銷 工作總體運(yùn)行平穩(wěn)。二是隨著規(guī)模的擴(kuò)張，企業(yè)管理 的幅度和難度也隨之增大，現(xiàn)有管理模式以及管理人員的素 質(zhì)已不能完全適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需要，給我們提出了新的更高 的要求。而且隨著鋼鐵產(chǎn)量 的增加，鋼鐵產(chǎn)品供大于求的局面已經(jīng)顯現(xiàn)，導(dǎo)致產(chǎn)品價格 不同程度的下滑，進(jìn)一步擠壓了企業(yè)的利潤空間。目前，***是全國最大的生鐵、鋼坯出口企業(yè)，月平均 出口鋼鐵產(chǎn)品 150 噸左右，政策出臺前后噸產(chǎn)品出口價格相 差近 600 元，僅此一項(xiàng)每月就減少收入 9000 余 0 元。在政策層面上，國家繼續(xù)實(shí)行宏觀調(diào)控，緊縮銀 根，一年內(nèi)三次上調(diào)金融機(jī)構(gòu)存款準(zhǔn)備金率，兩次上調(diào)貸款 基準(zhǔn)利率，并從下半年開始嚴(yán)格控制貸款投放規(guī)模，造成企 業(yè)融資難度加大，利息支出增加。四是雖 然市場形勢起伏不定，但總體來說比去年年初預(yù)計的要好得 多，如鋼鐵市場雖然波動較大，但仍有一定的利潤空間，尿 素、球管、重型汽車價格相對較為平穩(wěn)，為企業(yè)提供了相對 穩(wěn)定的資金來源。二 是國家支持東北老工業(yè)基地的各項(xiàng)財稅優(yōu)惠政策得到了進(jìn) 一步落實(shí)，在一定程度上減輕了企業(yè)負(fù)擔(dān)。但從總體形勢上講，比我們預(yù)2期的情況要好得多，給我們的發(fā)展留出了時間和空間。從目前實(shí)際工作情況看，我們已基本實(shí) 現(xiàn)了“脫險”這一目標(biāo)，主要表現(xiàn)在：作為集團(tuán)實(shí)業(yè)基礎(chǔ)的 ***公司的技術(shù)指標(biāo)，自 12 月中下旬以來已接近全國同類型 企業(yè)的中游水平；集團(tuán)主要生產(chǎn)單位已扭轉(zhuǎn)虧損局面，12 月 份利潤加折舊指標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)當(dāng)期目標(biāo)； 2000 噸高線工程已順 利投產(chǎn)， “3562”化肥工程已進(jìn)入產(chǎn)前調(diào)試階段；企業(yè)的資 金形勢已發(fā)生轉(zhuǎn)折， 產(chǎn)出開始大于投入； 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)形成了 “三 足鼎立”的發(fā)展局面，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到了很大改善；集團(tuán)“五 加三”發(fā)展綱要出臺，使企業(yè)未來的發(fā)展目標(biāo)更加明確，措 施更加具體。在經(jīng)營成果方面，全年累計完成工業(yè)總產(chǎn)值***0 元，同 比增長****%；完成工業(yè)增加值***0 元，同比增長**8%；實(shí) 現(xiàn)銷售收入****0 元，同比增長****%；實(shí)現(xiàn)利潤加折舊***0 元，同比增長***%；實(shí)現(xiàn)全口徑稅費(fèi)***0 元，同比增長***； 直接利用外資***0 美元，同比增長***%；出口創(chuàng)匯***0 美 元，同比增長***。一年來，在市委、市政 府的正確領(lǐng)導(dǎo)和支持下， **** 以東北老工業(yè)基地振興為契 機(jī)，緊緊圍繞全年“兩個確?！惫ぷ髂繕?biāo)，0 眾一心，扎實(shí) 工作，各項(xiàng)工作取得了較好的成績，基本實(shí)現(xiàn)了“十一五” 的良好開局。現(xiàn)在，我代表 集團(tuán)做總結(jié)講話。（八）做好資金風(fēng)險的防范與控制。（六） 繼續(xù)利用稅收、 財政優(yōu)惠政策， 做好國有設(shè)備抵免稅、環(huán)保、節(jié)能和安全專用設(shè)備抵免稅、綜合利用減免稅、福利企業(yè) 減免稅、爭取財政補(bǔ)貼等工作。（四）進(jìn)一步加強(qiáng)對融資租賃、補(bǔ)償貿(mào)易、海外代付、合資合作7等尚未采用的融資方式研究，拓展融資渠道。（一）確保資金鏈安全，保證資金供給。（四）繼續(xù)做好“對標(biāo)挖潛，降本增效”工作。（二）繼續(xù)做好爐料結(jié)構(gòu)優(yōu)化工作，切實(shí)降低鐵前成本。第二部分下年工作安排00 年，財務(wù)部（處）將按照總提出的“圍繞做強(qiáng)，突出管理， 專業(yè)帶頭”的要求，通過自我完善推進(jìn)管理升級，通過管理升級帶動 職能創(chuàng)效，通過職能創(chuàng)效促進(jìn)公司做強(qiáng)，重點(diǎn)圍繞“低成本運(yùn)行”和 “優(yōu)化資金管理”兩大主線開展工作。七、 分子公司管理繼續(xù)做好分子公司的財務(wù)監(jiān)管工作：隨著分子公司業(yè)務(wù)的整合， 分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)現(xiàn)了向?qū)I(yè)化、規(guī)范化轉(zhuǎn)變，營運(yùn)質(zhì)量不斷提 高，盈利能力穩(wěn)步提升。（三）完成了股東大會、董事會、監(jiān)事會會議決議公告和重大事 項(xiàng)公告。六、 上市公司管理（一）完成了 2008 年年度報告和年第一、三季度報告、半年 度報告、內(nèi)部控制自我評估報告和 2008 年履行社會責(zé)任報告的編制 工作，并在上證所網(wǎng)站和指定報紙予以及時披露。每月對預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，對比分析預(yù)算執(zhí)行差異，對達(dá)到 預(yù)警范圍的預(yù)算指標(biāo)，及時與各歸口管理部門及預(yù)算單位提示溝通， 分析原因共同協(xié)商解決辦法。如汽車運(yùn) 費(fèi)交由生產(chǎn)管理處歸口管理；分子公司勞務(wù)費(fèi)交由非鋼部歸口管理， 使這部分費(fèi)用的管理更加專業(yè)和規(guī)范。五、 全面預(yù)算管理年公司的生產(chǎn)經(jīng)營形勢嚴(yán)峻，預(yù)算執(zhí)行環(huán)境發(fā)生了很大變化， 預(yù)算執(zhí)行、 控制管理難度加大， 為保證公司年度預(yù)算總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)， 在預(yù)算管理方面我們主要做了以下工作（一）按照可控性原則，重新劃定了部分費(fèi)用的歸口管理部門。今年，財務(wù)部（處）圍繞防范資金風(fēng)險做了以下 主要工作：一是嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)資金管理制度，通過自查、內(nèi)部審計、 外部審計、輪崗等多種手段加強(qiáng)控制和監(jiān)督力度。我們根據(jù)人民幣對美元匯率走勢，結(jié)合公司實(shí)際情況，辦理組 合購匯 億元，降低資金成本 126 萬元。通過置換貸款期限，把 7 億 元流動資金貸款短期置換為中期貸款；利用銀行承兌匯票的放大效 應(yīng)，1—10 月份辦理銀行承兌匯票 億元，極大緩解了資金壓力。3 月份以來，我們先后把農(nóng) 行的 4 億元半年期、一年期流資貸款置換為三年期，同時在民生銀行 新增中期貸款額度 3 億元，有效緩解了還貸壓力。就是根據(jù)資金狀況，科學(xué)調(diào)整存款結(jié)構(gòu)和貸款 結(jié)構(gòu)，最大限度地提高資金存量效益，降低籌資成本。為了保證生產(chǎn)、建設(shè)用資金需要，今年以來，財務(wù)部（處）堅 持把原材料庫存、價格變化、供應(yīng)狀況、工程進(jìn)度等相關(guān)信息作為分 配資金的重要依據(jù)，同時加大了對資金流向的監(jiān)控力度，明確每一筆 大額款項(xiàng)實(shí)際用途，確保了資金能夠用到最需要的地方。（二）保供給。壓縮存貨資金占用，加快資金周轉(zhuǎn)。為了確保籌資渠道暢通， 保證非常時期的資金供給， 財務(wù)部 （處） 力爭新增銀行授信 3 億元，確保了籌資渠道暢通。應(yīng)該說，資金預(yù)算的動態(tài)化控制為集團(tuán)公司在非常時期保全資 金鏈安全發(fā)揮了重要作用。編制資金預(yù)算時，嚴(yán) 格按照“量入為出”的原則，以資金收入預(yù)算，確定支出預(yù)算。由于 鋼鐵行業(yè)何時能走出低谷尚無法確定，因此，我們?nèi)匀话驯ＹY金鏈安 全確定為當(dāng)期的首要目標(biāo)，圍繞這一目標(biāo)，我們重點(diǎn)做了以下工作強(qiáng)化預(yù)算動態(tài)控制，堅持量入為出。（一）保安全。3四、資金管理金融危機(jī)爆發(fā)以來，財務(wù)部（處）迅速調(diào)整資金管理策略，把 資金管理的重點(diǎn)放到了“保資金鏈安全”和“保資金正常供應(yīng)”上， 并有針對性地采取了壓縮庫存、降低成本、籌措貸款、增加儲備等措 施，