【正文】 附件1：石灰窯爐建設(shè)平面圖附件2：石灰窯爐工藝圖附件3：七個(gè)專(zhuān)利證書(shū) 特此報(bào)告書(shū)，望領(lǐng)導(dǎo)審批。（四）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)始終存在，應(yīng)有確實(shí)的化解措施。（三）人才風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策人才是企業(yè)重要的戰(zhàn)略資源。（二）經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策本項(xiàng)目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品在未來(lái)幾年內(nèi)還不能完全滿足日益擴(kuò)大的市場(chǎng)需求。本項(xiàng)目的實(shí)施將有效利用當(dāng)?shù)氐牡V產(chǎn)、土地、人力資源，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次、降低能耗、改善石灰生產(chǎn)工藝環(huán)境，提高資源綜合利用率，大大減少對(duì)周?chē)h(huán)境的污染，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步優(yōu)化當(dāng)?shù)氐墓I(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，逐步形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)和支柱產(chǎn)業(yè)。 因此，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)角度看是可行的。（4）通過(guò)不確定性分析可看出本項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（2）。由于產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感因素，故提請(qǐng)項(xiàng)目單位應(yīng)積極采取措施，開(kāi)拓和鞏固市場(chǎng)，提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)能力，盡量回避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。（2）敏感性分析表通過(guò)計(jì)算，將敏感性分析結(jié)果匯總到敏感性分析表。本項(xiàng)目的敏感性分析選取原材料價(jià)格和產(chǎn)品售價(jià)為不確定因素，同時(shí)選取所得稅后全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）為敏感性分析指標(biāo)，通過(guò)計(jì)算敏感度系數(shù)，進(jìn)行項(xiàng)目的單因素敏感性分析。 年固定總成本 BEP＝————————————————————— 100% 年銷(xiāo)售收入－年可變總成本－年銷(xiāo)售稅金及附加 = —————————————————— 100% = ％（3）結(jié)論計(jì)算結(jié)果表明，％即可盈虧平衡，說(shuō)明項(xiàng)目對(duì)市場(chǎng)的適應(yīng)能力較強(qiáng)。(三)不確定性分析1．盈虧平衡分析（1）說(shuō)明本項(xiàng)目進(jìn)行線形盈虧平衡分析，以生產(chǎn)能力利用率表示盈虧平衡點(diǎn)（BEP）。（2）計(jì)算借款償還期通過(guò)表105“借款還本付息表”，計(jì)算得到項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資借款償還期為 （含建設(shè)期）。(9)基準(zhǔn)收益率本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按 12％計(jì)。(8) 利潤(rùn)分配①盈余公積金按10％提取，法定公益金按5％提取。 （3）。(6) 銷(xiāo)售稅金及附加（1）本項(xiàng)目產(chǎn)品增值稅率均為17％。 (3) 經(jīng)營(yíng)期：項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期按10年計(jì)。2．成本估算結(jié)果，%，%。(5) 銷(xiāo)售費(fèi)用%估算。(4) 管理費(fèi)用由無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)，遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)費(fèi)及其它管理費(fèi)用構(gòu)成。(3) 制造費(fèi)用由固定資產(chǎn)折舊費(fèi)，修理費(fèi)及財(cái)務(wù)制度規(guī)定的其它制造費(fèi)用構(gòu)成。流動(dòng)資金在生產(chǎn)期內(nèi)按生產(chǎn)負(fù)荷逐年投入，詳見(jiàn)表92。一般情況下工程墊資可以達(dá)到10％～30％，若有相應(yīng)的墊資融資的財(cái)務(wù)安排，墊資100％也具有可能性。（4）政策支持性融資充分利用國(guó)家鼓勵(lì)政策，進(jìn)行政策支持性的信貸融資，包括生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款、扶貧基金支持等等。（3）項(xiàng)目融資開(kāi)發(fā)商在開(kāi)發(fā)中，設(shè)立為若干個(gè)項(xiàng)目，并制作單個(gè)項(xiàng)目的商業(yè)計(jì)劃書(shū)，按照投資界規(guī)范的要求、準(zhǔn)備招商材料。開(kāi)發(fā)商以股份有限公司的主發(fā)起人身份，向社會(huì)定向招募投資人入股，共同作為發(fā)起人，形成資本融資。使用以下資產(chǎn)作為抵押或質(zhì)押：土地使用權(quán)、相關(guān)建筑物的所有權(quán)、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)權(quán)等等。對(duì)項(xiàng)目技術(shù)改造開(kāi)發(fā)，可以采用項(xiàng)目信貸的方式借款。本項(xiàng)目需流動(dòng)資金330萬(wàn)元，%計(jì)，其余130萬(wàn)元由企業(yè)自籌。(二)資金籌措1．項(xiàng)目資本金本項(xiàng)目企業(yè)資本金總額800萬(wàn)元（其中640萬(wàn)元用于土地、部份建筑物、部份設(shè)備投入等投資，160萬(wàn)元用作輔底流動(dòng)資金），%。2．流動(dòng)資金估算本項(xiàng)目流動(dòng)資金按詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，3．項(xiàng)目總資金根據(jù)現(xiàn)行規(guī)定，項(xiàng)目總資金由固定資產(chǎn)投資和流動(dòng)資金組成，本項(xiàng)目總資金為 。③ 建設(shè)期借款利息估算。其縱向構(gòu)成為：項(xiàng)目名稱(chēng)資金額百分比工程費(fèi)用%無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)%預(yù) 備 費(fèi)%各部分投資構(gòu)成詳見(jiàn)投資估算表91。 九 投資估算和資金籌措(一)投資估算1．固定資產(chǎn)投資①投資估算編制的依據(jù)和說(shuō)明本估算以國(guó)家現(xiàn)行建設(shè)項(xiàng)目可行性研究投資估算編制辦法及規(guī)定為原則，主要編制依據(jù)有：a、國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部計(jì)投資（1993）530號(hào)文件《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；b、定型設(shè)備根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及類(lèi)似工程訂貨價(jià)格編制，非標(biāo)設(shè)備按有關(guān)部門(mén)規(guī)定的估算辦法及類(lèi)似工程訂貨價(jià)格編制；c、建筑工程依據(jù)福建省建筑工程綜合預(yù)算定額及工程平米指標(biāo)估算；d、無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按有關(guān)規(guī)定及項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)列；e、預(yù)備費(fèi)由基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)組成，基本預(yù)備費(fèi)率為5%，漲價(jià)因素預(yù)備費(fèi)率取0%。5）企業(yè)職工進(jìn)行招聘合同制，實(shí)行定期考核、量化管理，優(yōu)勝劣汰，競(jìng)爭(zhēng)上崗。3）項(xiàng)目實(shí)行內(nèi)部專(zhuān)題負(fù)責(zé)制為主和對(duì)外實(shí)行開(kāi)放式管理相結(jié)合的項(xiàng)目管理機(jī)制，以利于實(shí)施以企業(yè)為主同時(shí)吸收產(chǎn)、學(xué)、研各類(lèi)人才共同完成相關(guān)研發(fā)工作，并實(shí)施按貢獻(xiàn)計(jì)酬的利益分享機(jī)制。表71 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào) 時(shí) 間工作內(nèi)容 2011年2012年9101112111可研報(bào)告編制、論證、審批2初步設(shè)計(jì)及審批3施工圖設(shè)計(jì)4完成土建施工5設(shè)備安裝調(diào)試6投產(chǎn)、驗(yàn)收八 項(xiàng)目管理、勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn)（一） 項(xiàng)目管理與運(yùn)行機(jī)制1）項(xiàng)目承擔(dān)單位湖南省嘉禾縣龍?zhí)舵?zhèn)尖峰嶺建材廠負(fù)責(zé)項(xiàng)目具體實(shí)施，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為該廠法人代表譚海鷗。表63 6萬(wàn)噸石灰/年材料消耗表序號(hào)材料名稱(chēng)單位數(shù)量1石灰石萬(wàn)噸/年112標(biāo)準(zhǔn)煤炭萬(wàn)噸/年13電力萬(wàn)度/年70七 建設(shè)期和進(jìn)度安排項(xiàng)目計(jì)算期設(shè)定為2年，具體安排如下：（1）2011年9月 可行性研究報(bào)告編制、論證、審批立項(xiàng)10月 完成初步設(shè)計(jì)及審批11月 完成施工圖設(shè)計(jì) 12月 完成土建施工（2）2012年2月 完成設(shè)備安裝、調(diào)試（3）2012年2月正式投產(chǎn)，驗(yàn)收。先進(jìn)的工藝選擇新窯工藝方案的選擇：引進(jìn)新型環(huán)保節(jié)能全自動(dòng)石灰窯生產(chǎn)線（該窯榮獲七個(gè)實(shí)用新型專(zhuān)利，專(zhuān)利號(hào)為：、“中國(guó)國(guó)際專(zhuān)利與名牌博覽會(huì)金獎(jiǎng)”、“中國(guó)國(guó)際專(zhuān)利與名牌博覽會(huì)特別金獎(jiǎng)”）。⑼新窯的入窯礦石塊度由土窯100mm～250 mm，改為40 mm～80 mm，提高資源利用率17%，每年可節(jié)約石灰石資源約8萬(wàn)噸。（五） 節(jié)能措施項(xiàng)目所用能源有：煤、電。（3）定期對(duì)職工進(jìn)行消防知識(shí)教育，和對(duì)消防設(shè)備進(jìn)行檢查，以防患于未然。（四） 消防和綠化1．消防（1）項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）的要求配置室內(nèi)外消防源水量和消火栓給水系統(tǒng)。6．企業(yè)建設(shè)時(shí)盡量采取隔音、消聲、通風(fēng)、采光的措施，為操作人員提供一個(gè)有利于身心健康的生產(chǎn)環(huán)境。4．應(yīng)制訂安全規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程，定期進(jìn)行安全教育、安全宣傳和操作規(guī)程學(xué)習(xí)及檢查督促。2．特殊工種，如壓力容器操作工、鍋爐、維修工、吊車(chē)工等應(yīng)按國(guó)家規(guī)定進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，經(jīng)考核取得操作證后方可持證上崗。(4)固體廢棄物雙堿脫硫除塵器產(chǎn)生的石灰廢渣，主要為CaSO4，年產(chǎn)生量約126噸，可運(yùn)輸?shù)礁浇鄰S作原材料使用，因此，無(wú)石灰廢渣產(chǎn)生。(3)噪聲本項(xiàng)目的噪聲設(shè)備有：鼓風(fēng)機(jī)、破碎機(jī)、振動(dòng)篩及除塵系統(tǒng)引風(fēng)機(jī)等，噪聲源聲級(jí)約在85~105分貝。石灰廠大氣污染排放情況見(jiàn)表61。③倉(cāng)頂除塵系統(tǒng)：服務(wù)于塊倉(cāng)倉(cāng)頂、粉灰倉(cāng)倉(cāng)頂及倉(cāng)下裝車(chē)抽塵點(diǎn)，系統(tǒng)風(fēng)量為8000立方米/小時(shí)，治理前產(chǎn)生粉塵濃度2000毫克/立方米，采用布袋除塵器除塵后，由25米排氣筒高空排放，粉塵濃度小于50毫克/立方米，符合排放標(biāo)準(zhǔn)要求。②破碎、篩分、轉(zhuǎn)運(yùn)除塵系統(tǒng)：服務(wù)于破碎機(jī)、篩分、斗提機(jī)及皮帶運(yùn)輸各抽塵點(diǎn)。、破碎、篩分機(jī)、成品倉(cāng)等工序產(chǎn)生的粉塵①窯下除塵系統(tǒng)：服務(wù)于1座窯下卸料口、皮帶運(yùn)輸。（二） 主要污染源及防治措施1．主要排污環(huán)節(jié)（1）原材料裝運(yùn)有無(wú)組織粉塵產(chǎn)生；（2）石灰窯燃燒時(shí)有煙塵、SO2產(chǎn)生；（3）出灰斗、成品倉(cāng)、破碎機(jī)、振動(dòng)篩等有粉塵產(chǎn)生；（4）料點(diǎn)、輸送機(jī)等有粉塵產(chǎn)生。2《建設(shè)工程投資估算手冊(cè)》，中國(guó)建筑工業(yè)出版社。1《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)使用手冊(cè)》，由原農(nóng)業(yè)部綜合