購(gòu)銷合同財(cái)務(wù)審核管理規(guī)定(參考版)
2025-05-30 23:29本頁(yè)面
【正文】 M 任何財(cái)務(wù)人員不得給無(wú)合同及備忘錄的收入開具發(fā)票及收據(jù)。K 有關(guān)商品進(jìn)銷存的備忘錄必須及時(shí)交財(cái)務(wù)部收入組備案，收入組按品牌順序號(hào)進(jìn)行排列歸檔，以作為與廠家結(jié)算的依據(jù)，每周五將缺號(hào)統(tǒng)計(jì)表交銷售部和采購(gòu)部進(jìn)行核對(duì)補(bǔ)缺。I 備忘錄管理視同發(fā)票管理，作廢備忘錄任何人不得自行銷毀，應(yīng)將正副各聯(lián)交回總干事，以便總干事同財(cái)務(wù)的交接、更換。G 備忘錄的空白條款以“/”表示。E 分部財(cái)務(wù)收入會(huì)計(jì)依據(jù)蓋章生效的備忘錄，應(yīng)隨時(shí)匯總、更新相關(guān)收入政策，涉及收入收取的應(yīng)設(shè)立EXCEL手式臺(tái)帳，按期登記應(yīng)收、實(shí)收、監(jiān)控收取情況。C 簽訂后的備忘錄，應(yīng)到財(cái)務(wù)蓋合同專用章生效，同時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)交由財(cái)務(wù)保管，并要求財(cái)務(wù)部門簽收。：A 空白的備忘錄（），應(yīng)（公司統(tǒng)一印刷后）由財(cái)務(wù)部門進(jìn)行保管，同時(shí)以周為單位交采、銷部門填用。：A 公司規(guī)定必須簽定合同的各項(xiàng)收入（返利、補(bǔ)利、銷售支持、廣告位收入、空調(diào)安裝返利收入、加盟管理費(fèi)收入等）必須與供應(yīng)商簽定合同，不得用備忘錄來替代合同的簽定。B. 非采購(gòu)部門出具的備忘錄，必須經(jīng)采購(gòu)部門（尤其是主管采購(gòu)人員）確認(rèn)并監(jiān)督廠家執(zhí)行。收入主管應(yīng)對(duì)收入政策一覽表進(jìn)行逐一復(fù)核并簽字，確保其準(zhǔn)確無(wú)誤。，應(yīng)按規(guī)定編制“合同登記明細(xì)表”（），每月報(bào)采購(gòu)部門核對(duì)并簽字確認(rèn)。如因合同專用章管理不嚴(yán)流出公司使用的，一經(jīng)查實(shí)收入主管及當(dāng)事人應(yīng)接受嚴(yán)厲處罰，給公司造成損失的予以賠償，性質(zhì)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。B 所有合同和協(xié)議超過一頁(yè)的文件應(yīng)加蓋騎縫章，對(duì)合同內(nèi)容有修改的地方應(yīng)蓋章確認(rèn)。 ：：用于公司與外部機(jī)構(gòu)簽訂合同、協(xié)議及意向書時(shí)使用。C 保管人如有崗位變動(dòng)或調(diào)離公司時(shí)，須交清掌管的合同專用章和登記簿，方準(zhǔn)辦理異動(dòng)手續(xù)。總部合同專用章由財(cái)務(wù)中心收入主管保管、分部合同專用章由各分部收入主管（無(wú)收入主管的由收入會(huì)計(jì)）負(fù)責(zé)保管，不準(zhǔn)由他人代管。總部采購(gòu)中心需要保存好各分部協(xié)議的審批件，每年年末上報(bào)檔案室存檔。具體流程見總部物流合同傳遞流程表（）（見分部合同傳遞流程表（））A. 分部所簽地區(qū)性合同正式簽字、蓋章后，六份原件中一份由分部財(cái)務(wù)人員自留存檔，另五份轉(zhuǎn)至分部采購(gòu)部。B總部采購(gòu)中心簽定我方為“天津國(guó)美物流有限公司”或“青島國(guó)美物流有限公司”的合同，六份原件經(jīng)總部財(cái)務(wù)中心蓋章后自留兩份，其中一份轉(zhuǎn)物流公司。A總部采購(gòu)中心簽定我方為“北京國(guó)美電器有限公司”的合同，六份原件經(jīng)總部財(cái)務(wù)中心蓋章后自留一份，蓋章后郵寄至廠家三份，交至總部總裁辦檔案室一份，余一份
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