【正文】 第九部分 附錄附件一 專利證書附件二 查新報(bào)告附件三 科技示范工程申報(bào)書附件四 標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)申請書附件五 產(chǎn)品認(rèn)證附件六 營業(yè)執(zhí)照附件七 獲獎證書附件八 對比試驗(yàn)報(bào)告附件九 隴橋?qū)W院節(jié)能閥安裝示意圖。（3）克服資金風(fēng)險主要是在產(chǎn)品打開市場后加速資金回籠，保證資金循環(huán)順暢。另外，應(yīng)嚴(yán)把生產(chǎn)質(zhì)量關(guān)，真正做到貨真價實(shí)，物美價廉。因此，本項(xiàng)目在研發(fā)過程中，有專人負(fù)責(zé)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作，在樣機(jī)試制成功后迅速申報(bào)了三項(xiàng)實(shí)用新型專利和一項(xiàng)國家發(fā)明專利，預(yù)計(jì)今后還將有更多的專利申請，從而形成“專利池”，不但有效提高了產(chǎn)品的核心競爭力，還很好地規(guī)避了一些技術(shù)風(fēng)險。2． 防范措施（1）克服技術(shù)風(fēng)險主要靠提高裝置的可靠性，今后我們會繼續(xù)加強(qiáng)科研實(shí)驗(yàn)力度，不斷升級產(chǎn)品性能，做到防患于未然。消費(fèi)者對新產(chǎn)品的接受能力和信任度不高，打開市場存在一定困難，影響資金回籠。產(chǎn)品的抗腐蝕性、防老化性等關(guān)鍵技術(shù)的成熟度。項(xiàng)目產(chǎn)品達(dá)到規(guī)模化生產(chǎn)后，會帶動機(jī)電、機(jī)械加工、電子、建筑安裝、大口經(jīng)熱表等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，形成一個新型產(chǎn)業(yè)，擴(kuò)大內(nèi)需，增加就業(yè)，增加稅收。2015年項(xiàng)目產(chǎn)品年銷售收入預(yù)測600700萬,銷售400450套，上繳稅金6070萬，實(shí)現(xiàn)凈利潤180200萬；3040%安裝施工由公司完成，6070%由經(jīng)銷商完成。 企業(yè)總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)500萬,其中固定資產(chǎn)200萬,流動資金300萬。凈利潤40萬，公司實(shí)現(xiàn)扭虧為盈的局面。二、 投資回收期 公司運(yùn)營兩年己有良好的基礎(chǔ)，加大投入做好宣傳與銷售工作，以2013年元至5月己有的良好業(yè)績?yōu)榛A(chǔ)，總投資500萬元回收期預(yù)測為56年,%。六、經(jīng)濟(jì)效益表五 形成生產(chǎn)能力、成本項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模銷售收入（萬元）總成本費(fèi)用（萬元）凈利潤（萬元）職工年均人數(shù)項(xiàng)目申報(bào)后第一年2001961613725項(xiàng)目申報(bào)后第二年4003923009260項(xiàng)目申報(bào)后第三年800784600184110圖八 2012年本量利分析模型第七部分 財(cái)務(wù)分析 一、公司財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 根據(jù)2012年企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表分析，公司財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值160萬元，運(yùn)營兩年虧損40萬元。 2014年，項(xiàng)目完成時企業(yè)長期職工約60人, 其中管理人員5人,專職銷售人員3人,兼職研發(fā)人員6人,技術(shù)檢測調(diào)試6人,生產(chǎn)人員40人。2. 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)化還需添加的設(shè)備，注塑機(jī)2臺(大、小各1臺)，車床1臺,銑床1臺,釵齒機(jī)1臺,動密封壓力測試臺2臺,投資約140萬。固定資產(chǎn)投資約200萬,流動資金300萬左右。四、財(cái)務(wù)計(jì)劃，主要原因是企業(yè)初創(chuàng)自主研發(fā)的產(chǎn)品尚未定型，為打開市場而采取安裝單位收益百分比提成的方法。項(xiàng)目完成時企業(yè)長期職工約60人, 其中管理人員5人,專職銷售人員3人,兼職研發(fā)人員6人,技術(shù)檢測調(diào)試6人,生產(chǎn)人員40人。新增投資250萬，國家創(chuàng)新基金投入50萬,項(xiàng)目實(shí)施期預(yù)期公司利潤約129萬不分紅,全部投入公司運(yùn)營。二、股份分配根據(jù)公司章程規(guī)定,企業(yè)發(fā)展到一定規(guī)模,召開股東會對公司增加注冊資本金,股份分配情況為：華維崗占比10%；解青占比8%；宋妍青占比6%；管嘉達(dá)占比4%；李燁占比4%；王倩玉占比4%；朱海笑占比4%；江蘇中南建設(shè)集團(tuán)股份有限公司占比30 %；南京錦華建筑裝飾設(shè)計(jì)工程股份有限公司占比20%。第六部分 融資與投資一、資金來源蘭州晨興節(jié)能科技有限公司，成立于2010年12月，注冊資本為200萬元。財(cái)務(wù)人員的管理與控制職能更加突出和有效，在生產(chǎn)經(jīng)營管理和經(jīng)營決策中的作用和地位不斷提高,企業(yè)經(jīng)營狀況更多地轉(zhuǎn)向事前預(yù)測和事中監(jiān)督控制,工作范圍進(jìn)一步拓展。由于信息在發(fā)送、傳輸、接收、保存等各個環(huán)節(jié)都存在著安全隱患,無論是操作員的錯誤操作、黑客對于數(shù)據(jù)的惡意破環(huán)、網(wǎng)絡(luò)病毒的感染，還是存儲器自身的損害都會給企業(yè)帶來巨大的損失，就算是服務(wù)器停止運(yùn)行幾秒鐘都會給信息化的管理系統(tǒng)帶來混亂。財(cái)務(wù)管理將資金保障日常的經(jīng)營活動和科研投入，資金的利用合理化、最優(yōu)化,達(dá)到價值最大化的目的，使用企業(yè)網(wǎng)銀管理信息，及時掌握, 降低資金閑置率。二是各部門業(yè)務(wù)經(jīng)營資金要統(tǒng)—、合理的規(guī)劃。初創(chuàng)期企業(yè),資金是企業(yè)發(fā)展運(yùn)行的“血液”,企業(yè)要保持良好的發(fā)展,就必須充分發(fā)揮資金運(yùn)用的協(xié)同效應(yīng)。定時搜集分析各類相關(guān)信息，對營銷環(huán)境做出正確判斷，洞查行業(yè)發(fā)展趨向，把握市場變化脈搏，以市場調(diào)查為依據(jù)，預(yù)測市場需求量，使產(chǎn)品銷售順利實(shí)施。實(shí)行營銷崗位責(zé)任制，建立健全獎懲制度，貫徹重獎重罰政策，堅(jiān)決實(shí)行按勞分配的原則，上不封頂，下不保底。建立經(jīng)銷商調(diào)查系統(tǒng)，準(zhǔn)確及時把握銷售成績、市場需求變化， 并預(yù)測未來銷售狀況。重視公司聲譽(yù)，樹立良好的公司形象。三、營銷管理全面加強(qiáng)營銷隊(duì)伍管理，以市場為導(dǎo)向，誠信為本，客戶至上。2018年：企業(yè)預(yù)計(jì)銷售1500套項(xiàng)目產(chǎn)品，營業(yè)額完成1800萬元，新增就業(yè)崗位150人。在西北六省建立省級代理銷售網(wǎng)點(diǎn)，選擇有實(shí)力、信譽(yù)好的企業(yè)做省級總代理及地級二級代理；為代理商培訓(xùn)安裝、調(diào)試、維修的技術(shù)人員若干名，解決售后服務(wù)的問題，為企業(yè)贏得新的客戶。2015年：完成400500套生產(chǎn)銷售計(jì)劃， 600750萬銷售額。爭取在甘肅省內(nèi)各地建立市級代理銷售網(wǎng)點(diǎn)。用產(chǎn)品當(dāng)年投資當(dāng)年收回成本并當(dāng)年受益的良好節(jié)能效果打動自供暖單位，使之愿意購買并安裝使用。實(shí)現(xiàn)凈利潤90萬，上繳稅金46萬的目標(biāo)。實(shí)現(xiàn)凈利潤40萬。立足本省并積極開辟西北及全國市場。在節(jié)能應(yīng)用上達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。其采用自動控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)對公共建筑供暖的節(jié)能控制，經(jīng)濟(jì)、社會效益良好，節(jié)能效果顯著。產(chǎn)品由公司自主開發(fā)的，公司擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，屬于集成創(chuàng)新的新技術(shù)、新產(chǎn)品。 第五部分 營銷與管理一、營銷優(yōu)勢 （1）本項(xiàng)目產(chǎn)品于2007年列入甘肅省建設(shè)廳科技攻關(guān)項(xiàng)目，在國內(nèi)尚無同類產(chǎn)品，填補(bǔ)了國內(nèi)公共建筑采暖系統(tǒng)利用閥類節(jié)能的空白。公共建筑暖氣自動節(jié)能閥的推廣和使用將有效地控制燃煤污染，改善大氣質(zhì)量。具有自主知識產(chǎn)權(quán)的“公共建筑暖氣自動節(jié)能閥”產(chǎn)品的推廣使用能夠?yàn)槲覈?jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出重要貢獻(xiàn)。劣勢（weakness）：前期開發(fā)研究費(fèi)用高，多項(xiàng)科研成果無法自主轉(zhuǎn)化，產(chǎn)業(yè)鏈得不到延伸；公司地處西北，觀念相對落后，信息較為閉塞，物流成本較高；市場運(yùn)作資金緊張，廣告宣傳力度不足。其二，節(jié)能閥節(jié)能環(huán)保效果明顯，經(jīng)濟(jì)效益顯著，符合國家節(jié)能減排的大政方針，是一個利國利民的好項(xiàng)目好產(chǎn)品，政府也必將重視并且大力扶持。三、SWOT分析優(yōu)勢（strength）：其一，我公司研發(fā)的局域無線聯(lián)網(wǎng)公共建筑采暖自動節(jié)能閥在國內(nèi)尚無同類產(chǎn)品。二、市場定位嵌入式無線聯(lián)網(wǎng)公共建筑采暖自動節(jié)能裝置可以以甘肅各大高校為突破口，立足甘肅、以西北五省為重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域。這種現(xiàn)象造成了資源的極大浪費(fèi)和空氣的嚴(yán)重污染。自動節(jié)能閥Φ50ZN50 智能型接近檔位開關(guān)5自動節(jié)能閥Φ50LW50連網(wǎng)型接近檔位開關(guān)1自動節(jié)能閥Φ65PT65 普通型接近檔位開關(guān)1自動節(jié)能閥Φ65ZN65 智能型接近檔位開關(guān)5自動節(jié)能閥Φ65LW65 連網(wǎng)型接近檔位開關(guān)1自動節(jié)能閥Φ80PT80 普通型接近檔位開關(guān)1自動節(jié)能閥Φ80ZN80 智能型接近檔位開關(guān)5自動節(jié)能閥Φ80LW80 連網(wǎng)型接近檔位開關(guān)1自動節(jié)能閥Φ100PT100普通型接近檔位開關(guān)1自動節(jié)能閥Φ100ZN100智能型接近檔位開關(guān)5自動節(jié)能閥Φ100LW100連網(wǎng)型接近檔位開關(guān)1自動節(jié)能閥Φ125PT125 普通型接近檔位開關(guān)1自動節(jié)能閥Φ125ZN125智能型接近檔位開關(guān)5自動節(jié)能閥Φ125LW125連網(wǎng)型接近檔位開關(guān)1第四部分 市場情況一、 市場預(yù)測全國有15個省、市、自治區(qū)為北方供暖區(qū)。表二 公共建筑采暖自動節(jié)能閥系列產(chǎn)品名 稱規(guī)格/尺寸型 號配 置備 注 自動節(jié)能閥Φ50PT50 普通型接近檔位開關(guān)1每一套自動溫控節(jié)能閥包括4個溫控傳感器盒。（3）安裝使用公建采暖自動節(jié)能閥的建筑，下班后必須關(guān)好門窗，當(dāng)門窗玻璃破碎未及時維修時，樓管和值班人員應(yīng)及時告知供暖單位調(diào)整該棟自動節(jié)能閥的節(jié)能時間及檔位，特別是夜間室外溫度低于3度時，又未及時維修破損