物業(yè)維修基金系統(tǒng)答疑(參考版)
2025-05-19 06:37本頁(yè)面
【正文】 16 / 16。此外：1） 對(duì)于本金戶活期、結(jié)算戶活期余額，每季度產(chǎn)生的利息，由銀行在每季度結(jié)息后，手工錄入一條付息記錄，該利息金額自動(dòng)存入各銀行結(jié)算戶。以上兩種情況產(chǎn)生的利息劃轉(zhuǎn)，無(wú)需財(cái)務(wù)人員人工發(fā)起劃撥指令，劃撥指令會(huì)在相關(guān)業(yè)務(wù)完成時(shí)自動(dòng)生成待審業(yè)務(wù)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、領(lǐng)導(dǎo)審核、日終處理、銀行確認(rèn)、日終處理后，自動(dòng)實(shí)現(xiàn)金額的劃轉(zhuǎn)。以下為簡(jiǎn)要業(yè)務(wù)流程圖：1 結(jié)算戶如何轉(zhuǎn)存本金戶（即支付利息）？ 支付利息包含以下兩種情況： 1）年終業(yè)主結(jié)息后產(chǎn)生的利息，由結(jié)算戶轉(zhuǎn)入本金戶，并分?jǐn)傊粮鳂I(yè)主明細(xì)戶。彈出‘賬戶操作’窗體，根據(jù)窗體信息提示，輸入要存定的金額后，系統(tǒng)自動(dòng)將小寫(xiě)金額轉(zhuǎn)變?yōu)榇髮?xiě)，選擇‘存期’時(shí)，同時(shí)系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)填入利率，單擊‘確認(rèn)提交’：在‘銀行賬戶管理’界面中，可看到‘待審業(yè)務(wù)流水’標(biāo)簽頁(yè)下顯示出新申請(qǐng)的‘本行存定’業(yè)務(wù)流水： 此時(shí)如發(fā)現(xiàn)操作錯(cuò)誤，可以刪除待審業(yè)務(wù)，重新申請(qǐng)。如何活期轉(zhuǎn)定期(本行或他行)？專戶之間如何劃轉(zhuǎn)？打開(kāi)‘財(cái)務(wù)管理銀行賬戶管理’，界面如下：有關(guān)專戶的所有業(yè)務(wù)申請(qǐng)，均在該功能下完成，包括：存取款、賬戶劃轉(zhuǎn)、存定期（本行、他行）等?！龑彉I(yè)務(wù)流水’頁(yè)面下顯示指定銀行新申請(qǐng)、未審核的操作業(yè)務(wù)流水，如存定、轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)等。如何核對(duì)基金存款戶、結(jié)算戶總金額？分各家銀行查詢？打開(kāi)‘財(cái)務(wù)管理銀行賬戶管理’，界面如下：在‘賬戶導(dǎo)航’中選擇本金戶或結(jié)算戶，將在‘賬戶信息匯總’中顯示指定賬戶類型下所有銀行的賬戶余額，包括總余額、定期余額、活期余額、賬號(hào)等信息。此時(shí)如果只要統(tǒng)計(jì)退款的金額，可以有兩個(gè)方法： 1）在‘業(yè)務(wù)類型’下拉列表中選擇‘退多退款’，顯示所有退多退款統(tǒng)計(jì)結(jié)果；再選擇‘銷戶退款’，顯示所有銷戶退款金額，即分兩次進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，兩統(tǒng)計(jì)的結(jié)果相加即為退款金額總數(shù)。2） 按年、月、日分別統(tǒng)計(jì)，則要勾選‘
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