【正文】 ? 進(jìn)入購(gòu)匯臺(tái)帳。交易結(jié)果輸出界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號(hào) 1800202217 終端 ttyp3 打印機(jī) 交易代碼：3126 交易名稱: 售匯試算輸出 證件種類 a 證件號(hào)碼 123456780 客戶代號(hào) P12345678009 拼音代碼 xb 客戶名稱 西北開(kāi)發(fā)公司 交易方式 1 賣(mài)出幣種 16 鈔匯標(biāo)記 0 賣(mài)出金額 4,897, 成交價(jià) 人民幣金額 17,927, 優(yōu)惠金額 售匯臺(tái)帳補(bǔ)充錄入修改（交易代碼：3131）? 每筆售匯業(yè)務(wù)成交后，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生購(gòu)匯臺(tái)帳記錄，購(gòu)匯臺(tái)帳補(bǔ)錄入功能提供對(duì)每筆售匯業(yè)務(wù)進(jìn)行補(bǔ)充信息錄入。對(duì)于有優(yōu)惠待遇的客戶，也便于其了解適用的匯率。查詢條件：模糊查詢搜索要素包括：起始日期、截止日期、柜員號(hào)、柜組號(hào)、客戶代碼等柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號(hào) 1800202214 終端 ttyp3 打印機(jī) 交易碼:3123 交易名稱 : 售匯登記本查打 請(qǐng)輸入查打條件: 柜組號(hào)碼 柜員代號(hào) 查打起訖日 2022/06/22 2022/06/22 客戶代號(hào) 業(yè)務(wù)編號(hào) 統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼查詢結(jié)果：查詢結(jié)果顯示要素包括：交易方式、客戶代碼、客戶全稱、外匯幣種、鈔匯、外匯金額、人民幣金額、成交價(jià)、統(tǒng)計(jì)代碼、摘要內(nèi)容、補(bǔ)充摘要、業(yè)務(wù)套號(hào)、業(yè)務(wù)編號(hào)、優(yōu)惠金額、錄入柜員、柜組授權(quán)柜員。特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證格式如下：中國(guó)建設(shè)銀行特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證 賬別： 年 月 日 第 號(hào)全 稱 全 稱賬 號(hào) 賬 號(hào)付款人 開(kāi)戶行收款人 開(kāi)戶行大寫(xiě) （幣種） 百 十 億 千 百 十 萬(wàn) 千 百 十 元 角 分附件張22 / 109金額 原憑證名稱 原憑證號(hào)碼 原憑證金額 賠償金轉(zhuǎn)賬原因 （銀行蓋章） 科目（貸） 對(duì)方科目（借）會(huì)計(jì)主管 復(fù)核 記賬 制單規(guī)格：連邊 *（白紙印紅字）使用說(shuō)明：同特種轉(zhuǎn)賬借方憑證。 本功能模塊所有售匯業(yè)務(wù)均須打印甲種結(jié)售匯憑證，格式與結(jié)匯憑證中的甲種結(jié)售匯憑證相同。查詢結(jié)果界面： 售匯流水查詢清單 ==================查詢柜員:18002 查詢?nèi)掌?:2022/06/22 查詢時(shí)間:171937 頁(yè) 碼:001記錄: 0001 結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)套號(hào) :2022062202226 業(yè)務(wù)編號(hào):XMSH2022000001客戶名稱:西北開(kāi)發(fā)公司 優(yōu)惠金額: 柜組授權(quán): 詢價(jià)授權(quán):賣(mài)出幣種:DEM 賣(mài)出金額: 成交價(jià): 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:20202 摘要代碼 :076 補(bǔ)充摘要 :記錄: 0002 結(jié)匯日期:2022/06/22 業(yè)務(wù)套號(hào) :2022062202242 業(yè)務(wù)編號(hào):XMSH2022000002客戶名稱:西北開(kāi)發(fā)公司 優(yōu)惠金額: 柜組授權(quán): 詢價(jià)授權(quán):賣(mài)出幣種:DEM 賣(mài)出金額: 成交價(jià): 人民幣金額:統(tǒng)計(jì)代碼:20221 摘要代碼 :005 補(bǔ)充摘要 : ============= END ============ 售匯憑證打?。ń灰状a：3122）界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/05/14 流水號(hào) 1800202215 終端 ttyp1 打印機(jī) 交易碼:3122 交易名稱 : 售匯憑證打印 交易日期 : / / 柜員流水號(hào):說(shuō)明： 交易日期可以不錄入，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)日。查詢條件：模糊查詢搜索要素包括：柜員號(hào)、柜組號(hào)、客戶代碼等。（18）交易成功后系統(tǒng)應(yīng)產(chǎn)生人民幣會(huì)計(jì)分錄和會(huì)計(jì)憑證。3. 對(duì)于業(yè)務(wù)套號(hào)為錄入的且為非待處理的情況，會(huì)計(jì)處理如下：例：借：316310/316320 錄入柜組戶 售匯幣種金額貸：9999 錄入操作員戶 售匯幣種金額316310 或 316320 科目選擇根據(jù)客戶代碼，如客戶代碼為單位，則選擇316310，如客戶代碼為個(gè)人，則選擇 316320。2. 對(duì)于待處理的情況，則貸記 9999 科目對(duì)應(yīng)于錄入柜員的帳戶，金額為交易外幣金額，借記外匯買(mǎi)賣(mài)帳戶對(duì)應(yīng)于該柜組的分戶，金額為交易外幣金額。20 / 109（17） 交易成功后會(huì)計(jì)分錄如下：1. 對(duì)于業(yè)務(wù)套號(hào)非錄入且非待處理的情況：則貸記客戶相應(yīng)幣種帳戶，科目號(hào)為相應(yīng)存款科目，金額為交易外幣金額；借記外匯買(mǎi)賣(mài)帳戶對(duì)應(yīng)于該柜組的分戶，金額為交易外幣金額。優(yōu)惠金額讓利金額=賣(mài)出外匯金額*牌價(jià)交易應(yīng)使用的匯率買(mǎi)入人民幣金額。（15） 錄入確認(rèn)后，對(duì)于小于或等于指定金額（不需授權(quán)）的牌價(jià)交易和優(yōu)惠交易直接產(chǎn)生成交流水，并按成交流水產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄；對(duì)于超出指定金額的牌價(jià)交易和優(yōu)惠交易以及所有詢價(jià)交易，系統(tǒng)判斷錄入內(nèi)容是否與柜組授權(quán)內(nèi)容相符；對(duì)于需分行詢價(jià)授權(quán)的詢價(jià)交易，系統(tǒng)還需判斷錄入內(nèi)容是否與分行詢價(jià)授權(quán)內(nèi)容相符，只有錄入內(nèi)容與授權(quán)內(nèi)容相符的情況下，系統(tǒng)才產(chǎn)生成交流水及會(huì)計(jì)分錄，否則重新退回錄入狀態(tài)。（14） 業(yè)務(wù)編號(hào)由系統(tǒng)在本柜組范圍內(nèi)對(duì)結(jié)匯業(yè)務(wù)按時(shí)間順序自動(dòng)配給。摘要代碼與相應(yīng)內(nèi)容的關(guān)系見(jiàn)結(jié)售匯代碼表。對(duì)于聯(lián)動(dòng)交易，只能由聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生金額的一方和適用牌價(jià)計(jì)算另一方金額，或由聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生金額的一方和另一方金額計(jì)算成交價(jià)。 （關(guān)于適用牌價(jià)的選擇見(jiàn)附件《匯率相關(guān)概念及計(jì)算方法》 ） 。各種交易方式下，由外匯金額計(jì)算人民幣金額的方法是：人民幣金額=外幣金額*適用牌價(jià)/牌價(jià)折算單位。只有詢價(jià)交易的情況下允許由外匯金額和人民幣金額計(jì)算成交價(jià)。系統(tǒng)記憶上一次錄入的付款人帳號(hào)、付款人開(kāi)戶行、付款人名稱的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在付款人帳號(hào)錄入后，系統(tǒng)自動(dòng)調(diào)出付款人開(kāi)戶行、付款人名稱，但可以修改。對(duì)于開(kāi)戶行是我行的情況，系統(tǒng)判斷戶名、帳戶行、收款帳號(hào)之對(duì)應(yīng)關(guān)系是否正確。如錄入的客戶代碼或拚音碼非零星客戶的，則客戶全稱不得錄入，如錄入的客戶代碼或拚音代碼是零星客戶的，則客戶全稱必須錄入。 （客戶代碼和拚音碼只能輸入其中一個(gè)） 。對(duì)于錄入的交易信息與授權(quán)碼中交易信息不符的情況，系統(tǒng)不許交易成功，并提示原因，例如：“錄入的交易信息與分行詢價(jià)授權(quán)信息不符！客戶代碼不符！” 。柜組授權(quán)碼由柜組有權(quán)人事先授權(quán)產(chǎn)生，分行詢價(jià)授權(quán)碼由分行有權(quán)人事先的授權(quán)操作生成。如選擇詢價(jià)交易則以下錄入之前一定必須錄入柜組授權(quán)碼和分行詢價(jià)授權(quán)碼（5） 柜組授權(quán)碼是對(duì)于所有詢價(jià)交易，以及金額超過(guò)指定數(shù)量的牌價(jià)交易必須輸入的，否則該交易無(wú)法進(jìn)行。如優(yōu)惠交易則下面的成交價(jià)由系統(tǒng)在外匯幣種、鈔匯錄入后，自動(dòng)讀取（并記錄牌價(jià)讀取時(shí)間） ，讀取規(guī)則為：讀取系統(tǒng)當(dāng)時(shí)該幣種兌人民幣的優(yōu)惠匯賣(mài)價(jià)（鈔匯標(biāo)志為匯）或優(yōu)惠鈔賣(mài)價(jià)（鈔匯標(biāo)志為鈔） ?？稍谂苾r(jià)交易或優(yōu)惠交易與詢價(jià)交易二者間進(jìn)行選擇，如未作選擇，則系統(tǒng)默認(rèn)為牌價(jià)交易或優(yōu)惠交易方式。聯(lián)動(dòng)信息除幣種外均可修改，但金額不得比聯(lián)動(dòng)產(chǎn)生的金額大。ii. 如果指定的業(yè)務(wù)套號(hào)在本網(wǎng)點(diǎn)存在兩筆以上（含兩筆）的交易，系統(tǒng)找到這幾筆交易中金額（9999 科目借方發(fā)生額）最大的一筆，并將該筆交易的付款人戶名、付款人開(kāi)戶行、收款人帳號(hào)、收款人戶名、收款人開(kāi)戶行、幣種（9999 科目掛帳幣種） 、金額（9999 科目同業(yè)務(wù)套號(hào)業(yè)務(wù)借方余額） 、摘要分別填入本筆交易的相關(guān)欄位，其中幣種填入客戶買(mǎi)入幣種、金額填入客戶買(mǎi)入金額欄中。（3）是否待處理標(biāo)志錄入后，如待處理標(biāo)志為待處理，則系統(tǒng)不產(chǎn)生任何聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，這種情況下，系統(tǒng)在售匯業(yè)務(wù)完成后不自動(dòng)入客戶帳，而是將客戶買(mǎi)入外匯資金掛 9999 科目。a) 如果相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)不是本網(wǎng)點(diǎn)當(dāng)日已用的業(yè)務(wù)套號(hào)，系統(tǒng)提示“輸入的相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)不存在或者不是本網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)套號(hào)，請(qǐng)重輸” 。相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào)為空時(shí)，如下面的是否待處理標(biāo)志為非待處理，以下的收款帳號(hào)為必輸項(xiàng)，且必須錄入我行活期存款帳號(hào)；如下面的是否待處理標(biāo)志為待處理，則系統(tǒng)不自動(dòng)將客戶買(mǎi)入資金入客戶帳，而是掛9999 科目。界面： 交易代碼：3120 交易名稱：售匯錄入 相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào) 待處理 交易方式 柜組授權(quán)碼 詢價(jià)授權(quán)碼 收款帳號(hào) 收款人開(kāi)戶行號(hào) 收款行名 收款人名 證件種類 證件號(hào)碼 客戶代號(hào) 拼音代碼 客戶名稱 付款帳號(hào) 付款人開(kāi)戶行號(hào) 付款行名 付款人名 賣(mài)出幣種 賣(mài)出金額 成交價(jià) 人民幣金額 鈔匯標(biāo)記 統(tǒng)計(jì)代碼 摘要代碼 摘要內(nèi)容 補(bǔ)充摘要內(nèi)容欄位說(shuō)明：欄位名稱 輸入/輸出 類型 長(zhǎng)度 初值 欄位說(shuō)明交易網(wǎng)點(diǎn) 輸出 字符 即本網(wǎng)點(diǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)套號(hào) 輸入 數(shù)字 如為原有業(yè)務(wù)套號(hào)則產(chǎn)生聯(lián)動(dòng)效應(yīng)交易方式 必輸 數(shù)字 牌價(jià)交易 牌價(jià)交易則匯率由系統(tǒng)生成詢價(jià)交易則匯率由手工錄入柜組授權(quán)碼 輸入分行詢價(jià)授權(quán)碼 輸入客戶代碼 輸入/輸出 字符客戶拚音碼 輸入客戶全稱 輸入/輸出 字符收款帳號(hào) 字符 售匯資金轉(zhuǎn)入售匯客戶帳號(hào)開(kāi)戶行 輸入/輸出 字符 與收款帳號(hào)相關(guān)收款人戶名 輸入/輸入 字符付款人人民幣帳號(hào) 輸入/輸出 字符付款人開(kāi)戶行 輸入/輸出 字符付款人名稱 輸入/輸出 字符外匯幣種 輸入 字符 2 即售匯外匯幣種鈔匯 輸入 默認(rèn)值為匯 指售匯幣種為現(xiàn)鈔或現(xiàn)匯外匯金額 輸入/輸出 數(shù)字 指售匯外匯金額17 / 109人民幣金額 輸入/輸出 數(shù)字 指售匯人民幣金額成交價(jià) 輸入/輸出 數(shù)字 指售匯匯率統(tǒng)計(jì)代碼 輸入 字符 5 區(qū)分售匯性質(zhì)，分類統(tǒng)計(jì)摘要代碼 輸入 字符 2 常見(jiàn)售匯摘要摘要內(nèi)容 輸出 字符 與摘要代碼對(duì)應(yīng)補(bǔ)充摘要錄入 輸入 字符 摘要補(bǔ)充本筆業(yè)務(wù)套號(hào) 輸出 數(shù)字業(yè)務(wù)編號(hào) 輸出 字符18 / 109操作說(shuō)明：（1） 交易柜組即為正在進(jìn)行操作的柜組，由系統(tǒng)自動(dòng)顯示在錄入屏幕上。交易代碼：3136 交易名稱：結(jié)售匯登記本修改業(yè)務(wù)編號(hào)[ ] 交易日期[ ] 業(yè)務(wù)種類[結(jié)匯/售匯]客戶名稱[ ]外匯金額[ ] 成交價(jià) [ ] 人民幣金額 [ ]統(tǒng)計(jì)代碼[ ] 摘要代碼[ ] 生效標(biāo)志 [ ]授權(quán)員代碼[ ] 授權(quán)員密碼[ ]請(qǐng)確認(rèn) Y/N [ ]16 / 1095. 對(duì)于詢價(jià)交易，須由網(wǎng)點(diǎn)填制《外匯買(mǎi)賣(mài)詢價(jià)交易申請(qǐng)書(shū)》 ，經(jīng)網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋網(wǎng)點(diǎn)公章，向分行國(guó)業(yè)部申請(qǐng)辦理。第二聯(lián)作記帳憑證，第三聯(lián)留檔。2. 柜員逐項(xiàng)錄入，錄入要素正確、完整，提交中心后系統(tǒng)打印出結(jié)售匯憑證和其他相關(guān)憑證。否則，系統(tǒng)提示“統(tǒng)計(jì)代碼非法”中心檢查通過(guò)后，修改結(jié)售匯登記簿、購(gòu)匯臺(tái)帳登記簿相應(yīng)的內(nèi)容，并提示成功信息。授權(quán)員的操作員級(jí)別必須是會(huì)計(jì)主管或綜合主管。操作員根據(jù)需要輸入授權(quán)員代碼、授權(quán)員密碼。否則，系統(tǒng)提示“只能修改本人經(jīng)辦的交易記錄”中心檢查通過(guò)后，系統(tǒng)顯示該筆業(yè)務(wù)的交易日期、業(yè)務(wù)種類（結(jié)匯/售匯） 、客戶名稱、外匯金額、成交價(jià)、人民幣金額、統(tǒng)計(jì)代碼、摘要代碼、生效標(biāo)志。否則，系統(tǒng)提示“不能跨月修改結(jié)售匯登記本” 。否則，系統(tǒng)提示“該業(yè)務(wù)編號(hào)不存在” 。界面：操作說(shuō)明：操作員輸入結(jié)售匯業(yè)務(wù)編號(hào)（14 個(gè)字符，必輸項(xiàng)） 。界面：柜組 018 柜員 18002 日期 2022/06/22 流水號(hào) 1800202215 終端 ttyp3 打印機(jī)