【正文】 5)財(cái)務(wù)核算 (1)將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證 在應(yīng)收系統(tǒng)中,執(zhí)行”制單處理”命令① 發(fā)票制單② 結(jié)算單制單③ 轉(zhuǎn)賬制單④ 現(xiàn)結(jié)制單⑤ 壞賬處理制單 1).將上述采購(gòu)業(yè)務(wù)中所涉及的采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行審核,財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)成本.操作向?qū)?1) 在應(yīng)付系統(tǒng)中,執(zhí)行”應(yīng)付單據(jù)處理”|”應(yīng)付單據(jù)審核”命令(2) ,執(zhí)行”制單處理” 2)付款結(jié)算 (1)2006126以支票方式支付給建昌貨款76752元 操作向?qū)Б?,執(zhí)行”付款單據(jù)處理”|”付款單錄入”命令,注意:款項(xiàng)類(lèi)別為”應(yīng)付款”② 審核付款單③ ,執(zhí)行”核銷(xiāo)”|”手工核銷(xiāo)”命令 到底核銷(xiāo)哪張采購(gòu)發(fā)票3)轉(zhuǎn)賬處理 紅票對(duì)沖:將建昌公司的一張紅票與其一張藍(lán)字銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行對(duì)沖操作系統(tǒng) 在應(yīng)付系統(tǒng)中,執(zhí)行”轉(zhuǎn)賬”|”紅票對(duì)沖”|”手工對(duì)沖”同上的問(wèn)題4) (1)將上述業(yè)務(wù)中未生成憑證的單據(jù)生成相應(yīng)的憑證. (2)在應(yīng)付系統(tǒng)中,執(zhí)行”制單處理”①發(fā)票制單②結(jié)算制單③現(xiàn)結(jié)制單6月末實(shí)驗(yàn)內(nèi)容：一、月末結(jié)賬（一） 采購(gòu)系統(tǒng)的月末結(jié)帳操作向?qū)В涸诓少?gòu)系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[月末結(jié)賬]（二） 銷(xiāo)售系統(tǒng)的月末結(jié)賬操作向?qū)В涸阡N(xiāo)售系統(tǒng)中，進(jìn)入[業(yè)務(wù)]—[銷(xiāo)售月末結(jié)賬]13 / 13。專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票5往來(lái)業(yè)務(wù)一．客戶(hù)往來(lái)款的處理將上述銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中所涉及的銷(xiāo)售發(fā)票進(jìn)行審核。專(zhuān)用采購(gòu)發(fā)票（五） 在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購(gòu)發(fā)票（在確定篩選條件時(shí)，應(yīng)包含（勾選）“未完全報(bào)銷(xiāo)發(fā)票”）（六） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理232。采購(gòu)訂單, 注意選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為”直運(yùn)業(yè)務(wù)”（存貨編碼中右擊， 點(diǎn)拷貝銷(xiāo)售訂單）（五）在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制采購(gòu)發(fā)票 采購(gòu)管理232。銷(xiāo)售訂單,注意選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型為”直運(yùn)業(yè)務(wù)”（四） 在采購(gòu)系統(tǒng)中，填制并審核采購(gòu)訂單采購(gòu)管理232。存貨檔案（在其中增加服務(wù)器這個(gè)商品，增加在哪里自行定義）（三） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售管理232?；A(chǔ)檔案232。設(shè)置232。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否有直運(yùn)業(yè)務(wù)”選項(xiàng)置上對(duì)勾標(biāo)記。采購(gòu)發(fā)票？？？那些事5. 業(yè)務(wù)一部將此業(yè)務(wù)的采購(gòu)、銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部。3. 2006/01/27貨物送至精益公司，1/27艾德公司憑送貨簽收單根據(jù)訂單開(kāi)具了一張專(zhuān)用發(fā)票給業(yè)務(wù)一部。2. 2006/01/26業(yè)務(wù)一部經(jīng)聯(lián)系以無(wú)稅單價(jià)90，000元的價(jià)格向艾德公司發(fā)出采購(gòu)訂單。委托代銷(xiāo)退貨單（四）賬表查詢(xún)，在庫(kù)存系統(tǒng)中，查詢(xún)委托代銷(xiāo)備查簿（沒(méi)做）直運(yùn)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)：1. 2006/01/25 業(yè)務(wù)一部接到業(yè)務(wù)信息,，000元成交,增值稅率為17%。紅字專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票（三）在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷(xiāo)退貨單 銷(xiāo)售管理232。委托代銷(xiāo)結(jié)算退回（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理232。操作向?qū)В? （一） 發(fā)生退貨時(shí)，在銷(xiāo)售系統(tǒng)中填制并審核 委托代銷(xiāo)結(jié)算退回單（先結(jié)算一下）銷(xiāo)售管理232。銷(xiāo)售開(kāi)票232。銷(xiāo)售發(fā)貨232。銷(xiāo)售發(fā)貨232。2006/01/26開(kāi)據(jù)相應(yīng)的專(zhuān)用發(fā)票一張，數(shù)量為9臺(tái)。應(yīng)收單據(jù)審核,制單業(yè)務(wù)十二：2006/01/25業(yè)務(wù)一部售給昌新公司的電腦（P3）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票（先填彈出窗口） 3. 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷(xiāo)售發(fā)票及生成銷(xiāo)售憑證 應(yīng)收款管理232。委托代銷(xiāo)結(jié)算單 2. 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票 銷(xiāo)售管理232。委托代銷(xiāo)發(fā)貨單（先在銷(xiāo)售管理設(shè)置銷(xiāo)售選項(xiàng)中勾上委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)）（二） 結(jié)算開(kāi)票時(shí)：1. 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷(xiāo)結(jié)算單銷(xiāo)售管理232。操作向?qū)В海ㄒ唬?發(fā)貨時(shí)：1. 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷(xiāo)發(fā)貨單銷(xiāo)售管理232。立即開(kāi)據(jù)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票給利氏公司。應(yīng)收單據(jù)審核,制單業(yè)務(wù)十一：2006/01/20業(yè)務(wù)二部委托利氏公司代為銷(xiāo)售電腦（P3）50臺(tái)，報(bào)價(jià)為6500元，貨物從成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)出。銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票（四） 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷(xiāo)售發(fā)票及生成收入憑證應(yīng)收款管理232。銷(xiāo)售發(fā)貨單（三） 開(kāi)據(jù)發(fā)票時(shí)，在銷(xiāo)售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理232。銷(xiāo)售選項(xiàng)（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類(lèi)型）銷(xiāo)售管理232。銷(xiāo)售管理232。將“是否銷(xiāo)售生成出庫(kù)單”選項(xiàng)置 上對(duì)勾標(biāo)記。業(yè)務(wù)部門(mén)將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫(kù)單及銷(xiāo)售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。經(jīng)協(xié)商，客戶(hù)分四次付款，并據(jù)此開(kāi)據(jù)相應(yīng)銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)十：2006/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售電腦（P4）200臺(tái)，由成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為8500元/臺(tái)。銷(xiāo)售發(fā)貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票（注意開(kāi)票數(shù)量應(yīng)為“22”）銷(xiāo)售管理232。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷(xiāo)售管理232。銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)九：2006/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售主機(jī)（P4）20臺(tái)，由半成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨，報(bào)價(jià)為2500元/臺(tái)。銷(xiāo)售發(fā)貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)售管理232。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單銷(xiāo)售管理232。代墊費(fèi)用232。業(yè)務(wù)232。操作向?qū)В海ㄒ唬?在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)”設(shè)置232。銷(xiāo)售發(fā)貨232。銷(xiāo)售開(kāi)票232。并據(jù)此開(kāi)據(jù)專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票一張。然后再對(duì)其進(jìn)行第二次制作，自動(dòng)刷入銷(xiāo)售發(fā)票，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成臺(tái)數(shù)為5臺(tái)的專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售開(kāi)票232。銷(xiāo)售發(fā)貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷(xiāo)售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)顯示的開(kāi)票數(shù)量是否為5臺(tái)）。銷(xiāo)售管理232。2006/01/19 應(yīng)客戶(hù)要求，對(duì)上述所發(fā)出的商品開(kāi)據(jù)兩張專(zhuān)用銷(xiāo)售發(fā)票，第一張發(fā)票中所列示的數(shù)量為15臺(tái)，第二張發(fā)票上所列示的數(shù)量為5臺(tái)。銷(xiāo)售開(kāi)票232。銷(xiāo)售發(fā)貨單（二） 在銷(xiāo)售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票。銷(xiāo)售管理232。2006/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開(kāi)據(jù)專(zhuān)用發(fā)票一張。銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票業(yè)務(wù)四：2006/01/17業(yè)務(wù)一部向昌新貿(mào)易公司出售電腦（P3）10臺(tái)，報(bào)價(jià)為6400元，貨物從成品