【正文】 利潤指標(biāo)： 利潤總額 3363 投資利潤率 = ——————— *100% = ———— *100% =% 總投資 10000 利稅總額 4282 投資利稅率 = ——————— *100% = ————— *100% =% 總投資 10000 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 46 頁 共 50 頁 項目五年預(yù)測 公司五年財務(wù)預(yù)算 單位：萬元 項目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 營業(yè)收入 15000 24000 30000 40000 52020 其中：脫氧劑 15000 24000 30000 35000 42020 倉儲物流 5000 10000 營業(yè)成本 13788 21708 27060 35500 45300 其中：料成本 12900 20600 25810 30200 36300 制造成本 350 570 712 820 985 折舊費 538 538 538 650 738 倉儲物流 3830 7277 管理費用 260 450 555 700 850 稅金及附加 389 471 609 863 1357 財務(wù)費用 190 240 276 360 460 利潤總額 373 1131 1500 2577 4033 所得稅 93 283 375 644 1008 凈利潤 280 848 1125 1933 3025 稅金合計 482 754 984 1507 2365 利稅合計 762 1602 2109 3440 5390 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 47 頁。 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 44 頁 共 50 頁 第一期項目達(dá)產(chǎn)后年經(jīng)營分析 預(yù)計第一期項目達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值為 3 億元（詳見下表）。 2． 第一期項目 第一年 營業(yè) 收入為 億人民幣 ； 第二年 營業(yè) 收入為 億人民幣 ； 第三年為正常年 ；年營業(yè) 收入為 3 億人民幣。 銷售收入： 1． 第一期項目 投產(chǎn)后第一年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 50%； 第二年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力的 80%； 第三年始即達(dá)到生產(chǎn)能力 的 100%。 制造費用： 修理費按年折舊總額的 25%提取，保險費按固定資產(chǎn)原值得 %計，運輸費按年原輔料的 5%計，勞動保護(hù)費按 300 元 /人年計。年薪資計 840 萬人民幣。 直接人工費用，生產(chǎn)工人 200 名，預(yù)估工資以 250010000 元 /月人計。通過本項目產(chǎn)品優(yōu)越的性能，公司擁有現(xiàn)代的營銷網(wǎng)絡(luò)，以及 **等知名大型鋼鐵企業(yè)的合作，公司能確保產(chǎn)品材料銷售服務(wù)穩(wěn)步增長，在取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時，更好的創(chuàng)造良好的社會效益。 項目總投資 10000 萬元 其 中 土地 672 萬元 辦公、研發(fā)、生產(chǎn)物流重型廠房車間 5000 萬元 設(shè)施設(shè)備 2020 萬元 流動資金 2328 萬元 資金籌措： 本項 目建設(shè)總投資為 10000 萬元，項目建設(shè)所需全部投資由建設(shè)單位自籌，其中土地費用 672 萬元、辦公研發(fā)、生產(chǎn)物流重型廠房車間 5000 萬元、設(shè)施設(shè)備 2020 萬元，土地廠房設(shè)備計投資 7672 萬元，其中 6000 萬為自有資金考慮，其余 4000 萬元為銀行貸款。同時對生產(chǎn)技術(shù)人員也應(yīng) 進(jìn)行相關(guān)的職業(yè)技能培訓(xùn)、安排一定周期的實習(xí)，達(dá)到提高員工業(yè)務(wù)水平、滿足業(yè)務(wù)需要的目的。 運營管理 運營過程的環(huán)節(jié)多、不確定因素也多，對員工，特別是管理人員的素質(zhì)要求尤高。 施工組織管理 公司在建設(shè)階段成立由總經(jīng)理直 接領(lǐng)導(dǎo)的項目籌建部，負(fù)責(zé)組織項目招標(biāo)工作，選擇有資質(zhì)的工程承包單位進(jìn)行項目設(shè)計和建設(shè)，并組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)， 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 41 頁 共 50 頁 制定相應(yīng)規(guī)章制度，協(xié)調(diào)各方面工作，為工程實施創(chuàng)造必要條件。隨著項目發(fā)展，進(jìn)入發(fā)展期后，將進(jìn)一步增加深加工功能，加上第二期的投入，估計員工團(tuán)隊將發(fā)展到 200 人左右。 公司將設(shè)副總經(jīng)理 3名，分別分管生產(chǎn)、銷售、行政工作，副總經(jīng)理直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)，協(xié)助總經(jīng)理管理日常工作。 組織機構(gòu) 公司設(shè)總經(jīng)理 1 名，全面負(fù)責(zé)組織項目的籌、建工作，并在項目建成后領(lǐng)導(dǎo)公司的日常經(jīng)營管理工作。車間廠房采用高空 26米煙囪排煙設(shè)備。道路寬度及轉(zhuǎn)彎半徑能滿足安全行車要求，作業(yè)場所及各建筑 物布置成環(huán)形道，確保救護(hù)車、消防車能迅速到達(dá)事故發(fā)生地點。 雨天作業(yè)應(yīng)配備個人防護(hù)用品，晚間作業(yè)有可靠的照明，臺風(fēng)來臨時應(yīng)停止作業(yè)，并注意對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 38 頁 共 50 頁 根據(jù)建筑的用途需要在適當(dāng)部位配置適量 MFABC/3 磷酸銨鹽干粉滅火器。室內(nèi)消火栓系統(tǒng)設(shè)置水泵接合器 2套（流量 15L/s 2）。 本項目需設(shè)室內(nèi)消火栓系統(tǒng)，室內(nèi)消火栓用水量為： ；另需設(shè)自動噴水滅火系統(tǒng)，自動噴水滅火用水量為： ；消防二路進(jìn)水。樓梯布置、安全疏散距離、防火分區(qū)面積及建筑物構(gòu)件燃燒性能和耐火極限滿足規(guī)范要求。 消防設(shè)施 建筑消防設(shè)計 各幢建筑周邊均設(shè)消防通道，防火間距滿足規(guī)范要求。本項目建筑耐火等級均為二級，火災(zāi)危險性分類均為丁類（具體見表 91）。 消防分析 火災(zāi)隱患分析 本項目主要動力是電能，火災(zāi)隱患主要是：電器、電線短路、電機缺相和故障、電機因負(fù)荷增大而過熱等，保溫隔熱材料和溫控失效等。大型設(shè)備、建筑物的樓梯、走道、欄桿應(yīng)滿足安全要求，設(shè)備的高空維修點應(yīng)有可靠的安全平臺或采取可靠的安全措施。 辦公樓各樓層按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范 》要求配置一定數(shù)量的滅火器。在基地的消防水泵房內(nèi)設(shè)置二臺消防水泵，一用一備，火災(zāi)時，消防泵直接抽吸市政管網(wǎng)中的水供庫房消防滅火用水。 預(yù)期效果 采用上述勞動安全衛(wèi)生的對策后，本工程勞動安全衛(wèi)生能滿足國家有關(guān)規(guī)定。 防暑、降溫、防寒 設(shè)計利用自然風(fēng)或機械風(fēng)排出余熱，變電所均采用機械通風(fēng)方式，控制室采 用空調(diào)器調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度。建筑物、構(gòu)筑物都設(shè)置避雷針和避雷帶，所有高于 20 米的 突出屋面的鐵欄桿等金屬物均采用圓鋼與避雷帶連接。窗底距樓面低于 時內(nèi)設(shè)防護(hù)欄桿；樓梯、平臺欄桿及窗防護(hù)欄柵間距小于 110m；欄桿及上人屋面欄板高度大于1050mm。室內(nèi)洞、坑溝、吊裝孔等 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 35 頁 共 50 頁 均設(shè)置相應(yīng)的安全措施，如活動蓋板、欄桿、防護(hù)蓋板等。 危險場所的防護(hù)措施 運輸通道建筑安全措施 主要運輸 通行道路暢通，跨越道路的建筑物底部距路面的凈空大于 米，確保通行安全。 d） 防鋁水爆炸 為防止高溫鋁液發(fā)生飛濺、噴濺、外溢、炮流、爆炸等傷人事故，采用機械化自動化操作，裝爐前對物料采取除油、去水措施，潮料進(jìn)行烘干措施。 b） 防噪、治噪 通風(fēng)、空調(diào)設(shè)備均選用低噪聲的產(chǎn)品，以減少對作業(yè)人員耳神經(jīng)系統(tǒng)的傷害。 辦公管理室、配電室和值班室等均配備了分體式冷暖空調(diào)機，有效改善了職工的工作環(huán)境。 勞動衛(wèi)生對策 a） 防高溫 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 34 頁 共 50 頁 車間的熔煉爐等在生產(chǎn)過程中散發(fā)余熱，形成局部高溫，為注重作業(yè)區(qū)勞動條件，設(shè)計中對熱源設(shè)備合理布置，采用自然通風(fēng)和局部機械排風(fēng)散熱方式。 b） 噪聲對人體的危害。對危險品的儲運、管理應(yīng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)危險 品管理辦法執(zhí)行。天然氣重熔爐操作工須經(jīng)過操作培訓(xùn)與考試合格后嚴(yán)格按照天然氣設(shè)備操作規(guī)程操作，防止人員傷亡。 d） 其它因素引起的安全隱患，如道路設(shè)施、建筑物內(nèi)的樓梯走道、欄桿、消防設(shè)備布置等。 b） 機械設(shè)備、車輛裝卸貨物等因素引起事故，如觸電、墜物傷人等。接地等安全保護(hù)設(shè)施及報警裝置。 **公司專業(yè)從事屬有色金屬輕金屬合金類生產(chǎn)，為保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，在選用原材料方面，采用高純度原材料作為基本元素和標(biāo)準(zhǔn)的金屬添加元素，其次采用嚴(yán)格、高效、先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，故在整個生產(chǎn)過程基本無工業(yè)廢棄物產(chǎn)生，綜合上述情況，此次項目的實施不會對當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)造成負(fù)面影響。中頻爐熱效率高，比燃油加熱節(jié)能 %%、比煤加熱節(jié)能 5%40%，加熱速度快、氧化夾雜少，提高成品率 15%，提高生產(chǎn)效率10%30%。 中頻電爐 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 31 頁 共 50 頁 中頻電爐為電磁感應(yīng)加熱原理， 加熱時升溫速度快，爐料氧化極少，提高產(chǎn)品的純凈度。以上可從化學(xué)方程式看得出： CH4+2O2===CO2+2H2O，它充分燃燒后只產(chǎn)生二氧化碳和水，與煤、燃油相比無 SO Cl2等有害氣體污染環(huán)境。 能源的選用與節(jié)能減排 天燃?xì)? 本公司注重項目建設(shè)的科技含量，利用新技術(shù)、新產(chǎn)品，節(jié)約用地，節(jié)省材料，節(jié)約投資，降低能耗，注重“再生能源”的使用，推廣應(yīng)用環(huán)保節(jié)能材料由原來使用的煤、燃油改為現(xiàn)在的天然氣。認(rèn)真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范，嚴(yán)格執(zhí)行節(jié)能技術(shù)規(guī)定，努力做到合理使用能源和節(jié)約能源，充分考慮能源二次使用和資源綜合利用，以求最大限度地節(jié)約能源和資源。工藝設(shè)備質(zhì)量和性能的狀況直接關(guān)系到生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、原料消耗、水、電消耗等方面，購置設(shè)備的費用在建廠投資成本和生產(chǎn)成本中占有相當(dāng)?shù)谋戎?，因此工藝設(shè)備的選型不僅要滿足產(chǎn)品加工工藝技術(shù)的要 求，而且要達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗的經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)項目投資的目的。 節(jié)約能源 本項目開發(fā)建設(shè)將嚴(yán)格遵循國家工程建設(shè)規(guī)范《公共建筑節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》實 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 30 頁 共 50 頁 施細(xì)則進(jìn)行設(shè)計。生活垃圾和商業(yè)垃圾均按當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保要求，由環(huán)衛(wèi)站定期清理外運，對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生二次污染。項目具有良好的聲環(huán)境，所有設(shè)備采取降低噪聲措施，設(shè)備位置布置不影響使用的聲環(huán)境。直接采光衛(wèi)生間 設(shè)置排氣道，按衛(wèi)生間設(shè)置出屋頂垂直排氣道，保證空氣清新。 大氣環(huán)境影響與保護(hù) 本項目為切實做好節(jié)能減排，綠色采購、綠色制造、綠色供應(yīng)，率先采用了清潔能源 天燃?xì)庾鳛槟茉?，符合國家環(huán)保要求，達(dá)到排放要求；該項目的綠化系統(tǒng)自成體系，形成富有層次，功能各不相同的點、先、面結(jié)合的綠化系統(tǒng)，能 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 29 頁 共 50 頁 有效地隔離噪聲污染，凈化空氣。 工程施工期和運營期的廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物等各項污染物在采取了積極有效的防治措施后都能夠滿足國家和地方有關(guān)的法律、法規(guī)，并符合區(qū)域環(huán)境功能區(qū)的要求。 總之， **湛江基地 是與湛江 **配套的脫氧劑生產(chǎn)基地，產(chǎn)品除滿足 **需求外，也可以部分外銷粵西等地區(qū)，市場穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)效益較高。其經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著，我們以認(rèn)真細(xì)致的工作態(tài)度，完善的服務(wù)體系，成為 **脫氧產(chǎn)品的零庫存直送免檢供應(yīng)商。 經(jīng)過我們 **人近三十年的努力，不斷更新，完善生產(chǎn)工藝，使得我們的產(chǎn)品質(zhì)量具有穩(wěn)定性、高效性。 根據(jù)國家政策指導(dǎo)方向，抓住鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后，兼并重組的機遇， **成功落戶湛江東海島進(jìn)行二次創(chuàng)業(yè)。 產(chǎn)品市場前景預(yù)測 東海島以湛江市主城區(qū)和湛江港為依托，重點發(fā)展鋼鐵、石化及其下游產(chǎn)業(yè)。 選型設(shè)備為國內(nèi)外通用設(shè)備，有成熟的生產(chǎn)實踐，且設(shè)備質(zhì)量好、性能 穩(wěn)定，是高質(zhì)量產(chǎn)品的技術(shù)依托。 所選的主要設(shè)備與建設(shè)規(guī)模和生產(chǎn)工藝相匹配，設(shè)備加工性能和精度滿足產(chǎn)品的生產(chǎn)要求。可以取得較好的經(jīng)濟(jì)效益。 廣東 湛江鋼鐵基地?zé)掍撆涮醉椖客顿Y建設(shè)可行性研究報告 第 25 頁 共 50 頁 復(fù)合脫氧劑 價格低，運輸方便，不吸潮，不粉化，使用安全，無庫存隱患。同時， 可縮短精煉時間，提高合金的成品率和回收率。 適用的鋼種廣泛，用量少，渣的粘度小，便于倒渣。脫氧劑按一定比例加入到鋼水中，能迅速形成活性穩(wěn)定的白渣，不需加其它脫氧合金，就可以達(dá)到終脫氧要求。 **歷年來持續(xù)增加對產(chǎn)品研發(fā)