【正文】 具體還款額度及時間見輔助報表4。還本資金來源：折舊基金、攤銷費和未分配利潤。（二）、權益資金財務現(xiàn)金流量表見基本報表2。從以上兩項來看滿足項目投資回收和投資收益的要求，表明項目有一定的盈利能力和融資抗風險能力。第三節(jié)財務經(jīng)濟評價一、主要報表基本報表1 全部投資現(xiàn)金流量表基本報表2 資本金現(xiàn)金流量表基本報表3 損益表基本報表4 財務計劃現(xiàn)金流量表基本報表5 資產(chǎn)負債表基本報表6 銷售收入及稅金估算表輔助報表1 流動資金估算表輔助報表2 投資使用計劃及資金籌措表輔助報表3 總成本費用估算表 固定資產(chǎn)折舊、修理費、維護費估算表 無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷表輔助報表4 還本付息表二、財務盈利能力分析（一）、投資現(xiàn)金流量表見基本報表1。五、借款還本付息估算：本項目流動資金由建設單位自籌。（二）、按可供分配利潤計提法定盈余公積金（10％），然后計入未分配利潤，用未分配利潤用于支付長期借款本金，最后將剩余部分作為應付利潤分配給投資主體。三、增值稅、營業(yè)稅金及附加估算按國家財政部，國家稅務總局和《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（綜合篇）、（給水篇）規(guī)定，按簡易辦法依照6％征收率征收增值稅，城建稅按項目所在地5％，教育附加按3％計征，地方教育附加按2％計征。正常年份（達到設計生產(chǎn)能力）。由以上九項可得到項目年總成本：YC==詳見按照要素成本發(fā)編制的總成本費用估算表（輔助報表3）。每年修理費：E7 =（八）、其他費用依據(jù)《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（綜合篇）、（給水篇）規(guī)定，按上述1—7項總和的12％計算。依據(jù)《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（綜合篇）、（給水篇）規(guī)定，為簡化計算，無形及其他資產(chǎn)從投產(chǎn)之年起，平均按照5年的期限分期攤銷，即年攤銷率為20％。固定資產(chǎn)折舊按平均年限法計算折舊，折舊率依據(jù)《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（綜合篇）、（給水篇）規(guī)定的按分類折舊法進行計算，凈殘值按可提折舊的固定資產(chǎn)的5％考慮。年，年福利費按年工資總額的14％計算，%，工會經(jīng)費按年工資總額的2％計算。（三）、藥劑費（E3）：計算公式為E3=式中：aa2 — 各種藥劑的平均投入量，本項目采用二氧化氯消毒裝置，折算投藥效率為1mg/l bb2 — 各種藥劑單價，本項目折算成等效消毒劑費用為12000元/t即：每年的藥劑費為： 2015年的供水規(guī)模為38000m3/d E3 == 2020年的供水規(guī)模為59000m3/d E3 == （四）、工資及福利費按職工定員和人均年工資及福利費估算。第二節(jié)財務數(shù)據(jù)預測一、成本費用估算（一）、水資源費或原水費（E1）：依據(jù)本項目特點水資源費按照內(nèi)蒙古自治區(qū)水資源費征收使用管理辦法 (2002年1月1日內(nèi)計費字[2002]1號)計算，；原水成本由取水系統(tǒng)、輸水系統(tǒng)、凈水系統(tǒng)等組成，根據(jù)某市水務部門提供的成本。項目計算期為20年。二、編制依據(jù)（一）、《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（二）、《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（綜合篇）、（給水篇）（三）、《給水排水設計手冊（第二版）》（技術經(jīng)濟）（四）、《建設項目投資估算編審規(guī)程》(CECA/GC 12007)（五）、國家現(xiàn)行的財稅制度及有關行業(yè)標準。并根據(jù)項目所提供工程量、設備選型等設計文件編制了投資估算。詳見下章輔助報表2投資使用計劃及資金籌措表。二、資金使用計劃本項目建設期為一年，建設投資（不含建設期利息）按項目實施進度計劃按年投入，；流動資金從投產(chǎn)第一年起按生產(chǎn)負荷安排使用。1總投資估算表序號工程或費用名稱估算價值(萬元)綜合造價備注建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計比例數(shù)量單價1工程費用%米元/米　改造配水管網(wǎng)%米元/米　新建配水管網(wǎng)%米元/米　頂管工程%米元/米　2工程建設其他費用　　　%米元/米　3第一、二部分費用合計%米元/米　4預備費%米元/米　基本預備費(8%)　　　%米元/米　漲價預備費　　　　%米元/米　5建設投資%米元/米　6建設期利息　　　%米元/米　7鋪底流動資金　　　%米元/米　8估算總投資%米元/米　9比例(%)%%%%%　　　　　　單項工程投資估算一覽表(第一部分）序號工程或費用名稱估算價值(萬元)比例技術經(jīng)濟指標備注建筑工程費設備購置費安裝工程費其他費用合計數(shù)量單位造價比例一改造配水管網(wǎng)%米元/米%　1配水管DN400　　　%米元/米　含閥門、閥門井、消火栓、消火栓井、1公里破路恢復2配水管DN300　　　%米元/米　3配水管DN200　　　%米元/米　4配水管DN150　　　%米元/米　5配水管DN100　　　%米元/米　二新建配水管網(wǎng)%米元/米%　1配水管DN600　　　%米元/米　含閥門、閥門井、消火栓、消火栓井2配水管DN500　　　%米元/米　3配水管DN400　　　%米元/米　4配水管DN300　　　%米元/米　5配水管DN200　　　%米元/米　6配水管DN150　　　%米元/米　三頂管工程%　　　　%　1III級鋼筋混凝土管道　　　%米元/米%　四工程費用估算合計%　　　　　　　比例%%%%%　　　　　　　工程建設其他費用估算表（第二部分）序號工程或費用名稱估算價值(萬元)計算標準備注金額比例取費項目取費指標取費依據(jù)1建設單位管理費%工程費用%財建【2002】394號文件取費　2工程建設監(jiān)理費%插入法計算發(fā)改【2007】670號文件取費　3前期工作咨詢費%插入法計算計價格【1999】1283號文件取費　4工程勘察費%設計費%計價格【2002】10號文件取費　5工程設計費%插入法計算計價格【2002】10號文件取費　6施工圖預算編制費%設計費%計價格【2002】10號文件取費　7竣工圖編制費%設計費%計價格【2002】10號文件取費　8環(huán)境影響咨詢服務費%插入法計算計價格【2002】125號文件取費　9勞動安全衛(wèi)生評價費%工程費用%%計算　10場地準備費及臨時設施費%工程費用%%計算　11工程保險費%工程費用%依據(jù)有關規(guī)定估算　12城市公用設施配套費%建筑面積60元/平方米內(nèi)政發(fā)【1999】12號　13人防易地建設費%建筑面積25元/㎡內(nèi)計費字【2002】1106號　14招標代理服務費%差額累計法計價格【2002】1980號文件取費　15施工圖審查費%工程費用%內(nèi)計費字【2002】1007號文件取費　16辦公及生活家具購置費%6人2000元/人依據(jù)項目單位實際情況估算　17建設用地費%畝萬元/畝　　18第二部分合計%　第二節(jié)資金籌措及使用計劃一、資金籌措（一）、本項目投入總資金（包含鋪底流動資金）。（二）、建設投資及總投資以上合計。貸款利率按中國人民銀行2013年3月31日公布的貸款基準利率計算。建設期利息。工程建設其他費用，包括起建設用地費、建設管理費、可行性研究費、勘察設計費、環(huán)境影響評價費、招標代理服務費、市政公用設施建設配套費等。三、建設項目總投資。流動資金由建設單位自籌。（四）、建設期貸款利息本工程所需資金一部分為銀行貸款，貸款利息的計算依據(jù)《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》％計算。1施工圖審查費：依據(jù)內(nèi)計費字【2002】1007號文件取費（三）、基本預備費和價差預備費基本預備費依據(jù)建設部《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，按工程費用與工程其它費用之和的8％計算。工程保險費：%計算。生產(chǎn)準備費依據(jù)建設部建標[1996]628號《市政公用設施建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》，按生產(chǎn)人員設計定員，每人2000元/人計算。招標代理費依據(jù)國家計委文件計價格[2002]1980號文件規(guī)定，采用“差額定率累進法”計算。施工圖預算編制費按工程設計費的10％計算；竣工圖編制費工程設計費的8％進行計算。前期工作費依據(jù)內(nèi)咨協(xié)字[2004]8號、內(nèi)發(fā)改費[2004]990號、國家計委計價格[1999]1283號《國家計委關于印發(fā)建設項目前期工作咨詢收費暫行規(guī)定的通知》文件進行確定。（二）、工程其他費用費率的確定建設單位管理費依據(jù)國家財政部文件財建[2002]394號文件規(guī)定，采用 “差額定率累進法”計算。價格依據(jù)管材價格按生產(chǎn)廠家報價（含運雜費），主要設備價格按編制期生產(chǎn)廠家報價計列，考慮8％的運雜費和1％的備品備件購置費。《給水排水設計手冊（技術經(jīng)濟）》（第二版）。定額依據(jù)《全國市政工程投資估算指標》（HGZ4710396）。二、估算編制依據(jù)與方法（一）、工程費用估算依據(jù)資料依據(jù)國家和主管部門發(fā)布的有關法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)程等。項目生產(chǎn)規(guī)模為某市區(qū)2015年的供水規(guī)模為38000m3/d、2020年的供水規(guī)模為59000m3/d。三、招標方式建設項目的勘察、設計擬采用邀請方式；本項目的施工、監(jiān)理以及重要的設備、材料等采購活動擬采用公開招標的方式。二、標組織形式招標由業(yè)主單位委托具有法人資格的招標代理單位負責。依據(jù)《中華人民共和國招投標法》為了保護國家利益，社會公眾利益和招投標活動當事人的合法權益，提高經(jīng)濟效益，本工程對工程施工、設備及材料采購進行招標。消火栓沿主干道設計，設置間距不超過120米，消防栓距道路邊緣不應超過2米，距建筑外墻不宜小于5米，消防栓設置為地下式。如有意外發(fā)生，一般情況下也都有應對措施，因此可以將各種安全隱患降低至最小，本項目勞動安全和工業(yè)衛(wèi)生安全是有保證的。第十二章勞動安全及消防第一節(jié) 勞動安全本工程在設計和運行過程中應充分考慮安全和工業(yè)衛(wèi)生問題，嚴格執(zhí)行相關法律、法規(guī)，采取以下防護措施：本工程為地下管道工程，安全性強，運行和檢修過程中需認真查看閥門及儀器的使用說明，避免事故和傷害發(fā)生。4．定期檢查，專人負責。2．供水系統(tǒng)采取防滲、防漏措施，完善用水計量系統(tǒng)，查漏堵漏，減少配水管網(wǎng)系統(tǒng)跑冒滴漏損失。第二節(jié)節(jié)水本項目除所選設備采用國內(nèi)能耗、水耗較低的設備外，節(jié)能以節(jié)水為主。確定管網(wǎng)最不利點高程和自由水頭時，使管網(wǎng)運行在高效范圍內(nèi)。針對市區(qū)的地形和供水情況，采用高位水池配合供水，最大限度地節(jié)約了電耗。供水技術從能源角度看，本質(zhì)上是以消耗能源為代價換取水源，在給水工程運行中，提升、輸送、凈化等是以電力來驅(qū)動，屬能耗大戶，因此，給水工程的節(jié)能自然也就成為全社會節(jié)能的重要組成部分，積極推進給水工程節(jié)能技術的研究、開發(fā)、應用符合我國能源狀況和可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求。目前人類仍然處在石油、天然氣時代，能源消耗仍然以石油、天然氣、煤這些不可再生的石化燃料為主，而且在未來50年內(nèi)不會有太大變化。對地下水進行統(tǒng)一管理，定水量、定設備、建立收費制度。管理人員定期進行健康檢查，不得患有傳染病，也不能是健康帶菌者。按規(guī)定對水源水質(zhì)進行監(jiān)測，提出水質(zhì)分析報告。并請有關部門和專家進行論證。一般保護區(qū)內(nèi)不準有帶有污染性質(zhì)的企事業(yè)及科研、醫(yī)療單位，