射擊俱樂部項目可行性研究報告(參考版)
2025-05-18 02:13本頁面
【正文】 第九章 財務(wù)分析 財務(wù)評價依據(jù) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 財務(wù)預(yù)測 成本 未來十年成本及費用估算表如下表91所示：表91 未來十年成本及費用估算表序號 年份項目 年 總 成 本 表（單位：萬元）123456789101原輔材料成本2房租3工資及福利4制造費用折舊及攤銷費修理費其它制造費5銷售費用銷售人員工資推廣費用6利息支出長期及短期借款利息流動資金借款利息7管理費用8總成本費用其中：固定成本 可變成本 經(jīng)營成本 運營收入、稅金及利潤**射擊俱樂部項目項目開展運營后，未來十年營業(yè)收入預(yù)測表如下表92所示：表92 未來十年營業(yè)收入預(yù)測表年份項目第一年第二年第三年第四年第五年射擊訓(xùn)練及服務(wù)收入接待人數(shù)人均消費接待人數(shù)人均消費接待人數(shù)人均消費接待人數(shù)人均消費接待人數(shù)人均消費800元900元1000元1100元1200元 會員費收入 其他拓展訓(xùn)練收入 收入合計 第六年第七年第八年第九年第十年射擊訓(xùn)練及服務(wù)收入接待人數(shù)人均消費接待人數(shù)人均消費接待人數(shù)人均消費接待人數(shù)人均消費接待人數(shù)人均消費1200元1200元1200元1200元1200元 會員費收入 其他拓展訓(xùn)練收入 收入合計 表93 未來十年運營收入、稅金及利潤預(yù)測表序號年份項目銷售收入、稅金及利潤表（單位：萬元）123456789101產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金3年總成本費用4利潤總額5彌補前年度 損額6應(yīng)納稅所得額7所得稅8稅后利潤 現(xiàn)金流量表94 未來十年現(xiàn)金流量表序號年份項目現(xiàn)金流量表（單位：萬元）123456789101現(xiàn)金流入 銷售收入 回收固定資產(chǎn)余值2現(xiàn)金流出 建設(shè)投資 經(jīng)營成本 銷售稅金 所得稅 其它3凈現(xiàn)金流量4累計凈現(xiàn)金流量5所得稅前凈現(xiàn)金流量6稅前累計凈現(xiàn)金流量 財務(wù)評價小結(jié)表95 財務(wù)評價表項目所得稅后所得稅前財務(wù)凈現(xiàn)值財務(wù)內(nèi)部收益率投資回收期從上面的財務(wù)分析看，%，高于基準(zhǔn)收益率10%，表明該項目經(jīng)濟(jì)效益很好，能夠滿足投資者的要求，本項目是可行的。除此之外，我們還為國家隊培養(yǎng)優(yōu)秀射擊人才，使俱樂部既服務(wù)于社會更服務(wù)于國家。非會員制我們?yōu)榉菚T消費者提供體息、娛樂、商務(wù)、餐飲、住宿等服務(wù)，從品位上下工夫，提高服務(wù)的價值。 運作方案射擊俱樂部的運作，將分為會員制和非會員制兩種，各運作方案具體內(nèi)容如下：會員制射擊愛好者可自行決定是否入會，凡入會學(xué)員需繳納一定額度的會員費，并享有如下會員權(quán)益：（1）保證其場地的使用以及運動的準(zhǔn)入，享有場地優(yōu)先選擇權(quán)，可免費享受運動場地的使用權(quán)和普通射擊用品的使用權(quán)；（2）可免費享受部分其它基礎(chǔ)服務(wù)，對于耗品(彈藥)及其他消費性活動只收取基本費用；（3）在教練員的使用上，選擇普通教練員的會員可享受免費的教練服務(wù)，但對要求掛牌教練指導(dǎo)的會員，則按照教練不同等級收取不同的費用?！竟嬷?，社會之儀】積極支持和輔助**“**”活動：對于每年農(nóng)忙時節(jié)的“**狩獵”活動，俱樂部屆時將抽調(diào)專業(yè)教練和優(yōu)秀學(xué)員參與到“**”活動中，與xx各區(qū)的**狩獵隊一起共同保衛(wèi)人民生命財產(chǎn)安全；免費為**狩獵隊提供專業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范**狩獵工作：俱樂部將作為堅實的后盾，面向****狩獵隊開放，為**狩獵隊提供定制化、個性化專業(yè)培訓(xùn)，進(jìn)一步規(guī)范**狩獵工作。 運營模式為保證**射擊俱樂部項目的良好有序?qū)嵤?*有限公司將依照全國現(xiàn)有營業(yè)性射擊場所的管理模式，組建“射擊俱樂部”，并加入**射擊協(xié)會，為項目的開展奠定堅實的資源基礎(chǔ)。 運營模式 六字綱領(lǐng)俱樂部將本著【促進(jìn)，提升、創(chuàng)建】的六字綱領(lǐng)在**射擊協(xié)會的指導(dǎo)下，致力于為**、xx巿業(yè)務(wù)射擊運動規(guī)范管理、運作，培育射擊運動人才的探索和創(chuàng)新作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。有效益的企業(yè)才有生存的意義，習(xí)‘能回報股東，才能造福社會。我們?yōu)楣痉瞰I(xiàn)智慧與汗水，澆開企業(yè)的生命之花，從中感受生命的意義，分享成功的喜悅。我們深知創(chuàng)業(yè)過程中的艱辛與困難，沒有付出百倍的努力，就無法打造出一個全新的射擊俱樂部。時代選擇了我們，市場造就了企業(yè)，開拓精神奠定我們企業(yè)的基石，讓我們找到企業(yè)生存和發(fā)展的空間。讓一個充滿活力和凝聚力的企業(yè)，在市場經(jīng)濟(jì)的海洋里能劈風(fēng)斬浪，與社會同步，與時代俱迸。我們的管理將著力于營造一個“休戚與共，同存共榮”的和諧境界，讓每一位員工在企業(yè)的發(fā)展中升華自我，實現(xiàn)自我價值。人才是企業(yè)的靈魂，優(yōu)秀的團(tuán)隊是公司的第一資源。一個立足高遠(yuǎn)的企業(yè)應(yīng)該把自身的發(fā)展同社會的需要有機(jī)結(jié)合起來，以無限的創(chuàng)造力，精心服務(wù)，最大限度地創(chuàng)造顧客價值，將它奉獻(xiàn)給飛碟射擊愛好者，奉獻(xiàn)給社會。經(jīng)營方針：以飛碟射擊服務(wù)為基礎(chǔ)，以會員制為主要運作形式，利用射擊俱樂部這一獨特的品牌，綜合創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊的各方面資源，建設(shè)～個高品質(zhì)的休閑娛樂新平臺。 公司企業(yè)文化**有限公司將逐步形成特色化的企業(yè)文化,具體內(nèi)容如下：企業(yè)宗旨：讓飛碟射擊走進(jìn)普通人的生活，讓飛碟射擊提升生活的質(zhì)量和價值，讓飛碟射擊成為體驗貴族生活的標(biāo)志。建立和修訂薪酬制度、激勵晉升制度。建立并維護(hù)人力資源開發(fā)體系，包括人員增減測算、招聘、績效評估、培訓(xùn)、內(nèi)部調(diào)動、解聘、考勤、合同管理等。本著這一原則，**射擊俱樂部項目將從以下幾方面進(jìn)行人力資源規(guī)劃：建立工作體系構(gòu)架，包括公司的組織機(jī)構(gòu)和職位體系設(shè)計。此外，與**省公安廳、**公安局、各級體育局、射擊協(xié)會、本地區(qū)外商服務(wù)中心都將成為我們成功的保障。 智囊團(tuán)除核心團(tuán)隊成員外，**有限公司將建立專業(yè)智囊團(tuán)為公司
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