【正文】 h 560 996 124 節(jié)能節(jié)水措施1231 設備選用高效節(jié)能產(chǎn)品以節(jié)約能源 1232 設置各種能源計量儀表如水表電表考核能源指標有利節(jié)能1233 LNG既可作原料氣也作產(chǎn)品氣因此在LNG儲存調(diào)壓及充裝過程中的使用及管理對節(jié)約LNG都是必要的1234 裝置閥門選用LNG專用閥門以保證LNG不對外泄漏1235 LNG加氣站衛(wèi)生潔具選用合格廠家生產(chǎn)的節(jié)水型設備以保證水資源的節(jié)約利用13 組織機構與人力資源配置131 組織機構考慮到輪南對車輛加氣的巨大需求該項目中加氣站需在加氣站上設多個班組方可滿足正常生產(chǎn)要求由于LNG加氣站與博瑞液化天然氣廠距離較近LNG加氣站設備維護和儀表控制配電等人員可依托博瑞液化天然氣廠132 人力資源配置表131 加氣子站站內(nèi)人員配置人員組成 人員數(shù)量 班次 合計 加氣工 2 3 6 輪休人員 2 2 專職站長 1 1 專職安全員兼副站長 1 1 以上共計10人工人需經(jīng)培訓合格后上崗站長加氣工還需獲得當?shù)刂鞴懿块T頒發(fā)的上崗證做到持證上崗所有與LNG加氣站有關的人員不但應熟悉液態(tài)LNG的特性而且應熟悉其產(chǎn)生氣體的特性14 項目實施計劃141 建設項目實施進度安排可行性研究報告包含現(xiàn)場勘查 30日 初步設計 20日 設備訂貨后施工圖設計 20日 施 工 120日 試 運 投 產(chǎn) 20日15 投資估算及資金籌措 1中國石油天然氣股份有限公司2005《中國石油天然氣股份有限公司石油建設安裝工程概算指標》 2《石油建設安裝工程費用定額》《石油建設工程其他費用規(guī)定》《石油建設工程概預算編制辦法》《石油建設引進工程概算編制辦法》[95]中油基字第79號配套使用 3中國石油天然氣股份有限公司 石油計字[2006]519號文關于印發(fā)《中國石油天然氣股份有限公司石油建設工程其他費用補充規(guī)定》的通知 4本方案提供的工程量 5設備費主材費按市場價格加運雜費計算確定 6土地購置費按5萬元計 7勘察費按10萬元計 8設計咨詢費按2443萬元計 9監(jiān)理費按346萬元計取 10建設單位管理費按工程費用的25計取11建設單位管理費按工程費用的25計取 12臨時設施費按工程費用的025計取 13生產(chǎn)準備費即站內(nèi)人員培訓費共計360萬元 14聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費按安裝工程費用的05計取 15預備費用中的工程造價調(diào)整預備費根據(jù)中國石油天然氣集團公司規(guī)劃計劃部文件計劃字 1999 第93號文規(guī)定不再計取預備費用按工程費用和其他費用的5計取1512投資估算范圍東紅公司通縣LNG加氣站的設備購置土建公用及相關其他費用1513投資估算結果根據(jù)上述原則及各主要工程量估算本項目的建設投資為60180萬元其中 1固定資產(chǎn) 43250 萬元 2無形及遞延資產(chǎn) 14064 萬元 3預備費用 2866 萬元152 流動資金估算流動資金估算是按詳細費用法進行估算估算總額為4591萬元鋪底流動資金為流動資金的30估算值為1377萬元詳見附表3《流動資金估算表》153 建設期利息估算本項目建設期利息估算為1926萬元 建設投資貸款利率為640％流動資金貸款利率為585 154資金籌措本項目所需資金來源于全部貸款流動資金30為自籌70為貸款 建設資金來源具體如下 銀行貸款 建設資金 60180 萬元 流動資金 1377 萬元 自有資金 流動資金 3214 萬元155 總投資及資金使用計劃 1 總投資 總投資包括建設投資建設期利息及全部流動資金經(jīng)過計算本項目總投資為66697萬元其中 建設投資 60180萬元 建設期利息 1926萬元 流動資金 4591萬元2 資金使用計劃 本項目建設期擬定為1年 建設投資 第1年 100％ 60180萬元流動資金逐年投入 詳見附表 2 《項目總投資使用計劃與資金籌措表》和附表 3 《流動資金估算表》16 財務評價 161 概述新疆博瑞能源有限公司新設加氣站為新建項目其原料為天然氣本項目以新疆博瑞能源有限公司新設加氣站為界定范圍進行財務評價 財務評價依據(jù)《成品油銷售網(wǎng)絡建設項目可行性研究報告編制規(guī)定》中國石油天然氣股份有限公司石油計字[2003]144號《中國石油天然氣股份有限公司建設項目經(jīng)濟評價參數(shù)與數(shù)據(jù)2007年版》以及國家和當?shù)氐亩愂照叩扔嘘P文件和規(guī)定進行財務評價軟件選用清華同方軟件 本項目為新建項目項目建設期1年生產(chǎn)期14年計算期15年考慮第2年生產(chǎn)負荷達到60％考慮第3年生產(chǎn)負荷達到80％考慮第4年生產(chǎn)負荷達到100％ 162成本估算1621 原料采購新疆博瑞能源有限公司新設加氣站的原料為液化天然氣價格根據(jù)內(nèi)部測算確定為 原料 原料量 價格 天然氣 55620萬Nm3年 210元Nm3標準狀態(tài) 備注天然氣考慮3％ 的損耗相當于按銷售量的103計算天然氣按日銷售15000Nm3 1622 燃燃料動力 燃料動力據(jù)設計人員測算其價格采用市場價格 電 4750萬度年 070元度 含稅 水 0107萬噸年 300元噸 含稅 1623 工資及福利定員10人工資及福利共60萬元年 1625 制造費用 固定資產(chǎn)折舊費 按15年直線折舊考慮殘值率0 無形資產(chǎn)攤銷 無形資產(chǎn)按10年等額攤銷考慮 遞延資產(chǎn)攤銷 遞延資產(chǎn)攤銷按5年的等額攤銷考慮 修理費按固定資產(chǎn)原值的4計取1626 管理費用其他管理費用 按人均1萬元年計共10萬元年 其他營業(yè)費用按年銷售收入的2計 經(jīng)計算本項目年均總成本費用為134183萬元 詳見附表4《總成本費用估算表》163 銷售收入估算1631 產(chǎn)品及價格的確定產(chǎn)品價格根據(jù)市場調(diào)查測算為 產(chǎn)品 產(chǎn)量 價格 壓縮天然氣 540萬Nm3年 35元Nm31632 銷售收入估算根據(jù)工藝流程所確定的物料量及上述定價測算本項目的達產(chǎn)年銷售收入為1890萬元年見附表5《營業(yè)收入營業(yè)稅金及附加增值稅估算表》164 稅收及利潤分配1641 增值稅及附加增值稅 增值稅率為13％17 城市建設維護稅 以增值稅為計稅基數(shù)稅率7％ 教育費附加 以增值稅為計稅基數(shù)稅率3％ 經(jīng)計算本項目年均營業(yè)稅及附加為746萬元年所得稅企業(yè)所得稅稅率為25％1642 利潤分配利潤按如下順序進行計算 1繳納所得稅 稅率25％ 2盈余公積金 稅后利潤的10％ 3未分配利潤 利潤總額扣除上述二項經(jīng)計算本項目年均利潤總額為38508萬元年 利潤分配詳見附表6《利潤與利潤分配表》165 盈利能力分析現(xiàn)金流量計算 項目評價按15年考慮折現(xiàn)率12％生產(chǎn)負荷根據(jù)實際情況進行估算 現(xiàn)金流量的計算詳見附表7《全部投資現(xiàn)金流量表》 根據(jù)現(xiàn)金流量表全部投資計算反映項目財務盈利能力的動態(tài)經(jīng)濟指標為所得稅后 所得稅前 財務內(nèi)部收益率％ 4559 5652 財務凈現(xiàn)值萬元 1379 1937 靜態(tài)投資回收期年 350 313 所得稅后財務內(nèi)部收益率4559％大于基準內(nèi)部收益率12％投資回收期350年小于基準投資回收期8年財務凈現(xiàn)值大于0說明新疆博瑞能源有限公司新設加氣站在整個計算期內(nèi)有盈利能力1661 盈利平衡分析達產(chǎn)年固定成本為21935萬元達產(chǎn)年可變成本為12016萬元據(jù)此計算盈虧平衡點如下 BEP生產(chǎn)能力利用率＝年固定成本年銷售收入－年可變成本－年流轉(zhuǎn)稅及附加100％ BEP＝219351890－12016－746100％＝3221％ 該項目只要達到設計規(guī)模的3221％企業(yè)即可保本由此基本可說明項目風險較小1662 敏感性分析 為考察項目的抗風險能力針對所得稅后財務內(nèi)部收益率及財務凈現(xiàn)值指標分析銷售價格銷售量投資和經(jīng)營成本因素對項目盈利性的影響 見附表8《單因素敏感性分析結果表》 從敏感性分析的結果可以看出項目對投資的敏感性較小但對經(jīng)營成本和銷售收入生產(chǎn)負荷變動的敏感性較大對于加氣站而言單發(fā)生經(jīng)營成本增大或銷售收入下降的可能性較小大多是相互關聯(lián)同漲同落通過計算可以看出項目具有一定的抗風險能力167 貸款清償能力分析項目的清償能力分析依據(jù)借款還本付息測算表資金來源和運用表和資產(chǎn)負債表計算資產(chǎn)負債率流動比率速動比率及固定資產(chǎn)借款償還期來考查項目的財務狀況及貸款的清償能力 本項目擬貸款60180萬元年利率按64計建設期利息計入固定資產(chǎn)投資中生產(chǎn)期利息計入財務費用 償還本金的資金來源為未分配利潤經(jīng)測算貸款償還期自貸款之日起為912年見附表11《借款還本付息計劃表》《財務計劃現(xiàn)金流量表》見附表9通過計算可以看出項目各年收支平衡并有盈余《資產(chǎn)負債表》見附表10從表中計算結果可以看出該項目的凈資產(chǎn)可以抵補負債 通過上述分析說明該項目有較強的清償能力168 結論新疆博瑞能源有限公司新設加氣站本著少投入多產(chǎn)出的原則進行建設從上述財務評價看財務內(nèi)部收益率高于行業(yè)基礎收益率12％投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期8年因此項目從財務角度上講是可行的各項經(jīng)濟指標見附表12《財評匯總表》17 研究結論與建議 171 本項目財務內(nèi)部內(nèi)部收益率4559％高于基準收益率和銀行貸款利率投資回收期350年從經(jīng)濟分析的結果來看本項目各項經(jīng)濟指標達到要求具有一定的抗風險能力建議實施 172 本工程實施后能改善城市汽車燃料結構促進環(huán)保事業(yè)發(fā)展173 該工程選址技術方案先進可行規(guī)模確定合理 174 該項目屬城市基礎設施建設對完善基礎設施改善投資環(huán)境提高勞動生產(chǎn)率具有重要意義該項目應盡快付諸實施 .。hd 1248 MJkWh 1260 157248 2 天然氣 Nm3d MJNm3 366 3 柴油 Ld MJkg 4604 4 水 td 733 MJt 251 184 5 綜合能耗 157432MJd 6 單位能耗 052104MJ104Nm3 項目綜合能源消耗表二序號 能源名稱 年消耗量 單位 折標系數(shù) 折標煤tce 百分比 1 水 2675 m3 00857kgt 02 04 2 電 4555萬 kw℃地面I I K 023Wm2℃壓縮機房屋面100mm厚離心玻璃棉ρ 130kgm3 K 071Wm2℃外門實木門 K 45Wm2℃內(nèi)墻240mm厚磚墻ρ 1800kgm3 K 176Wm21 工作溫度℃ 146 設計溫度℃ 196 654儲罐增壓器及卸車增壓器儲罐增壓器及卸車增壓器是完成卸車和儲罐增壓的設備之一選用空溫式換熱器增壓器借助于列管外的空氣給熱使管內(nèi)LNG升高溫度并氣化空溫式換熱器使用空氣作為熱源節(jié)約能源運行費用低本項目選用處理量為200m3h的卸車儲罐增壓器及卸車增壓器1臺其主要工藝參數(shù)見表64單臺處理量m3h 200 進口溫度℃ ≥162 出口溫度℃ ＞146 最高工作壓力MPa 08 設計壓力MPa 16 設計溫度℃ 196 655 配氣設備6551 閥門低溫閥門選擇LNG專用閥門要求閥門密封性好操作靈活質(zhì)量可靠與儀表連接的根閥氣動球閥電磁閥等選擇進口閥門 閥門按壓力等級選取 PN25選取進口閥門系列 6522 管材主要工藝管線采用304不修鋼管采用夾套真空管保冷所有焊口進行100超聲波及100射線檢測LNG加氣站在配管過程中考慮低溫引起的熱應力問題防止水蒸汽滲透的防護措施避免出現(xiàn)冷凝和結冰現(xiàn)象LNG加氣站選擇的管材為奧氏體不繡鋼其膨脹系數(shù)較大為了補償由于溫度變化引發(fā)的熱膨脹和冷收縮管路系統(tǒng)需合理的考慮彎管和膨脹節(jié)66 加氣工藝布置661 低溫潛液泵擬采用的1臺低溫潛液泵潛液泵的進出管道及其他工藝管道采用地面敷設 662 低溫儲氣罐低溫儲氣罐布置在低溫潛液泵和加氣機中間 663 加氣區(qū)設置2套加氣機2套加氣機中心點之間間隔12米保證加氣時相互不影響 67 管材、管閥件及防腐671管材根據(jù)《工業(yè)金屬管道設計規(guī)范》GB50136《液化天然氣 LNG 生產(chǎn)儲存和裝運標準》GBT203682006中規(guī)定LNG加氣站管路設計時不僅要考慮低溫液體的隔熱要求還應特別注意因低溫引起的熱應力問題防止水蒸汽滲透的防護措施問題避免出現(xiàn)冷凝或結冰的現(xiàn)象管道采用304不銹鋼鋼管保溫方式采用真空夾套保溫管道與管道之間采用焊接方式連接672 閥件輸送LNG管道和低溫氣相管道上的閥門應選用LNG專用閥門LNG儲罐液相管道首道閥門與管道的連接應采用焊接閥體材質(zhì)與管子材質(zhì)一致即304不銹鋼保溫管道上的閥門宜采用長軸式非保溫管道上的閥門可采用短軸式 673 管件系統(tǒng)管路設計壓力選擇為25MPa設計溫度為196℃管道材質(zhì)選用304不修鋼管低溫保冷要求選擇真空夾套保冷管件應與管子材質(zhì)相同管件標準應符合《鋼制對焊無縫管件》GBT12459的有關規(guī)定 法蘭墊片緊固件應符合《鋼制管法蘭墊片緊固件》系列HG20592～20635的有關規(guī)定法蘭墊片緊固件的配制應與相連裝置閥門等連件的標準體系規(guī)格一致法蘭宜選用帶頸法蘭公稱通徑＞DN50焊接宜采用對接焊≤DN40可采用承插焊墊片宜選用高性能不銹鋼金屬纏繞墊片外環(huán)和金屬帶材料宜為304不銹鋼非金屬帶材料宜為柔性石墨緊固件材質(zhì)與管道材料相同 674 管道安裝室外管道均采用地面敷設 68 焊縫檢驗及試壓吹掃681焊縫檢驗1 表面質(zhì)量檢驗可燃介質(zhì)管道焊縫外觀應成型良好與母材圓滑過渡寬度以每側(cè)蓋過坡口2mm為宜焊接接頭表面質(zhì)量應符合下列要求1不得有裂紋未熔合夾渣飛濺存在2天然氣管道焊縫不得有咬肉其他管道焊縫咬肉深度不應大于05mm連續(xù)咬肉長度不應大于100mm且焊縫兩側(cè)咬肉總長不應大于焊縫全長的10％3焊縫表面不得低于管道表面焊縫余