【正文】 營銷方面。鑒于本項(xiàng)目原輔材料在成本中占的比重較大，且回收市場競爭因素諸多，存在一定風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，生產(chǎn)正常年可新再生PP顆粒4000t和再生PP顆粒3500t能力，有一定社會經(jīng)濟(jì)效益。因此，本項(xiàng)目最為敏感的是銷售收入，其次是經(jīng)營成本，最后是固定資產(chǎn)投資。 敏感性分析 按177。 生存能力分析計(jì)算期內(nèi)計(jì)劃現(xiàn)金流量各年基本為正值，累計(jì)盈余資金逐年增加，說明項(xiàng)目有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)生存能力。流動比率從投產(chǎn)第1年起大于1。 清償能力分析，從還貸能力分析，投產(chǎn)后利息備付率、償債備付率逐年上升，至計(jì)算期末償債備付率在14以上，因此，項(xiàng)目在規(guī)定年限內(nèi)還清貸款不存在問題。 %，%，%，(i=13%)，；%，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率等指標(biāo)高于行業(yè)13%的投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率基準(zhǔn)。項(xiàng)目正常生產(chǎn)年總成本、。營業(yè)稅金與附加合計(jì)(含增值稅)。以目前同類產(chǎn)品市場價格考慮，再生PP顆粒含稅平均價9000元/t，再生PE顆粒含稅平均價12000元/t。 原輔材料、動力，,其它輔料按實(shí)際計(jì)價；電：0. 78元/KWh、水：、煤：400元/t。 管理費(fèi)用其它管理費(fèi)用按職工工資福利基金總額的70%計(jì)入，(土地租用金第一年費(fèi)用計(jì)入建設(shè)投資，以后在管理費(fèi)用中支付)。 制造費(fèi)用。職工平均工資按12000元/人項(xiàng)目貸款利率、稅收等按現(xiàn)行規(guī)定取值，未考慮有關(guān)優(yōu)惠政策。根據(jù)實(shí)際，項(xiàng)目計(jì)算期考慮15年(含建設(shè)期)，投產(chǎn)期1年，即：投產(chǎn)第1年達(dá)到設(shè)計(jì)能力的80%，第2年達(dá)到100%。~。 債務(wù)資金籌措建設(shè)投資的其余部分，即2000萬元由企業(yè)申請國內(nèi)銀行貸款等多渠道籌措，進(jìn)口設(shè)備所需外匯由企業(yè)購匯解決。其中，在項(xiàng)目投產(chǎn)后，按生產(chǎn)負(fù)荷分年投入。其中，建設(shè)投資3718萬元，%，%。 流動資金估算根據(jù)實(shí)際，按分項(xiàng)詳細(xì)估算。建設(shè)投資為3718萬元(含外匯119萬歐元)。6) 建設(shè)期利息從資金到位計(jì)起，項(xiàng)目建設(shè)期考慮1年，申請國內(nèi)開發(fā)銀行貸款等籌措2900萬元。4) 工程建設(shè)其他費(fèi)用其他費(fèi)用按規(guī)定費(fèi)率計(jì)入，其中，%(不含引進(jìn)費(fèi)用，下同)。3) 國內(nèi)配套設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目需購置國內(nèi)配套工藝輔助設(shè)備7臺(套)，環(huán)保設(shè)備1臺(套)，公用工程設(shè)備77臺(套) ，總圖設(shè)備3臺(套) 及廠外工程設(shè)備300臺。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，海關(guān)關(guān)稅、增值稅按申請免稅考慮。2) 進(jìn)口主要設(shè)備購置費(fèi)項(xiàng)目主要引進(jìn)關(guān)鍵工藝生產(chǎn)設(shè)備PP顆粒生產(chǎn)線設(shè)備和PE顆粒生產(chǎn)線設(shè)備各1臺(套)，(FOB價)。投資編制依據(jù)為：國家發(fā)改委《輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法 (2006)》(QBJS102005)、《投資項(xiàng)目可行性研究指南(試用版)》；本省有關(guān)取費(fèi)規(guī)定，文件等；設(shè)備為市場詢價。 投資編制依據(jù)***公司萬噸廢舊塑料回收再生資源綜合利用項(xiàng)目。第十章 投資估算與資金籌措建議同時積極落實(shí)資金，做好設(shè)備考察、訂貨等工作。 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建議本項(xiàng)目工程建設(shè)周期初步定為16個月。從而提高公司的整體信譽(yù)。 人員來源及培訓(xùn) 公司按照《勞動法》的規(guī)定，在人才市場聘用所需的員工，并與員工簽訂勞動用工合同，為員工辦理社會養(yǎng)老統(tǒng)籌和醫(yī)療保險(xiǎn)，繳納住房公積金。 生產(chǎn)車間三班運(yùn)轉(zhuǎn)制、機(jī)修、倉貯、管理部門實(shí)行常日班制。經(jīng)理：由董事會聘任或解聘，為公司的常設(shè)業(yè)務(wù)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，在董事會領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)管理公司的日常業(yè)務(wù)。董事會：為公司的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，主持管理公司的業(yè)務(wù)活動，董事長為公司的法定代表人。采用廠部、車間、班組三級生產(chǎn)管理形式，管理機(jī)構(gòu)按照精干、高效的原則設(shè)置。 第八章 企業(yè)組織與勞動定員 企業(yè)組織及工作制度 企業(yè)組織企業(yè)組織形式為有限公司，企業(yè)名稱為“***公司”。 職業(yè)安全衛(wèi)生教育廠內(nèi)設(shè)安全科，負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生教育工作，凡新工人、實(shí)習(xí)人員均需通過安全教育。 勞保制度生產(chǎn)操作人員按規(guī)定配戴、使用個人勞保及防護(hù)用品，勞保用品的發(fā)放執(zhí)行國家有關(guān)政策及行業(yè)的有關(guān)規(guī)定。 醫(yī)療衛(wèi)生本項(xiàng)目不設(shè)獨(dú)立醫(yī)療衛(wèi)生部門。并設(shè)置了機(jī)械通風(fēng)與自然通風(fēng)，改善了工人的工作環(huán)境。 勞動保護(hù)及工業(yè)衛(wèi)生 采光主廠房與周圍建筑物有足夠間距，滿足采光及日照要求。 機(jī)械安全所有設(shè)備機(jī)械旋轉(zhuǎn)及傳動部分，均裝設(shè)安全防護(hù)罩。變配電室嚴(yán)格按章操作，避免電氣事故發(fā)生。本項(xiàng)目建、構(gòu)筑物均按地震烈度8度進(jìn)行抗震設(shè)防。生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置室內(nèi)消火栓滅火系統(tǒng)，各建筑物內(nèi)根據(jù)不同的生產(chǎn)工藝性質(zhì)設(shè)置一定數(shù)量相應(yīng)類型的固定滅火器材。 安全間距主廠房與周圍建筑物均有足夠的間距，完全能滿足采光及日照要求，主廠房周圍設(shè)有環(huán)形車道。生產(chǎn)所用原材料為廢舊塑料，生產(chǎn)中為易燃性物品。生產(chǎn)線有高溫工位，用電設(shè)備多，設(shè)備發(fā)熱量大。第七章 職業(yè)安全衛(wèi)生 設(shè)計(jì)依據(jù)1) 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》 (GBZ 12002)2) 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ8785)3) 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB 5001620064) 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB5001120015)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GWPB3－996) 《建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (GB/T 500332001)7)《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GWPB3－998)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GB5005794)(2000年版) 工程特征 工程性質(zhì)本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備性能優(yōu)良、運(yùn)行可靠、自動化程度高、操作簡便。 主要能耗指標(biāo) 全年耗電量 106KWh全年耗水量 104m3全年耗煤量 288 t全年耗能總量 1010 KJ 節(jié)能管理1) 本項(xiàng)目不設(shè)立專職的能源管理機(jī)構(gòu)，節(jié)能工作由廠生產(chǎn)技術(shù)部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理，各車間主任及班組長具體實(shí)施。3) 對全廠供熱管網(wǎng)定期檢查，定期維修，嚴(yán)格杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。 供熱、采暖通風(fēng) 1) 鍋爐設(shè)備選用目前國內(nèi)較先進(jìn)的高效節(jié)能型設(shè)備，做到既符合環(huán)保要求，又達(dá)到節(jié)能目的。 供電1) 供電系統(tǒng)選用節(jié)能型變壓器，用電設(shè)備選用節(jié)能電機(jī)。 給排水 1) 合理確定供排水方案，供水設(shè)備均選用目前國內(nèi)先進(jìn)的設(shè)備。2) 辦公樓等的墻體材料采用300厚的加氣混凝土，外窗采用中空窗。4) 對生產(chǎn)設(shè)備定期檢查，定期維修，嚴(yán)格杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。2) 生產(chǎn)設(shè)備冷卻水循環(huán)使用，大幅度降低新鮮水用量。污水處理主要設(shè)備材料一覽表 序號名 稱型號、規(guī)格單位數(shù)量備注1污水處理集成化設(shè)備MHWⅢJCZG5Q=5m3/h,N=套1地下式 第六章 節(jié)約能源 為了節(jié)約能源，降低產(chǎn)品成本，本項(xiàng)目在生產(chǎn)工藝、公用工程等方面均采取了相應(yīng)的節(jié)能措施。 綠化 在廠區(qū)道路兩旁，建筑物周圍等處設(shè)綠化帶和花壇，充分利用植物的自然凈化作用，改善廠區(qū)的工作環(huán)境。 廢渣處理廢渣主要為爐渣和塑料廢渣，由人工手推車推至渣場，待堆積到一定數(shù)量后用大車外運(yùn)做建筑材料。污水排放量及污水水質(zhì)表 序排水種類水 質(zhì)排 水量備注號平均m3/h全天m31生產(chǎn)污水CODcr：500~1000mg/L BOD5：300~600mg/LSS：200~500mg/LPH：～2生活污水CODcr：250mg/l BOD5：150mg/lSS：100mg/l PH：6～7合 計(jì) 污水 格柵 調(diào)節(jié)池 除脂模塊 生物反應(yīng)器 外排 曝氣機(jī) 圖例： 污水線 充氧管線 污水處理工藝流程圖 生產(chǎn)污水經(jīng)廠區(qū)污水管網(wǎng)匯集后排至廠污水處理站，進(jìn)入MHWJCZG5污水處理集成化設(shè)備。2) 污水處理工藝污水處理站設(shè)計(jì)污水量：80m3/d。污水排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978－96中一級標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)工藝配套的各類設(shè)備、鍋爐配套的鼓引風(fēng)機(jī)等各類設(shè)備均應(yīng)選用符合國家噪聲標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的設(shè)備，噪聲超過標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)備均采取有效的隔聲、吸聲、消聲、減振等措施，使得噪聲對周圍環(huán)境的影響符合規(guī)范要求的標(biāo)準(zhǔn)，即廠界噪聲低于55dB。本項(xiàng)目基本無污染源，對廠周圍環(huán)境沒有影響。需進(jìn)行處理達(dá)標(biāo)后方可排放。，生產(chǎn)廢水主要來自鍋爐房，（僅限于鍋爐使用季節(jié)），該廢水經(jīng)處理后方可排放。該片土地前身為砂石荒灘地，系當(dāng)?shù)靥烊簧皽系囊徊糠郑瑹o法進(jìn)行農(nóng)作物種植。第五章 環(huán)境保護(hù) 設(shè)計(jì)依據(jù)和范圍 設(shè)計(jì)依據(jù) 1)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16297－1996) 2)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348－90) 設(shè)計(jì)范圍***公司1萬噸廢舊塑料回收再生資源綜合利用項(xiàng)目的廢水處理、廢渣處理以及廢氣粉塵、噪聲的防治等污染源治理方案確定。其他建筑物利用門窗自然通風(fēng)換氣。 4) 采暖設(shè)備的選擇生產(chǎn)車間采用A型光面排管散熱器，其它建筑采用TFD2型鑄鐵散熱器采暖。2) 采暖熱負(fù)荷。 為了保持廠區(qū)美觀及減少熱網(wǎng)散熱損失，本項(xiàng)目熱網(wǎng)管道全部采用地溝敷設(shè)，地溝內(nèi)管道全部采用巖棉管殼保溫。 水處理鍋爐配備LDZN－1型自動切換鈉離子交換器一臺，對自來水進(jìn)行軟化處理，每小時處理水量最大1t，處理后的水質(zhì)殘余硬度≤，符合《工業(yè)鍋爐水質(zhì)》GB1576－2001的規(guī)定。貯煤場面積40m2，可貯存15天的用煤。輔房內(nèi)設(shè)有鍋爐操作間、化驗(yàn)間和水處理間。寬6m，；其中鍋爐間長8m，寬6m。除塵器選用花崗巖水浴式除塵器，該濕法除塵器脫硫效果好，除塵效率在93%以上，經(jīng)除塵后的煙塵排放濃度≤200mg/m3，林格曼黑度≤1級，符合《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271－2001)中Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 3) 鍋爐排污 鍋爐為定期排污，由于鍋爐排污水從鍋爐內(nèi)排出后溫度較高，因此鍋爐排污水首先將水排入排污降溫池內(nèi)，待溫度降低到40℃以下后，再排入下水管道。 全廠采暖熱負(fù)荷估算表 序號采暖部門供水壓力Mpa熱負(fù)荷KW備注1廠區(qū)采暖2管道熱損失合 計(jì) 供熱方案1) 鍋爐房設(shè)備選型，根據(jù)供熱負(fù)荷，考慮企業(yè)發(fā)展要求，Ⅱ型熱水鍋爐一臺，配套相應(yīng)的輔機(jī)設(shè)備，供采暖使用。 供配電主要設(shè)備表 序號設(shè)備名稱型號規(guī)格數(shù)量單位備注1變 壓 器S9－800/10/1臺變 壓 器S9－630/10/1臺2高壓配電柜KYN3104面3計(jì)量柜JL071面4低壓配電柜GGD29面5低壓電容器柜GGJ13面 供熱 供熱熱源 本項(xiàng)目擬新建鍋爐房一座，作為本項(xiàng)目的供熱熱源。 防雷設(shè)施均按國標(biāo)《利用建筑物金屬體做防雷及接地裝置安裝》施工，接地電阻R＜30Ω。 防雷、接地變配電所設(shè)一組外引式接地裝置，接地電阻不得大于4歐姆。2) 戶外照明廠區(qū)道路照明主要采用高壓鈉燈，線路采用電纜直埋，并在各建筑物入口處設(shè)照明，廠前區(qū)采庭園燈和草坪燈。照明干線選用YJV－1KV電力電纜，與動力電纜敷設(shè)于同一電纜橋架。事故照明選用蓄電池后備式應(yīng)急燈，應(yīng)急時間為1小時，以保證事故時車間人員的安全疏散。 車間照明根據(jù)生產(chǎn)工藝要求及相關(guān)規(guī)范規(guī)定，車間照度確定為150l*(節(jié)能燈)，庫房為100l*，辦公室為300l*，鍋爐房為100l*。動力電源電壓為380/220V三相五線制，系統(tǒng)接地形式采用TN S系統(tǒng)。動力配電設(shè)備選用*LF16型動力箱，靠墻落地安裝。計(jì)量方式為高供高計(jì)。負(fù)荷計(jì)算表 序號 設(shè) 備 名 稱裝機(jī) 容量 KW需要 系數(shù) K*功率 因數(shù) CosФ有功 功率(KW)無功 功率(KVAR)視在 功率(KVA)計(jì)算 電流 (A)1PE、PP回收系統(tǒng)2擠出造粒系統(tǒng)3污水處理4給排水5鍋爐房6試化驗(yàn)7其它8照明　總 計(jì)　　　　　　　　加入補(bǔ)