會計日報表模板(參考版)
2025-05-16 22:55本頁面
【正文】 現(xiàn)金收支日報表昨日庫存本日收入本日支出今日庫存收款金額銀行提現(xiàn)付款支出解交銀行收款憑證從第 號到第 號付款憑證從第 號到第 號備注出納員銀行存款/現(xiàn)金收支日報表年 月 日收入支出傳票號碼摘要行號銀行存款現(xiàn)金傳票號碼摘要行號支票號碼銀行存款現(xiàn)金合 計合 計現(xiàn)金/銀行存款行庫名稱賬號上日結(jié)存收入支付本日結(jié)存摘要123……銀行存款小計現(xiàn) 金合 計負(fù)責(zé)人： 會計： 復(fù)核： 出納：13 / 13。財務(wù)科目報表編號：年 月 日現(xiàn)金出納銀行存款票據(jù)支付前日余額元前日余額定期存款應(yīng)收票據(jù)（本日收進 □ 元）（本日結(jié)存 □ 元）現(xiàn)金收入元甲種存款現(xiàn)金支付活期存款本日余額主要收入計應(yīng)付票據(jù)（本日開出 □ 元）（累計余額 □ 元）存入甲種存款活期存款主要支出票據(jù)入賬借款計（本日借款 □ 元）（本日償還 □ 元）（借入凈額 □ 元）提款支票開出日后的預(yù)定進賬活期提款票據(jù)支付記賬情形計日后的預(yù)定出賬本日余額定期存款甲種存款活期存款銀行、稅務(wù)關(guān)系計 財 務(wù) 日 報 表年 月 日現(xiàn)金、存款類 別現(xiàn) 金
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