【正文】 5%的變化時(shí)，隨財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響分析如下： 敏感性分析表項(xiàng)目基準(zhǔn)值固定資產(chǎn)投資銷售收入經(jīng)營成本+5%5%+5%5%+5%5%內(nèi)部收益率(%)增減投資回收期(年)。 敏感性分析影響項(xiàng)目效益的因素較多。本項(xiàng)目資金來源情況為：銀行貸款4000萬元,；經(jīng)計(jì)算，本建設(shè)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)如下： (1)所得稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： FNPV=財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： FIRR=％財(cái)務(wù)投資回收期： FN=(2)所得稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值： FNPV= 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率： FIRR=％財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)計(jì)算見附表。(4)修理費(fèi)%計(jì)算；(5)銷售費(fèi)用及管理費(fèi)用%計(jì)；(6)其它費(fèi)用包括其它制造費(fèi)用、其它管理費(fèi)用等，%計(jì)；(7)項(xiàng)目經(jīng)營成本項(xiàng)目經(jīng)營成本由外購原材料、燃料動(dòng)力費(fèi)用及工資福利費(fèi)和其它費(fèi)用構(gòu)成。 (3)折舊及攤銷費(fèi)項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資折舊采用平均年限法殘值取5%，折舊年限：建筑工程30年，設(shè)備為10年。水電、燃油料消耗根據(jù)設(shè)計(jì)負(fù)荷，單價(jià)按當(dāng)?shù)氐膶?shí)際水平計(jì)算。福利按工資和獎(jiǎng)金總額的14%計(jì)算。管理人員人工工資、獎(jiǎng)金按18000元/人技術(shù)人員人工工資、獎(jiǎng)金按15000元/人項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括原材料及燃料動(dòng)力費(fèi)、工資福利費(fèi)用、折舊及攤銷費(fèi)用、管理費(fèi)用及其它費(fèi)用。正常年其他管理費(fèi)20萬元。 (6)物業(yè)管理費(fèi) 衛(wèi)生費(fèi)、治安費(fèi)分別按租賃面積10元／m2．月、5元／m2．月計(jì)，水電費(fèi)和采暖費(fèi)按租賃面積分?jǐn)偞眨Ｄ晡飿I(yè)管理費(fèi)50萬元。為便于計(jì)算，平均每天進(jìn)場車輛按170輛考慮，進(jìn)場交易費(fèi)年收入為220萬元。(3)綜合服務(wù)樓收入綜合服務(wù)樓中招待所及餐飲用房2800㎡，營業(yè)收入約為168萬元。月計(jì)算。第一年銷售60%商鋪，商鋪出售直接收入1700萬元；第二年銷售20%商鋪，商鋪出售直接收入570萬元。(4)折舊費(fèi)與殘值：本擬建項(xiàng)目各類土建設(shè)施按30年折舊，機(jī)械設(shè)備、信息設(shè)備按15年折舊；設(shè)備殘值按5％考慮。 (3) 項(xiàng)目計(jì)算期：項(xiàng)目計(jì)算期為15年。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率取為8%。 經(jīng)濟(jì)評價(jià)參數(shù)和模型的確定根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的第三版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》的規(guī)定，確定本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)的主要參數(shù)及模型如下：(1)財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率：財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率是項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)的重要參數(shù)。（4）依據(jù)國家發(fā)改委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)評價(jià)。（2）奎屯市有關(guān)稅收、勞動(dòng)工資管理和社會(huì)保障等有關(guān)規(guī)定。 第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià)第十四章 財(cái)務(wù)評價(jià)以國家現(xiàn)行財(cái)稅制度、現(xiàn)行財(cái)務(wù)價(jià)格和市場調(diào)查價(jià)格，并參考同類項(xiàng)目的有關(guān)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)指標(biāo)，從企業(yè)財(cái)務(wù)角度分析、測算項(xiàng)目的費(fèi)用和效益，考察項(xiàng)目的盈利能力、清償能力。融資方案是：銀行貸款資金4000萬元，主要用于項(xiàng)目建設(shè)投資，%。項(xiàng)目總投資項(xiàng)目投入總資金包括建設(shè)投資、流動(dòng)資金、建設(shè)期利息。 建設(shè)投資估算固定資產(chǎn)投資，投資構(gòu)成如下：建筑工程：工程建設(shè)其它費(fèi)用：預(yù)備費(fèi)用：流動(dòng)資金本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法計(jì)算為309萬元。%計(jì)取；前期工作費(fèi)參照國家計(jì)委計(jì)價(jià)格［1999］1283號文《國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》執(zhí)行，主要包括項(xiàng)目前期工作咨詢以及辦理前期各項(xiàng)手續(xù)所發(fā)生費(fèi)用；勘察設(shè)計(jì)費(fèi)按2002年修改后的工程設(shè)計(jì)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；工程監(jiān)理費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)等均按自治區(qū)及有關(guān)規(guī)定計(jì)取。主要設(shè)備價(jià)格以生產(chǎn)企業(yè)報(bào)價(jià)為依據(jù)，并參考市場現(xiàn)行價(jià)格進(jìn)行估算。2010年6月～2012年6月為施工期。選派骨干人員至同行業(yè)培訓(xùn)。臨時(shí)工15人。 勞動(dòng)組織根據(jù)定崗、定人的原則，因崗設(shè)人。合同管理制按有關(guān)文件規(guī)定，工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工等都必須依法訂立合同，各類合同要有明確的質(zhì)量要求，履約擔(dān)保和違約處罰條款。招投標(biāo)制項(xiàng)目實(shí)施真正按照“公開、公正、公平”的原則進(jìn)行規(guī)范化的招投標(biāo)，提高投資效益，確保工程質(zhì)量，堵 截?zé)o等級的施工隊(duì)伍和個(gè)體承包戶承攬工程，堵截歪風(fēng)邪氣等不正常現(xiàn)象。資金管理制度本項(xiàng)目建設(shè)資金設(shè)專帳、專款專用，各項(xiàng)資金實(shí)施統(tǒng)一管理，包括計(jì)劃安排，資金使用等。公司設(shè)總經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師和總會(huì)計(jì)師和總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、市場招商部、經(jīng)營策劃部、信息管理部、物業(yè)管理部和保安部。應(yīng)具有完備的交易規(guī)則和管理制度，并和經(jīng)營企業(yè)和政府有關(guān)部門成立市場管理監(jiān)督委員會(huì)。再由環(huán)衛(wèi)車運(yùn)送到市政垃圾場集中處理，垃圾日處理約為15噸。項(xiàng)目污水可排入污水管網(wǎng)。采取一系列的防治措施后，項(xiàng)目施工建設(shè)對環(huán)境的影響將得到有效的控制。運(yùn)輸車輛不能超載，減輕施工粉塵對環(huán)境的污染；施工期的少量棄土及時(shí)送至規(guī)定地點(diǎn)倒放。、污染物及治理方案施工期場地平整將對場址內(nèi)的少量植被造成破壞；施工風(fēng)塵（揚(yáng)塵）及噪聲對場址及附近區(qū)域空氣環(huán)境及聲環(huán)境質(zhì)量產(chǎn)生一定的影響；土方開挖易引起水土流失，產(chǎn)生棄土，建筑施工產(chǎn)生建筑垃圾。 第十章 環(huán)境評價(jià)第十章 環(huán)境評價(jià) 設(shè)計(jì)依據(jù) 環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》GB30951996；（2）《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB309693；（3）《建筑施工場屆噪聲限值標(biāo)準(zhǔn)》GB1252390 排放標(biāo)準(zhǔn)（1）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996；（2）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB1629796 （3）《飲食業(yè)油煙排放標(biāo)準(zhǔn)》(試行)GB184832001 建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境狀況建設(shè)地點(diǎn)周圍無污染源，環(huán)境較好，遠(yuǎn)離學(xué)校。消防用水為城鎮(zhèn)自來水管網(wǎng)直接供給。消火栓用水量：按最大建筑物，室內(nèi)消火栓為15 L/S。室外消防給水管道沿道路布置成若各個(gè)枝狀管網(wǎng)，并用閥門分成若干個(gè)獨(dú)立管線，室外消防給水管道的管徑不小于DN100。商鋪內(nèi)設(shè)滅火系統(tǒng)和滅火器。 消防系統(tǒng)室外消防采用沿主要建筑物四周的給水管網(wǎng)設(shè)若干個(gè)消火栓。各建筑單體的生產(chǎn)類別、結(jié)構(gòu)類型、主要承重構(gòu)建的耐火等級等均按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)。市場內(nèi)主次干道及輔助車道形成環(huán)狀，市場內(nèi)道路暢通，以利消防車輛的通行。⑴ 主要檢測的項(xiàng)目和效率 主要檢測的項(xiàng)目和效率一覽表序號品種檢測項(xiàng)目檢測效率1蔬菜水果農(nóng)藥殘毒日檢樣品100個(gè)2禽畜鹽酸克倫特羅、揮發(fā)性鹽基氮、過氧化氫、甲醛、感官鹽酸克倫特羅15個(gè)，過氧化氫20個(gè)3水產(chǎn)品感官、凈含量、甲醛、VBN ⑵ 建設(shè)內(nèi)容：在交易廳中設(shè)置速測實(shí)驗(yàn)室200㎡，主要包括檢測前處理室、樣品室、感官檢測室、試劑庫和儀器室。 市場信息系統(tǒng)設(shè)備及投資信息系統(tǒng)設(shè)備及投資一覽表序號系統(tǒng)子項(xiàng)硬/軟件內(nèi)容單位數(shù)量單價(jià)總價(jià)一、電子結(jié)算系統(tǒng)硬件服務(wù)器臺(tái)111000011000015KVA/4小時(shí)UPS臺(tái)14000040000客戶機(jī)及外設(shè)套41000040000IC卡及相關(guān)設(shè)備套12000020000軟件數(shù)據(jù)庫套2100000200000電子結(jié)算系統(tǒng)套18000080000小計(jì)490000二、電子監(jiān)控系統(tǒng)硬件攝像機(jī)、硬盤錄像及配套套16000060000布線、安裝、調(diào)試套12000020000小計(jì)80000三、LED硬件LED顯示屏（8㎡）套1300000300000觸摸屏計(jì)算機(jī)套21500030000軟件LED發(fā)布軟件套15000050000小計(jì)365000四、綜合管理系統(tǒng)硬件服務(wù)器（與結(jié)算系統(tǒng)共用）客戶機(jī)套4800032000掃描儀臺(tái)218503700傳真機(jī)臺(tái)226505300激光打印機(jī)臺(tái)173007300軟件數(shù)據(jù)庫（與結(jié)算系統(tǒng)共用）綜合管理系統(tǒng)套1100000100000小計(jì)148300五、信息基礎(chǔ)平臺(tái)硬件網(wǎng)絡(luò)中心1150000150000軟件網(wǎng)絡(luò)管理與安全1100000100000小計(jì)250000六、物流配送系統(tǒng)硬件服務(wù)器（與結(jié)算系統(tǒng)共用）USB（與結(jié)算系統(tǒng)共用）客戶機(jī)及外設(shè)（與結(jié)算共用）軟件數(shù)據(jù)庫（與結(jié)算系統(tǒng)共用）物流配送系統(tǒng)套13000030000七、數(shù)據(jù)交換軟件數(shù)據(jù)交換軟件套1150000150000總計(jì)1513000 檢測系統(tǒng)建設(shè)農(nóng)七師一二九團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品綜合批發(fā)市場目前尚無農(nóng)產(chǎn)品農(nóng)殘檢驗(yàn)檢測系統(tǒng)。⑥數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)：交易市場按規(guī)定格式從結(jié)算系統(tǒng)中自動(dòng)采集上報(bào)數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，該系統(tǒng)的內(nèi)容可以隨時(shí)增減和擴(kuò)展。④ 綜合管理系統(tǒng)：實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易市場的人、財(cái)、物集成化管理及網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。主要功能包括：賬戶管理：開戶、掛失、銷戶、重新分配密碼賬戶信息處理：持卡者查詢交易情況、自動(dòng)繳納管理費(fèi)市場交易：持卡進(jìn)行全部交易、交易信息記錄于結(jié)算系統(tǒng)和商家IC卡中使用者管理：操作員、交易員、領(lǐng)導(dǎo)等身份和權(quán)限管理領(lǐng)導(dǎo)查詢：監(jiān)視當(dāng)日交易情況、以往營業(yè)數(shù)據(jù)查詢品種管理：系統(tǒng)可自動(dòng)更新品種信息② 電子監(jiān)視系統(tǒng)：全面監(jiān)視交易市場日常運(yùn)行情況及電子結(jié)算的交易情況。終端用戶（企業(yè)和個(gè)人）既可以通過客戶端計(jì)算機(jī)以及與之相連的IC卡讀卡設(shè)備實(shí)現(xiàn)交易市場交易功能，同時(shí)也可通過Internet實(shí)現(xiàn)異地網(wǎng)上交易。數(shù)據(jù)庫服務(wù)器與相應(yīng)的數(shù)據(jù)存儲(chǔ)設(shè)備相連，考慮到信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)海量性，應(yīng)配置磁盤冗余陣列RAID來實(shí)現(xiàn)歷史交易及其它信息數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)。總體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)和信息基礎(chǔ)平臺(tái)建設(shè)：該平臺(tái)主要負(fù)責(zé)建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全架構(gòu)，同時(shí)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)管理和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)。⑵ 總體邏輯架構(gòu)信息系統(tǒng)通過與各種接入渠道和用戶對象（包括市場交易人員、市場管理人員、系統(tǒng)管理人員、數(shù)據(jù)交換對象）進(jìn)行技術(shù)連接，實(shí)現(xiàn)跨越現(xiàn)有系統(tǒng)邊界的綜合支付（繳費(fèi)、充值）業(yè)務(wù)和信息查詢分析業(yè)務(wù)。 主要建設(shè)內(nèi)容（模塊）及建設(shè)投資農(nóng)七師一二九團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場信息化定位于一個(gè)BTOC的網(wǎng)上商務(wù)站點(diǎn)，通過該網(wǎng)站建立自己的WEB網(wǎng)頁，通過信息網(wǎng)絡(luò)聯(lián)通全國各農(nóng)網(wǎng)以及各大生產(chǎn)基地和交易市場，適時(shí)了解和吸收全國各地農(nóng)產(chǎn)品供求信息、價(jià)格信息，實(shí)時(shí)發(fā)布本市場交易動(dòng)態(tài)及物流狀態(tài)，并為加盟客商提供農(nóng)產(chǎn)品購銷在線服務(wù)，依托該網(wǎng)站建立電子商務(wù)管理模式，真正使交易中心成為農(nóng)產(chǎn)品集散地，同時(shí)建立內(nèi)部管理網(wǎng)和電子結(jié)算中心，使企業(yè)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代管理。農(nóng)七師信息化建設(shè)為建立農(nóng)七師農(nóng)產(chǎn)品交易市場信息系統(tǒng)提供了較好的平臺(tái)，為進(jìn)一步推進(jìn)信息化建設(shè)打下了良好基礎(chǔ)。師政務(wù)信息網(wǎng)站順利開通，為展示屯墾戍邊成就、宣傳推介墾區(qū)、拓寬招商引資渠道、推行政務(wù)公開、密切聯(lián)系群眾創(chuàng)建了新的窗口，搭建了新的平臺(tái)，并取得了明顯成效。使師機(jī)關(guān)各部門之間，以及部門與部分團(tuán)場之間實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)網(wǎng)上辦理。目前全區(qū)信息網(wǎng)絡(luò)體系初步形成，師部機(jī)關(guān)各部門至團(tuán)場的2M光纖專用網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建成并投入使用。新建農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告第八章 信息系統(tǒng)和檢測系統(tǒng) 信息系統(tǒng)建設(shè) 市場信息系統(tǒng)現(xiàn)狀近年來，兵團(tuán)七師一直十分重視農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)工作，并采取了一系列措施積極推進(jìn)。 熱源選擇由一二九團(tuán)（五五新鎮(zhèn)）集中供熱。 供熱負(fù)荷計(jì)算本區(qū)的采暖熱負(fù)荷采用綜合熱指標(biāo)70W/㎡計(jì)算，通風(fēng)熱負(fù)荷按采暖熱負(fù)荷的40%，則本區(qū)采暖通風(fēng)負(fù)荷為11MW，熱水熱負(fù)荷27MW。通信管理由當(dāng)?shù)仉娦挪块T引入市場，市場內(nèi)光纜穿鋼管埋地敷設(shè)。電話總裝機(jī)容量規(guī)劃為300門，市場通信規(guī)劃采用樓宇方式。光源選用250W的高壓鈉燈。照明干線采用VV1000型電纜穿管敷設(shè)，支線采用BV500型銅芯線穿管敷設(shè)。由于兩回35KV架空線路分別引自兩個(gè)獨(dú)立的電源，故本供電系統(tǒng)能滿足二級負(fù)荷的供電需求。每座變電站內(nèi)各設(shè)有一臺(tái)2500KVA。A, 同時(shí)系數(shù)kt＝，得出場區(qū)內(nèi)用電總負(fù)荷為134657KV 用電量預(yù)測根據(jù)《城市電力規(guī)劃規(guī)范》（GB/502931999）和場區(qū)規(guī)劃的特點(diǎn)，規(guī)劃采用負(fù)荷密度法進(jìn)行用電負(fù)荷預(yù)測。規(guī)劃新區(qū)10kV線路采用電纜沿主干道地下埋設(shè)。 電源、電源設(shè)施及外部條件五五新鎮(zhèn)規(guī)劃新區(qū)供電現(xiàn)狀：規(guī)劃范圍區(qū)內(nèi)大部分用地尚未開發(fā)為城市建設(shè)用地，現(xiàn)有一個(gè)35kV變電站，主變?nèi)萘?10MVA。根據(jù)用水性質(zhì)。 排水設(shè)計(jì)排水量估算外部排水主要為生活廢水、糞便污水和雨水。 滅火器配置在各建筑物內(nèi)，還將按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB501402005的要求，配置規(guī)定數(shù)量的ABC型手提式干粉滅火器。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場同一時(shí)間內(nèi)發(fā)生火災(zāi)次數(shù)為一次，根據(jù)建筑物高度及使用功能，室外消火栓系統(tǒng)用水量為20L/S，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)用水量為20L/S；火災(zāi)延續(xù)時(shí)間為2小時(shí)，室內(nèi)外消防用水由市政自來水管網(wǎng)直接供給。生活給水系統(tǒng)說明，滿足各個(gè)建筑物生產(chǎn)及生活用