青澤：期貨交易的思路和技術(參考版)
2025-05-15 02:54本頁面
【正文】 圍棋十訣 不得貪勝 入界宜緩 攻彼顧我 棄子爭先 舍小就大 逢危須棄 慎勿輕速 動須相應 彼強自保 先勢后地 凈值 管理 （ 城墻和護城河） 價格止 損 （郊區(qū)防線） 時間止 損 （山海關防線） 頭寸 大小 （ 國境線） 良好風險管理示意圖 第一層是看遠 ， 懷有宏大的人生奮斗目標 ， 不為眼前小利斤斤計較 ， 不為眼前小事而牽絆了心情； 第二層是看透 ， 現(xiàn)象是紛繁復雜的 ， 透過現(xiàn)象看到本質(zhì) ， 這是一種能力 ， 也是一種獨特的眼光； 第三層是看淡 ， 將功名利祿置身度外 ，將世間的紛繁復雜看淡 ， 從容淡定 ， 無為而為 。 以往成功經(jīng)驗導致過度自信： （ a）重倉交易； （ b）放棄低風險交易系統(tǒng)，追求高收益。 國內(nèi) 的一個 期貨投資基金 —— 程序交易者 市場出現(xiàn)和歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)不一樣的巨大變化， 方法失靈，過去重倉交易而忽視風險的行為模式導 致了重大的風險事故?！? “重點不是行情你看對或看錯，而是看對時你賺了多 少，看錯時你賠了多少” 3） 能贏不會輸?shù)娜俗詈筝敼饬? 長期資本管理公司 “每平方英寸智商密度高于地球上任何其他地方”的夢之隊 在 50個月之內(nèi)，基金資本由 48億美元，實現(xiàn)了約 40%的年均回報率和 185%的總資本收益率。 索羅斯 《 金融煉金術 》 “ 相對于近期贏利，我更關心基金資本的安全。這樣下來，一年盈虧表上幾次大單的盈利足可以抵消很多次小的虧損，結(jié)果仍達到了良好的盈利水平，其原因就在于資金管理得法。 前年大豆上漲行情中做了三個月的空頭 最近半年的橡膠操作 我的外匯交易 —— 忽視風險管理，看對了卻沒有賺到大錢，很郁悶 當一個投機者有了相對成熟的交易技術后，資金管理的好壞直接決定投資者的生死存亡！ 多數(shù)贏家會告訴你，他們虧損的次數(shù)要大于盈利的次數(shù)，為什么還會成功？原因就在于良好的資金管理。我自己記得做的最好的交易，不 僅僅是那些賺了大錢的交易，還包括那些本該虧大錢 結(jié)果卻損失很小的交易。 期貨交易既是一門贏的藝術，更是一門 管理風險、 控制風險的輸?shù)乃囆g。然而，期貨交易是一把雙刃劍，只看見了交易成功帶來的高回報一面，而對另一面 —— 巨大的風險沒有正視，是一件非常危險的事情。 這是一個交易員經(jīng)過長期交易實踐，理論、 經(jīng)驗、記憶、創(chuàng)造力融合后積淀的內(nèi)在功力。 螺紋鋼重大級別結(jié)構(gòu)突破，當日開盤受外盤利多影響出現(xiàn)高開，早盤試探做空，突破前已有部分頭寸，重大突破時重倉加碼，下跌過程中分批獲利，日內(nèi)下跌幅度 223點。 一個小技巧 —— 長期狹窄盤整市場突破 海南咖啡1 9 9 6 年5 月日線1 9 9 6 . 1 1 9 9 6 . 5250026002700280029003000310032003300340035003600370038003900400041004200銅 910日線走勢 不快則敗 橡膠的波段性操作一 橡膠的波段性操作二 10年 1月 27日 ~29日交易了白糖 3天的下跌波段， 3天總體下跌幅度 316點， 27日當天已經(jīng)著手放空，尾市近月和遠月同時持有空頭，第二天在開盤階段重倉加碼，尾市跌停板繼續(xù)隔夜持倉， 28日下跌過程中分批獲利出場。 賺了 17億交易高手的啟發(fā) 鄭棉指數(shù)周線長期走勢圖 我理解他的成功 ： 知識背景和投機經(jīng)歷 目標明確； 思路清晰； 意志堅定； 市場配合。 （二）高手是怎樣交易的？ 一個路子比較怪異的交易者 日收益率 xxx日 收益率變動曲線 系 國內(nèi)一個優(yōu)秀操盤手的交易案例 重要關鍵點突破 豆 油 —— 牛市密集區(qū)突破 燃料油走勢 —— 重大形態(tài)突破 豆 油 —— 牛市中的中短線順勢交易 滬鋅走勢 —— 兵敗如山倒 這個優(yōu)秀操盤手交易策略的特點： 清晰的意識到什么是自己的交易機會，什么不是自己的 交易機會； 中線 順勢操作 ，敢于在市場突破和趨勢出現(xiàn)加速運動 的臨界狀態(tài)大膽出
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