【正文】 （三）該項(xiàng)目。（二）處于文山通往全州8縣市的文硯、文天、文都三條二級(jí)公路的交匯處，建設(shè)條件良好，過(guò)往車流量大，建設(shè)條件良好，輻射面廣。第十五章 綜合評(píng)價(jià)（一）該項(xiàng)目是在國(guó)家實(shí)施西部大開發(fā)戰(zhàn)略，擴(kuò)大內(nèi)需，加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，擴(kuò)大就業(yè)，促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展的背景下提出的，符合國(guó)家、省關(guān)于搞活流通、擴(kuò)大就業(yè)、加快流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，屬國(guó)家鼓勵(lì)投資方向。從財(cái)務(wù)分析的角度看，只要在建設(shè)及經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，加強(qiáng)項(xiàng)目投資控制，并制定優(yōu)惠政策和措施，提高服務(wù)和管理水平，該項(xiàng)目是可行的。當(dāng)ic=8%時(shí)，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為1537萬(wàn)元，從財(cái)務(wù)角度看是可行的，具有一定的效益。敏感性分析表(自營(yíng)部分)項(xiàng) 目基本方案投資營(yíng)業(yè)收入經(jīng)營(yíng)成本+10%10%+10%10%+10%10%內(nèi)部收益率（%）18比基本方案增減計(jì)算結(jié)果表明，營(yíng)業(yè)收入對(duì)內(nèi)部收益率的影響最大，其次是經(jīng)營(yíng)成本，固定資產(chǎn)投資對(duì)內(nèi)部收益率的影響最小。由盈虧平衡分析得出：%，即銷售收入為 ，項(xiàng)目達(dá)到盈虧平衡。由損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計(jì)算出：投資利潤(rùn)率 % 投資利稅率 %從資金來(lái)源與運(yùn)用表計(jì)算出，項(xiàng)目出現(xiàn)盈余資金，開始有積累。根據(jù)現(xiàn)金流量表，計(jì)算得出財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（IRR）18%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ｉｃ=15%)1537萬(wàn)元。 年收入估算匯總表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名 稱金 額備 注一自營(yíng)部分 1散貨堆場(chǎng)、貨物儲(chǔ)存、冷藏收入 2停車場(chǎng)收入 3經(jīng)營(yíng)門面出租收入 4綜合信息樓經(jīng)營(yíng)收入 二對(duì)外轉(zhuǎn)收入 （二）銷售稅金及附加自營(yíng)部分年?duì)I業(yè)稅金及附加按國(guó)家稅法規(guī)定計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅稅率5%，城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)按增值稅的5%計(jì)，教育附加費(fèi)按增值稅的3%，；轉(zhuǎn)讓部分（全部轉(zhuǎn)讓后），（附銷售收入、稅金及附加估算表）項(xiàng)目建成投入使用后，所得稅按25%計(jì)算，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的10%，公益金按稅后利潤(rùn)的5%提取。（3）經(jīng)營(yíng)門面出租收入，共28格，每格110平方米，按10000元/, 年收入：2810000元/=28萬(wàn)元。（2）停車場(chǎng)收入 平方米，停車凈面積2110平方米，大中型停車位按規(guī)25—30平方米計(jì)，可?？?0—100輛大中型車輛停車。物流倉(cāng)庫(kù)、主要是為各大商家代儲(chǔ)存貨物建筑建材、五金交電、冷藏食品或向加工企業(yè)出租倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，以減少新建加工企業(yè)項(xiàng)目輔助設(shè)施一次性投資。 （各年經(jīng)營(yíng)總費(fèi)用估算表、轉(zhuǎn)讓部分總成本費(fèi)用分?jǐn)偙砀胶螅?、稅金及附加估算（一）收入估算本?xiàng)目總收入包括散貨堆場(chǎng)及貨物儲(chǔ)存收入、停車場(chǎng)收入?！拔咫U(xiǎn)一金”土地使用權(quán)按10年內(nèi)攤銷完畢；勘察設(shè)計(jì)、前期工作費(fèi)等其他費(fèi)用按5年攤銷。（7）自營(yíng)部分維修費(fèi)按折舊費(fèi)的40%計(jì)。（6）根據(jù)《固定資產(chǎn)分類折舊年限表》，自營(yíng)部分建筑折舊年限為3045年。 萬(wàn)元，實(shí)施信息綜合服務(wù)區(qū)等。（五）分年度投入計(jì)劃， 萬(wàn)元、 萬(wàn)元?；绢A(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用與其他費(fèi)用的3%計(jì)。主要包括土地使用費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、前期工作及設(shè)計(jì)費(fèi)等。　 　11綠化m178。 磚混7其它工程　 　 　廁所m178。 框架管理用房m178。 　6信息綜合服務(wù)區(qū)m178。 框架其中配送中心業(yè)務(wù)用房m178?！? 　5物資配送區(qū)m178。 輕鋼結(jié)構(gòu)3停車場(chǎng)m178。 輕鋼結(jié)構(gòu)冷藏庫(kù)m178。 　 　倉(cāng)儲(chǔ)（1）m178。（附建筑安裝工程費(fèi)用明細(xì)表）建筑安裝工程費(fèi)用明細(xì)表序號(hào)名稱單位建筑面積單價(jià)金額（萬(wàn)元）結(jié)構(gòu)形式備 注　合計(jì)　　　 　　1雨棚散貨堆場(chǎng)m178。其中投資構(gòu)成如下：（投資估算匯總表附后）（一）建筑安裝工程費(fèi)用。（3）在建設(shè)過(guò)程中，建設(shè)單位要做好基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，按規(guī)定設(shè)置獨(dú)立的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好原始記錄，及時(shí)掌握工程進(jìn)度，按工程進(jìn)度撥付資金。嚴(yán)把工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、工程造價(jià)關(guān)。 工程項(xiàng)目管理（1）為確保項(xiàng)目的順利實(shí)施，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行法人制，對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)經(jīng)營(yíng)負(fù)總責(zé),抽調(diào)或借用工程咨詢、設(shè)計(jì)、工程預(yù)算、施工管理等專業(yè)人員組成工程建設(shè)辦公室，在董事長(zhǎng)、總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)工程建設(shè)項(xiàng)目的策劃階段、實(shí)施階段的日常工作的開展。項(xiàng)目建成后，管理人員平均基本工資額按每月1200元/人計(jì)，附加費(fèi)按工資總額的14%計(jì)，計(jì)入管理費(fèi)用。（附勞動(dòng)定員表）機(jī)構(gòu)定員表序號(hào)部 門人 數(shù)備注生產(chǎn)人員技術(shù)人員管理人員服務(wù)人員合計(jì)　合計(jì)1380160154　1管理部門0016016　經(jīng)理室　　4　4　經(jīng)營(yíng)管理部　　6　6　辦公室　　3　3　財(cái)務(wù)部　　3　3　2部門138000138　散貨堆場(chǎng)15　　　15　倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)50　　　50　停車場(chǎng)10　　　10　運(yùn)輸配送區(qū)35　　　35　信息服務(wù)區(qū)28　　　28　年生產(chǎn)人員工資及附加： 萬(wàn)元年管理人員工資及附加： 萬(wàn)元項(xiàng)目建成后，實(shí)行基本工資加效益工資制度，效益工資總額與產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)量、經(jīng)營(yíng)狀況掛鉤。組織管理機(jī)構(gòu)主要按照項(xiàng)目建成后的經(jīng)營(yíng)管理特點(diǎn)，本項(xiàng)目下設(shè)散貨堆場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、停車場(chǎng)、運(yùn)輸配送、商務(wù)信息服務(wù)5個(gè)經(jīng)營(yíng)實(shí)體。2012年9月，完成項(xiàng)目可行性研究編制及備案工作；2012年 10月至11月，作好項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)及設(shè)備訂購(gòu)； 2012年12月，開展土地征用；2013年1月至12月，建設(shè)期第一年，實(shí)施散貨堆場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、停車場(chǎng)、配送中心、給排水工程、場(chǎng)地及道路等；2014年1月至12月，建設(shè)期第二年，實(shí)施信息綜合服務(wù)區(qū)、路燈照明等?？筛鶕?jù)資金落實(shí)情況，按一次性規(guī)劃設(shè)計(jì)，分年度實(shí)施。首先進(jìn)行場(chǎng)地征用、水、電等基礎(chǔ)設(shè)施。減少自來(lái)水的消耗量，降低水耗成本。在經(jīng)營(yíng)過(guò)程中均注意節(jié)約用水，按照的核定用水指標(biāo)，進(jìn)行分區(qū)裝表和分區(qū)控制。平時(shí)使用管網(wǎng)自來(lái)水。 在屋頂上設(shè)置高位蓄水池，利用夜間用水低谷期隨時(shí)將高位蓄水池壓滿。在房頂設(shè)置屋緣集水槽，收集雨水，蓄入地面水池，作為綠化、洗車和消防補(bǔ)助用水；對(duì)各用水區(qū)分設(shè)水表，核定消耗定額，計(jì)入各區(qū)成本；加強(qiáng)供水管、閘管理，避免跑、冒、滴、漏。項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)周圍環(huán)境造成影響。本項(xiàng)目為商業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)流通設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，無(wú)工業(yè)性質(zhì)污染，也無(wú)有害物質(zhì)排放，項(xiàng)目本身不會(huì)對(duì)所在地區(qū)造成環(huán)境污染。結(jié)合項(xiàng)目建設(shè)，選擇適宜的樹（草）種，按規(guī)劃形成綠化區(qū)。固體廢物采取統(tǒng)一收集后送往垃圾處理廠。生活污廢水經(jīng)化糞池處理后才排放，雨水經(jīng)進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)下水道。因此，施工中對(duì)產(chǎn)生噪聲較大的機(jī)械設(shè)備加隔聲裝置，對(duì)粉塵擬采用噴水除塵，增設(shè)項(xiàng)目施工防欄網(wǎng)等，實(shí)行封閉施工，使之符合環(huán)保規(guī)定的要求。（二）環(huán)境保護(hù)措施項(xiàng)目建設(shè)期，按照施工組織要求提出的措施和方法，嚴(yán)格落實(shí)安全文明施工管理辦法，盡量減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。（一）環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（1）GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》；（2）GHZ11999《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，執(zhí)行Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)；（3）GB38382002《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》；（4）GB/T1484893《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》，執(zhí)行Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)；（二）排放標(biāo)準(zhǔn)（1）GB89791996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》；（2）GB1252390《建筑施工場(chǎng)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》；（一）主要污染源項(xiàng)目建設(shè)期主要污染源為施工噪音及灰塵、建筑材料運(yùn)輸過(guò)程的泄漏、開挖土方及建筑垃圾等。該場(chǎng)地位于文山市中心城區(qū)南大門文山至馬關(guān)、文山至天保主干道出入口處，距城中心約6公里左右，交通便捷。安全工作要建立安全網(wǎng)絡(luò)，公司和廠要有應(yīng)急預(yù)案，對(duì)重大安全工作常抓不懈，做到生產(chǎn)必須安全，安全促進(jìn)生產(chǎn)，使企業(yè)能在安全的氛圍中創(chuàng)造更好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，使員工的經(jīng)濟(jì)收入能隨著經(jīng)營(yíng)的發(fā)展逐步得到提高。（2）設(shè)計(jì)中的安全措施，實(shí)行同時(shí)設(shè)計(jì)，同時(shí)施工，同時(shí)投入使用的“三同時(shí)”管理辦法。（3）為員工創(chuàng)造一個(gè)安全、衛(wèi)生、舒適的工作環(huán)境。（2）對(duì)散貨堆場(chǎng)、建筑建材、五金交電的倉(cāng)庫(kù)崗位，設(shè)計(jì)要有相應(yīng)處理措施，另外對(duì)操作人員要配發(fā)相應(yīng)勞保用品，以防職業(yè)危害。（2）使用特種設(shè)備必須嚴(yán)格按操作規(guī)程進(jìn)行操作，操作人員必須持證上崗和按規(guī)定報(bào)審。（3）員工必須按崗位要求穿戴好勞動(dòng)保護(hù)用品上崗。有關(guān)場(chǎng)所和操作崗位設(shè)置安全標(biāo)志，安全信號(hào)或安全指示。（3）采用防腐耐高溫電纜電線來(lái)保障供電安全。接地電阻必須符合相關(guān)要求。使項(xiàng)目投產(chǎn)后，既符合勞動(dòng)安全衛(wèi)生要求，又能更好地創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)員工的安全健康，避免發(fā)生職業(yè)危害和傷亡事故，本項(xiàng)目要遵守國(guó)家的有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，采取較有效的防護(hù)措施來(lái)保障安全生產(chǎn)。（3）建立健全衛(wèi)生、清掃制度，并監(jiān)督實(shí)施。（1）項(xiàng)目供水水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749—85的規(guī)定。在值班室監(jiān)控中心集中監(jiān)視，電視信號(hào)可在多媒體電腦上顯示。在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)等處設(shè)感煙探測(cè)器。（3）火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)。加油站除建筑內(nèi)設(shè)有小型滅火器等消防設(shè)備外，加強(qiáng)配備推式干粉滅火器。消防設(shè)備消火栓采用地上式室外消火栓，布置間距≤120m。（2）消防。本項(xiàng)目從儲(chǔ)水池引入二路DN200管，在用地范圍內(nèi)構(gòu)成環(huán)網(wǎng)供生活與消防用。／h 最大日水量：140m179。在堆場(chǎng)四周設(shè)置搖臂噴頭，分按順序自動(dòng)控制灑水。皮帶機(jī)頭部設(shè)置料位控制裝置自動(dòng)灑水裝置，并考慮現(xiàn)場(chǎng)手動(dòng)開、閉控制灑水。除塵：散貨堆場(chǎng)的除塵采用灑水防塵的方式。信息工程的主要建設(shè)內(nèi)容有：轉(zhuǎn)運(yùn)中心計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、生產(chǎn)加工區(qū)和倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)的工業(yè)電視、保安監(jiān)控系統(tǒng)，倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、散貨堆場(chǎng)的火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)，信息中心的有線廣播系統(tǒng)和公共信息顯示系統(tǒng)等。同時(shí)，增加多媒體網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，所有電氣設(shè)備按相關(guān)規(guī)程安裝，達(dá)到安全用電要求。經(jīng)估算，折算容量1709KVA，本項(xiàng)目用電可從附近變壓器引入。②用電負(fù)荷及供配電：一期工程分為散貨堆場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)、停車、物資配送、綜合信息服務(wù)5個(gè)功能區(qū),主要用電負(fù)荷為起重機(jī)、皮機(jī)等裝卸機(jī)械設(shè)備以及包裝機(jī)、輔助動(dòng)力設(shè)備和中心照明用電，③本項(xiàng)目散貨堆場(chǎng)燈、停車場(chǎng)、運(yùn)輸配送區(qū)采用高桿燈進(jìn)行大面積照明，路燈金屬桿燈路燈進(jìn)行照明，兩者均采用高壓鈉燈照明燈具，其它生產(chǎn)輔助建筑物也采用合適的照明燈具。／d)706050①供電電源：電源擬由附近高壓輸電線引入二回路供電線路，供電電壓10千伏，頻率為50HZ，低壓配電電壓為380／220V，采用三相四線中性直接接地系統(tǒng)。最大日用水量表 名稱水量散貨堆場(chǎng)倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)停車場(chǎng)運(yùn)輸配送區(qū)綜合信息服務(wù)區(qū)備注生活用水量(m179。① 散貨堆場(chǎng)設(shè)獨(dú)立的污水處理站；② 綜合信息服務(wù)區(qū)內(nèi)的綜合信息樓的生活污水進(jìn)入化糞池處理后排放；②停車場(chǎng)污水排至散貨堆場(chǎng)污水處理站處理。（2）排水本工程采用雨污分流排水體制。生產(chǎn) 消防給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)，生產(chǎn)和消防用水從生產(chǎn)用儲(chǔ)水池引接。本項(xiàng)目設(shè)置二套給水系統(tǒng)，生活給水系統(tǒng)和生產(chǎn)—消防給水系統(tǒng)，生活用水由生活儲(chǔ)水水池供給。 　　　　主要建設(shè)內(nèi)容一覽表 第七章 給排水、供電及輔助設(shè)施（1）供水。 磚混1　8給排水工程　　　　　　給水　　　　　　DN200m　 　　　DN200m　 　　　排水　　　　　　污水管d300m　 　　　雨水管d400m　 　　　道路路面雨水口個(gè)　 　　　檢查井座　 　　　消防栓DN60個(gè)　 　　　9路燈照明架　 　　　10場(chǎng)地及道路m178。 磚混2含水電、電話、電視綜合布線經(jīng)營(yíng)門面m178。 　　　綜合信息樓m178?！?　　業(yè)務(wù)用房部分　商務(wù)配套用房m178。 　　　　配送中心m178。 　混疑土　　4場(chǎng)內(nèi)固定車位設(shè)置m178。 　,、共2幢.機(jī)房及配電室m178。 輕鋼結(jié)構(gòu)1,、共9幢,層高8米.倉(cāng)儲(chǔ)（2）m178。 混疑土1層高8米,2倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)m178。符合國(guó)家建設(shè)用地指標(biāo)的要求。內(nèi)設(shè)功能住宿、餐飲、娛樂(lè)（KTV）、休閑、運(yùn)動(dòng)、商務(wù)會(huì)議等，16層框架結(jié)構(gòu)。 （四）物流配送區(qū)，6層框架結(jié)構(gòu)，共2幢，12層為配送業(yè)務(wù)用房，