【正文】 注：建成后達(dá)到的目標(biāo)必須注明項(xiàng)目實(shí)施后可能達(dá)到的具體目標(biāo)，如節(jié)能**噸標(biāo)準(zhǔn)煤，節(jié)油**噸，節(jié)電**萬千瓦時(shí)）。項(xiàng)目總投資5400萬元固定資產(chǎn)投資4160萬元銀行貸款800萬元自籌及其他4600萬元新增銷售收入14040萬元新增利潤2265萬元新增稅金872萬元新增出口創(chuàng)匯0項(xiàng)目前期工作情況為了更好的推進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)施，按現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，以某大學(xué)與公司技術(shù)股干（社會(huì)自然人）為投資主體，以生產(chǎn)銷售城市污水源熱泵系統(tǒng)為主要產(chǎn)品，成立了某科技股份有限公司。銷售300臺關(guān)鍵設(shè)備，將滿足210萬平米的建筑面積應(yīng)用污水源熱泵系統(tǒng)，將節(jié)能45%以上，按集中供熱收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)40元/m2計(jì)算，年節(jié)約運(yùn)行費(fèi)用1800萬元，可減少15573噸標(biāo)準(zhǔn)煤的使用量。完成三萬平米廠區(qū)建設(shè)及生產(chǎn)設(shè)備引進(jìn)安裝，完成生產(chǎn)基地建設(shè)，形成成套產(chǎn)品和系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，達(dá)到300臺/年的關(guān)鍵設(shè)備生產(chǎn)能力。預(yù)計(jì)2010年，全國污水的總排放量將達(dá)到720億噸/年，水溫全年在1025℃之間，將污水總排放量的30%用于污水源熱泵系統(tǒng)，污水溫降按5℃，建筑熱負(fù)荷按40W/m2計(jì)算。這些能源包括大氣、土壤、地下水、地表水、工業(yè)余熱及城市污水等，其中城市污水在數(shù)量（水量）、質(zhì)量（水溫）及分布規(guī)律上（地理位置）具有明顯優(yōu)勢。此種條件下，小區(qū)鍋爐房（燃煤、燃?xì)猓┘泄?，雖然該種方式解決了供熱需求的矛盾，但同時(shí)也增加了環(huán)境污染。隨著氣候條件的惡化與生活水平的提高及人居生活空間的加大，冬季存在供暖需求的區(qū)域迅速擴(kuò)大。否附表二 企業(yè)基本情況表 金額單位：萬元企業(yè)名稱某科技股份有限公司法定代表人李金峰企業(yè)地址哈爾濱市南崗區(qū)西大直街92號聯(lián)系電話0451－86416080企業(yè)登記注冊類型股份有限公司職工人數(shù)（人）158其中：技術(shù)人員（人）47隸屬關(guān)系地方銀行信用等級有無國家認(rèn)定的技術(shù)中心無企業(yè)總資產(chǎn)1600固定資產(chǎn)原值300固定資產(chǎn)凈值280資產(chǎn)負(fù)債率（%）33企業(yè)貸款余額0其中：中長期貸款余額0短期貸款余額0主要產(chǎn)品生產(chǎn)能力，國內(nèi)市場占有率，改造前一年水、能源及相關(guān)資源消費(fèi)量實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)300臺以上關(guān)鍵設(shè)備（高效防堵?lián)Q熱器、水源熱泵機(jī)組與控制系統(tǒng)）的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化；國內(nèi)市場占有率70%以上；改造前一年處于產(chǎn)品研發(fā)、廠區(qū)建設(shè)階段，因此水、能源及相關(guān)資源消費(fèi)量無。－[2008]79號新增銷售收入14040萬元；利潤為2265萬元；稅金872萬元。年節(jié)能折標(biāo)煤15573噸。附件一：市（部門）2009年資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目申報(bào)匯總表填報(bào)單位： 單位：萬元、萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤序號企 業(yè) 名 稱隸屬項(xiàng) 目 內(nèi) 容起止年限總投資節(jié)能量備案、核準(zhǔn)或?qū)徟奶柇h(huán)評批復(fù)文號經(jīng)濟(jì)效益社會(huì)效益是否為千家企業(yè)一、節(jié)能某科技股份有限公司地方污水源熱泵系統(tǒng)設(shè)計(jì)、優(yōu)化與施工技術(shù)，系統(tǒng)控制技術(shù)，高效防堵?lián)Q熱器結(jié)構(gòu)與換熱性能、防腐性能研究，污水源熱泵主機(jī)的研發(fā)與所有關(guān)鍵設(shè)備的產(chǎn)業(yè)化。同時(shí)，避免了礦物能源（煤、燃?xì)?、油等）的直接使用，不?huì)造成廢渣和廢氣對環(huán)境造成的污染。本項(xiàng)目總投資為5400萬元,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,全部投資內(nèi)部收益率44%，項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均滿足財(cái)務(wù)要求，因此項(xiàng)目從財(cái)務(wù)評價(jià)上是可行的。（1）投資利潤率：%（2）投資利稅率：%（3）銷售收入凈利潤率：%（4）凈現(xiàn)值（FNPV）:（5）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(IRR)（稅后）：44%（6）投資回收期（Pt）：（7）盈虧平衡點(diǎn)：%根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)計(jì)算財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為44%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零,說明項(xiàng)目的盈利能力滿足了行業(yè)最低要求,該項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。（2）銷售稅金及附加城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅的7%計(jì)取，教育費(fèi)附加按增值稅的4%計(jì)取。殘值率5%,建筑折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年；基準(zhǔn)收益率8%。住宅類建筑 污水源熱泵系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析（住宅類）序號項(xiàng)目內(nèi)容/數(shù)量備注1供應(yīng)區(qū)域、對象哈爾濱住宅2建筑面積（萬㎡）3使用面積（萬㎡）4面積熱/冷負(fù)荷（W/㎡）45/0按建筑面積計(jì)算，無制冷5供熱/冷負(fù)荷（kW）500/0即裝機(jī)容量，無制冷6系統(tǒng)投資額（萬元）88 不含高壓配電、機(jī)房土建7最大用電量（kW）150/0包括熱泵機(jī)組和水泵8系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間（h/d）11/0節(jié)能墻體10小時(shí)9供熱/冷時(shí)間（d/a）180/0無制冷10供熱/冷耗電量（kWh/a）32400011供熱/冷電價(jià)（元/kWh）未考慮波峰、谷價(jià)12供熱/冷運(yùn)行費(fèi)用（萬元/a） 年用電成本15/0年維護(hù)成本值機(jī)人員工資2人，每月900元/人系統(tǒng)投資：每萬㎡，88萬元；年運(yùn)行成本：每萬㎡，公共類建筑 污水源熱泵系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析（公建類）序號項(xiàng)目內(nèi)容/數(shù)量備注1供應(yīng)區(qū)域、對象哈爾濱公筑2建筑面積（萬㎡）3使用面積（萬㎡）4面積熱/冷負(fù)荷（W/㎡）58/57按建筑面積計(jì)算5供熱/冷負(fù)荷（kW）650/650即裝機(jī)容量6系統(tǒng)投資額（萬元）111不含衛(wèi)生熱水系統(tǒng)、高壓配電、土建7最大用電量（kW）200/200包括熱泵機(jī)組和水泵8系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)間（h/d）10/109供熱/冷時(shí)間（d/a）180/6010供熱/冷耗電量（kWh/a）360000/12000011供熱/冷電價(jià)（元/kWh）12供熱/冷運(yùn)行費(fèi)用（萬元/a）年用電成本年維護(hù)成本值機(jī)人員2人,每月1000/人系統(tǒng)投資：每萬㎡，111萬元；年運(yùn)行成本：每萬㎡，傳統(tǒng)中央空調(diào)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)分析（公建類）序號項(xiàng)目內(nèi)容/數(shù)量備注1建筑物情況哈爾濱公筑：城市熱網(wǎng)/燃?xì)?燃油/用電采暖；冷水機(jī)組/分體空調(diào)建筑面積（萬㎡）使用面積（萬㎡）面積熱/冷負(fù)荷（W/㎡）58/58按建筑面積計(jì)算供熱/冷負(fù)荷（kW）650/650即裝機(jī)容量2熱/冷源系統(tǒng)投資額（萬元）90～125熱網(wǎng)/燃?xì)?燃油/用電采暖50/30/35冷水機(jī)組/分體空調(diào)60/753高壓配電（萬元）164機(jī)房土建（萬元）14合計(jì)120～155整個(gè)熱/冷源系統(tǒng)，不含高壓配電及土建5運(yùn)行成本（萬元）45～80熱網(wǎng)/燃?xì)?燃油/用電采暖45/50/80/60系統(tǒng)投資：每萬㎡，90～125萬元；年運(yùn)行成本：每萬㎡，45～80萬元（1）國家計(jì)委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》第三版；（2）電力建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)實(shí)施細(xì)則。●各種供熱方式初投資比較 單位：元/㎡項(xiàng)目熱電聯(lián)產(chǎn)區(qū)域鍋爐房熱泵電熱膜燃煤鍋爐燃油鍋爐燃?xì)忮仩t熱源3270熱網(wǎng)21室內(nèi)3535353545其他170總計(jì)153年折算值注：本表僅比較了建筑物單一供暖條件下的初投資，如考慮建筑物供暖、制冷及生活熱水條件下的初投資，采用熱泵技術(shù)得出投資將是最低，并且優(yōu)勢非常明顯。使用該系統(tǒng)的初投資和運(yùn)行費(fèi)用較原有制冷與供熱系統(tǒng)均有較大幅度地降低。本項(xiàng)目總投資5000萬元，企業(yè)增資擴(kuò)股等自籌2600萬元，流動(dòng)資金申請銀行貸款2000萬元，其它形式資金支持800萬元。（6）國家發(fā)改委、市政府、市建委等的有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》有關(guān)規(guī)定，本工程所有招標(biāo)項(xiàng)目凡達(dá)到國家規(guī)定的一定規(guī)模的均采用委托招標(biāo)形式，選擇具有規(guī)定資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招（投）標(biāo)工作； 招標(biāo)方式采用分開招標(biāo)方式，本著公開、公平、公正的原則做好每個(gè)項(xiàng)目的招（投）標(biāo)工作，并由建設(shè)項(xiàng)目行政主管部門進(jìn)行監(jiān)督檢查； 招標(biāo)時(shí)招標(biāo)單位采取必要的措施，保證招（投）標(biāo)活動(dòng)在嚴(yán)格保密的情況下進(jìn)行，任何單位和保人不得非法干預(yù)或者影響評標(biāo)過程和結(jié)果； 保證評標(biāo)活動(dòng)及其當(dāng)事人接受依法實(shí)施的監(jiān)督，依法查處評標(biāo)活動(dòng)中的違法行為。第十一章 項(xiàng)目招投標(biāo)（投）標(biāo)依據(jù)為了保證項(xiàng)目質(zhì)量，提高經(jīng)濟(jì)效益，保護(hù)國家利益，社會(huì)公共利益和當(dāng)事人的合法權(quán)益，建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要設(shè)備、材料等必要進(jìn)行招標(biāo)。第十章 項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)及實(shí)施進(jìn)度用三年左右的時(shí)間，實(shí)現(xiàn)年承攬 210300萬平方米的建筑面積以上工程的技術(shù)指導(dǎo)、 專利設(shè)備供應(yīng)和工程施工能力(含地區(qū)代理商工程)；實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、施工、研發(fā)相對獨(dú)立運(yùn)作的集團(tuán)化經(jīng)營模式；實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)300臺以上關(guān)鍵設(shè)備的生產(chǎn)能力，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、系列化；完成專用特種水源熱泵的研發(fā)和銷售應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)完整成熟的系列化產(chǎn)品；組建專門技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)或國家級工程研究中心、技術(shù)示范基地；公司主營業(yè)務(wù)向國外擴(kuò)展；主流產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)現(xiàn)較大的市場占有率（建筑物制冷與供熱行業(yè)510%）。通風(fēng)管道設(shè)在技術(shù)夾層內(nèi)，風(fēng)管及保溫材料采用阻燃型材料。室內(nèi)消防給水接自廠區(qū)供水管網(wǎng)，雙水管入戶，消火栓間距小于30m，消火栓直徑為DN65。廠區(qū)消防管網(wǎng)設(shè)置成環(huán)形，管網(wǎng)主干線管徑為DN150,消火栓間距小于120米，保護(hù)半徑150米?；馂?zāi)延續(xù)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，消防貯備水量288m3，b 消防給水:廠區(qū)消防給水與生產(chǎn)生活各為獨(dú)立系統(tǒng)。 化學(xué)消防與水消防⑴、化學(xué)消防車間內(nèi)按《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)定配備抗溶泡沫滅火器材。在車間潔凈區(qū)，設(shè)火災(zāi)報(bào)警探測器，并安裝自帶蓄電池作為備用電源的應(yīng)急照明燈，應(yīng)急時(shí)間為1小時(shí)（消防值班室亦安裝上述應(yīng)急燈）。在生產(chǎn)車間設(shè)有專用消防值班室，值班室內(nèi)安裝JBQBGST32型火災(zāi)報(bào)警控制器一臺，該報(bào)警器外接２２０Ｖ電源，內(nèi)配２４Ｖ直流備用電源。廠區(qū)供電利用原有變配電設(shè)施，供電電壓等級為10KV/。其承重構(gòu)件的耐火極限滿足《建規(guī)》之規(guī)定，依據(jù)規(guī)范設(shè)置消防設(shè)施。廠區(qū)已設(shè)人流出入口和物流出入口，二個(gè)出入口的位置與規(guī)劃道路相通，可使消防車順暢地到達(dá)廠區(qū)各消防位置。各主要建筑物四周均布設(shè)有消防車道，保證消防車可以順暢地到達(dá)廠區(qū)各消防位置。 消防設(shè)施初步方案 總圖①.建筑物防火間距按《建規(guī)》中各建筑物之間最小安全距離的規(guī)定布置本項(xiàng)目的裝置，使之符合消防要求。建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境：某縣（省級工業(yè)開發(fā)區(qū)），占地面積6萬平方米。 ⑹制定嚴(yán)格的操作規(guī)程和管理制度，上崗前嚴(yán)格的崗前安全教育，經(jīng)考核合格后才能上崗。⑸所有用電設(shè)備均考慮接地保護(hù)措施。⑵專門設(shè)立安全管理機(jī)構(gòu)，建立管理制度，定期進(jìn)行相關(guān)教育和考核，定期檢查并不斷完善各類安全措施。第八章 勞動(dòng)、安全和衛(wèi)生為保護(hù)員工在生