無縫美體內(nèi)衣新建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)
2025-05-13 08:53本頁面
【正文】 為確保建設(shè)進(jìn)度按期完成，本項(xiàng)目批準(zhǔn)后應(yīng)組織籌建班子落實(shí)各階段工作的實(shí)施。十、存在問題及建議（一）根據(jù)本項(xiàng)目的總平面布置，需用地20畝(面積13333米2) ，由于我市用地指標(biāo)緊張，要確保項(xiàng)目的順利開展，需先取得土地使用權(quán)，用地指標(biāo)已成為公司生產(chǎn)發(fā)展的主要障礙之一。為增加產(chǎn)量，提高檔次，提高質(zhì)量，增加品種，擴(kuò)大出口產(chǎn)品產(chǎn)量提供重要的保證。該設(shè)備系國際先進(jìn)和國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)設(shè)備。我公司將重點(diǎn)生產(chǎn)真絲無縫內(nèi)衣是適宜的，建設(shè)新廠房和倉庫也是必需的。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)匯總表序號(hào)名稱單位數(shù) 值備 注1生產(chǎn)規(guī)模銷售無縫美體內(nèi)衣萬套3602全年生產(chǎn)天數(shù)天3003生產(chǎn)班數(shù)3班制包裝1班制4用電量千瓦2600裝機(jī)容量千瓦時(shí)500實(shí)際負(fù)荷千瓦時(shí)4005用水量米3/天256棉紗、包紗用量噸/天87職工人數(shù)人3808場(chǎng)地面積米286666占地面積46679建筑面積米22500010全年產(chǎn)品總值萬元RMB878411投資總額萬元RMB9600其中設(shè)備萬元RMB3840土建萬元RMB240012年利潤總額萬元RMB931息稅前為122513年凈利潤萬元RMB65214投資回收期年包括建設(shè)期2年15貸款償還期年包括建設(shè)期2年（二）社會(huì)效益從市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)來看，真絲無縫產(chǎn)品具有極大的市場(chǎng)空間，并將把人們載入一個(gè)嶄新的服裝領(lǐng)域。經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的測(cè)算（1）項(xiàng)目總投資為9600萬元，自有資金6000萬元，銀行貸款3600萬元，用地按20畝計(jì)算；（2）投資強(qiáng)度為9600/20=480萬元/畝；（3）建筑占地面積為20**35%=4667米2；（4）建筑總面積20*667*188%=25000米2；（5）固定資產(chǎn)投資為6240萬元；（6）年產(chǎn)值為8784萬元；不含稅收入7488萬元；（7）經(jīng)濟(jì)密度為8784/20=439萬元/畝；（8）稅收為318+52+321=691萬元；（9）單位面積稅收為691/20=；（10）年實(shí)現(xiàn)利潤總額為973萬元。 A、收入和成本的變動(dòng)對(duì)利潤的影響分析（1）產(chǎn)品銷售收入下降10%對(duì)利潤的影響（a）減少產(chǎn)品銷售收入 7488*10%=749萬元（b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 749*17%*%=9萬元（c）減少教育費(fèi)附加 749*%=3萬元（2）對(duì)利潤的影響 利潤減少74993=737萬元B、成本增加10%對(duì)利潤的影響（1）影響數(shù)計(jì)算：（a）增加成本 6463*10%=646萬元（b）減少產(chǎn)品銷售稅金及附加 646*17%*%=8萬元（2）對(duì)利潤的影響 利潤減少6468=638萬元從敏感性分析，當(dāng)產(chǎn)品的銷售價(jià)格下降10%時(shí)，利潤總額下降732萬元，當(dāng)經(jīng)營成本增加10%時(shí)，利潤總額下降638萬元；這部分的指標(biāo)變化較大，應(yīng)引起重視。企業(yè)自籌6000萬元，由銀行貸款3600萬元。 附表5銷售收入及稅金估算表單位:萬元項(xiàng) 目第1年第2年第38年第9年第10年一、單價(jià)(萬元,不含稅)2626262626二、銷售量(萬套)288288288288288三、銷售額(萬元)74887488748874887488四、增值稅銷項(xiàng)稅額12731273127312731273減：增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額955955955955955五、應(yīng)交增值稅318318318318318六、應(yīng)交城建稅 ( 7%)2222222222加、應(yīng)交教育費(fèi)附加(%)3030303030七、銷售稅金及附加合計(jì)5252525252B、獲利能力預(yù)測(cè):附表6預(yù)計(jì)利潤表單位：萬元項(xiàng) 目第1年第2年第38年第9年第10年年產(chǎn)銷量(萬套)288288288288288一、產(chǎn)品銷售收入74887488748874887488 減：銷售稅金及附加5252525252 總成本費(fèi)用64636463646364636463二、利潤總額973973973973973 減：所得稅(33%)321321321321321三、凈利潤652652652652652項(xiàng)目投資評(píng)價(jià)A、預(yù)計(jì)生產(chǎn)能力的80%全部銷售時(shí)，其靜態(tài)全部投資現(xiàn)金流量預(yù)測(cè)：附表7 單位：萬元項(xiàng) 目第1年初第1年第29年第10年第10年末一、現(xiàn)金流入量7488748874885420產(chǎn)品銷售收入748874887488回收固定資產(chǎn)余值1820回收流動(dòng)資金3600其他現(xiàn)金流入量二、現(xiàn)金流出量6240799463946394固定資產(chǎn)投資額6240研發(fā)及中試費(fèi)用流動(dòng)資金投資20001600經(jīng)營成本602160216021銷售稅金及附加525252所得稅321321321其他現(xiàn)金流出量三、凈現(xiàn)金流量8240506109410945420四、累計(jì)凈現(xiàn)金流量82408746△611006520五、所得稅前現(xiàn)金流量82408425△289543109730回收固定資產(chǎn)余值200050*10+4008*10
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