【正文】 因此，該項目的建設(shè)有利于國家經(jīng)濟建設(shè)，推動地方經(jīng)濟發(fā)展，社會效益良好，應(yīng)盡快立項，爭取早建設(shè)、早受益。從敏感性分析看，項目有較強的抗風險能力，因此項目從財務(wù)上講是可行的。該項目經(jīng)濟效益良好，抗風險能力也較強。總投資100% =280247。第二節(jié) 財務(wù)盈利能力分析，表明項目能在短時間內(nèi)收回投資，具有較強的投資回收能力。六、利潤銷售利潤=銷售收入總成本費用銷售稅金及附加經(jīng)測算，經(jīng)營期內(nèi)，該項目經(jīng)營期內(nèi)累計實現(xiàn)利潤總額2800萬元，年均實現(xiàn)利潤280萬元，%。其它費用%測算，為12萬元；管理費用按工資及附加的40%測算，為120萬元；污水處理等其他費用按銷售收入的1%估算，為30萬元；財務(wù)費用按實際支出計算。本項目形成遞延資產(chǎn)原值26萬元，按５年攤銷。折舊費本項目形成固定資產(chǎn)原值860萬元，固定資產(chǎn)折舊按綜合折舊率進行計算，土建工程折舊年限30年，設(shè)備折舊年限15年，凈殘值率均為5%。外購燃料及動力費本項目所需外購燃料及動力合計380萬元。正常年份總成本費用為2720萬元。四、勞動稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項目按銷售收入的17%繳納增值稅，城市維護建設(shè)和教育費附加分別按增值稅的7%和3%計取。三、銷售收入依據(jù)擬定的生產(chǎn)規(guī)模，本項目機械設(shè)備輪胎保護鏈條，按每條出廠價格30元計算。第一節(jié) 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)一、計算期項目主要設(shè)備使用壽命12年，項目建設(shè)期6個月，達產(chǎn)期1年，達到設(shè)計能力生產(chǎn)期10年，計算期13年。投資使用計劃與資金籌措表序號項目合計121總投資固定資產(chǎn)投資建設(shè)期利息流動資金2資金籌措自有資金資本金借款長期借款（包括利息）流動資金借款第三節(jié) 資金籌措本項目估算總投資1060萬元，按照項目承辦單位提供的資金籌措意見，所需資金由X匯豐金屬制品有限公司籌措。第二節(jié) 投資估算一、鋪底流動資金本項目流動資金估算采用擴大指標法，暫按營業(yè)收入的20%計算，其中鋪底流動資金占全部流動資金的30%。工程監(jiān)理由于本項目工程量大，建設(shè)標準要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。在施工隊伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。第十章 項目實施計劃及進度安排一、進度計劃安排本項目可行性研究報告批復后，預計完善各種手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計、招標等前期工作可在20天內(nèi)完成，工程建設(shè)期6個月。本項目的建設(shè)要求起點高，因此，對職工的各方面素質(zhì)及技術(shù)要求都是比較高的，必須對職工以各種方式進行培訓，使企業(yè)的人才素質(zhì)不斷提高。二、人員培訓人員培訓是項目運行中不可缺少的一個重要環(huán)節(jié)，是市場競爭和企業(yè)管理的客觀要求。設(shè)總經(jīng)理1名，副總經(jīng)理2名，公司設(shè)生產(chǎn)部、技術(shù)部、銷售部、辦公室、財務(wù)部、人事部等機構(gòu)。第八章 機構(gòu)設(shè)置與勞動定員第一節(jié) 企業(yè)組織管理機構(gòu)為適應(yīng)市場經(jīng)濟的發(fā)展，調(diào)節(jié)好市場供銷的需求，建立完整的企業(yè)組織管理機構(gòu)，是確保項目實施的中心環(huán)節(jié)。機電采用靜電電容補償方式，以降低電耗。第三節(jié) 節(jié) 能一、能耗設(shè)計依據(jù)國家計劃委員會會計交能[1997]2542號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項目可行性研究報告“節(jié)能篇（章）”編制及評估的規(guī)定》；工業(yè)設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定；工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標準；工業(yè)企業(yè)采光設(shè)計標準；各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范及提供的資料。加強設(shè)備維護，確保設(shè)備安全運行。同時加強對員工的消防知識教育和訓練，把消防納入企業(yè)安全管理中。工程設(shè)計時，可以結(jié)合本地情況，對于以上各種減噪、降噪措施進行充分的考慮，以達到《建筑施工場界噪聲限值》（GB1252390）中對不同施工階段的要求，以減少對周圍聲環(huán)境的影響。針對施工揚塵對環(huán)境空氣的影響采取的防治措施：①施工場地要設(shè)置圍擋，4級以上大風天氣，停止施工，并對施工場地尤其是取棄土堆做好遮掩工作；②運輸車輛進入施工場地低速行駛，或限速行駛，減少揚塵產(chǎn)生量；③施工場地內(nèi)道路要硬化，以減少汽車行駛揚塵；④運輸通道要及時清掃、沖洗，對運輸車輛需定期清洗；⑤每天定時灑水，防止浮塵產(chǎn)生，在大風日加大灑水量及灑水次數(shù)；⑥裝卸渣土嚴禁空拋灑，渣圭外運以及物料或垃圾的運輸，使用配有頂蓋的專用渣土車，為車輛配備蓰布，防止運輸過程中的風吹揚塵及物料遺撤；⑦避免起塵原材料的露天堆放。二、主要污染物分析及環(huán)保措施污染物分析廢氣：挖氣地基、土地平整等產(chǎn)生的揚塵，建筑機械、車輛運輸過程中排放的尾氣，施工現(xiàn)場生活爐灶排放的廢氣；廢水：施工人員產(chǎn)生的生活廢水；因體廢棄物：施工人員的生活垃圾，施工過程產(chǎn)生的建筑垃圾；噪聲：建筑機械、運輸車輛在施工過程中產(chǎn)生的噪聲。一、本設(shè)計采用的標準大氣環(huán)境質(zhì)量執(zhí)行GB30951996《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》中的二級標準；地面水質(zhì)執(zhí)行GB38382002《地面水環(huán)境質(zhì)量標準》中的IV類標準；地下水質(zhì)執(zhí)行GB/T1484893》地下水質(zhì)量標準》的Ⅲ標準；GB897896《污水綜合排放標準》一級標準；《城市區(qū)域環(huán)境澡聲標準》（GB309693）3類標準。本項目設(shè)置50門自動交換總機，保證廠內(nèi)通訊暢通。（六）防雷和接地：生產(chǎn)車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。電氣主要接線10KV側(cè)為單母結(jié)線方式。（三）本項目生產(chǎn)車間緊靠10KV工業(yè)項目區(qū)供電支線，可直接引入配電室。（二）電源要求：供電電源要求380V/220V/50HZ。以上各項合計，本項目綜合用電負荷為560萬KWh/年，則實際用電負荷為448萬KWh/年。按滅火半徑不超過120米設(shè)室外消火栓，每個消火栓水量為25L/S，室外另設(shè)水泵接合器1個，供消防車用。廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活輔助設(shè)施均按消防規(guī)范要求配備消防設(shè)施。