【正文】 第十六章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)項(xiàng)目將采用先進(jìn)生產(chǎn)。因此，該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，在經(jīng)營(yíng)工作中應(yīng)制定先進(jìn)的營(yíng)銷策略，科學(xué)制定銷售價(jià)格，搞好銷售后的服務(wù)工作，盡量降低銷售成本；采取科學(xué)的成本管理辦法，認(rèn)真推行成本控制制度，嚴(yán)格控制成本增加，并要從能源綜合利用等因素采取措施降低成本，強(qiáng)化生產(chǎn)管理，盡量使用崗位熟練工人，確保冷軋鋼板的質(zhì)量，同時(shí)提高產(chǎn)量。敏感性分析考慮到該項(xiàng)目在實(shí)施中有一些不確定因素的變化，就固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營(yíng)成本、銷售價(jià)格三個(gè)主要因素，對(duì)內(nèi)部收益率進(jìn)行敏感性分析，取變化率為177。利潤(rùn)估算詳見附表 13《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》八、財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析和財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量分析（詳見附表） ，計(jì)算出以下指標(biāo)：財(cái)務(wù)盈利能力指標(biāo)表計(jì)算指標(biāo) 所得稅前 所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%） % %財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（i=12%） 4280 2854投資回收期（年） a、投資利潤(rùn)率=年均利潤(rùn)總額∕項(xiàng)目總投資100%=%b、投資利稅率=年均利稅總額∕項(xiàng)目總投資100%=%由以上數(shù)據(jù)可看出：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資利潤(rùn)率、投資利稅率均高于行業(yè)水平，說明盈利能力滿足了行業(yè)最低要求，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零，說明項(xiàng)目投資積累貢獻(xiàn)較大，從財(cái)務(wù)角度評(píng)價(jià)，項(xiàng)目是可行的。③盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤(rùn) 15%計(jì)算。正常年稅金及附加為 萬(wàn)元。六、銷售價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)，冷軋鋼板的銷售價(jià)格暫定為 3420 元/噸（不含稅）七、年銷售收入、稅金及利潤(rùn)估算年銷售收入項(xiàng)目銷售量取 5 萬(wàn)噸/年，營(yíng)業(yè)收入為 17100 萬(wàn)元(不含稅)。四、流動(dòng)資金構(gòu)成 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，經(jīng)計(jì)算，正常年份流動(dòng)資金需要量 1332 萬(wàn)元，其中自有流動(dòng)資金需要量為 400 萬(wàn)元，流動(dòng)資金借款為 932 萬(wàn)元，年利率為 7%。達(dá)產(chǎn)年的其他費(fèi)用估算為 萬(wàn)元。其他費(fèi)用通過分析同行業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 50%計(jì)取。遞延資產(chǎn)，按 5 年攤銷，年計(jì)提攤銷費(fèi)為 萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限 20 年，機(jī)械設(shè)備折舊年限 11 年，凈殘值率按 5%考慮，年計(jì)提折舊 萬(wàn)元。工資及福利費(fèi)根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù) 35 人，職工平均工資按1400 元/，福利費(fèi)為工資總額的 14%，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的 %計(jì)取，則年工資福利費(fèi)用為 萬(wàn)元。二、項(xiàng)目計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期 12 年，其中：建設(shè)期 10 個(gè)月，生產(chǎn)期 11 年。項(xiàng)目總投資與資金籌措表　 　 　 　 單位:萬(wàn)元建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期序號(hào) 項(xiàng)目年份 合計(jì)1 2 3 4 備注1 項(xiàng)目投入總資金 2657 1286 1129 242 0 　 建設(shè)投資 1286 1286 　 　 　 　 建設(shè)期利息 0 0 　 　 　 　 流動(dòng)資金 1371 0 1129 242 　 　2 資金籌措 2657 1286 1129 242 0 　 項(xiàng)目資本金 1697 1286 339 73 0 　 用于建設(shè)投資 1286 1286 0 0 0 　 用于建設(shè)期利息 0 0 　 　 　 　 用于流動(dòng)資金 411 0 339 73 0 　 債務(wù)資金 960 0 790 169 0 　 用于建設(shè)投資 0 0 　 　 　 　 用于流動(dòng)資金 960 0 790 169 0 　 其他資金 0 0 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　3 項(xiàng)目總投資 1697 　 　 　 　 　 鋪底流動(dòng)資金 411 　 　 　 　 　 建設(shè)投資 1286 　 　 　 　 　 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)一、編制依據(jù)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)按照國(guó)家計(jì)委頒發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》和有關(guān)現(xiàn)行財(cái)稅制度的原則進(jìn)行。流動(dòng)資金年需要額 1332 萬(wàn)元，其中 30%即 400 萬(wàn)元作為項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金，計(jì)入項(xiàng)目總投資，其余 70%即 932 申請(qǐng)銀行貸款。鋪底流動(dòng)資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的 30%計(jì)，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為 400 萬(wàn)元。詳見附表 5《其他費(fèi)用估算表》 基本預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的 8%計(jì)算，其估算值為 萬(wàn)元。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)總額估算為 萬(wàn)元。 安裝工程費(fèi) 安裝工程費(fèi)根據(jù)單項(xiàng)工程的設(shè)備購(gòu)置費(fèi)采用綜合指標(biāo)估算。建設(shè)投資 建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)總額估算為 萬(wàn)元。項(xiàng)目報(bào)批投資為 2146萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資 1746 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 400 萬(wàn)元。經(jīng)估算，包括全部流動(dòng)資金的總投資 3078 萬(wàn)元。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)用三部分，分別估算。(5)預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的 8%。(3)安裝工程費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)參照行業(yè)的規(guī)定，并根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況按設(shè)備購(gòu) 置費(fèi)的一定比例計(jì)入。二、估算依據(jù)(1)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(2)山東省建筑工程消耗量定額(3)山東省安裝工程消耗量定額(4)當(dāng)?shù)夭牧项A(yù)算定額價(jià)目表(5)國(guó)家現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定(6)建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)資料三、編制說明(1)土建工程費(fèi)建（構(gòu)）筑物及裝修估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及山東省建筑工程綜合定額估算。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽(yù)和近三年與本工程相似工程的業(yè)績(jī)。二、具體招標(biāo)內(nèi)容建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍（1）主要設(shè)備（2）建筑工程及安裝工程 招標(biāo)組織形式 招標(biāo)難度較小的項(xiàng)目招標(biāo)單位可自行招標(biāo)，對(duì)自行不能進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，擬采用公開招標(biāo)方式。有關(guān)設(shè)備采購(gòu)的服務(wù)細(xì)節(jié)問題將在商務(wù)合同中明確。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計(jì)資料的提供將在商務(wù)合同中明確。根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況和廠址處建設(shè)條件，擬定本項(xiàng)目建設(shè)期 10 個(gè)月。 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排為了使本項(xiàng)目盡早投入運(yùn)營(yíng)，本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批復(fù)后，應(yīng)盡快委托有資質(zhì)的設(shè)計(jì)單位進(jìn)行工程設(shè)計(jì)，并落實(shí)資金，同時(shí)做好設(shè)備考察和訂貨工作。二、人員培訓(xùn)及費(fèi)用估算加強(qiáng)職工上崗前的培訓(xùn)工作，實(shí)行先培訓(xùn)，后上崗，優(yōu)先達(dá)標(biāo)先上崗，重點(diǎn)是本職崗位的專業(yè)技能和質(zhì)量控制培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不少于 1 個(gè)月。工廠勞動(dòng)定員如下表所示：勞動(dòng)定員構(gòu)成表序號(hào) 人員種類 數(shù)量(人)1 生產(chǎn)工人 22工人小計(jì) 222 管理人員 53 技術(shù)人員 44 服務(wù)人員 3小計(jì) 12人員合計(jì) 35 第三節(jié) 職工來源以及培訓(xùn)計(jì)劃一、職工來源項(xiàng)目管理人員主要由公司內(nèi)部員工競(jìng)爭(zhēng)上崗，也可外聘；其他工作人員由各部門、車間負(fù)責(zé)人聘任。二、工作制度生產(chǎn)車間設(shè)備運(yùn)行工作日為 300 天，工人作業(yè)天數(shù) 251 天，生產(chǎn)車間和管理部門為一班制生產(chǎn)，每班工作時(shí)間八小時(shí)?？蓾M足消防用水要求。消防給水利用開發(fā)區(qū)的消防給水管網(wǎng)為一路消防給水；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)置消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到 40 米設(shè) MFA3 干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為 DN100，室外 DN150，室外消火栓布置間距不大于 120m，室內(nèi)消火栓不大于 30m。各建筑物內(nèi)設(shè)置應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電。本項(xiàng)目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi) 疏散通道間距小于 25m，并在醒目位置設(shè)有安全標(biāo)志。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)置均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。第二節(jié) 消 防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)(1)山東省建委、省公安廳魯建[1996]140 號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知；(2)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》 ； (3)《中華人民共和國(guó)消防法》 ；(4)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162022)(5)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)(6)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(GB503522022)(7)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ2287)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)置了消防通道，保證消防車能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。主操作控制室、電氣儀表室、計(jì)算機(jī)室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)。其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《冶金建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。主廠房?jī)?nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個(gè)操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。所有人孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面 2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護(hù)欄的走道或平臺(tái)。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于 30Ω。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報(bào)警滅火設(shè)施。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所的電氣設(shè)施均為防爆型。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：(1)《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》 ；(2)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB500162022)；(3)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057942022 版)；(4)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ14090)；(5)生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB57492022)；(6)《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)；(7)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ8785)；(8)《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB89781996)；(9)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB16279－1996)；(10)《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019－2022)。對(duì)生活用水和清洗用水采用節(jié)水閥門，并采取措施避免跑冒滴漏。 第二節(jié) 節(jié) 水一、耗水指標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，經(jīng)測(cè)算，用水量如下表：序號(hào) 名 稱 項(xiàng)目用水量（t/d） 備 注1 生活用水 2 綠化等用水 3 循環(huán)水補(bǔ)水 4 合計(jì) 二、節(jié)水措施本項(xiàng)目在生產(chǎn)工藝中不需要用水，針對(duì)這個(gè)特點(diǎn)，本項(xiàng)目的節(jié)水措施重在冷卻水的循環(huán)使用。給水設(shè)備加壓供水泵采用變頻高速技術(shù)，暖通設(shè)備選用低阻高效設(shè)備；生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，可節(jié)約很多新鮮水。生產(chǎn)車間采用高效節(jié)能環(huán)保型，設(shè)備的控制采用在線自動(dòng)控制儀和自動(dòng)化裝置，可大大降低能耗。各生產(chǎn)設(shè)備采用先進(jìn)的 PLC 及計(jì)算機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)，可實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)最佳化，從而間接節(jié)約了能源。四、能耗分析項(xiàng)目能耗如下表所示：序號(hào) 名稱 單位 年耗量 折標(biāo)煤(噸) 備 注1 水 立方米 3090 2 電 萬(wàn)度 1000 1229 3 綜合能耗 噸 4 單位能耗 公斤/噸 五、能源供應(yīng) 縣供電公司由 35kv 高壓電網(wǎng)供電至公司高壓變電所。二、設(shè)計(jì)原則根據(jù)國(guó)家有關(guān)能源政策和法規(guī)，因地制宜選擇能源種類、品種與質(zhì)量；充分挖掘潛力，結(jié)合企業(yè)具體情況，盡可能做到能源綜合利用。廠區(qū)內(nèi)的綠化廠區(qū)內(nèi)的綠化，是本廠保護(hù)環(huán)境、美化環(huán)境和文明生產(chǎn)的重要標(biāo)志，擬建項(xiàng)目采取在廠區(qū)建筑物的前方空地，道路兩側(cè)種植有楊樹、松樹、冬青，其余由月季等花草組成。廢物處置措施該項(xiàng)目運(yùn)行后，擬產(chǎn)生 1000 噸鋼卷切頭切邊和軋廢板，收集后送金屬回收公司綜合利用。水泵出口管裝柔性接頭，水泵房設(shè)有專用儀器儀表操作控制室，使工作區(qū)噪聲≤85dB(A)、操作室內(nèi)噪聲≤70dB(A),滿足《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求。四、主要控制措施廢水控制措施本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后沒有新增生產(chǎn)廢水，只是增加少量生活廢水經(jīng)化糞池處理后排入廠區(qū)總下水道，最后排入城市污水管網(wǎng)。噪聲機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲和碰撞摩擦噪聲，水泵運(yùn)行噪聲，各類風(fēng)機(jī)噪聲等。三、主要污染源和污染物主要新增的污染源和污染物有：生活廢水、各種機(jī)械設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)噪聲及固體廢棄物等。污水排放執(zhí)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB897