旅游公司ppp項(xiàng)目財(cái)務(wù)方案(參考版)
2025-05-06 02:03本頁(yè)面
【正文】 11。（4）我公司未經(jīng)政府方同意擅自將監(jiān)管資金挪作他用的，政府方有權(quán)責(zé)令將挪用資金全部追回。（2）項(xiàng)目公司根據(jù)我公司的申請(qǐng)金額及用途向我公司或者材料確定的收款人支付款項(xiàng)。（5）政府方可查閱我公司提供的購(gòu)貨和服務(wù)合同、協(xié)議和發(fā)票，檢查其所購(gòu)材料設(shè)備和服務(wù)內(nèi)容是否用于XX市第一批旅游專線公路工程PPP項(xiàng)目建設(shè)；根據(jù)我公司與勞務(wù)分包單位簽訂的合同及支付文件，檢查其支付款項(xiàng)是否符合有關(guān)條件；（6）我公司確保本項(xiàng)目資金專款專用，不發(fā)生挪用、轉(zhuǎn)移資金的現(xiàn)象；保證不通過(guò)權(quán)益轉(zhuǎn)讓、抵押、擔(dān)保承擔(dān)債務(wù)等任何其他方式使用在銀行開(kāi)立的專有賬戶的資金；（7）在本項(xiàng)目交工驗(yàn)收前的建設(shè)期間，我公司不得以預(yù)提設(shè)備折舊、材料攤銷、上繳利潤(rùn)、上級(jí)單位管理費(fèi)等任何理由轉(zhuǎn)移、挪用、截留資金；（8）依據(jù)建設(shè)合同及施工進(jìn)度計(jì)劃編制資金使用計(jì)劃，于每月25日前報(bào)送政府方審批，作為次月用款依據(jù)。（4）我公司對(duì)工程相關(guān)單位的工程進(jìn)度款支付，按相關(guān)工程合同的約定執(zhí)行，不拖欠。在發(fā)現(xiàn)我公司將本項(xiàng)目資金挪用、轉(zhuǎn)移或資金流向異常時(shí)，政府方有權(quán)中止工程支付，直至我公司改正為止。我公司為本項(xiàng)目設(shè)立專戶，合同協(xié)議簽訂后7日內(nèi)，我公司在XX市境內(nèi)設(shè)立的銀行設(shè)立專戶，對(duì)該項(xiàng)目獨(dú)立進(jìn)行建設(shè)期和運(yùn)營(yíng)期的資金使用和財(cái)務(wù)核算；（2）我公司將注冊(cè)資本金和融資所得按照工程進(jìn)度匯入該項(xiàng)目專戶，專門(mén)用于本項(xiàng)目的投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等。政府方有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)預(yù)算管理要求，確保將PPP項(xiàng)目合同中約定的政府服務(wù)費(fèi)納入跨年度財(cái)政預(yù)算，在中長(zhǎng)期財(cái)政規(guī)劃中予以統(tǒng)籌考慮，并通過(guò)人大決議，保障政府在項(xiàng)目全生命周期內(nèi)的履約能力，以確保本項(xiàng)目的建設(shè)。（5）、我公司將在項(xiàng)目的實(shí)施中充分考慮環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)；擬定環(huán)境保護(hù)計(jì)劃，并在計(jì)劃中考慮到未來(lái)可能加強(qiáng)的環(huán)保管制；以環(huán)保立法的變化為基礎(chǔ)進(jìn)行環(huán)保評(píng)估，把環(huán)保評(píng)估納入項(xiàng)目的監(jiān)督范圍內(nèi)。（3）、我公司作為大型集團(tuán)施工企業(yè)，與眾多銀行等金融機(jī)構(gòu)建立了長(zhǎng)期及穩(wěn)固的資金使用平臺(tái)，具有運(yùn)用傳統(tǒng)及新型的金融衍生工具獲得資金的能力。（1）、我公司將嚴(yán)格控制項(xiàng)目所有參與者，通過(guò)多種方式選擇優(yōu)秀的供應(yīng)商及項(xiàng)目參與方，并對(duì)他們持續(xù)進(jìn)行評(píng)估，優(yōu)勝劣汰，將各參與方的信用風(fēng)險(xiǎn)控制在較低的水平。因此，也應(yīng)該重視項(xiàng)目融資期內(nèi)有可能出現(xiàn)的任何環(huán)境保護(hù)方面的風(fēng)險(xiǎn)。隨著公眾愈來(lái)愈關(guān)注對(duì)自然環(huán)境的影響，國(guó)家頒布了日益嚴(yán)厲的法令來(lái)控制輻射、廢棄物、有害物質(zhì)的運(yùn)輸及低效使用能源和不可再生資源。（4）、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目的金融風(fēng)險(xiǎn)主要表現(xiàn)在項(xiàng)目融資中利率風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)方面。完工風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目公司而言意味著利息支出的增加、貸款償還期限的延長(zhǎng)。完工風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目無(wú)法完工、延期完工或者完工后無(wú)法達(dá)到預(yù)期運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。項(xiàng)目融資所面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)是指項(xiàng)目有關(guān)參與方不能履行協(xié)定責(zé)任和義務(wù)而出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。資金實(shí)行?？顚Ｓ霉芾?，不得挪用，保證本項(xiàng)目的建設(shè)資金需求。（6）、為保證本項(xiàng)目資金需
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