【正文】 建議有關(guān)部門能予以支持，使該項目盡快組織實施。利用植物纖維研發(fā)的節(jié)能、保溫材料是很有特色的建材產(chǎn)品，要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，始終遵循“質(zhì)量就是生命”的原則；其次，做好售后服務(wù)和代建安裝工程，推廣應(yīng)用；再次，采取多種途徑抓促銷，主動出擊市場，在宣傳廣告方面舍得投入，從而使更多用戶了解接受本公司產(chǎn)品。不斷地調(diào)整產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需要。 二、建議 市場本身有許多不確定因素，如建筑市場總規(guī)模的變化、市場推廣的力度、同類產(chǎn)品的競爭狀態(tài)等因素都會使市場需求出現(xiàn)變化。 項目實施以后，每年提供稅收大約1930萬元，可提供100個就業(yè)崗位，同時，為本地建筑業(yè)提供更豐富的節(jié)能、保溫產(chǎn)品，并對農(nóng)民增收和環(huán)境保護(hù)也具有重大作用。第十五章 結(jié)論與建議 一、結(jié)論 項目一期投產(chǎn)后，平均年創(chuàng)利潤1900萬元左右，（含建設(shè)期2年），（含建設(shè)期2年），稅后財務(wù)凈現(xiàn)值（I=12%）2643萬元，%。由此可見，該項目的經(jīng)營風(fēng)險較小。由于銷售收入與產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品銷售力度有直接關(guān)系，因此，通過開發(fā)適應(yīng)市場的產(chǎn)品、強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量、努力提高產(chǎn)品知名度、擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，增加銷售收入，是保證項目的收益率的必要措施。銷售收入降低5%%（IC=12%）,稅前內(nèi)部收益率為12。%，考慮項目實施過程中一些不確定因素的變化，對固定資產(chǎn)投資、經(jīng)營成本、銷售收入分別作了提高和降低5%、10%的單因素變化對內(nèi)部收益率等指標(biāo)的敏感性分析。以上均包括2年的建設(shè)期。 第3年開始，項目速動比率均超過一般要求的100%標(biāo)準(zhǔn)。 第4年開始，項目流動比率超過一般要求的200%標(biāo)準(zhǔn)。 項目負(fù)債高峰在項目計算期第3年，第4年開始資產(chǎn)負(fù)債率不高于50%。從第三年（已投產(chǎn)1年）起按等額還款，固定資產(chǎn)投資借款償還期（從借款開始年算起），如果按最大償還能力還款，借款償還期（從借款開始年算起）5年以內(nèi)，能滿足銀行的貸款要求，表明項目具有較強(qiáng)的償還能力。六、清償能力分析清償能力分析是通過對“借款償還能力估算表”，計算該項目的固定資產(chǎn)投資借款償還期。 五、財務(wù)盈利能力分析 財務(wù)現(xiàn)金流量分析 根據(jù)財務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）計算以下財務(wù)評價指標(biāo)：序號項目財務(wù)內(nèi)部收益率（%)財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元）靜態(tài)投資回收期（年）1所得稅前39122所得稅后2643注：投資回收期含2年建設(shè)期。 四、利潤總額及分配 利潤總額年平均為1933萬元，所得稅按利潤總額的15%讀取。元估算。正常年份生產(chǎn)用水費(fèi)用為2250萬元。179。 水耗 179。產(chǎn)品按12元費(fèi)用計算。 燃料及動力費(fèi)：本項目以電作為主要能源，用電參考目前單位耗量每m179。原料采用保護(hù)價收購。 三、產(chǎn)品成本估算 總成本費(fèi)用估算正常年為12141萬元，其中經(jīng)營成本正常年為11362萬元，固定成本5949萬元，可變成本6193萬元。生產(chǎn)的品種數(shù)量，需根據(jù)當(dāng)時的市場情況不斷調(diào)整。防火節(jié)能住人集裝箱：售價：800850元/㎡， 安裝工程另計。城市管網(wǎng)保溫材料： 售價：500600元/m179。 年銷售收入和銷售稅金及附加估算（1） 售價預(yù)測外墻外保溫一體板： 售價：6070元/㎡， 安裝工程另計。 申請銀行貸款4000萬元； 本項目生產(chǎn)期流動資金1520萬元，其中： （1）生產(chǎn)期自有流動資金608萬元；（2） 申請銀行流動資金貸款912萬元，按短期貸款利率。 依據(jù)《國務(wù)院關(guān)于固定資產(chǎn)投資項目試行資本金制度的通知》精神，本項目資本金比例為45%，滿足此類項目的資本金要求?，F(xiàn)有的流動資金可以作為自有資金投入，其余部分由股東增資投入。 四、項目總投資 本項目一期工程固定資產(chǎn)估算總額為10599萬元，包括鋪底流動資金278萬元在內(nèi)的建設(shè)總投資為10877萬元。 應(yīng)付賬款：企業(yè)應(yīng)努力減少應(yīng)付賬款，提高信譽(yù)度。 成品：可以作到基本均衡生產(chǎn)，產(chǎn)品平均壓庫時間定為15天。 水：用后付款，無庫存。 原材料：平均原材料庫存時間為10天。 三、流動資金估算 流動資金估算，是按分期詳細(xì)估算法進(jìn)行。在國家支持部分未正式下達(dá)之前，財務(wù)評價遵循穩(wěn)健原則，暫按銀行普通貸款利率進(jìn)行測算。 （三）預(yù)備費(fèi) 本項目預(yù)備費(fèi)按主要工程費(fèi)用的5%測算，為550萬元。以上合計，主要費(fèi)用總額為11000萬元。根據(jù)項目比較可靠的技術(shù)經(jīng)濟(jì)壽命期及主要設(shè)備的合理經(jīng)濟(jì)壽命期，將項目運(yùn)行期確定為13年，計算期為15年。 基本預(yù)備費(fèi)按4%計取。 其他費(fèi)用編制依據(jù)參考《建筑安裝工程其他費(fèi)用編制規(guī)定》。 安裝工程采用擴(kuò)大概算有關(guān)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)估算，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)，按自治區(qū)的規(guī)定結(jié)合工廠實際，按設(shè)備原價的7%計算。（二）年總工資和職工年平均工資估算 全廠定員100人，管理人員、技術(shù)人員共40人，平均年工資、福利及社會保險費(fèi)8萬元，共計320萬元； 生產(chǎn)工人60人，實行計件工資制，平均年工資、福利及社會保險費(fèi)6萬元，共計360萬元；第十三章 項目投資與資金來源 總投資估算（1） 固定資產(chǎn)投資估算及依據(jù) 固定資產(chǎn)投資估算是依據(jù)SGD1—2000《寧夏回族自治區(qū)建筑工程計價定額》、SGD5—2000《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額寧夏自治區(qū)估價表》，并結(jié)合某地區(qū)建筑工程技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行編制。按單班生產(chǎn)，計件制。公司總定員：100人（不含工程部臨時安裝人員） 其中：技術(shù)人員和銷售人員30人。 勞動定員和人員培訓(xùn)（1） 勞動定員 公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理23名，全權(quán)負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營工作；公司下設(shè)三室五部，它們是總經(jīng)理辦公室、研發(fā)辦公室、綜合辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、財務(wù)部、采購部、銷售部、工程部。董事會授權(quán)總經(jīng)理，在“明確利益、充分授權(quán)、適度控制”的原則下，落實職業(yè)經(jīng)理人責(zé)任制，并十分清楚地確定管理層的利益與權(quán)利。 實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。董事會行使公司經(jīng)營管理的決策權(quán)和監(jiān)督權(quán)。 第十二章 企業(yè)組織和勞動定員 一、企業(yè)組織（一）企業(yè)組織形式研究中心總監(jiān)總經(jīng)理營銷總監(jiān)副總經(jīng)理總經(jīng)理辦公室副總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部研發(fā)中心倉儲部生產(chǎn)部質(zhì)量管理部市場部銷售部售后服務(wù)部人力資源部行政部總務(wù)后勤部采購部 （二）企業(yè)工作制度 為了迅速發(fā)展壯大企業(yè)，以保持未來市場競爭優(yōu)勢，其首要任務(wù)就是加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理。廠區(qū)設(shè)數(shù)個消火栓，管網(wǎng)與水塔出水管直通，并設(shè)專用水泵加壓，水泵電源專線供給，消火栓保護(hù)半徑60米，車間和庫房內(nèi)設(shè)置滅火器，室外設(shè)地面消防栓。（3） 消防措施和設(shè)施方案建議 本項目原料中有大量植物纖維，屬易燃品，在生產(chǎn)過程中按安全防護(hù)規(guī)程和火災(zāi)防護(hù)要求。飲用水和生產(chǎn)用水分設(shè)。 在裝置控制樓內(nèi)設(shè)置更衣室、衛(wèi)生間、沐浴室。 5. 職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生保健措施 裝置投產(chǎn)前，必須制訂安生生產(chǎn)管理制度，例如安全教育制度、安全作業(yè)證制度、安全檢查制度等。 4. 危險場所的防護(hù)措施 廠區(qū)設(shè)置必要的檢測報警和相應(yīng)的消防設(shè)施，包括泡沫消防器材和噴淋水系統(tǒng)。對于火災(zāi)、爆炸危險場所可能產(chǎn)生靜電危害的物體，采取靜電接地措施。 2. 采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)和高質(zhì)量的設(shè)備，為安全生產(chǎn)提供基本保證 3. 對危害部位和危險作業(yè)采用保護(hù)措施，在危險部位和關(guān)鍵部位及存放、輸送易燃易爆物料的設(shè)備、庫房，采用先進(jìn)可靠的檢測技術(shù)，設(shè)置報警自控系統(tǒng)，確保安全運(yùn)行。 《建材生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》（GB 50160—1992）。 《建材企業(yè)靜電接地設(shè)計規(guī)程》（HG/噸 20675—1990）。職業(yè)安全與衛(wèi)生技術(shù)措施和設(shè)施，要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。設(shè)計過程中不僅考慮生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)的先進(jìn)性，經(jīng)濟(jì)合理性，同時結(jié)合工業(yè)衛(wèi)生、防火防爆安全等方面進(jìn)行全面的綜合研究。 2. 粉塵 生產(chǎn)過程中部分原料粉塵對健康有一定危害。因此本項目的加工過程和原料的物性是造成本項目職業(yè)安全和衛(wèi)生的主要危害因素。項目本身就是一項促進(jìn)環(huán)保的工程，具有突出的環(huán)境效益、效益和社會效益，對改善城市生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)城市的發(fā)展和區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整有重要作用，項目的經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境效益十分明顯，環(huán)境影響分析認(rèn)為工程是可行的。項目生產(chǎn)期對環(huán)境影響不大，項目建成后可以減少對土地資源的消耗和對環(huán)境的污染。因此，節(jié)能保溫板材的大量推廣應(yīng)用，對社會、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境保護(hù)具有十分重大的意義。建材工業(yè)使用的主要材料粘土實心磚不僅要耗去大量的土地資源，帶來土地的消耗、污染和不良后果，而且在燒制過程中，需要大量的煤碳，燃燒所釋放的C0、S0NO2對人類的危害十分巨大，造成的污染非常嚴(yán)重。但由于基礎(chǔ)屬線形工程，影響面不大，同時在建設(shè)過程中應(yīng)作到對挖、填方的生態(tài)防護(hù)，類似工程實踐證明，工程施工期的這些生態(tài)環(huán)境影響，在加強(qiáng)工程施工環(huán)境管理，并采取相應(yīng)的措施后可行到有效地控制，可將這些影響減小到最低程度。同時使用機(jī)械施工時，晝間應(yīng)使所用機(jī)械距施工場界保持60m的距離，夜間則應(yīng)保持350m的距離。4. 聲環(huán)境質(zhì)量影響分析 施工期間，各類大型施工機(jī)械、運(yùn)輸車輛和部分高噪聲設(shè)備的使用，其產(chǎn)生的噪聲對沿線聲環(huán)境產(chǎn)生較大的影響。若處理不當(dāng)或未做好防護(hù)措施，不僅會占用寶貴的土地資源，同是棄方受雨水或水流沖刷，還易對周圍環(huán)境產(chǎn)生水土流失影響和城市景觀影響，所以，設(shè)計應(yīng)充分結(jié)合地形、盡量保證合理的土石方平衡，對棄方應(yīng)作好棄土場設(shè)計，以減少因棄方流失對環(huán)境造成的污染；同時，施工中應(yīng)硬化堆料場地，嚴(yán)禁亂堆、亂放建筑材料。由于成都市地下水豐富，且埋深較淺，這類廢水直接排放，會對城市空氣環(huán)境質(zhì)量和局部地區(qū)的水環(huán)境產(chǎn)生明顯影響，但這種污染影響是有限的，而且是暫時性的，將隨著工程施工的完成而消除。根據(jù)類似工程實地監(jiān)測資料，在正常情況下，—?,由于靜風(fēng)頻率較高，在一般悟上，施工活動產(chǎn)生的粉塵對施工區(qū)域周圍50—100m范圍以外的環(huán)境空氣質(zhì)量基本無影響。由于施工的燃油機(jī)械為間斷作業(yè)，且使用數(shù)量不多，因此所排的燃油廢氣污染物僅對施工點(diǎn)的空氣質(zhì)量產(chǎn)生間斷的影響。配料、攪拌環(huán)節(jié)的粉塵可安裝回收裝置回收利用。廢氣排放執(zhí)行《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—1996）二級標(biāo)準(zhǔn)。一、項目主要污染源和污染物粉塵污染源，位于廠區(qū)庫房和車間，產(chǎn)生的廢水、廢渣污染源位于廠區(qū)車間。 第十一章 環(huán)境保護(hù)與勞動安全 在項目建設(shè)中，必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和職業(yè)安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，對項目可能對環(huán)境造成的近期和遠(yuǎn)期影響，對影響勞動者健康和安全的因素，都要在可行性研究階段進(jìn)行分析，提出防治措施，并對其進(jìn)行評價，推薦技術(shù)可行、經(jīng)濟(jì)，且布局合理，對環(huán)境的有害影響較小的最佳方案。廠區(qū)設(shè)數(shù)個消火栓，管網(wǎng)與水塔出水管直通，并設(shè)專用水泵加壓，水泵電源專線供給，消火栓保護(hù)半徑60米，車間和庫房內(nèi)設(shè)置滅火器，室外設(shè)地面消防栓。（五）消防本項目原料中有大量植物纖維，屬易燃品，在生產(chǎn)過程中按安全防護(hù)規(guī)程和火災(zāi)防護(hù)要求。供電主要設(shè)備500KVA變壓器1臺、配電屏、補(bǔ)償屏、動力配電箱、照明配電箱等。（三）供電一期工程全廠主要生產(chǎn)、辦公、生活設(shè)備用電負(fù)荷、負(fù)荷等級如下：（1)車間主要生產(chǎn)設(shè)備用電負(fù)荷共計300kw；（2）辦公綜合樓用電負(fù)荷按30w/平方米，共計120kw。污水經(jīng)過處理后通過暗溝排入污溝和沉淀統(tǒng)一處理后達(dá)標(biāo)排放。（二）排水工程本項目廢水主要為生產(chǎn)車間地面的沖洗水，污染較輕，經(jīng)簡單的沉淀處理即可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)廢水實惠達(dá)標(biāo)排放，日排放量約10m179。消防用水與生產(chǎn)、生活用水合用管網(wǎng)。全廠日平均用水量為1700m179。/日。生產(chǎn)用水按全廠100人估計，179。本項目生產(chǎn)對地質(zhì)無特殊要求，如果使用地下水，水質(zhì)要求達(dá)到工業(yè)用水標(biāo)準(zhǔn)即可。測算，全廠日平均生產(chǎn)用水量為1600m179。主要工作包括項目前期準(zhǔn)備工作、廠房建設(shè)、配套設(shè)施建設(shè)、自動化生產(chǎn)線等建設(shè)，供水、供電等市政配套工程建設(shè)，綠化等公共設(shè)施建設(shè)。 （2） 廠內(nèi)外運(yùn)輸方案本項目所需外地或本地原材料和成品的運(yùn)輸，由公路運(yùn)輸進(jìn)廠或到各銷售點(diǎn)。根據(jù)工廠生產(chǎn)工藝和流程要求，將生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)嚴(yán)格區(qū)分開來。地勢要相對平坦，將公用系統(tǒng)—鍋爐房、配電、供水系統(tǒng)等盡量集中布置，以形成負(fù)荷中心與主要生產(chǎn)車間靠近。車間廠房跨度一般小于30米。廠區(qū)兩個出入口分別位于北側(cè)和西側(cè)，出入口道路寬度為12米。原料、輔料進(jìn)廠通過地磅稱計量，車間、庫房設(shè)臺稱、標(biāo)尺計量；用水安裝水表計量；用電通過電度表計量?；炇乙笸L(fēng)、采光良好。2. 質(zhì)量檢驗 中心檢驗室的主要任務(wù)是對全廠的原輔料，半成品和成品質(zhì)量進(jìn)行檢測。（四）主要工藝設(shè)備選擇一期工程主要設(shè)備清單： 設(shè)備名稱 單價 （萬元）數(shù)量單位 合計（萬元)備注纖維加工處理成套設(shè)備（自動）854套3402電腦配方成套設(shè)備4804臺192020KW/臺全電腦擠出成型配套設(shè)備24001臺240030KW/臺全電腦成品處理成套設(shè)備1152臺23015KW/臺庫房成套設(shè)備96