【正文】 固定資產(chǎn)投資估算匯總表表101序號工程和費用名稱占地面積（m2）建筑面積（m2）建 設(shè) 指 標(biāo)建筑樓層建設(shè)投資（萬元）建設(shè)年限備注容積率綠化率。10．4 資金籌措（表102）1．自籌資金：由xxxx縣xxxx旅游開發(fā)有限公司籌集建設(shè)資金10846萬元，%。第4年投資4000萬元，%。10．3 總投資分年計劃按照本項目建設(shè)進度安排，總投資分年計劃為：第1年投資3000萬元，%；第2年投資3000萬元，%。其中：工程費用14759萬元，%；其它工程費用587萬元，%；預(yù)備費500萬元，%。5．預(yù)備費：基本預(yù)備費按工程費用和其它工程費用的3%計??；不計建設(shè)期漲價預(yù)備費。3．工程監(jiān)理及質(zhì)檢費：%計取。10．1．4其它工程費用1．建設(shè)單位管理費：包括建設(shè)單位開辦費和建設(shè)單位經(jīng)費（含合同契約公證費、工程咨詢費、環(huán)境評價費、法律顧問費、審計費、業(yè)務(wù)招待費、開工執(zhí)照費、竣工驗收費、必要的人員培訓(xùn)費等），%計取。估算指標(biāo)參照《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（GB505002003）和《xxxx省建設(shè)工程量清單計價定額》（2011）及《xxxx省建設(shè)工程量清單計價管理辦法》，并參照xxxx縣2011年建設(shè)材料及人工價格和近年來xxxx縣已建同類工程造價進行測算。（2）費率與計算方法：依據(jù)交公路發(fā)（1996）611號《公路基本建設(shè)工程和投資估算編制辦法》和交公路發(fā)（1996）612號《公路基本建設(shè)工程概算、預(yù)算編制辦法》、xxxx省交通廳（97）閩交函建字891號“關(guān)于印發(fā)《執(zhí)行交通部（96）公路基本建設(shè)工程概算、預(yù)算編制辦法xxxx省補充規(guī)定》的通知”。xxxx縣xxxx國家級風(fēng)景名勝區(qū)xxxx景區(qū)旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程進度表表91序號時間（月、年）建設(shè)內(nèi)容20122013201420152016備注3691236912369123691236912一前期工程1可研報告編制及審批2初步設(shè)計編制及審批3施工圖設(shè)計編制及審批二工程進度1景區(qū)管理設(shè)施建設(shè)工程2景區(qū)旅游景點建設(shè)工程3上湖旅游村建設(shè)工程4景區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程5景區(qū)展覽設(shè)施建設(shè)工程第十章 投資估算及資金籌措10．1 投資估算依據(jù)及說明10．1．1投資估算范圍本工程總投資為xxxxxxxx景區(qū)旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程全部固定資產(chǎn)投資。2013年1月—2016年12月：完成景區(qū)管理房建筑工程。2013年1月—2016年12月：完成上湖旅游村建設(shè)工程。2．工程施工進度安排2012年6月—2014年7月： 完成景區(qū)管理設(shè)施建設(shè)工程。2012年4月：完成初步設(shè)計及審批。9．3 實施進度安排本項目建設(shè)期5年（60個月），工程建設(shè)期4年（48個月），前期工作6個月，即2012年1月至2012年6月。9．2 實施條件1．本項目在原景區(qū)基礎(chǔ)上進行且征用土地也落實。工程招標(biāo)活動的監(jiān)督，違規(guī)違法行為的查處，嚴(yán)格按照《xxxx省招標(biāo)投標(biāo)條例》執(zhí)行。8．5．6招標(biāo)方式根據(jù)有關(guān)規(guī)定及項目實際情況，本項目應(yīng)委托具有乙級以上資質(zhì)的招標(biāo)代理機構(gòu)組織招標(biāo)，采取公開招標(biāo)與邀請招標(biāo)相結(jié)合的方式。8．5．4招標(biāo)組織形式建筑工程、園林工程、主要原材料采購采取委托招標(biāo)。8．5．2招投標(biāo)依據(jù)根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》以及《xxxx省依法必須招標(biāo)項目具體范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的通知、《xxxx省招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》、《xxxx省工程建設(shè)招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》、《xxxx省招標(biāo)投標(biāo)條例》之規(guī)定，特編制本工程的工程招標(biāo)初步方案。建設(shè)中所有合同應(yīng)由專人負(fù)責(zé)管理。合同必須符合國家的法律、法規(guī)，規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等，內(nèi)容雙方協(xié)商確定。5．合同管理制該項目法人在項目建設(shè)中，須依法進行建設(shè)，與建設(shè)過程中的融資方、設(shè)計、施工、監(jiān)理及主要原材料供應(yīng)方等合作法人單位，遵循誠實信用原則，依法簽定合同。并委托相關(guān)資質(zhì)的招投標(biāo)代理單位進行該項目工作，不得隨意指定。并負(fù)責(zé)確保各項融資到位和接受審計。2．建設(shè)資金管理制該項目法人按照市場運行機制，嚴(yán)格遵守國家政策、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定對項目融資。其五項管理制度為：1．項目法人負(fù)責(zé)制該項目由xxxx縣xxxx旅游開發(fā)有限公司法人負(fù)責(zé)項目的策劃，申報、資金籌措、建設(shè)實施和經(jīng)營管理等全過程。機構(gòu)設(shè)置情況見圖81。8．4 項目實施管理該項目由xxxx縣xxxx旅游開發(fā)有限公司執(zhí)行，根據(jù)國家有關(guān)要求，在項目建設(shè)管理中實行項目法人負(fù)責(zé)制，招投標(biāo)制，工程管理制、合同管理制和建設(shè)資金管理制等五項制度，同時為確保項目順利實施，由項目法人負(fù)責(zé)組建xxxxxxxx景區(qū)旅游配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)辦公室，下設(shè)項目辦公室、財務(wù)部、工程部等機構(gòu)，人員由公司內(nèi)部組織和外聘部分技術(shù)人員組成。xxxx縣xxxx旅游開發(fā)有限公司勞動定員表表81序號人員部門管理人員經(jīng)營人員技術(shù)人員工作人員小計備注1總經(jīng)理112副總經(jīng)理333行政辦公室114財務(wù)部225保安部116策劃部117市場管理部118污水處理廠1119質(zhì)檢部1110客房部2211餐飲部3312園林園藝部211213博物館111合計238．3 人員培訓(xùn)公司對現(xiàn)有職工分期分批、分不同崗位進行旅游管理和技能培訓(xùn)，部分管理人員送有關(guān)學(xué)校學(xué)習(xí)，增強知識和業(yè)務(wù)能力，職工培訓(xùn)需進行考試，合格后方可上崗。圖81 xxxx縣xxxx旅游開發(fā)有限公司組織機構(gòu)圖董事會總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理污水處理廠采供部質(zhì)檢部博物館客房部餐飲部園林園藝部財務(wù)部保安部策劃部市場管理部行政辦公室8．3 勞動定員xxxx縣xxxx旅游開發(fā)有限公司勞動定員23人，其中總經(jīng)理1人，副總經(jīng)理3人，行政辦公室1人，財務(wù)部2人，保安部1人，策劃部1人，市場管理部1人，污水處理廠1人，采供部1人，質(zhì)檢部1人，客戶部2人，餐飲部3人，園林園藝部2人，博物館1人。項目建成后，組織運行機構(gòu)在原基礎(chǔ)上進行調(diào)整為總經(jīng)理、副總經(jīng)理，下設(shè)行政辦公室、財務(wù)部、保安部、策劃部、市場管理部、采供部、質(zhì)檢部、客房部、餐飲部、污水處理廠、園林園藝部、博物館等部門。公司集開發(fā)、保護、管理為一體，科學(xué)化組織分工、規(guī)范化協(xié)調(diào)運作，每一項目力求達(dá)到一個滿意的雙贏效果。其宗旨是：扎實勤懇、創(chuàng)新進取；服務(wù)社會、精益求精。公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，實行獨立核算，自負(fù)盈虧，自主經(jīng)營，下設(shè)行政辦公室、策劃部、市場部、財務(wù)部、客房部、餐飲部、采供部、保安部、質(zhì)檢部等九個部門，目前，公司員工總數(shù)達(dá)23人。xxxx為公司董事長，陳永興為總經(jīng)理，現(xiàn)公司辦公地點為xxxx縣公園路2號7號樓，現(xiàn)有管理人員及員工共23人。第八章 項目管理及招投標(biāo)8．1 項目業(yè)主xxxx縣xxxx旅游開發(fā)有限公司是一家專業(yè)從事旅游開發(fā)、保護、管理實力雄厚的有限公司。在本項目建設(shè)和營運過程中，根據(jù)國家環(huán)境保護法的有關(guān)規(guī)定，業(yè)主將執(zhí)行防治污染的設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用的“三同時”制度，嚴(yán)格按照“三同時”的要求和原則進行環(huán)境設(shè)施建設(shè)，認(rèn)真落實各項污染治理措施，區(qū)域內(nèi)不會對環(huán)境造成大的影響。3．大氣環(huán)境影響保護措施空氣質(zhì)量達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297—1996）二級標(biāo)準(zhǔn)，改善所在地的環(huán)境空氣質(zhì)量。7．4．2項目建成后的環(huán)境保護措施1．生活污水本項目建成后，新增污水和原有生活污水一并收集放于污水處理廠集中處理，處理達(dá)一級標(biāo)準(zhǔn)排放。（2）施工期生活污水可以直接排入污水管網(wǎng)。采用灑水、封閉運輸或壓實、及時清掃等措施，將揚塵的影響減少到最低。2．振動控制由于挖掘機、裝載機、壓路機和空壓機等機械振動引起距施工場界25米以內(nèi)的敏感建筑超標(biāo)，應(yīng)將空壓機等固定振動機械遠(yuǎn)離敏感建筑，強振動的作業(yè)在午間（12：00～14：00），夜間（22：00～6：00）應(yīng)禁止施工。在距振源30m以遠(yuǎn)，即可達(dá)到晝間75dB、夜間72dB的環(huán)境振動標(biāo)準(zhǔn)。3．施工振動該工程施工期間的振動環(huán)境影響，主要來自振動型施工作業(yè)。同時使用機械施工時，晝間應(yīng)使所有機械距施工場界保持60米的距離，夜間則保持350米的距離。2．施工噪聲工程施工期間，各類施工機械、運輸車輛和部分高噪聲設(shè)備的使用，其產(chǎn)生的噪聲對區(qū)域內(nèi)聲環(huán)境產(chǎn)生較大的影響。如由于地下水豐富，且埋深較淺，施工場地會排放大量的含泥沙量大、濁度高的施工廢水，施工人員產(chǎn)生的生活污水以及施工場地、土石方和施工材料運輸過程中產(chǎn)生的揚塵和施工機械運行過程中產(chǎn)生的廢氣排放，都會對風(fēng)景區(qū)空氣環(huán)境質(zhì)量和富屯溪的水環(huán)境產(chǎn)生明顯影響。7．3 項目對環(huán)境的影響6．3．1生態(tài)環(huán)境影響工程施工將產(chǎn)生棄土（石），若處置不當(dāng)或未做好防護措施，不僅會占用寶貴的土地資源，同時棄碴受雨水或水流沖刷，還易對周圍環(huán)境產(chǎn)生水土流失影響和富屯溪水環(huán)境影響，進而破壞局部地區(qū)生態(tài)平衡。7．2 項目執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)保護好人類環(huán)境，維護生態(tài)平衡是我國的一項基本國策，是保障人民健康，造福后代的長久大計，因此，本項目建設(shè)以環(huán)境角度論證其可行性，并以此作為設(shè)計基礎(chǔ)之一。本風(fēng)景區(qū)已納入閩西北大武夷旅游區(qū)游覽體系，風(fēng)景區(qū)總面積為85平方公里。第七章 環(huán)境保護7．1 環(huán)境現(xiàn)狀xxxx風(fēng)景區(qū)是我國海峽西岸具有典型民間信俗特色，以山水形勝、佛光云海、珍稀動植物為主要特征的風(fēng)景名勝區(qū)，歷史悠久，自然景觀類型豐富，人文景觀底蘊豐厚，完全具備國家級風(fēng)景名勝區(qū)資源價值。景區(qū)公廁6座（上湖景區(qū)、上山步道、山頂步道）工程占地面積340㎡，建筑面積340㎡，建設(shè)投資140萬元。景區(qū)內(nèi)道路新建，道路總長3公里，占地面積16500㎡，投資1000萬元。6．2．4景區(qū)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程xxxx景區(qū)垃圾、污水處理系統(tǒng)，占地面積300㎡，建設(shè)投資100萬元。上湖景區(qū)綜合停車場建設(shè)，建設(shè)上湖景區(qū)綜合停車場（含備用停車場）1處，占地面積37243平方米，建設(shè)投資500萬元。朝圣廣場建設(shè)，占地面積3000㎡，建設(shè)投資400萬元。6．2．3上湖旅游村建設(shè)工程在上湖村景區(qū)建設(shè)xxxxxxxx、xxxx大圣廣場、綜合停車場、古廊橋修繕等。xxxx大圣湖建設(shè)工程，占地面積6350㎡，建設(shè)投資508萬元。6．2．2景區(qū)旅游景點建設(shè)工程休閑游賞步道（景觀廣場→景觀山門→竹文化博物館→通天大圣湖→xxxx→電瓶換乘中心→xxxx大圣湖→圣藥園→大圣文化交流中心→朝圣廣場→xxxx→寶峰頂），占地面積6000㎡，投資180萬元。景區(qū)管理中心景區(qū)管理用房建設(shè)在景區(qū)大門旁，該處是游客集中區(qū)域和分流樞紐，緊鄰?fù)＼噲?，水、電、通訊條件良好，占地面積2700㎡，建筑面積1380㎡，其中：智能化管理用房（建筑面積800㎡）、電瓶車停車場及管理服務(wù)用房280㎡、消防管理用房（建筑面積300㎡）等；建設(shè)投資585萬元。五里排山門、13公里山門工程，占地面積400㎡，建設(shè)投資300萬元。具體包括：上湖景區(qū)綜合停車場、游客服務(wù)中心、游客餐飲接待中心、景區(qū)門徑系統(tǒng)、集散廣場、景觀山門、竹文化博物館、通天大圣湖、臨風(fēng)亭、xxxx、電瓶車換乘中心、xxxx、朝圣廣場、大圣文化交流中心、xxxx大圣湖、圣藥園、休閑游賞步道、步道休閑亭臺、景區(qū)公廁、上湖景區(qū)古廊橋修繕、寶峰頂餐飲服務(wù)部、寶峰頂安保消防管理房、電瓶車雙乳峰回車場候車及管理服務(wù)用房、xxxx景區(qū)智能化管理中心、xxxx景區(qū)給排水系統(tǒng)、xxxx景區(qū)垃圾、污水處理系統(tǒng)、xxxx景區(qū)環(huán)保電瓶車道路、xxxx五里排山門、13公里山門、景區(qū)道路、瀏覽棧道。實事求是的原則，項目建設(shè)本著實事求是，講究實效，逐項落實的原則。協(xié)調(diào)統(tǒng)一的原則，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)必須與風(fēng)景名勝區(qū)自然環(huán)境相協(xié)調(diào)，達(dá)到有機與完美相統(tǒng)一的原則。：因地制宜的原則，從風(fēng)景名勝區(qū)的實際需要出發(fā)安排建設(shè)項目，保護景觀資源和生態(tài)旅游，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的原則。5. 2. 5 政策支撐條件xxxx縣政府提出“十二五”期間，“主動融入大武夷旅游經(jīng)濟圈，充分發(fā)揮xxxx國家級風(fēng)景名勝區(qū)和xxxx大圣祖地的品牌和文化優(yōu)勢，整合周邊的xxx