【正文】 二、附圖：其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的項(xiàng)目單位近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：土地使用證或租賃合同附件4：環(huán)保部門審批意見附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級(jí)證明（若項(xiàng)目涉及銀行貸款）附件7：種子（種畜禽）生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書（若項(xiàng)目涉及種子繁育及種畜禽經(jīng)營）附件8：無公害、綠色、有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品的項(xiàng)目）附件9：新技術(shù)、新工藝證明材料（若項(xiàng)目涉及新技術(shù)新工藝，如新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報(bào)告，技術(shù)成果引進(jìn)協(xié)議、技術(shù)服務(wù)依托協(xié)議等）附件10：龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料附件11：合作社入社成員名單（包括姓名、住址、身份證號(hào)、聯(lián)系方式）及合作社章程附件12：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件13：報(bào)告中企業(yè)及項(xiàng)目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料其它附件附表1：可研報(bào)告編寫人員基本情況表報(bào)告編制 人姓名年齡學(xué)歷專業(yè)職稱工 作 部 門楊紅文30碩士遺傳育種畜牧師省畜牧獸醫(yī)研究所韓勇31博士動(dòng)物營養(yǎng)高級(jí)畜牧師省畜牧獸醫(yī)研究所陶宇航46本科畜 牧高級(jí)畜牧師省畜牧獸醫(yī)研究所顧永芬42本科畜 牧高級(jí)畜牧師省畜牧獸醫(yī)研究所。在等量種植情況下項(xiàng)目區(qū)可比非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民多增收20%以上。 對(duì)比分析項(xiàng)目建設(shè)后，通過項(xiàng)目帶動(dòng)基地建設(shè)，有效解決肉雞養(yǎng)殖農(nóng)戶的產(chǎn)品銷售問題，提高養(yǎng)殖農(nóng)戶的經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目還促進(jìn)運(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)和旅游業(yè)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，亦將增加就業(yè)機(jī)會(huì)。 帶動(dòng)就業(yè)分析該項(xiàng)目的實(shí)施，批發(fā)市場(chǎng)將招收23人，年均工資14000元。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析本項(xiàng)目每年可向市場(chǎng)提供500萬只肉雞，按每戶農(nóng)戶每年平均出欄6000只計(jì)，可以帶動(dòng)農(nóng)戶833戶（其中基地簽約農(nóng)戶600戶），基地簽約農(nóng)戶通過交售肉雞獲得穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入，其他農(nóng)戶通過本公司或其他購雞客商收購獲得收入，項(xiàng)目建設(shè)可帶動(dòng)農(nóng)民增收750萬元。在利益監(jiān)督方面，雙方本著“誠實(shí)守信、互惠互利、精誠合作”的原則，通過簽訂“養(yǎng)殖戶代養(yǎng)肉雞合作協(xié)議書”，由協(xié)會(huì)協(xié)調(diào)和監(jiān)督，保障各自利益。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制分析項(xiàng)目建設(shè)單位牢固樹立“農(nóng)民是肉雞產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)工人，農(nóng)民利益的保障是公司發(fā)展的保障”的思路，采取“四提供、一回收、一確?！钡纳a(chǎn)經(jīng)營模式，即公司向簽約農(nóng)戶統(tǒng)一提供雞苗、飼料、藥品和技術(shù)管理的一條龍服務(wù)，保價(jià)回收農(nóng)戶飼養(yǎng)的肉雞，帶動(dòng)肉雞規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展。因此，從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)上看，該項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益、贏利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。表91 敏感性分析表不確定因素變化率內(nèi)部收益率營運(yùn)收入20%%10%%10%%20%%營運(yùn)成本20%%10%%10%%20%%圖92 敏感性分析圖 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論項(xiàng)目經(jīng)過評(píng)估分析。當(dāng)營運(yùn)收入不變，營運(yùn)成本上升10%時(shí)，%,上升20%時(shí)，%。 不確定性分析 盈虧平衡分析生產(chǎn)能力利用率=年固定總成本/（年銷售收入一年可變成本一年銷售稅金及附加）100%=%計(jì)算結(jié)果表明，%，即可保本，投入風(fēng)險(xiǎn)較小?？偼顿Y100%＝% (5)投資利稅率＝利潤總額247。 (3)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率:%。 財(cái)務(wù)效益分析 盈利能力分析(1)凈現(xiàn)金流量：從第2年開始，經(jīng)營負(fù)荷達(dá)到100%,。 總成本及經(jīng)營成本估算項(xiàng)目總成本=工資及福利+固定資產(chǎn)折舊+營運(yùn)管理費(fèi)用+水電費(fèi)+維修費(fèi)+攤銷費(fèi)+其他=。、營業(yè)稅金和附加估算 達(dá)產(chǎn)后。按現(xiàn)行政策，從事畜牧養(yǎng)殖、飼料生產(chǎn)不收農(nóng)林特產(chǎn)稅和產(chǎn)品經(jīng)營稅，只收企業(yè)所得稅。 財(cái)政資金的使用范圍項(xiàng)目申請(qǐng)財(cái)政資金84萬元，其中平整場(chǎng)地15萬元、修建道路30萬元、交易大棚16萬元、供水及污水處理管道8萬元、交易微機(jī)管理系統(tǒng)15萬元。 地方財(cái)政配套資金地方財(cái)政配套資金24萬元。 流動(dòng)資金 項(xiàng)目所需流動(dòng)資金17萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資306萬元，其中土建工程217萬元、設(shè)備投資77萬元、科技投資5萬元、基本預(yù)備費(fèi)5萬元、項(xiàng)目前期工作經(jīng)費(fèi)2萬元。第八章 投資估算與資金來源第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù)本項(xiàng)目投資估算主要依據(jù)為農(nóng)業(yè)部規(guī)劃設(shè)計(jì)院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與手冊(cè)》（第二版）、農(nóng)業(yè)部《2008年農(nóng)業(yè)國債項(xiàng)目投資指南》，固定資產(chǎn)投資估算根據(jù)概算指標(biāo)估算法進(jìn)行；設(shè)備采用各廠家報(bào)價(jià)，并計(jì)取運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)；原材料按當(dāng)?shù)亟晔袌?chǎng)平均價(jià)格計(jì)取。3．消防措施房屋設(shè)計(jì)、電路安裝、消防通道、疏散通道等符合消防安全的要求，盡力消除火災(zāi)隱患，在場(chǎng)區(qū)內(nèi)按照消防需求，設(shè)置消防水栓，并配置足量的泡沫或干粉滅火器。（3）在洗手設(shè)備附近應(yīng)備有洗手清潔劑。設(shè)計(jì)中采取的主要安全衛(wèi)生措施：（1）房舍建筑設(shè)計(jì)從高度和跨度上充分考慮采光、通風(fēng)的要求，以創(chuàng)造良好的操作環(huán)境。（5）建筑物均采取第三類工業(yè)建筑物和構(gòu)筑物的防雷措施，以防止直接雷擊，在建筑物、構(gòu)筑物易受雷擊的部分裝設(shè)避雷帶。（4）所有交流動(dòng)力電源電壓均為380v，三相四線制中點(diǎn)接接地系統(tǒng)。房舍的門洞設(shè)計(jì)除考慮物料進(jìn)出的需要外，同時(shí)有利于人安全疏散。設(shè)計(jì)中采取的主要?jiǎng)趧?dòng)保護(hù)措施：（1）布置：場(chǎng)地選擇能滿足要求，道路平坦，主干道寬5米。根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)，建立相應(yīng)的勞動(dòng)保護(hù)制度。分期、分批指派員工到管理技術(shù)先進(jìn)的相關(guān)市場(chǎng)學(xué)習(xí)。項(xiàng)目建設(shè)前，組織業(yè)務(wù)員骨干到相同市場(chǎng)參加業(yè)務(wù)技術(shù)實(shí)習(xí)培訓(xùn)，掌握實(shí)際工作能力，協(xié)助項(xiàng)目建設(shè)技術(shù)工作，保證項(xiàng)目建設(shè)達(dá)到技術(shù)要求，培訓(xùn)、指導(dǎo)、帶動(dòng)其他員工，保證項(xiàng)目建成，市場(chǎng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常開展。（4）由審計(jì)部門監(jiān)督項(xiàng)目建設(shè)資金使用的全過程。（2）嚴(yán)格資金使用管理制度，國家專項(xiàng)資金專帳管理，嚴(yán)格按照管理部門審批建設(shè)工程要求使用資金，若因特別必要變動(dòng)國家專項(xiàng)資金用途，必須書面報(bào)告管理部門同意后執(zhí)行，并隨時(shí)受管理部門項(xiàng)目建設(shè)資金使用監(jiān)督。（3）竣工驗(yàn)收管理部門若提出相關(guān)意見，建設(shè)單位及時(shí)按要求完善，并報(bào)管理部門復(fù)審備案。項(xiàng)目建設(shè)過程中要作好工程資料檔案管理。3．竣工驗(yàn)收管理按照農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收管理規(guī)定組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。工程完工，必須由監(jiān)督監(jiān)理人員簽字認(rèn)可。建設(shè)工程嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)施工，使用的建筑材料規(guī)格、質(zhì)量必須符合設(shè)計(jì)要求。表72 項(xiàng)目招投標(biāo)基本情況表工程名稱招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察設(shè)計(jì)√√√建筑工程√√√設(shè)備采購、安裝√√√項(xiàng)目招標(biāo)文件材料按項(xiàng)目建設(shè)要求編制后，分別送委托招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，按程序組織招標(biāo)。 勞動(dòng)定員本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為24人，詳見下表。（4）財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部職責(zé)：負(fù)責(zé)組織企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)工作，并監(jiān)督、檢查企業(yè)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況、全面組織企業(yè)會(huì)計(jì)核算，督促會(huì)計(jì)、出納人員及時(shí)做好記賬、核算、報(bào)賬工作、按時(shí)組織會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表的綜合匯總工作，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、報(bào)送及時(shí)、組織制訂企業(yè)稽核工作制度、辦法，并檢查監(jiān)督落實(shí)、組織對(duì)企業(yè)各部門、各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期或不定期稽核工作，發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問題或違章違紀(jì)問題，及時(shí)指正，提出處理意見，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)、負(fù)責(zé)企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)、考核工作、負(fù)責(zé)財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等國家行政部門的協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。（3）業(yè)務(wù)經(jīng)營部（包括結(jié)算中心）業(yè)務(wù)經(jīng)營部：負(fù)責(zé)交易賬目的結(jié)算。市場(chǎng)管理部職責(zé)：制定年度營銷目標(biāo)計(jì)劃、建立和完善營銷信息收集、處理、交流及保密系統(tǒng)、對(duì)消費(fèi)者購買心里和行為的調(diào)查和分析、做出銷售預(yù)測(cè)，提出未來市場(chǎng)的分析、發(fā)展方向和規(guī)劃、實(shí)施品牌規(guī)劃和品牌的形象建設(shè)、負(fù)責(zé)產(chǎn)銷的協(xié)調(diào)工作。項(xiàng)目完成后的組織機(jī)構(gòu)見圖71。（4）基本建設(shè)辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目的招投標(biāo)，組織施工，執(zhí)行工程實(shí)施進(jìn)度及質(zhì)量的監(jiān)督。（2）財(cái)務(wù)部監(jiān)督、檢查建設(shè)期間財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，并檢查監(jiān)督落實(shí)、組織對(duì)各部門、各分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期或不定期稽核工作，發(fā)現(xiàn)帶有傾向性的問題或違章違紀(jì)問題，及時(shí)指正，提出處理意見，并向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。E．組織參與項(xiàng)目工程和設(shè)備物資招標(biāo)的有關(guān)工作。C．項(xiàng)目建設(shè)工作計(jì)劃、資金和物資的安排。第七章 項(xiàng)目組織與管理第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分，由項(xiàng)目單位與上級(jí)主管部門派人組成實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組（3人），下設(shè)辦公室(2人)、財(cái)務(wù)部（2人）、采購部（2人）和基本建設(shè)辦（8人），由上述部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)和管理任務(wù)，項(xiàng)目辦公室主要職責(zé)是：（1）在項(xiàng)目建設(shè)單位設(shè)立辦公室，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的建設(shè)和管理，其主要職能是：A．項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，技術(shù)設(shè)計(jì)，實(shí)施方案的制定和審定。 環(huán)境影響評(píng)價(jià)及審批根據(jù)國家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目分類管理的有關(guān)規(guī)定，通過有資質(zhì)的環(huán)評(píng)單位對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，由有權(quán)的環(huán)保部門批復(fù)，確認(rèn)該項(xiàng)目所采取的環(huán)保治理和綜合利用方案是較為成熟、可靠。食堂、交易場(chǎng)所、污水處理站、垃圾場(chǎng)等重點(diǎn)區(qū)域應(yīng)加強(qiáng)日常管理和監(jiān)測(cè)力度，保持清潔衛(wèi)生和處理設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)。（3）噪音防治引風(fēng)機(jī)采用消聲器、隔聲筒降噪設(shè)備，連接處加密封墊，可減少機(jī)械振動(dòng)的傳遞，降低噪音。采用國內(nèi)成熟的水解（酸化）厭氧（UASB）好氧（SBR）聯(lián)合處理工藝。這些污水經(jīng)廢水管網(wǎng)、排水溝至污水處理站，經(jīng)污水處理車間處理后排入場(chǎng)區(qū)總管網(wǎng)。二是其他廢水的處理。處理方案：一是生活污水的處理。同時(shí)糞便與沖洗水分離，最大限度減低廢水中有機(jī)物的濃度。另外也有制冷機(jī)房、鍋爐房、淋浴、生活用水。嚴(yán)禁夜間施工，限制使用噪聲大、排氣排放大的機(jī)械、車輛，及時(shí)對(duì)施工機(jī)械、車輛進(jìn)行檢修，防止車輛漏油污染環(huán)境。施工區(qū)搭建臨時(shí)居住工棚，新建廁所，并定期消毒清運(yùn)糞便，嚴(yán)禁隨地便溺。建筑垃圾應(yīng)及時(shí)清運(yùn)。2．施工期施工中土建部分加強(qiáng)場(chǎng)地管理，防止水土流失。（2）運(yùn)營期：交易場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)污水450噸，肉雞年產(chǎn)糞尿13噸。施工期車輛、機(jī)械噪聲