【正文】 另外，本項(xiàng)目不但可以創(chuàng)造一部分就業(yè)機(jī)會，而且有利于國家經(jīng)濟(jì)建設(shè)，推動地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，應(yīng)盡快開工建設(shè)，早投資早受益。在目前國內(nèi)同行業(yè)激烈的市場競爭中，要爭奪發(fā)展的空間，搶占市場，必須把技術(shù)優(yōu)勢發(fā)揮出來，并且要以規(guī)模優(yōu)勢求發(fā)展，求效益。52 / 56通過上述對財務(wù)能力盈利指標(biāo)進(jìn)行分析，財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期。當(dāng)銷售價格下降 5%時，財務(wù)內(nèi)部收益率由原來的 %下降為 %，但仍高于基準(zhǔn)折現(xiàn)率 12%。 二、敏感性分析 為進(jìn)一步研究項(xiàng)目承受風(fēng)險的程度和前景，以影響項(xiàng)目效益的主51 / 56要因素作樂觀和悲觀估計，重點(diǎn)分析固定資產(chǎn)投資、銷售價格、經(jīng)營成本對所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率和投資回收期的敏感度。（年銷售收入年可變總成本 年銷售稅金及附加）100%=247。 總投資100%=247?？偼顿Y100%= 247。項(xiàng)目所得稅前投資回收期 年（含建設(shè)期 1 年） ，表明項(xiàng)目能在合理的期間內(nèi)收回投資，具有較強(qiáng)的投資回收能力。累計稅后利潤50 / 56 萬元，年均稅后利潤 萬元。所得稅項(xiàng)目繳納所得稅稅率為 33%。修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的 20%計取，為 萬元。攤銷費(fèi)本項(xiàng)目形成無形資產(chǎn)原值 萬元，按 10 年攤銷。年計，全年所需工資及福利費(fèi)為 150 萬元。項(xiàng)目建成后年外購燃料及動49 / 56力費(fèi)合計為 萬元。 外購燃料及動力費(fèi)項(xiàng)目所需燃料及動力為煤水、電。外購原材料費(fèi)本項(xiàng)目所需外購原材料為熱軋卷板。六、總成本費(fèi)用測算總成本費(fèi)用包括生產(chǎn)成本、管理費(fèi)用、財務(wù)費(fèi)用和銷售費(fèi)用等（或者說包括外購原材料費(fèi)、外購燃料及動力費(fèi)、工資及福利費(fèi)、折舊及攤銷費(fèi)、修理費(fèi)、利息支出和其他費(fèi)用等） 。48 / 56銷售收入及稅金附加測算表 單位：萬元產(chǎn)品數(shù)量 單價序號產(chǎn)品規(guī)格（萬噸） （元/噸）銷售收入（萬元）1 鍛件 1 7500 75002 增值稅 3 銷售稅金及附加 城市維護(hù)建設(shè)稅 教育費(fèi)附加 五、營業(yè)稅金及附加按照國家現(xiàn)行稅法規(guī)定，本項(xiàng)目按銷售收入的 17%繳納增值稅，城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按增值稅的 7%和 3%計取。四、銷售收入根據(jù)市場調(diào)查，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品平均市場售價 7500 元/噸，經(jīng)測算，正常年銷售收入 7500 萬元。二、總資金及資金來源項(xiàng) 目 估 算 總 投 資 萬 元 ， 其中以合營企業(yè)注冊資本金投入4000 萬元，不足部分由合營公司申請當(dāng)?shù)亟鹑诓块T以風(fēng)險借款方式解決。47 / 56第十二章 經(jīng)濟(jì)評價根據(jù)原國家計委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）及中國國際工程咨詢公司編著的《投資項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)咨詢評估指南》 ，對該項(xiàng)目的財務(wù)狀況、經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行分析、預(yù)測和評價。具體投資估算見投資估算表。二、鋪底流動資金本項(xiàng)目流動資金估算采用擴(kuò)大指標(biāo)法，按營業(yè)收入的 10%計算，需流動資金 750 萬元，其中鋪底流動資金占全部流動資金的 30%，約為 225 萬元。二、估算說明1 根據(jù)萊蕪市有關(guān)政策，土地使用費(fèi)為每年每畝為 1200 元，土地費(fèi)用 100 萬元；；勘察設(shè)計費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計算；工程監(jiān)理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計算；建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 1%計算；基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用之和的 5%計算；建設(shè)項(xiàng)目其他各類規(guī)費(fèi)盡量爭取有關(guān)優(yōu)惠政策，暫按土建工程 20%估算；建設(shè)期貸款利息按照中國人民銀行的有關(guān)利息標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，暫按 %估算。工程監(jiān)理由于本項(xiàng)目工程量大，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求高，建設(shè)工期緊，建議在工程建設(shè)監(jiān)督方面，應(yīng)盡量按國家有關(guān)規(guī)定選擇有資質(zhì)和實(shí)力監(jiān)理單位，采取全委托監(jiān)理方式。在施工隊(duì)伍的選擇上，將根據(jù)公平、公開的原則擇優(yōu)選擇施工承包單位。 43 / 56第十章 建設(shè)實(shí)施與工程進(jìn)度安排一、進(jìn)度計劃安排本項(xiàng)目可行性研究報告批復(fù)后，預(yù)計完善各項(xiàng)手續(xù)、協(xié)議、權(quán)證及勘察設(shè)計、招標(biāo)等前期工作可在 2 個月內(nèi)完成，2022 年 7 月可開工建設(shè)，工程建設(shè)期 1 年。對生產(chǎn)人員、銷售人員及一般職工，應(yīng)在上崗前進(jìn)行管理和技術(shù)培訓(xùn)，實(shí)行“先培訓(xùn)，后上崗”的制度。董事會總經(jīng)理財務(wù)部后勤部副總經(jīng)理 總工程師供應(yīng)部辦公室 技術(shù)部副總經(jīng)理生產(chǎn)部 銷售部42 / 56第二節(jié) 勞動定員、人員來源及培訓(xùn)按照精干高效、因崗設(shè)人的原則進(jìn)行勞動定員，根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際需要，確定勞動定員 150 人。按照建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求組建公司，實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會下設(shè)經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)，設(shè)總經(jīng)理 1 人，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的日常經(jīng)營管理工作。另外，企業(yè)管理部門還應(yīng)加強(qiáng)管理，制訂合理的規(guī)章制度，以最大限度的減少跑、冒、滴、漏等不必要的損失。 三、節(jié)能措施概述40 / 56所有機(jī)電設(shè)備均采用符合節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的國內(nèi)外技術(shù)先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，以降低消耗指標(biāo)。 各專業(yè)的設(shè)計規(guī)范及提供的資料。 工業(yè)企業(yè)照明設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)。第三節(jié) 節(jié) 能一、能耗設(shè)計依據(jù) 原國家計劃委員會計交能[1997]2542 號《關(guān)于固定資產(chǎn)投資工程項(xiàng)目可行性研究報告“節(jié)能篇（章） ”編制及評估的規(guī)定》 。加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)，確保設(shè)備安全運(yùn)行。39 / 56 二、勞動安全 制定各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，做到有章可依。第二節(jié) 安全防護(hù) 一、消防 按照消防規(guī)定要求，在建設(shè)時充分考慮消防設(shè)施的布局，擬在主要建筑物內(nèi)配備配備泡沫、干粉滅火器和消防沙。其中噪聲采用設(shè)備隔聲和廠區(qū)外圍種植綠化帶等方式解決；生活垃圾采用分類回收，集中處理的方式解決；生活污水經(jīng)化糞池初步處理后排至園區(qū)供水管網(wǎng)；地面沖刷用水經(jīng)雨水系統(tǒng)排放。二、環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目屬于機(jī)械加工，生產(chǎn)過程不會產(chǎn)生廢水、廢氣、廢渣等污染物。各種管線之間及管線與道路及建筑物之間要保持一定的水平和垂直間距，避免相互干擾，各種管線在垂直交叉時，應(yīng)遵循如下原則：(1)壓力流管讓重力流管；(2)小管徑讓大管徑；(3)給水管盡量在污水管上面；(4)易彎曲管讓不易彎曲管；(5)臨時性管線讓永久性管線；(6)工程量小的管線讓工程量大的管線。本項(xiàng)目設(shè)置 100 門自動交換總機(jī) 1 臺，保證廠內(nèi)通訊暢通。(七)防雷和接地：生產(chǎn)車間及辦公樓等房頂加裝避雷網(wǎng)，頂部加裝避雷針以防雷擊。電氣主要接線 10KV 側(cè)為單母結(jié)線方式。(四)本項(xiàng)目場區(qū)園區(qū)主路下設(shè)有 10KV 供電支線電纜，可直接接入變配電室。其中主要設(shè)備電壓均為 380V，36 / 56少數(shù)小型設(shè)備電壓為 220V，照明電壓均為 220V。以上各項(xiàng)合計，本項(xiàng)目用電負(fù)荷為 2250KW。室內(nèi)排水管采用芯層發(fā)泡塑料管或 PVC 管。四、管材選擇生產(chǎn)、生活給水管室內(nèi)采用 PPR 管，熱熔連接，室外采用鍍鋅鋼管，絲扣連接。室外消防管道采用環(huán)狀管網(wǎng)。同時在車間內(nèi)按最大保護(hù)距離 25M 配置 MF—2 型手提式干粉滅火器，每組 2—3 具，以撲滅初期火源。三、消防本項(xiàng)目根據(jù)《建筑設(shè)計消防規(guī)范》(GBJ16—87)進(jìn)行消防系統(tǒng)設(shè)計。排水主要為生活污水，沖洗地面等，均系輕度污水，無需特別處理，排水經(jīng)檢查井通過開發(fā)區(qū)排水管網(wǎng)排至市政排水管網(wǎng)。水源本項(xiàng)目地處韓國工業(yè)園區(qū)內(nèi)，該區(qū)域供水管網(wǎng)已敷設(shè)完成，供水可由城市供水系統(tǒng)來保障。天 計 算 。34 / 56第二節(jié) 給排水與消防一、給水用水量計算本 項(xiàng) 目 屬 機(jī) 械 加 工 項(xiàng) 目 ， 生 產(chǎn) 用 水 很 少 ， 主 要 是 生 活 用 水 和 雜用 水 。道路本項(xiàng)目應(yīng)設(shè)置廠區(qū)道路，生活辦公區(qū)主干道南北向布置，寬度設(shè)置為 8 米，次干道東西向布置，寬度設(shè)置為 46 米；生產(chǎn)區(qū)主干道路為繞生產(chǎn)車間環(huán)行布置，寬度為 10 米。運(yùn)輸方案該項(xiàng)目廠外運(yùn)輸擬全部依靠社會運(yùn)力。控制室、配電室、鍋爐房等配套設(shè)施 1000 平方米，根據(jù)使用頻率（負(fù)荷）靈活布置。辦公樓：布置在廠區(qū)北側(cè)，二層磚混結(jié)構(gòu)建筑，總建筑面積1680 平方米。 生 產(chǎn) 車 間 ： 生 產(chǎn) 車 間 是 整 個 生 產(chǎn) 區(qū) 域 的 核 心 ， 布 置 在 生 產(chǎn) 區(qū)南 側(cè) ， 呈 東 西 向 對 稱 布 置 ， 為 單 層 輕 鋼 結(jié) 構(gòu) 建 筑 ， 總 建 筑 面 積 約5525 平 方 米 。在生活區(qū)的北側(cè)設(shè)置生活區(qū)出入口一處，在生產(chǎn)區(qū)的南側(cè)設(shè)置出入口一處，并于生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)分開。廠區(qū)占地面積為 畝，為新征地。在滿足工藝流程、環(huán)保、安全設(shè)計規(guī)范要求的前提下，總平面布置力求緊湊、合理、整齊、美觀，減少占地面積。主要建（構(gòu)）筑物明細(xì)表序號 名稱 結(jié)構(gòu)形式建筑面積（平方米） 層數(shù) 備注1 生產(chǎn)車間 輕鋼結(jié)構(gòu) 5525 1 壓制車間 1200 1 整理車間 1350 鍛壓車間 1400 機(jī)加工車間 15752 原材料及成品倉庫 輕鋼結(jié)構(gòu) 1500 13 辦公樓 磚混 1680 24 食堂 磚混 600 25 中央控制室 磚混 200 26 傳達(dá)室及其他配套 磚混 200 1合計 970532 / 56第七章 公用工程及輔助設(shè)施方案第一節(jié) 總平面布置及運(yùn)輸一、總平面布置原則嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行的環(huán)境保護(hù)、勞動保護(hù)法規(guī)和現(xiàn)行防水、抗震規(guī)范。根據(jù)該項(xiàng)目生產(chǎn)工藝技術(shù)的要求和特點(diǎn)，建議采用以下結(jié)構(gòu)形式：(1)生產(chǎn)車間、成品及原材料倉庫采用輕鋼結(jié)構(gòu)。以上基礎(chǔ)類型建議待正式工程地質(zhì)勘察報告完成后，根據(jù)建筑物所在位置進(jìn)行調(diào)整和確定。(三)基礎(chǔ)工程和結(jié)構(gòu)類型：基礎(chǔ)工程。生產(chǎn)車間采用砼地面，水泥砂漿面層；有潔凈要求的控制室可采用水磨石地面或鋪地磚。在工藝、生產(chǎn)允許的前提下，盡量采用輕型材料。結(jié)構(gòu)設(shè)計力求貫徹經(jīng)濟(jì)、實(shí)用、兼顧美觀的原則，并根據(jù)工藝要求，結(jié)合地質(zhì)情況及地震條件綜合考慮。主要設(shè)備 13 臺（套） 。其中生產(chǎn)車間 5525 平方米，辦公樓為 1680 平方米，食堂及傳達(dá)室等輔助配套設(shè)施 1000 平方米，成品及原材料倉庫 1500 平方米。29 / 56主要設(shè)備明細(xì)表名稱 型號 數(shù)量 備注操作機(jī) DCJY—0—20 1操作機(jī) DCJY—0—5 1油壓機(jī) YB32—2022 1油壓機(jī) YB32—2022 1煤氣發(fā)生爐 TG—3mt 1鋸床 GB42100 1鋸床 GB42150 1行車 QD 型 LK=20m 1行車 MH 型 LK=20m 1退火爐 900KW 臺式車 1退火爐 8000KW 井式爐 1車床 6450 數(shù)控車床 2合計 13第五節(jié) 土建工程一、擬建建(構(gòu))筑物本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模確定為年產(chǎn)鍛件 1 萬噸。第四節(jié) 主要設(shè)備選型根 據(jù) 本 項(xiàng) 目 所 需 設(shè) 備 的 性 能 要 求 ， 該 廠 已 對 生 產(chǎn) 上 述 設(shè) 備 的 有關(guān) 廠 商 進(jìn) 行 了 初 步 考 察 ?！魣缶倲埉嬅妫哼^程參數(shù)超限報警，過程狀態(tài)報警、系統(tǒng)故障報警顯示?！艨刂苹芈樊嬅妫猴@示控制回路的控制參數(shù)、報警設(shè)定等，并可作相應(yīng)的修改設(shè)定。◆整體監(jiān)控畫面：生產(chǎn)中重要過程數(shù)據(jù)，狀態(tài)集中顯示。為了實(shí)時監(jiān)視上料系統(tǒng)連續(xù)性和主要工作點(diǎn)的實(shí)際情況，本系統(tǒng)還設(shè)置了現(xiàn)場 CCD 工業(yè)電視畫面。所有過程數(shù)據(jù)和狀態(tài)的監(jiān)視，過程的調(diào)節(jié)控制均在上位機(jī)通過操作監(jiān)控畫面實(shí)28 / 56現(xiàn)。通過軟件組態(tài)編程實(shí)現(xiàn)適用于生產(chǎn)的先進(jìn)、可靠的過程控制所必需的全部監(jiān)控功能，包括在線數(shù)據(jù)信號、數(shù)據(jù)超限報警、操作顯示、報表輸出和過程調(diào)節(jié)控制等。二、自動化及儀表通訊系統(tǒng)儀表監(jiān)控系統(tǒng)及功能儀表監(jiān)控系統(tǒng)為儀電一體化的基礎(chǔ)自動化系統(tǒng)，由基礎(chǔ)控制和上位控制兩個單元，包括現(xiàn)場一次檢測儀表、PLC 程序控制和計算機(jī)監(jiān)控。三、消耗指標(biāo) 生產(chǎn)過程中所采用的設(shè)備采用新技術(shù)、新工藝和節(jié)能措施，消耗指標(biāo)較為理想。鍛后冷卻應(yīng)進(jìn)行退火處理，為防止鍛件芯部金屬，在低溫條件下由奧氏體轉(zhuǎn)為馬氏體市產(chǎn)生的組織應(yīng)力而開裂，鍛件退火后的脫碳層深度不能超過單邊加工余量實(shí)際值的 2/3。鍛件的冷卻熱處理、方式，包括鍛后冷卻、退火（低溫退火、中間退火、完全退火、等溫退火）正火及回火、調(diào)質(zhì)，還有等溫冷卻劑起伏等溫退火等，鍛件的冷卻后熱處理是根據(jù)鋼的化學(xué)成分、傳熱截面尺寸、鍛件技術(shù)要求并考慮敏感性及回火的脆性傾向而制定的。主要進(jìn)行撥長工序，為普通平砧撥長、寬砧高溫增壓撥長、高溫寬砧大壓下量波長，改善了材料內(nèi)部的應(yīng)力應(yīng)變場，有利于內(nèi)部空隙缺陷的鍛合、壓實(shí)，坯料內(nèi)部應(yīng)力因而分布比較合理。對金屬材料加熱，提高金屬材料的可塑性，降低變形抗力，以利于金屬的變形和獲得良好的鍛后組織，采用煤氣燃燒所產(chǎn)生的熱能直接加熱鋼錠，根據(jù)金屬的熱傳導(dǎo)率、比熱容、密度、體積大小、材質(zhì)等一系列因素決定加熱的時間。達(dá)到節(jié)能降耗、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本的效果；充分注意環(huán)境保護(hù)、勞動安全、工業(yè)衛(wèi)生和消防，盡量消除工廠生產(chǎn)對環(huán)境的不利影響和對職工健康造成的不良后果。廠方提供的有關(guān)技術(shù)資料。萊蕪市電力、水資源等供應(yīng)充足，項(xiàng)目內(nèi)各類管道已經(jīng)敷設(shè)完成，本項(xiàng)目燃料及動力消耗可滿足需求。由于國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量的相對過剩，使得鋼鐵行業(yè)致力于技術(shù)改造，從而生產(chǎn)出一