【正文】 投資利潤率、投資利稅率、%、%、%(全部投資所得稅后)，均優(yōu)于行業(yè)平均水平，因此本項目在經濟上是可行的。分析結果表明，銷售價格對各指標的影響最大，其次是經營成本。 敏感性分析在項目計算期內，可能發(fā)生變化的主要因素有產品銷售價格、經營成本、固定資產投資額、生產銷售產品的產量。從以上分析可以看出，項目凈資產可以抵補負債，短期償債能力、變現(xiàn)能力均較強，因此企業(yè)具有較強的清償能力。流動比率從項目計算期第七年起均大于2。資產負債表見表119。資金來源和運用見表118。償還借款本金的來源，是企業(yè)的部分新增利潤、折舊及攤銷費。 清償能力分析依據借款償還計算表、資金來源和運用表、資產負債表等計算資產負債率、流動比率、速動比率及固定資產借款償還期，考察項目的財務狀況及貸款的清償能力。 財務盈利能力分析 新增投資利潤率和新增投資利稅率新增投資利潤率= 100% =100%=%新增投資利稅率=100% =100%=% 財務現(xiàn)金流量分析新增全部投資現(xiàn)金流量分析詳見表115。按33％的稅率交納所得稅為2226萬元，稅后利潤提取15%盈余公積金。詳見表113。產品銷售收入詳見表113。產品成本測算詳見總成本表（表112）。為了便于項目的評價，將制造費用、管理費用、銷售費用等作了適當歸并，將職工工資及福利費、折舊單獨列出后，均計入其他費用，每年約為8377萬元。按財務制度規(guī)定，將生產經營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息以財務費用的形式計入總成本。d. 修理費按年折舊額的40%計算。新增無形資產按10年攤銷，新增無形資產為1848萬元，年攤銷費為185萬元。項目需配備人員1058人，全年工資及福利費總額為2412萬元。 產品成本測算a. 原材料、外購外協(xié)件及燃料動力費用根據產品物料消耗及材料價格進行估算，原材料、外購外協(xié)件為48517萬元，燃料動力費用為970萬元。 項目資本金計算 按國發(fā)[1996]35號文規(guī)定的本項目資本金最低限=(18500+833330%)20%=4200萬元。 投資使用計劃。 資金籌措及使用計劃 項目總投資及資金籌措本項目固定資產投資為18500萬元，商請銀行貸款9000萬元，%計取，企業(yè)自籌9500萬元。 項目總投資及項目資金總投入按固定資產投資與鋪底流動資金計算的項目總投資為21000萬元，其中固定資產投資為18500萬元，鋪底流動資金為2500萬元。本項目新增投資構成分析見下表：序號項 目 名 稱金額(萬元)比例(%)備 注1建筑工程含外匯2設備、安裝工程3其他費用合 計 流動資金估算流動資金占用參照企業(yè)目前的實際情況，并考慮經營管理水平提高等因素，采用詳細分項估算法估算，本項目新增流動資金8333萬元，其中鋪底流動資金2500萬元。 投資估算 固定資產投資()。進口設備按免稅考慮，考慮有關費用，美元原值折合人民幣按1：。 編制方法一般土建參照當?shù)赝惤ㄖA決算造價及建筑材料造價信息進行估算；其他工程按有關概算指標進行估算。具體實施進度建議如下：序號 時間(年/季)名稱2004年2005年200612341234121項目立項及編制可研報告2初步設計及施工圖設計3設備考察及商務談判4設備定貨及制造5廠房及基礎設施施工6技術準備及人員培訓7生產準備及設備搬遷、試生產8項目驗收10. 投資估算及資金籌措 概述本項目是**科技股份有限公司科技園年產800kVA電力變壓器產品建設項目可行性研究報告。具體培訓計劃由公司另行制定。，將請有關專家進行培訓。計劃如下：，培訓期為1個月。此次所需人員小部份在公司內部調劑解決，大部分將向社會招收下崗人員和應屆大學畢業(yè)生。（4）輔助照明采用高效節(jié)能鈉燈和熒光燈，節(jié)約電能。如本設計中采用了多臺自動生產線等先進高效設備，提高了加工質量，降低了單位產量能耗。（2）淘汰陳舊、落后設備，增添先進新型設備。環(huán)保投資費 90萬元（綠化投資已在總圖估算中列支）7. 節(jié)能及合理用能節(jié)能和合理用能是我國的一項基本方針，本項目貫徹了國務院頒發(fā)的《節(jié)約能源管理暫行條例》和(JBJ14－86)及(JBJ20－90)節(jié)能技術規(guī)定，采取必要的節(jié)能措施。生產中產生的余熱廢氣，采用局部機械通風措施將熱氣排出室外。以減少空氣中的粉塵含量。手攜式電動工具、設備檢測照明均采用安全電壓，避免觸電事故發(fā)生。車間內部工藝平面布置、設備選型均按有關安全規(guī)定進行，對壓機、提升機、鋼平臺等配備完善的保護措施 本項目按規(guī)范進行電氣安全設計，其中包括設備接地、建筑防雷等。各建筑物內根據《建筑滅火器配置設計規(guī)范》配置手提式藥物滅火器。 火災延續(xù)時間2h室外消火栓給水系統(tǒng)廠區(qū)給水管為生產、生活、消防合一制，布置成DN150環(huán)網管，并有二條DN150進水管與環(huán)網管相連，在環(huán)網管上按間距小于120m、保護半徑不大于150m布置室外消火栓。考慮廠房體積較大，又含有輔助用房，因此上述建筑物設置室內消火栓給水系統(tǒng)。 勞動安全（1）本項目建筑物四周道路能環(huán)形貫通，建筑物間距等均符合消防規(guī)范要求。 綠化設計綠化美化設計是工廠環(huán)境保護的重要內容之一，綠化能起到調溫、調濕、凈化空氣、降低噪聲等作用，又能美化環(huán)境，有利于文明生產。處理漆霧廢氣的工藝流程簡圖如下：吸風水簾式漆霧處理裝置氣體凈化全封閉噴漆 廢棄物綜合利用與處置生產過程中產生的加工廢料及機床設備定期更換下來的廢油，由公司集中收集后提供有關部門統(tǒng)一處理。該法投資省，對漆霧去除效果明顯，預計同時也可去除二甲苯和丙烯酸等水溶性有機溶劑90%左右。但這些方法投資均很大，且對含有漆霧的廢氣也不合適。（3） 噴漆及烘干工藝廢氣的處理本項目生產過程中噴漆將采用噴涂自動生產線，噴漆、烘干采用一體化工藝，無組織排放將較少，但有組織排放量將有所增加，廢氣的排放二甲苯已超國家標準，其它有機物排放可參照染料塵的標準(相對較接近)來執(zhí)行，該廢氣必須要進行凈化。 廢氣粉塵治理（1）磨刀設備自帶吸塵裝置，可將磨刀時產生的粉塵吸入除塵器中，有效地控制了一次揚塵，除塵效率可達９５%以上，符合有關環(huán)保安全規(guī)定。新增1條清洗線，產生少量清洗廢水，建議與乳化液廢水一道到附近廠家進行協(xié)作。廠區(qū)污水管管徑為dn200~dn300，平均坡度i=。 設計對這些污染物采取治理措施如下：（1）生活污水量按生活給水量的90%計為90m3/d，生產廢水量為45m3/d。工業(yè)區(qū)晝間65dB；夜間55dB?！洞髿馕廴疚锞C合排放標準》(GB16297－1996)，執(zhí)行二級標準。 環(huán)保工程設計力求體現(xiàn)技術先進性與經濟合理性，處理后的污染物要符合國家和地方規(guī)定的排放標準。對有空調要求的生產部位，視具體位置和要求采用分體柜機或小型空調機組?？諌簷C站內需新增3臺10m3/min（二用一備）的螺桿式空壓機及配套設備。車間照明燈具采用高壓鈉燈。所有用電設備的配電電源均引自變電所低壓開關柜，以放射方式供至各建筑物電源總配電箱及本車間配電和照明干線。變電所內設有一臺專用SM6CBCB型10KV計量柜，集中計量，低壓側亦設有低壓計量表計,以便供廠內部考核用。變電所內高壓配電設備選用SM6型高壓環(huán)網柜，變壓器選用SC9型干式變壓器。本項目在廠房西部設公用設施用房一座，變壓器為2000kVA。新建的變壓器生產廠房供電電源來自本廠區(qū)的總變電所。新廠區(qū)10kV電源引自附近110kV開關站,采用電纜埋地暗敷至變電所高壓環(huán)網柜。著火時由市政消防車從室外消火栓取水撲救。室內消火栓用水量: 10L/S；火災延續(xù)時間2h室外消火栓用水量: 30L/S。⑷ 消防用水量變壓器生產聯(lián)合廠房耐火等級為二級，生產類別為丙、丁類。縣城西區(qū)廢水再能進入城市污水處理前，廢水經企業(yè)自行處理達標后排放海游溪，排放口設在水廠取水口下游。（其中生產用水50 m3/d 生活用水100m3/d）廢水主要是生活污水和生產廢水。新廠區(qū)采用雨水、污水分流，生產廢水經處理達標后排放，雨水直接排入市政管道。（3）門衛(wèi)為單層建筑，采用磚混結構，現(xiàn)澆梁板、條形基礎，建筑面積32平方米。建筑物總長為86m，寬為16m，；建筑面積8567平方米。（二）本項目輔助部門包括綜合樓、輔助用房、門衛(wèi)。車間生產的火災危險性屬丁類，建筑耐火等級為二級，大門向疏散方向平開。車間安全出口3個，滿足安全疏散要求。（3） 箱(式)變(壓器)車間為一棟長108m、寬54m的單層輕鋼結構建筑，建筑面積5832m2。d) 線圈車間為東西朝向，長120 m，寬36m，建筑面積8640m2，車間生產的火災危險性屬丁類，建筑耐火等級為二級，大門向疏散方向平開。c) 鐵芯車間為東西朝向，長120 m，寬36m，建筑面積4320m2，車間生產的火災危險性屬丁類，建筑耐火等級為二級，大門向疏散方向平開。b) 干(式)變(壓器)車間為東西朝向，長120 m，寬57m，建筑面積6840m2，車間生產的火災危險性屬丁類，建筑耐火等級為二級，大門向疏散方向平開。其中：a) 裝配車間為南北朝向，長151m，寬60m，建筑面積9360m2，車間生產的火災危險性屬丙類，建筑耐火等級為二級，大門向疏散方向平開。車間安全出口5個，滿足安全疏散要求。其中：（1）箱殼車間為一棟102m98m的單層輕鋼結構建筑，建筑面積9996m2。廠房設計均采用排架結構，鋼屋架，梁柱為H型鋼，墻面、屋面為彩色夾心鋼板，內墻視功能需要分別為磚墻，鋁合金隔斷和其它輕質隔斷；門采用鋼推拉門，窗為單層鋁合金窗。本工程生產廠房、庫房及辦公大樓在主要通道出入口及樓道梯道等地，根據有關規(guī)范要求，均應設有應急疏散照明燈及疏散指示燈。辦公樓室內間距不大于30米設置SN65型室內消火栓。生產車間基本為單層鋼結構建筑，生產車間安全出口均設兩個以上，符合安全疏散要求。廠內道路按城市道路設計，主干道寬8米，建筑物四周環(huán)行道路寬7米，道路轉彎半徑最小為9米，保證廠內消防車行駛暢通。堅決貫徹預防為主、防消結合的方針，從全局出發(fā)，統(tǒng)籌兼顧，采用行之有效的先進消防技術，促進生產，防止和減少災危害，并要求方便使用，經濟合理。總平面技術經濟指標項目單位數(shù)據備注擬征地面積m2154180約合231畝廠區(qū)用地總面積m2136720圍墻內面積建構筑物占地面積m252213建筑密度%38建筑總面積m283981120329容積率0．88綠地率%30 設計依據國家現(xiàn)行的有關消防規(guī)范，規(guī)定和標準。場地地坪及道路的設計成北高南低，與道路相一致，地面雨水排放采用明溝與暗管相結合的方式有組織的自北向南排入工業(yè)區(qū)雨水排放系統(tǒng)。 運輸部分 根據生產綱領，本項目廠外運輸擬通過社會運力解決。（3）出入口設置本廠區(qū)共設有2個出入口，其中主入口設在廠區(qū)南面，物流出入口設在廠區(qū)西面。整個平面布局合理，物流通暢，互不交叉干擾；廠區(qū)內小橋流水，綠樹鮮花，環(huán)境優(yōu)雅，陽光充足，空氣潔凈，是一個具有現(xiàn)代氣息的花園式的大型工廠。綜上所述，二個方案各有千秋，供評審單位和業(yè)主參考，本次可研選用方案一作為項目的總平面方案。（方案二）a) 布局合理，區(qū)塊功能突出。（2）平面布置方案比較（方案一） a) 總體布局合理，生產區(qū)內各車間的設置及分布充分考慮了變壓器的生產特色，物流順暢。 （4）滿足消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生、綠化等現(xiàn)行規(guī)范、規(guī)程的要求。 （2）執(zhí)行國家現(xiàn)行的政策、法律、法規(guī)和制度。本次“年產800萬kVA電力變壓器和箱式變電站生產線建設”在新建生產廠房內進行，生產面積約49714平方米，分別為干(式)變(壓器)車間、鐵芯車間、線圈車間、裝配車間、箱殼車間、箱(式)變(電站)車間、成套車間。新廠區(qū)位于**縣海游鎮(zhèn)馬湖洋，新征面積154180平方米，本次項目新增建筑面積83981平方米。新增設備型號、數(shù)量、價格詳見附表：新增主要設備清單。 車間生產、生活用電、用氣量(1) 車間動力用電：合計1500kw。車間總人數(shù)132人，其中：工人111人，技術管理人員21人。 車間組成和面積本車間分為三個班組，總面積為23328平方米。c）高壓開關柜裝配生產工藝流程：柜體→安裝電器元件→接線→檢驗→送箱變車間。（2）主要工藝說明a）箱殼生產工藝流程：下料→校平→成型→整體焊接→表面處理→涂裝→干燥→檢驗→裝配。保證產品質量。b) 選擇國內外先進的加工設備及生產線。根據總圖統(tǒng)一物流安排，線圈車間地處聯(lián)合廠房內，廠房長度108米，分八跨，跨度為9米，廠房柱距為6米，共三層，一層廠房高為6米，建筑物高度為16米，一層最大吊車噸位為5t，內設貨梯二部，載重量為3噸的框架結構現(xiàn)代化廠房。年總需要用原材料約1300噸。 生產任務本設計方案中，車間將承擔年產4000臺高低壓開關柜柜體制造、框架裝配、器件安裝、開關柜裝配、檢驗等任務。(2) 壓縮空氣用量：每小時平均用量44m3/h，每小時最大用量78m3/h。主要生產設備20臺套，其中新增5