【正文】 32。 分析結(jié)論本項目投產(chǎn)后，將取得好的經(jīng)濟效益，%，(含建設(shè)期1年)。敏感度系數(shù)指項目評價指標(biāo)變化的百分率與不確定因素變化的百分率之比；敏感度系數(shù)的絕對值高，表示項目效益對該不確定因素敏感程度高，詳見下表。投產(chǎn)后第2年度的盈虧平衡點為：78%投產(chǎn)后第11年度的盈虧平衡點為：65%(2) 敏感性分析敏感性分析是通過分析、預(yù)測項目主要因素(如產(chǎn)品售價、項目投資、產(chǎn)品成本)發(fā)生變化時對項目經(jīng)濟評價指標(biāo)的影響，從中找出敏感因素，并確定其影響程度；詳見下表F。(1) 盈虧平衡分析盈虧平衡分析是通過盈虧平衡點(BEP)分析項目成本與收益平衡關(guān)系的一種方法。 不確定性分析本項目評價所采用的數(shù)據(jù)，一部分來自預(yù)測和估算，有一定程度的不確性。利稅指標(biāo)表序號項 目單 位生產(chǎn)期總計生產(chǎn)期年平均1銷售收入（不含增值稅）萬元264000132002總成本費用(不含增值稅)萬元15600078003利潤總額萬元10800054004稅后利潤萬元4212021065三項基金萬元122206116可分配利潤萬元6878034397所得稅萬元2751213768增值稅萬元263751918%，說明項目的創(chuàng)利潤能力比較強。(4) 建設(shè)期及經(jīng)濟評價年限本項目建設(shè)期為1年，經(jīng)濟評價年限20年。C：其它稅收如房產(chǎn)稅、車船稅等計入管理費用中。城市建設(shè)維護(hù)稅按增值稅額的7%計，教育費附加按增值稅額的4%計。產(chǎn)品平均出廠含稅價預(yù)計在220元/噸左右。生產(chǎn)期20年內(nèi)產(chǎn)品平均成本：120元/t，生產(chǎn)期20年內(nèi)產(chǎn)品平均經(jīng)營成本：130元/t。(5) 折舊費及攤銷費按照“工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度”規(guī)定，折舊及攤銷采用直線法分類計提，殘值率為4%，預(yù)備費及建設(shè)期利息按照比例計入固定資產(chǎn)原值中。(3) 管理其它費用(不含攤銷費)管理其它費包括公司各部門為管理生產(chǎn)發(fā)生的費用，包括辦公費、差旅費、工會經(jīng)費、董事會費、房產(chǎn)稅、車船牌照稅、業(yè)務(wù)招待費、人員培訓(xùn)費等。其中管理人員10人，年均工資總額按48000元人民幣計(含職工福利費)；生產(chǎn)員工100人，年均工資總額按24000元人民幣計(含職工福利費)，工資費用合計為288萬元/年。燃料、電力到廠價及消耗量表序號名 稱到廠價消耗量單位數(shù)量單位數(shù)量1外購電元/ kWh kWh/ t382煤元/ 千克千克/ t18(3) 銷售費用銷售費用包括產(chǎn)品廣告費用及其它費用等。 可變成本計算(1) 原材料原材料到廠價及消耗量見下表。 自有資金固定資產(chǎn)投資8408萬元全部為自有資金。 資金籌措 資本金本項目資本金為9593萬元，占項目總資金的100%。 建設(shè)投資分布表序號名　 稱金 額 (萬元)1固定資產(chǎn)靜態(tài)投資84082建筑工程費13653設(shè)備費用61804設(shè)備安裝費用3045其它費用5596合 計8408 流動資金流動資金(正常生產(chǎn)年份)為：1185萬元，其中鋪底流動資金30%。據(jù)財稅字[1999]299號文：自2000年1月1日起新發(fā)生的投資額，暫停征收投資方向調(diào)節(jié)稅。本項目按照國家計委、建設(shè)部及原國家建材局有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟評價方法進(jìn)行經(jīng)濟效益計算。 廠外工程如道路、通訊線路均由當(dāng)?shù)卣又翉S區(qū)紅線，本項目不考慮上述費用。 設(shè)備購置：設(shè)備及來圖加工設(shè)備按現(xiàn)行設(shè)備的實際訂貨價或設(shè)備制造廠的報價資料進(jìn)行計算。主要生產(chǎn)車間包括：礦渣卸料及儲存、粉磨系統(tǒng)、儲存及輸送、汽車散裝。預(yù)計總投資9593萬元。第九章 投資估算 工程概述本項目位于，位于阿城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，建設(shè)規(guī)模為新建年產(chǎn)60萬噸礦渣超細(xì)粉磨生產(chǎn)線。規(guī)劃項目從主廠房土建施工到設(shè)備安裝約需8個月；首先是建設(shè)前期，主要進(jìn)行項目可研報告、環(huán)保評估、初步設(shè)計、設(shè)備訂貨及施工準(zhǔn)備等，同時開展建設(shè)場地的工程地質(zhì)勘察等施工前的工作；接著進(jìn)入施工建設(shè)及施工圖設(shè)計，交叉進(jìn)行土建施工及設(shè)備安裝，然后進(jìn)行調(diào)試和聯(lián)合試運轉(zhuǎn)，最后進(jìn)行投料試生產(chǎn)；調(diào)試及試生產(chǎn)時間約為半個月。第八章 項目實施進(jìn)度 項目管理為了工程的順利進(jìn)行，需組成工程的籌建機構(gòu)，完成項目建設(shè)過程中各項事宜、辦理各項手續(xù)以及為項目投產(chǎn)而進(jìn)行的人事招聘、培訓(xùn)和備料等各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。招工方式：社會招聘?？紤]各部門作業(yè)制不同，為確保工廠正常安全生產(chǎn)，輔助生產(chǎn)部門及維修工段在休息期間都有少量人員值班。 勞動安全衛(wèi)生管理建立完善的管理體系，除設(shè)管理人員外，各車間班組均設(shè)兼職安全員。 防摔傷車間內(nèi)的工作平臺四周臨空部分按低于10m和高于等于10m，；車間內(nèi)吊物孔設(shè)置活動蓋板或活動欄桿；因場地有限而設(shè)置的爬梯、樓梯均設(shè)置扶手；庫頂、房頂若有檢修的設(shè)備，庫頂、以防不慎造成人員傷亡。 勞動安全措施 防機傷各生產(chǎn)廠房內(nèi)的機械設(shè)備的傳動部分均設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)欄桿；為了保證重型設(shè)備檢修時的安全將設(shè)置起重設(shè)備；在需要跨越膠帶輸送機、螺旋輸送機等輸送設(shè)備的地方，將設(shè)置人行過橋；凡集中控制的電力傳動設(shè)備，均設(shè)置強制性聲光開車信號，只有在發(fā)出開車信號方能啟動遙控的電器設(shè)備；凡集中控制的電機均在機旁設(shè)單機開停按鈕及可以解除遙控的鑰匙按鈕，以免誤操作而引起的人身及設(shè)備事故。另外在生產(chǎn)過程中應(yīng)注意地面的清掃，以免大氣中的降塵由于人的走動和風(fēng)吹而產(chǎn)生“二次污染”。 設(shè)計依據(jù)1)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZ12002）；(2)《工作場所有害因素職業(yè)接觸限值》（GBZ22002）；(3)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GBJ1687）2001年修訂版；(4)《水泥工業(yè)勞動安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)定》（JCJ1097）；(5)《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》（GBJ872001）；(6)《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB123482008)；(7)3110kV高壓配電裝置設(shè)計規(guī)范》（GB5006092）；(8)民用建筑電氣設(shè)計技術(shù)規(guī)范》（JGJ/T1692）。 環(huán)保設(shè)施 使用美國富勒氣箱脈沖袋收塵器進(jìn)行收塵，排放小于50mg/m3達(dá)到國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。第五章 環(huán)境影響分析 概述本工程為新建年產(chǎn)60萬噸礦渣超細(xì)粉磨站工程， 設(shè)計依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)1) 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095