【正文】 陜西省某縣霸王河科技工業(yè)園區(qū)　　　　　　　　、附表1主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注一項(xiàng)目總投資PVI萬元 　固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元 　項(xiàng)目建設(shè)投資萬元 　項(xiàng)目建設(shè)期利息萬元 　流動(dòng)資金萬元　　鋪地流動(dòng)資金萬元　　二資金來源萬元　　項(xiàng)目資本金萬元 　債務(wù)資金萬元　　建設(shè)期投資借款萬元 　流動(dòng)資金借款萬元 　申請(qǐng)財(cái)政資金萬元 　其他資金萬元　　三財(cái)務(wù)效益萬元　　年總收入萬元 含稅年綜合成本費(fèi)用萬元 達(dá)產(chǎn)第一年增值稅萬元 達(dá)產(chǎn)第一年?duì)I業(yè)稅金及附加萬元 達(dá)產(chǎn)第一年年利稅額萬元 達(dá)產(chǎn)第一年年利潤(rùn)總額萬元 達(dá)產(chǎn)第一年企業(yè)所得稅萬元 達(dá)產(chǎn)第一年稅后凈利潤(rùn)萬元 達(dá)產(chǎn)第一年四財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)萬元　　項(xiàng)目總投資收益率%%達(dá)產(chǎn)第一年資本金凈利潤(rùn)率%%達(dá)產(chǎn)第一年全部投資回收期年 稅前全部投資回收期年%稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%全部投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元 ic=平均投資利潤(rùn)率%%期限平均值平均投資利稅率%%期限平均值平均投資回報(bào)率%%期限平均值盈虧平衡點(diǎn)%%期限平均值項(xiàng)目總投資估算表序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)用設(shè)備購置費(fèi)用安裝費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)投資比例1土建工程　　　　 %場(chǎng)地整理 　　　 　工程技術(shù)中心辦公大樓 　 　1車間 　　 　2車間 　　　 　3車間 　　　 　4車間 　　　 　職工餐廳 　　　 　2配套工程 　　　 %配電房 　　 　門房 　　　 　電動(dòng)門　 　 　場(chǎng)地硬化 　　　 　供排水工程 　　 　綠化工程 　　 　　固定資產(chǎn)投資小計(jì)　　　　 %3科技投入　　　　 %人員崗前培訓(xùn)　　　 　新技術(shù)引進(jìn)　　　 　技術(shù)開發(fā)　　　 　4項(xiàng)目建設(shè)其他費(fèi)用　　　　 %前期費(fèi)用（征地等開辦費(fèi)）　　　 　勘察/論證/設(shè)計(jì)費(fèi)用　　　 　%　　　 　%　　　 　%　　　 　%　　　 　5項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)　　　　 %基本預(yù)備費(fèi)　　　 　漲價(jià)預(yù)備費(fèi)　　　 　　合計(jì) %　投資比例%%%%%　項(xiàng)目土建工程預(yù)算表序號(hào)工程名稱單位數(shù)量單位造價(jià)（元） 合計(jì)（元）合價(jià)（萬元）備注1土建工程　　　　　　場(chǎng)地整理㎡ 　　工程技術(shù)中心辦公大樓㎡ 磚混結(jié)構(gòu)　1車間㎡ 鋼結(jié)構(gòu)　。計(jì)劃新建企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)試制標(biāo)準(zhǔn)化廠房4棟；配套建設(shè)企業(yè)員工宿辦樓，門房、電力、通訊、供排水工程、綠化工程。 該項(xiàng)目為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備的生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目建設(shè)主要為了提升企業(yè)對(duì)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備科研、開發(fā)能力；能夠增強(qiáng)該企業(yè)的科技創(chuàng)新能力，不僅為企業(yè)提升了科技實(shí)力，也為西北太陽能光伏產(chǎn)業(yè)配套工程提升了科技創(chuàng)出新能力，建議上級(jí)主管部門把該項(xiàng)目列為2013年西部地區(qū)創(chuàng)新能力建設(shè)專項(xiàng)項(xiàng)目給予支持和扶持。第十三章、結(jié)論及建議該項(xiàng)目已于2012年開工建設(shè)，截止目前已經(jīng)完成投資1200萬元，2013年6月~，該項(xiàng)目的企業(yè)批量產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化車間已經(jīng)完成3的建設(shè)；3標(biāo)準(zhǔn)化車間已經(jīng)進(jìn)入設(shè)備安裝和設(shè)備調(diào)試階段；4標(biāo)準(zhǔn)化車間正在建設(shè)，項(xiàng)目的企業(yè)工程技術(shù)中心和配套工程已經(jīng)開工建設(shè)；預(yù)計(jì)項(xiàng)目所有工程將于2014年6月全面完工。企業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，已經(jīng)建立了產(chǎn)品的營(yíng)銷團(tuán)隊(duì)和營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)，能夠不斷開拓產(chǎn)品市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品銷路，提高產(chǎn)品的銷售額，增加企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入。、管理和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目建成后，營(yíng)運(yùn)期的管理風(fēng)險(xiǎn)在于企業(yè)能否組建一支團(tuán)結(jié)的科研團(tuán)隊(duì)，科研團(tuán)隊(duì)的組建首先團(tuán)隊(duì)要有激勵(lì)機(jī)制，要有規(guī)范的用人制度，企業(yè)已經(jīng)在第一章中《工程技術(shù)中心的運(yùn)行機(jī)制》一節(jié)中敘述了企業(yè)的管理辦法和化解風(fēng)險(xiǎn)的措施。組建工程技術(shù)中心將能更好地開發(fā)切割設(shè)備和研磨設(shè)備的技術(shù)水平。、社會(huì)效益分析 該項(xiàng)目建成后企業(yè)新增加就業(yè)人員170人，帶動(dòng)包裝、運(yùn)輸?shù)确?wù)產(chǎn)業(yè)增加收益3000萬元以上，企業(yè)可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入6300萬元以上，推動(dòng)當(dāng)?shù)靥柲芄夥a(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。第十一章、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益分析、初步經(jīng)濟(jì)效益分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)企業(yè)年生產(chǎn)各類光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備能力可以達(dá)到1000臺(tái)套，可以實(shí)現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值8000多萬元；凈利潤(rùn)為 萬元，上繳稅金 萬元。工程技術(shù)中心研究開發(fā)的產(chǎn)品為太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備產(chǎn)品，符合國(guó)家太陽能光伏產(chǎn)業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃。、申請(qǐng)國(guó)家安排資金的理由和國(guó)家資金的具體使用方案、申請(qǐng)國(guó)家安排資金的理由企業(yè)為西部地區(qū)太陽能光伏產(chǎn)業(yè)專用設(shè)備的生產(chǎn)廠家，企業(yè)建設(shè)企業(yè)工程技術(shù)中心是企業(yè)提升科技創(chuàng)新能力的重要措施，因此，申請(qǐng)此項(xiàng)國(guó)家資金符合申報(bào)指南精神。、流動(dòng)資金估算 根據(jù)附表6估算項(xiàng)目第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到35%時(shí)，；第四年達(dá)到100%生產(chǎn)負(fù)荷時(shí)。項(xiàng)目招標(biāo)的基本方案表91 招標(biāo)方案內(nèi)容招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)招標(biāo)估算金額（萬元）擬劃分標(biāo)段 (個(gè)) 對(duì)投標(biāo)單位資質(zhì)等級(jí)要求 全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行 招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)勘察論證設(shè)計(jì)√1甲級(jí)建筑工程√√2二級(jí)以上工程監(jiān)理√1機(jī)械設(shè)備√√1工程材料第十章、投資估算及資金籌措方案、項(xiàng)目總投資估算表 GB505002008建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范；陜西省建筑裝飾工程價(jià)目表(2009)陜西省安裝工程價(jià)目表(2009)陜西省市政工程價(jià)目表(2009)陜西省園林綠化工程價(jià)目表(2009)陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)則(2009)陜西省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)費(fèi)率(2009)陜西省建設(shè)工程施工機(jī)械臺(tái)班價(jià)目表(2009)陜西省建設(shè)工程消耗量定額勘誤及補(bǔ)充定額(2009)工程物資取價(jià)依據(jù)2012年第四季度陜西省物價(jià)指數(shù)1財(cái)政部《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2002]394號(hào)）；1建設(shè)單位管理費(fèi):%提?。?科技支撐費(fèi): %提??；1勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：%提??；1工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)：%提?。?咨詢審計(jì)費(fèi): %提取。 ..3 招投標(biāo)組織形式 由公司委托有甲級(jí)資質(zhì)的招標(biāo)中介機(jī)構(gòu)組織實(shí)施，招投單位必須按照公平、公正、公開的原則，組織完成編標(biāo)、公告、資審、評(píng)標(biāo)等工作。其中：公司招標(biāo)按國(guó)家招標(biāo)法規(guī)定采用公開招標(biāo)形式或邀請(qǐng)招標(biāo)，勘察設(shè)計(jì)、監(jiān)理不招標(biāo)，施工單位采用邀請(qǐng)招標(biāo)或自行招標(biāo)形式。、項(xiàng)目招標(biāo)方案 招標(biāo)依據(jù) （ 1 ） 國(guó)家計(jì)委2000年3號(hào)令《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》 （ 2 ） 國(guó)家計(jì)委 2001 年 9 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容及核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》 （ 3 ）《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》 ..2 招標(biāo)范圍 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》， 國(guó)家計(jì)委第 3 號(hào)令以及陜西省有關(guān)工程招投標(biāo)文件規(guī)定、本工程擬進(jìn)行招標(biāo)。: 項(xiàng)目建設(shè)期間，項(xiàng)目的建設(shè)資金實(shí)行?？顚Ｓ?，專人管理的原則，資金的使用審批有公司法人審核批準(zhǔn)執(zhí)行。、項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表序號(hào) 年、月項(xiàng)目進(jìn)度2012年2013年2014年1246810121246810121234561勘察論證設(shè)計(jì)2項(xiàng)目招投標(biāo)3項(xiàng)目開工建設(shè)4主體工程建設(shè)5設(shè)備購置安裝6調(diào)試試運(yùn)行74車間建設(shè)8新員工崗前培訓(xùn)9項(xiàng)目資料歸檔、驗(yàn)收、建設(shè)期的項(xiàng)目管理項(xiàng)目建設(shè)期為30個(gè)月，公司成立項(xiàng)目建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長(zhǎng)為公司法人xx，副組長(zhǎng)為趙燕霞，成員：張俊輝、張?bào)?、郭超、王興紅；工程公司甲方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理為張俊輝。、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排與進(jìn)度表①、2012年1月，項(xiàng)目勘察論證、設(shè)計(jì)；土地手續(xù)辦理等；②、2012年2月，項(xiàng)目建設(shè)招標(biāo)活動(dòng)；③、2012年23月，項(xiàng)目開工建設(shè)，場(chǎng)地完成三三平一通，開始3車間、工程技術(shù)中心辦公大樓土建工程建設(shè)；④、2013年35月，完成3車間、工程技術(shù)中心辦公大樓土建工程建設(shè)。 消防投資 消防投資已計(jì)入總估算中。 插座回路設(shè)漏電保護(hù)。建筑物內(nèi)的照明配電均采用阻燃型銅芯塑料絕緣導(dǎo)線穿鋼管保護(hù)，動(dòng)力配線采用低煙無鹵阻燃銅芯電纜沿金屬橋架敷設(shè)。 發(fā)生火災(zāi)時(shí)自動(dòng)開啟，同時(shí)切斷電源。 按規(guī)范要求設(shè)置單栓室內(nèi)消火栓（ SN65 ）；并按規(guī)范要求設(shè)置干粉滅火器，以滿足消防要求。室外消防為低壓制， 設(shè)地上式消火栓，消火栓間距不大于 120 米。 在不宜用水滅火的場(chǎng)所應(yīng)按國(guó)家有關(guān)規(guī)范設(shè)置一定數(shù)量的手提式 MF8 型干粉滅火器和 MT3 型二氧化碳滅火器。 （ 2 ） 建筑 本項(xiàng)目建筑物安全出口及疏散距離均滿足建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范的要求。 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) （ 1 ）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GB50016—2006 （ 2 ）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50140 （ 3 ）《低倍數(shù)泡沫滅火系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50151 消防措施 （ 1 ） 總圖 本項(xiàng)目總平面布置遵守安全、衛(wèi)生及《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，滿足衛(wèi)生及防火間距要求。 在工作地設(shè)置員工休息地， 集中設(shè)置飲用水供應(yīng)點(diǎn)，保證工人身體健康。 在工程技術(shù)中心設(shè)立衛(wèi)生室 。 ② 高噪聲產(chǎn)生場(chǎng)所原則上采用隔離操作。 （ 6 ） 噪聲 ① 空壓機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)間噪聲采取隔音門窗等隔聲、 降噪、 進(jìn)風(fēng)口、 出風(fēng)口安裝消音器可以將噪聲控制 65 分貝以下。 ②各區(qū)域根據(jù)需要設(shè)置空調(diào)。 動(dòng)力平臺(tái)設(shè)置欄桿，保證人身安全。電氣設(shè)備及燈具按危險(xiǎn)場(chǎng)所性質(zhì)采用防暴型、密閉型等。③試驗(yàn)室內(nèi)的設(shè)備均采取可靠接地措施， 建筑物設(shè)防雷系統(tǒng)， 防雷沖擊接地電阻不大于 1 歐姆。 （ 2 ） 電器安全 ①根據(jù)環(huán)境特點(diǎn)， 選用相應(yīng)防護(hù)等級(jí)的電氣設(shè)備， 各種電壓等級(jí)電氣設(shè)備的安全凈距， 均不小于有關(guān)規(guī)程要求的最小凈距， 電氣的隔離開關(guān)與相應(yīng)的斷路器接地刀閘之間， 按 “ 五防 ” 要求， 裝設(shè)損傷閉鎖裝置以提高安全性。 防范措施方案 （ 1 ） 防火防爆 ① 根據(jù)建筑不同防火等級(jí)， 不同的區(qū)域按要求采取不同的防火措施，對(duì)易產(chǎn)生煙氣的設(shè)備有良好的通風(fēng)設(shè)施。 （ 4 ） 有害氣體傷害 發(fā)動(dòng)機(jī)試驗(yàn)與發(fā)動(dòng)機(jī)磨合檢測(cè)等排放的尾氣， 玻璃鋼制作間的粉塵，臭氧老化試驗(yàn)和鹽霧試驗(yàn)的有害廢氣。 上崗作業(yè)人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)，不執(zhí)行操作規(guī)程，不按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品等也易發(fā)生機(jī)械傷害。 高電壓對(duì)絕緣薄弱處的擊穿還會(huì)導(dǎo)致設(shè)備漏電而出現(xiàn)人身遭電擊的傷亡事故。 ②雷電 雷電存在雷直擊與感應(yīng)危害危險(xiǎn)， 建