【正文】 （三）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目對(duì)于管理有很高的要求，所以員工必須具備很高的專(zhuān)業(yè)管理知識(shí)，適應(yīng)市場(chǎng)需求。資金籌措存在一定風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)此蒙元文化創(chuàng)作中心應(yīng)妥善運(yùn)作。表 121 敏感性分析表　 　 　 全部投資(所得稅前)序號(hào) 項(xiàng) 目 變動(dòng)幅度 內(nèi)部收益率 凈現(xiàn)值 投資回收期 % 萬(wàn)元 年 基本方案 % 533 10% % 464 1 固定資產(chǎn)投資10% % 602 10% % 713 2 銷(xiāo)售收入10% % 354 10% % 475 3 經(jīng)營(yíng)成本10% % 592 從上表中可以看出，當(dāng)這幾種因素變化 10％時(shí)，項(xiàng)目的稅前內(nèi)部收益率仍在 20％以上，說(shuō)明項(xiàng)目具有很強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第十四章 風(fēng)險(xiǎn)分析一、盈虧平衡分析滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年年本項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)(生產(chǎn)能力利用率)為%，即營(yíng)業(yè)收入達(dá)到 萬(wàn)元時(shí)，處于盈虧平衡狀態(tài)，說(shuō)明企業(yè)的成本低，盈利情況良好。目前，大學(xué)生就業(yè)難是我國(guó)各地區(qū)存在的普遍問(wèn)題。此外，園區(qū)的建設(shè)還有利于提高鄂爾多斯旅游文化知名度，提高對(duì)外開(kāi)放水平，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化升級(jí)。有利于提高財(cái)政收入水平和人均收入水平。延長(zhǎng)了產(chǎn)業(yè)鏈條，增加文化軟勢(shì)力。（二）社會(huì)效益分析1．蒙元文化創(chuàng)作中心的建設(shè)將會(huì)促進(jìn)鄂爾多斯相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。并能夠滿足銀行要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)還清貸款。四、項(xiàng)目盈利能力 （一）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前 % 稅后 %（二）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(Ic＝ 10%)稅前 533 萬(wàn)元稅后 208 萬(wàn)元（三）投資回收期（含建設(shè)期）稅前 年稅后 年（四）投資利潤(rùn)率 %財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量詳見(jiàn)附表 7－附表 7－2。滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng) 年稅后利潤(rùn)為 萬(wàn)元。滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元，所得稅額為 萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)稅按 5%計(jì)算，城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加分別為7%、3%，預(yù)計(jì)滿負(fù)荷年銷(xiāo)售稅金及附加為 萬(wàn)元。（五）修理費(fèi)用按折舊的 30%計(jì)算（六）銷(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的 4%計(jì)算總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表 4。（三）工資及福利費(fèi)本項(xiàng)目技術(shù)人員和管理人員共計(jì) 40 人，人均工資按 萬(wàn)元/年計(jì)算。（一）原材料價(jià)格的確定（不含稅）是以現(xiàn)行價(jià)格為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。第 3 年開(kāi)始正式運(yùn)營(yíng)（滿負(fù)荷經(jīng)營(yíng)年），通過(guò)出租產(chǎn)業(yè)化示范功能區(qū)、生活服務(wù)功能區(qū)，預(yù)計(jì)收入總額為 288 萬(wàn)元；通過(guò)提供科技信息服務(wù)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)收入 120 萬(wàn)元。三、流動(dòng)資金估算及資金來(lái)源本項(xiàng)目新增流動(dòng)資金總額為 萬(wàn)元，其中鋪底流動(dòng)資金30%為 萬(wàn)元，由企 業(yè)自籌資金解決。新增固定資產(chǎn)投資估算和構(gòu)成詳見(jiàn)表 882。四、工程分包本工程分為建筑工程、勘查設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行分包。三、招標(biāo)方式采用公開(kāi)招標(biāo)的方式。一、招標(biāo)范圍本工程招標(biāo)主要包括：勘查設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理、工程施工及設(shè)備材料采購(gòu)。內(nèi)部實(shí)行嚴(yán)格的管理和明確的分工，其主要職責(zé)為：行政管理部門(mén)負(fù)責(zé)日常行政工作及項(xiàng)目執(zhí)行單位的接待與聯(lián)絡(luò)工作，組織項(xiàng)目的招投標(biāo)工作；計(jì)劃財(cái)務(wù)部門(mén)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的財(cái)務(wù)計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃安排，與項(xiàng)目執(zhí)行單位辦理合同協(xié)議等手續(xù)，以及資金的使用安排和收支手續(xù)；施工管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目土建與安裝施工的協(xié)調(diào)與指揮，施工進(jìn)度與計(jì)劃安排，施工質(zhì)量與施工安全的監(jiān)督檢查以及工程驗(yàn)收工作；設(shè)備材料管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目材料的訂購(gòu)、采購(gòu)、保管及調(diào)撥等項(xiàng)工作；技術(shù)管理部主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)文件、技術(shù)檔案的管理工作，主持設(shè)計(jì)圖紙的審核、處理有關(guān)技術(shù)問(wèn)題及組織職工的專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)考核工作。三、項(xiàng)目管理為保證工程質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，縮短建設(shè)周期，盡快發(fā)揮投資效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)部門(mén)政策，本項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目法人責(zé)任制、項(xiàng)目資本金制、工程招投標(biāo)制、工程質(zhì)量監(jiān)督管理制、項(xiàng)目環(huán)境監(jiān)督管理制等制度的建設(shè)和建設(shè)項(xiàng)目的前期工作。完成可行性研究報(bào)告的編制、項(xiàng)目論證、申 請(qǐng)立項(xiàng)、項(xiàng)目審批、土建及安裝工程，2022 年建成并達(dá)到運(yùn)營(yíng)能力。5．應(yīng)用經(jīng)濟(jì)杠桿和價(jià)格機(jī)制，按照市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的客觀規(guī)律，對(duì)耗能單位和個(gè)人制定合理、先進(jìn)的能耗指標(biāo)，并加強(qiáng)監(jiān)督、檢查和考核，使節(jié)能工作真正落到實(shí)處。3．堅(jiān)決杜絕借用投資為名，將外地特別是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)工藝、技術(shù)、設(shè)備落后，產(chǎn)品能耗高、污染嚴(yán)重的二手貨、三手貨進(jìn)入園區(qū)。（二）節(jié)能措施1．本項(xiàng)目采用居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，國(guó)際先進(jìn)的技術(shù)、工藝和設(shè)備，其 單位產(chǎn)品能源消耗，居國(guó)內(nèi)同行業(yè)同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平或領(lǐng)先水平。3．《評(píng)價(jià)企業(yè)合理利用熱技術(shù)導(dǎo)則》（GB348683）。四、節(jié)能（一）編制依據(jù)1．《節(jié)約能源暫行條例》。5．根據(jù)企業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)有毒有害物濃度進(jìn)行定期檢測(cè)和超標(biāo)報(bào)警系統(tǒng)，并按規(guī)定配備必需的勞動(dòng)保護(hù)用品。3．制定本園區(qū)操作規(guī)程和安全技術(shù)規(guī)程，定期進(jìn)行培訓(xùn)和考核，依法搞好安全工作。（二）安全措施1．建筑物設(shè)計(jì)和建設(shè)按地震烈度 8 度設(shè)防，按 7 度設(shè)防。4．《鍋爐與壓力容器安全監(jiān)察規(guī)程》。2．《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）。6．按規(guī)范要求搞好設(shè)施的設(shè)計(jì)與安裝，防止產(chǎn)生火源。4．中心主次干道按 120 米間距設(shè)置消防栓，高層建筑附近要增設(shè) 13 個(gè)消防栓。2．所有建筑物均按《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》確定建筑物耐火等級(jí)和安全通道，并合理的選擇防雷電設(shè)施。（二）消防措施消防工作應(yīng)貫徹“預(yù)防 為主，防消結(jié)合” 的方 針。3．《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057—94）。二、消防（一）編制依據(jù)1.《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16—87 修）。5．對(duì)于施工期施工機(jī)械和運(yùn)輸車(chē)輛產(chǎn)生的噪聲、揚(yáng)塵和尾氣采取以下措施：嚴(yán)禁夜間施工；限制使用老、舊等噪聲大、尾氣排放多的機(jī)械和車(chē)輛；運(yùn)輸車(chē)輛限載、限速、加蓋，防止沙石散落等；對(duì)施工機(jī)械和車(chē)輛定期檢修，防止車(chē)輛漏油，污染環(huán)境。3．對(duì)于噪音較大的機(jī)器和設(shè)備，應(yīng)加裝消聲器和減震器，確保噪音低于 60dB，周 圍環(huán)境噪音低于 45dB。2．對(duì)于施工產(chǎn)生的棄土要及時(shí)外運(yùn)，來(lái)不及運(yùn)走的要加掩蓋物，防止風(fēng)天被吹走；建筑材料，尤其是水泥、細(xì)沙的堆放要設(shè)防雨棚蓋。居民生活垃圾，由于有機(jī)物含量低，目前采用衛(wèi)生填埋法，并恢復(fù)植被。4．項(xiàng)目施工期產(chǎn)生的噪音。2．蒙元文化創(chuàng)作中心內(nèi)的生活污水。4．其他有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2．《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB897）。環(huán)境保護(hù)實(shí)行以防為主，綜合治理、化害為利、變廢為寶，控、防、治、管并施，堅(jiān)持“ 三同時(shí)”、 “三效益”、“三統(tǒng)一”的方針，使本 項(xiàng)目建設(shè)走良性循環(huán)軌道。在道路兩側(cè)以布置喬木為主，并應(yīng)注意不同樹(shù)木及不同高度樹(shù)木的搭配，以達(dá)到綠化的豐富多彩及高低錯(cuò)落的美感效果。直線段每隔 100 米左右，轉(zhuǎn)彎，分支處設(shè)入孔井，通信管道穿越進(jìn)出口應(yīng)加保護(hù)。路燈及廣告燈配 線采用VV22－1KV 525mm 2電力電纜。（三）防雷與接地保護(hù)為保證變壓器及高壓設(shè)備免遭雷擊，10KV 電源進(jìn)線處裝設(shè)避雷器一組，做過(guò)電壓保護(hù)。路燈照明采用單桿雙挑（燈桿高度為 9 米，燈具功率為250W＋175W），道路兩 側(cè)對(duì)應(yīng)布置，照明 線路中心距道牙石 米，燈桿采用熱鍍鋅鋼燈桿，燈桿間距為 35 米左右。高壓側(cè)采用轉(zhuǎn)換式高壓 4 位置負(fù)荷開(kāi)關(guān)，雙熔斷器保護(hù)，并設(shè)避雷器保護(hù)。3．電源電源為雙回路 10KW 或環(huán)網(wǎng)供電，由就近 10KW 開(kāi)閉所引來(lái)，具體引入方式由當(dāng)?shù)毓╇姴块T(mén)負(fù)責(zé)。2．用電負(fù)荷及符合等級(jí)照明電源電壓等級(jí)為 380/220 伏三向四線制，用電總?cè)萘繛?75KW，其中道路照明 100KW，廣告燈照明 75KW。2．管道防腐本工程綜合考慮當(dāng)?shù)丨h(huán)境和土壤性質(zhì)、防腐材料性能、使用壽命及工程投資等因素，選擇環(huán)氧煤瀝青冷纏帶加強(qiáng)級(jí)防腐。五、燃?xì)夤こ蹋ㄒ唬┰O(shè)計(jì)依據(jù)1．《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)規(guī)范》；2．《道路規(guī)劃圖》3．委托方提供有關(guān)資料（二）設(shè)計(jì)概要1．管網(wǎng)設(shè)計(jì)壓力：2．管網(wǎng)布置：采用支狀管網(wǎng)供氣，根據(jù)規(guī)劃主干線 DN350，每路分支管有 DN350、DN150。（四）管網(wǎng)附件選擇與設(shè)置1．管材管道公稱(chēng)直徑≥200mm，采用螺旋縫焊接鋼管，材質(zhì) P235A。（三）管線走向及敷設(shè)方式1．管線走向：根據(jù)規(guī)劃要求，結(jié)合熱源聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行特點(diǎn)布置。4．注重結(jié)合其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，注重與之配套建設(shè)。2．注重供熱集約化，提倡高溫水供熱，提高供熱效益。四、熱力工程（一）設(shè)計(jì)依據(jù)1．《城市熱力網(wǎng)設(shè)計(jì)規(guī)范》CJJ3490；2．《城鎮(zhèn)直埋供熱管道工程技術(shù)規(guī)程》；3．道路規(guī)劃給定管位。2．雨水口雨水口的設(shè)置應(yīng)根據(jù)道路情況、街坊及建筑情況，地形情況，土壤條件，綠化情況，降雨強(qiáng)度以及雨水口的泄水能力等因素決定。（三）雨水管道設(shè)計(jì)1．檢查井在管道轉(zhuǎn)折處，坡度改變處，斷面改變處及管道交匯處均設(shè)有雨水檢查井。3．管道起點(diǎn)埋深污水干道的敷設(shè)要考慮支管接入的可能性，另根據(jù)當(dāng)?shù)貎鐾辽疃?，地下水位情況，本設(shè)計(jì)確定管道起點(diǎn)覆土 。Qmax＝Qs8．管網(wǎng)規(guī)劃和設(shè)計(jì)適當(dāng)超前，并充分考慮遠(yuǎn)近期的結(jié)合。6．污水管網(wǎng)的設(shè)置，盡量采用自流形式。4．排水管一般沿城市規(guī)劃道路敷設(shè)。2．污水量按其服務(wù)面積及比流量確定，污水變化系數(shù)根據(jù)該管道的平均流量按規(guī)范選取。依據(jù)給排水設(shè)計(jì)規(guī)范有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。根據(jù)實(shí)際情況，給水管道沿設(shè)計(jì)道路坡度敷設(shè)，且敷設(shè)在最大凍土深度 米以下。k式中：Qmax ――給水管道 設(shè)計(jì)流量（L/S） Qs――給水管道平均流量（L/S） K――給 水總變化系數(shù)，近期 k＝，遠(yuǎn)期 k＝，給水管道設(shè)計(jì)流速 V≤，根據(jù)各節(jié)點(diǎn)流量利用確定各管道管徑，查水量計(jì)算表計(jì)算各管道水頭損失及摩阻，從而校核給水起點(diǎn)水壓是否滿足最不利點(diǎn)服務(wù)水頭的供水要求。（二）給水管道的設(shè)計(jì)1．給水量本工程設(shè)計(jì)給水量為 6400m3/d，設(shè)計(jì)給水管道主干管近期水量設(shè)計(jì)，按遠(yuǎn)期水量校核，以保證近期水量的最小流速。3．管網(wǎng)計(jì)算，根據(jù)中心規(guī)劃供水情況，在各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行流量分配，根據(jù)管道流量選擇管徑，計(jì)算管道水頭損失及摩阻。8．施工驗(yàn)收及質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)《瀝青路面施工及驗(yàn)收規(guī)范》（GB5009296）；《城市道路路基工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》（CJJ44－87）；《城市道路工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ1－90）；二、給水網(wǎng)絡(luò)工程（一）給水管道設(shè)計(jì)原則1．給水管道按近期規(guī)劃服務(wù)面積布置，水量規(guī)模按遠(yuǎn)期規(guī)模設(shè)計(jì)，并充分考慮實(shí)際給水量的增加。機(jī)動(dòng)車(chē)道： 3cm 厚細(xì)粒式瀝青硂 7cm 厚粗粒式瀝青硂 18cm 厚水泥穩(wěn)定級(jí)配碎石 18cm 厚石灰粉煤灰砂礫 18cm 厚石灰土 路面結(jié)構(gòu)總厚度為 64cm非機(jī)動(dòng)車(chē)道： 3cm 中粒式瀝青混凝土 5cm 粗粒式瀝青混凝土 20cm 水混穩(wěn)定砂礫 30cm 天然砂礫 路面結(jié)構(gòu)總厚度為 58cm人 行 道： 5cmC30 混凝土預(yù)制彩磚 水泥砂漿 15cm12％石灰土7．施工注意事項(xiàng)施工前應(yīng)徹底清除道路基底雜物、垃圾、并在填筑前進(jìn)行壓實(shí)。填方路基邊坡按 1： 施工，挖方路基邊坡按 1：1 施工，以后施工道路紅線外 5m 綠化帶時(shí)，放緩邊坡與街坊順接。4．縱斷面設(shè)計(jì)本工程連接點(diǎn)高程嚴(yán)格按照《城市控制性詳細(xì)規(guī)劃 2022》確定。工程設(shè)計(jì)路中線遵照規(guī)劃路中線，即由規(guī)劃樁控制。道路紅線寬度：15m25m；計(jì)算行車(chē)速度：60km/h —100km/h；最大縱坡：％；路面結(jié)構(gòu)類(lèi)型：瀝青混凝土路面；設(shè)計(jì)年限：10 年。 第七章 項(xiàng)目輔助工程一、道路工程（一）設(shè)計(jì)采用規(guī)范1．《城市道路設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ3790）；2．《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB5022095）；3．《方便殘疾人使用的城市道路和建筑物設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ5088）；4．《城市道路交通規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB56022095）；5．《公路瀝青路面設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ01497）；6．《公路路基設(shè)計(jì)規(guī)范》（JTJ01395）；7．《公路工程抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（JTJ00489）；8．《道路交通標(biāo)志和標(biāo)線》（GB57681999）；9．《城市道路綠化規(guī)劃與設(shè)計(jì)規(guī)范》（CJJ7597）；10．《城市道路照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（CJJ4591）。在這個(gè)大環(huán)境中，公司也將投資進(jìn)行文化交流，為乃至鄂爾多斯文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。蒙元文化主題公園將展示蒙元文明在草原地區(qū)激蕩，錘煉，最終迸發(fā)衍生歷史過(guò)程，通過(guò)雕塑、文化墻、特色建筑烘托主題、寓意文化、景點(diǎn)中包含歷史、歷史體現(xiàn)在景點(diǎn)手法，全方位詮釋蒙元文明。占地 平方米。酒店擁有多種類(lèi)型的客房，宴會(huì)廳，餐飲包廂及多功能廳，會(huì) 議室等。酒店