【正文】 附表圖表20：項(xiàng)目投資估算表單位：萬元項(xiàng)目投資估算表序號(hào)項(xiàng)目名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)工程量造價(jià)2工程費(fèi)用大型玻璃種植溫室956009560m2120002500小型化玻璃種植溫室562605626m2452002500辦公及科研用房526505265m2295002600專家公寓256002560m2260002600全密閉型植物工廠565205652m2256002200中草藥初加工及冷風(fēng)儲(chǔ)存周轉(zhuǎn)庫556005560m2550002200配電系統(tǒng)2建設(shè)投資圖表22：項(xiàng)目總投資與資金籌措表項(xiàng)目總投資與資金籌措表序號(hào)項(xiàng) 目合計(jì)建設(shè)期投產(chǎn)期2254252總資金使用計(jì)劃總投資建設(shè)投資鋪底流動(dòng)資金建設(shè)期利息其它流動(dòng)。第三節(jié) 社會(huì)效益和環(huán)境效益分析本項(xiàng)目的實(shí)施是調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益的重要途徑，它將為蓬萊市某鎮(zhèn)老區(qū)和廣大農(nóng)民開辟一條種養(yǎng)、加工、高品質(zhì)的綠色藥用經(jīng)濟(jì)作物的致富之路，達(dá)到農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、財(cái)政增長的目的，對(duì)企業(yè)則是從源頭上突破中藥材質(zhì)量難以控制的瓶頸，提高產(chǎn)品質(zhì)量和檔次，增加市場競爭力的必由之路。項(xiàng)目全面投入使用后，對(duì)于推動(dòng)財(cái)政收入的增長，促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展將起到重要貢獻(xiàn)。因此，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)上講是可行的。由此可見，項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從表中可以看出，各因素的變化都不同程度地影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值，其中銷售收入的提高或降低最為敏感，經(jīng)營成本次之，建設(shè)投資再次之。該項(xiàng)目作了全部投資的敏感性分析。以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）計(jì)算公式為：BEP生產(chǎn)能力利用=200%=%計(jì)算結(jié)果表明，%，項(xiàng)目就可保本，由此可見，該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小。第五節(jié) 財(cái)務(wù)生存能力分析財(cái)務(wù)生存能力計(jì)算詳見財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表，經(jīng)過計(jì)算可以得出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年能收支平衡，并有盈余，表明項(xiàng)目有足夠的凈現(xiàn)金流量維持正常運(yùn)營，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)生存能力較強(qiáng)。第四節(jié) 償債能力分析 資產(chǎn)負(fù)債率系指各期末負(fù)債總額（TL）同資產(chǎn)總額（TA）的比率，應(yīng)按下式計(jì)算：式中：TL——期末負(fù)債總額； TA——期末資產(chǎn)總額。五、 項(xiàng)目資本金凈利潤率（ROE）項(xiàng)目資本金凈利潤率表示項(xiàng)目資本金的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均凈利潤（NP）與項(xiàng)目資本金（EC）的比率，項(xiàng)目資本金凈利潤率應(yīng)按下式計(jì)算：式中：NP——項(xiàng)目正常年份的年凈利潤或運(yùn)營期內(nèi)平均凈利潤； TI——項(xiàng)目資本金。四、 總投資收益率（ROI）總投資收益率表示總投資的盈利水平，系指項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤（EBIT）與項(xiàng)目總投資（TI）的比率，總投資收益率應(yīng)按下式計(jì)算：式中：EBIT——項(xiàng)目正常年份的年息稅前利潤或運(yùn)營期內(nèi)年平均息稅前利潤； TI——項(xiàng)目總投資。項(xiàng)目投資回收期可采用下式計(jì)算：式中：T——各年累計(jì)凈現(xiàn)金流量首次為正值或零的年數(shù)。三、 項(xiàng)目投資回收期Pt 項(xiàng)目投資回收期系指以項(xiàng)目的凈收益回收項(xiàng)目投資所需要的時(shí)間，一般以年為單位。二、 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值系指按設(shè)定的折現(xiàn)率（一般采用基準(zhǔn)收益率ic）計(jì)算的項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和，可按下式計(jì)算：式中：ic——設(shè)定的折現(xiàn)率（同基準(zhǔn)收益率），本項(xiàng)目為22%。詳見利潤與利潤分配表第三節(jié) 財(cái)務(wù)盈利能力分析一、 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指能使項(xiàng)目在計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率，即FIRR作為折現(xiàn)率使下式成立：式中：CI——現(xiàn)金流入量； CO——現(xiàn)金流出量；（CICO）t——第t年的凈現(xiàn)金流量； n——計(jì)算期。第二節(jié) 利潤估算 利潤總額=銷售收入銷售稅金及附加總成本+補(bǔ)貼收入項(xiàng)目繳納稅率為25%。詳見固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表。詳見工資及福利費(fèi)估算表。燃料動(dòng)力消耗本項(xiàng)目燃料動(dòng)力主要為電、水、天然氣等。詳見銷售收入、銷售稅金及附加和增加值估算表。本項(xiàng)目運(yùn)營后估算正常年銷售收入為54445萬元。該項(xiàng)按照中華百草植物園本次投資規(guī)模計(jì)算。名貴藥材庫、組培苗的收益：本項(xiàng)目一是為國家提供、保留、培育世界珍稀植物，另外通過組培育苗，為整個(gè)種植園及社會(huì)提供品種純正、安全健壯的苗木。全密閉型植物工廠兩座260mⅹ50m，合22500㎡，共計(jì)25600㎡，合55畝，而全密閉植物工廠四層種植可種植252畝；主要種植特種名貴中草藥以及無菌化種植的無公害健康以食用為主的藥材，具有較高的附加值，按每畝年收入22萬元計(jì)算，該項(xiàng)下的年產(chǎn)值可實(shí)現(xiàn)：5544萬元。二、 銷售收入和銷售稅金及附加估算中華百草植物園項(xiàng)目每個(gè)單項(xiàng)年產(chǎn)值分析如下：大型智能鋼化玻璃種植溫室5座，每座24000㎡，共計(jì)：12000㎡，合205畝，而智能溫室四層種植可種植452畝；按照名貴中草藥（藏紅花、天麻、石斛等）每畝年收入5萬元計(jì)算，該項(xiàng)下的年產(chǎn)值可實(shí)現(xiàn)：5456萬元。第六節(jié) 資金籌措 項(xiàng)目估算總投資（含鋪底流動(dòng)資金），其中需融資50000萬元，采用銀行貸款的融資方式，前四年只還利息（%計(jì)算），第五年一次性償還本金；其余為企業(yè)自籌。第四節(jié) 建設(shè)投資 ，其中：；；；第五節(jié) 總投資項(xiàng)目估算總投資（含鋪底流動(dòng)資金），其中：。第三節(jié) 估算說明 建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)包括大型玻璃種植溫室、小型化玻璃種植溫室、辦公及科研用房、專家公寓、全密閉型植物工廠、中草藥初加工及冷風(fēng)儲(chǔ)存周轉(zhuǎn)庫的建設(shè)費(fèi)用。第三節(jié) 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表圖表 1：項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表序號(hào)項(xiàng)目工期92022222254561592022222項(xiàng)目審批備案2玻璃溫室建設(shè)5設(shè)備采購調(diào)試4辦公科研樓、專家公寓、中藥材加工廠建設(shè)5設(shè)備安裝調(diào)試6竣工驗(yàn)收第十一章 投資估算及資金籌措 第一節(jié) 投資估算編制依據(jù)本工程估算編制范圍包括：大型玻璃種植溫室、小型化玻璃種植溫室、辦公及科研用房、專家公寓、全密閉型植物工廠、中草藥初加工及冷風(fēng)儲(chǔ)存周轉(zhuǎn)庫的建設(shè)費(fèi)用。第十章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第一節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)周期 該項(xiàng)目主體計(jì)劃建設(shè)期為25個(gè)月，于2022年9月開始，2025年底竣工投入運(yùn)營：玻璃溫室的建設(shè)時(shí)間為6個(gè)月，設(shè)施組裝調(diào)試5個(gè)月，辦公科研樓、專家公寓、中藥材加工廠因有較多的土建項(xiàng)目，建設(shè)時(shí)間需要25個(gè)月，設(shè)備組裝調(diào)試5個(gè)月，總項(xiàng)目投資后的第2年，即2025年底建設(shè)完成，2024年全面投入使用。第四節(jié) 人員培訓(xùn) 本項(xiàng)目各工種的生產(chǎn)環(huán)節(jié)較復(fù)雜，要求管理和生產(chǎn)人員具有較高的管理和技術(shù)水平，因此，需對(duì)全體職工進(jìn)行嚴(yán)格的技術(shù)、管理培訓(xùn)，考核上崗。第三節(jié) 工作制度 根據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和實(shí)際經(jīng)營情況，年工作日擬定為250天，一班作業(yè)，每班工作5小時(shí)。第二節(jié) 勞動(dòng)定員 公司勞動(dòng)定員660人，其中高級(jí)管理人員60人，一般管理技術(shù)人員200人，普通工人500人。第九章 組織機(jī)構(gòu)及勞動(dòng)定員 第一節(jié) 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置項(xiàng)目建成后，公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，由總經(jīng)理負(fù)責(zé)日常的管理經(jīng)營工作。制定嚴(yán)格的規(guī)章制度，實(shí)行崗位責(zé)任制，加強(qiáng)污染的管理。（4）廢氣做好車間通風(fēng)換氣措施，并加強(qiáng)現(xiàn)場操作工人的勞動(dòng)防護(hù)，同時(shí)提高操作人員技術(shù)水平，以減少對(duì)車間工作人員及環(huán)境的影響。（5）噪聲噪聲主要來源于各類生產(chǎn)加工設(shè)備、泵、空調(diào)室外機(jī)等設(shè)備及區(qū)域內(nèi)車輛的噪聲等。污水設(shè)置凈化裝置，處理達(dá)到國家允許的排放標(biāo)準(zhǔn)后外排。施工中遇到有毒有害廢棄物應(yīng)暫時(shí)停止施工并及時(shí)與地方環(huán)保、衛(wèi)生部門聯(lián)系，經(jīng)專業(yè)部門采取處理措施后方能繼續(xù)施工。避免在行車高峰時(shí)運(yùn)輸棄土和建筑垃圾。（4）倡導(dǎo)文明施工要求施工單位盡可能減少在施工過程中對(duì)周圍居民、工廠、學(xué)校的影響，提倡文明施工，組織施工單位及業(yè)主聯(lián)絡(luò)會(huì)議，及時(shí)協(xié)調(diào)解決施工中對(duì)環(huán)境影響的問題。（5）施工現(xiàn)場廢棄物處理項(xiàng)目開發(fā)者及工程承包單位應(yīng)當(dāng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門聯(lián)系，及時(shí)清理施工現(xiàn)場的生活廢棄物。車輛駛出工地前應(yīng)將輪子上的泥土去掉，防止泥土帶出工地，影響環(huán)境整潔，同時(shí)施工者應(yīng)對(duì)工地門前的道路實(shí)行保潔制度，一旦有棄土、建材灑落應(yīng)及時(shí)清掃。有關(guān)試驗(yàn)結(jié)果表明，灑水后可使近距離的TSP濃度降低50%左右，20米以外的地方可降低50～50%，50米以外可控制在2mg/m5之內(nèi)。第四節(jié) 污染防治措施 施工期（2）粉塵污染工程施工中基坑挖出的泥土堆放在路旁，旱季大風(fēng)致使揚(yáng)塵和機(jī)械揚(yáng)塵導(dǎo)致沿線塵土飛揚(yáng)，影響附近居民。（2）噪聲項(xiàng)目主要高噪聲設(shè)備為各類加工設(shè)備、泵、空調(diào)室外機(jī)、汽車噪音及鋼材裝卸產(chǎn)生的碰撞噪聲等，據(jù)同類設(shè)備類比調(diào)查，泵噪聲級(jí)為50～90dB（A），空調(diào)室外機(jī)噪聲級(jí)為10dB（A）左右。（5）棄土施工期間將產(chǎn)生許多棄土，在運(yùn)輸、處置過程中都可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響：車輛裝載過多導(dǎo)致沿線泥土散落滿地，晴天塵土飛揚(yáng)，雨天路面泥濘，影響行人和車輛過往及環(huán)境質(zhì)量。（4）生活垃圾工程施工時(shí)施工區(qū)內(nèi)大量勞動(dòng)力的食宿將會(huì)安排在工作區(qū)域內(nèi)。施工機(jī)械大都具有聲級(jí)高、無規(guī)則、突發(fā)性等特點(diǎn)，如不采取措施加以控制，往往會(huì)對(duì)附近居住區(qū)等噪聲敏感點(diǎn)產(chǎn)生較為嚴(yán)重的污染影響。（2）尾氣污染運(yùn)輸車輛及部分施工機(jī)械作業(yè)時(shí)因燃油會(huì)排出含HC、CO、NOx等污染物的廢氣，由于廢氣排放量小，故主要影響施工區(qū)內(nèi)的環(huán)境質(zhì)量。第八章 生態(tài)環(huán)境影響分析 第一節(jié) 分析依據(jù) 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB50952996）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB59152996）《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB262912996）《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB59152996）《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB2254590）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治條例》第二節(jié) 項(xiàng)目所在區(qū)域環(huán)境質(zhì)量狀況 某實(shí)業(yè)有限公司的“中華百草植物園”項(xiàng)目立項(xiàng)在某市蓬萊的某鎮(zhèn)鎮(zhèn)，選址西距蓬萊市29公里，東距建設(shè)中的某鎮(zhèn)國際機(jī)場5公里，北靠黃海，風(fēng)景怡人，東距某市港20公里，206國道穿鎮(zhèn)而過，園區(qū)地質(zhì)條件良好，交通便利，給排水、供電等配套設(shè)施完善，適宜本項(xiàng)目建設(shè)。第五節(jié) 節(jié)能效果分析結(jié)論 經(jīng)過分析、比較，針對(duì)本項(xiàng)目的具體情況，在制定合理利用能源及節(jié)能的技術(shù)措施的前提下。樓地面：DCS 控制室采用鋪裝架空防靜電屏蔽地板，綜合辦公樓等民用類建筑采用地磚樓地面。門窗：各裝置建筑物、輔助、服務(wù)性設(shè)施之門窗采用PVC 塑鋼窗和木門窗，玻璃為中空玻璃，可開啟窗帶紗窗，有防火要求的門窗做鋼質(zhì)防火門窗，鋼木大門、木門。建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)隔熱水平：；；；門窗密封性指標(biāo)：不低于國標(biāo)《建筑外窗空氣滲透性能分級(jí)及其檢測方法》（GB1201）規(guī)定的Ⅲ級(jí)水平，相當(dāng)于窗戶每米縫長的空氣滲透量：ql≤（mh）（2）建筑圍護(hù)結(jié)構(gòu)墻面：一般廠房的墻面采用混合砂漿抹面，內(nèi)墻面噴（刷）內(nèi)墻涂料，外墻面噴（刷）外墻涂料。該項(xiàng)目建筑物應(yīng)能滿足以上熱指標(biāo)要求。（4）道路照明宜采用LED節(jié)能燈具裝置。選用LED節(jié)能燈具可比傳統(tǒng)照明燈具節(jié)約60%以上的耗電量，該產(chǎn)品（技術(shù)）目前在我國已大面積推廣，其燈具的使用壽命亦已達(dá)到了較為理想的程度。照明系統(tǒng)節(jié)能（2）根據(jù)各功能區(qū)的實(shí)際需要配置照明，既保證照明需要又達(dá)到節(jié)能目的。（5）采暖、通風(fēng)、空調(diào)、供電系統(tǒng)采用合理的工藝流程，盡可能降低途中消耗。作為電機(jī)系統(tǒng)節(jié)能的主要組成部分，是國家“十一五”期間推廣的十大重點(diǎn)節(jié)能工程之一。采用無功補(bǔ)償技術(shù)，在變電站安裝電容補(bǔ)償器，提高變壓器供電能力及降低變壓器線損，達(dá)到節(jié)電效果。主要采用在配電室集中補(bǔ)償與大功率用電設(shè)備就地補(bǔ)償?shù)姆绞?。電氣?jié)能（2）采用無功補(bǔ)償技術(shù)，提高功率因數(shù)供配電設(shè)計(jì)以經(jīng)濟(jì)合理，技術(shù)先進(jìn)，節(jié)省電能為原則。第四節(jié) 節(jié)能措施 工藝節(jié)能（2）選用新型高效工藝加工及裝卸設(shè)備，部分設(shè)備是具有國際先進(jìn)水平的機(jī)電一體化設(shè)備，具有較高的設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，在科學(xué)的管理和調(diào)配使用下，將充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。第三節(jié) 能耗計(jì)算與分析 詳見下表：圖表6：項(xiàng)目主要能源和耗能工質(zhì)的品種及年需要量表項(xiàng)目主要能源和耗能工質(zhì)的品種及年需要量表序號(hào)主要能源及耗能工質(zhì)名稱計(jì)量單位年需求量實(shí)物標(biāo)煤實(shí)物折標(biāo)折標(biāo)煤系數(shù)2主要能源t電萬KWht天然氣萬立方米t氧氣千立方米t乙炔千立方米t2耗能工質(zhì)t水tt5年耗標(biāo)