【正文】 附表1：項(xiàng)目總成本估算表附表2：銷售收入估算表附表3：項(xiàng)目利潤(rùn)表附表4：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表附表5：瀝青混凝土配料密度表項(xiàng)目總成本估算表附表1 單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng) 目金 額50%負(fù)荷80%負(fù)荷100%負(fù)荷1瀝青砼原材料806812909161362混合料材料1971315339413燃料和動(dòng)力954152619074工資和福利費(fèi)2762762765折舊費(fèi)用2692692696維修費(fèi)用5454547銷售費(fèi)用1231231238稅金及附加971541939攤銷費(fèi)用26526526510貸款利息支出11總成本合計(jì)11582185312316412固定總成本98798798713可變總成本11089177422217714經(jīng)營(yíng)總成本113131826222895. 附表2 銷售收入估算表 (單位：萬(wàn)元)產(chǎn)品項(xiàng)目合計(jì)生產(chǎn)期12345678910生產(chǎn)負(fù)荷（%）5080100總收入22862112291196662458324583245832458324583245832458324583瀝青砼單價(jià)(元)9666154661933319333193331933319333193331933319333產(chǎn)量(m3)_混合料單價(jià)（元）752625420052505250525052505250525052505250產(chǎn)量（t）_35567070707070707070. 項(xiàng)目利潤(rùn)表附表3 單位：萬(wàn)元序號(hào)年份金 額項(xiàng)目投產(chǎn)期達(dá)產(chǎn)期234511121生產(chǎn)負(fù)荷（%）50801002項(xiàng)目收益122911966624583245837245833總成本115821853123164231647231644稅金及附加9715419319371935經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)總額709113514191419714196繳納所得稅17777稅后利潤(rùn)53278計(jì)提公益金7.附表4 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目年份123456789101112合計(jì)生產(chǎn)負(fù)荷（%）5080100（一）現(xiàn)金流入12291196662458324583245832458324583245832458324583245832539861銷售收入12291196662458324583245832458324583245832458324583245832532042回收固定資產(chǎn)余值3823823回收流動(dòng)資金400400（二）現(xiàn)金流出360012736182622289522895228952289522895228952289522895228951877401固定資產(chǎn)投資3400137047702流動(dòng)資金投資200150504003經(jīng)營(yíng)成本11216181082270222702227022270222702227022270222702227022336424銷售稅金971541931931931931931931931931931988（三）凈現(xiàn)金流量3600445140416881688168816881688168816881688168812551（四）累計(jì)凈現(xiàn)金流量36004045264195373524234111579974879175108631255133683（五）折舊系數(shù)（i＝8）.8573.7938.7350.6805.6302.5835.5403.5002.4632.4289.3971（六）折現(xiàn)凈現(xiàn)金數(shù)量333338211151241114910649859128447827246705771（七）累計(jì)折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量33333715260026001359210854183927513595437751015771 注：固定資產(chǎn)有效利用率為92%；項(xiàng)目動(dòng)態(tài)投資回收期為61+210/1064=（年）；項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5771萬(wàn)元。同時(shí)本項(xiàng)目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。項(xiàng)目采用先進(jìn)的環(huán)保型攪拌設(shè)備，通過(guò)嚴(yán)格管理，對(duì)周邊環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生不利影響。項(xiàng)目建設(shè)單位依托的是一家有著多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和豐富市場(chǎng)資源企業(yè)，能很好投資并經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目。經(jīng)過(guò)市場(chǎng)調(diào)查及初步預(yù)測(cè)，本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為50萬(wàn)噸/年，比較符合市場(chǎng)需求。（2458322177193）100% Qc= FC247。㏒(1+i)=(年)⑷盈虧平衡分析（Qc）生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)（Qc）=年固定總成本FC247。⑹銷售費(fèi)用%計(jì)算為123萬(wàn)元⑺土地使用費(fèi)用：360/30=12萬(wàn)元/年⑻稅金及附加為193萬(wàn)元。⑶工資和福利費(fèi)人員工資按年人均24000元估算，福利按工資15%提取，則每年成本為：（100）*（1+15%）=276萬(wàn)元。㈠ 總成本的估算⑴原材料如上分析計(jì)算：754元/m3，年成本為16136萬(wàn)元。瀝青(改性,包括木質(zhì)纖維素)為4900元/噸。瀝青單價(jià)為4500元/噸。㈠材料成本價(jià)和銷售價(jià)格分析在目前及其未來(lái)幾年內(nèi)，高級(jí)瀝青路面的結(jié)構(gòu)層最常見的形式是：上：中：下=4cm:6cm:7cm；其中上面層為改性SMA13，中層為AC16I；下層為AC25I。第十二章 經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益評(píng)價(jià)本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)按照2006年出版《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)并參照同類型項(xiàng)目進(jìn)行。第十一章 投資概算及資金籌措該項(xiàng)目總投資估算包括建安工程費(fèi)、其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)用、征地費(fèi)用等，估算總投資金額5170萬(wàn)元，投資估算構(gòu)成詳見表111。計(jì)劃用時(shí)13個(gè)月，在2013年2月底以前完成。項(xiàng)目工程施工包括場(chǎng)地“三通一平”和項(xiàng)目區(qū)所有土建工程、外部附屬工程、安裝工程等。該項(xiàng)目建設(shè)分為項(xiàng)目前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目工程實(shí)施和項(xiàng)目竣工驗(yàn)收試運(yùn)行三個(gè)階段。廠內(nèi)各作業(yè)場(chǎng)所等生產(chǎn)和生活建筑物，按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ1687(1997年版)的要求設(shè)必要的安全出口、設(shè)置消防器材和其他安全保護(hù)措施。地坑、溝、池、吊裝孔上設(shè)蓋板或隔柵。搞好綠化即可以降低對(duì)周圍環(huán)境的噪聲污染，又能凈化與美化環(huán)境，改善微小氣候。凡有粉塵、有害氣體產(chǎn)生的的場(chǎng)所，加強(qiáng)通風(fēng)，在必要的位置設(shè)有除塵器，以減輕有害氣體的危害?？梢哉f(shuō)，其控制系統(tǒng)在緊急情況下的保護(hù)措施能夠保證全廠在重大事故發(fā)生時(shí)的設(shè)備和人員安全。當(dāng)控制系統(tǒng)檢測(cè)到設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)失常時(shí)，將發(fā)出緊急停止的命令，立即停止故障設(shè)備的運(yùn)行，相應(yīng)的停車信息也通過(guò)PLC被發(fā)送到對(duì)應(yīng)的操作站上，通知操作人員作出處理。⑶生產(chǎn)過(guò)程中的緊急停機(jī)、事故處理措施本項(xiàng)目選用的攪拌機(jī)設(shè)備以PLC為主控系統(tǒng)的自動(dòng)控制系統(tǒng)，系統(tǒng)本身的檢測(cè)、報(bào)警和控制設(shè)備足夠的安全運(yùn)行所需要的參數(shù)。所有散發(fā)有害氣體的房間，通風(fēng)機(jī)采用防暴型牌風(fēng)器。防止雷電侵襲。檢修用便攜式工作燈采用36V的安全電壓供電。⑵防電擊、防火、防爆等安全防范措施插座回路及移動(dòng)用電設(shè)備均采用防漏電保護(hù)裝置供電。一般操作工人可在企業(yè)內(nèi)培訓(xùn)，考試合格后發(fā)證上崗。⑵員工培訓(xùn)本項(xiàng)目為技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，必須有具備高素質(zhì)的管理技術(shù)人員和操作人員，應(yīng)實(shí)行全員分批、輪流培訓(xùn)。機(jī)構(gòu)體系見圖91。公司管理機(jī)構(gòu)由公司視生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要自主設(shè)置。第九章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置50萬(wàn)t/a瀝青砼攪拌站建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)單位為某建設(shè)有限公司。項(xiàng)目所在區(qū)內(nèi)污染的治理辦法見上節(jié)所述。、噪音控制、廢棄物再利用等有利保護(hù)環(huán)境方面的技術(shù)都有推廣，因此，本項(xiàng)目在設(shè)備選擇方面應(yīng)首選綠色環(huán)保型設(shè)備。其中：初級(jí)除塵能控制分離粉塵粒徑≥75μm；二級(jí)除塵控制粉塵污染控制≤50mg/Nm3（原始骨料篩分水洗后可達(dá)到15mg/Nm3），最大處理風(fēng)量103,500 m3／h(115℃)。及時(shí)、定期處理生活垃圾，設(shè)置合理數(shù)量的垃圾收集器，并由專門的人員收集和清運(yùn)。生活污水排放量按給水量的80%計(jì)約100m3/d，所排生活污水經(jīng)大樓設(shè)置的化糞池處理后排入管網(wǎng)，達(dá)到三級(jí)排放要求。噪聲廠界標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行GB1234890《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》中的三類標(biāo)準(zhǔn)。2）噪聲：在生產(chǎn)過(guò)程中主要有瀝青攪拌設(shè)備的機(jī)械噪聲、石料場(chǎng)爆破聲，車輛進(jìn)出和施工噪聲。1）廢氣：瀝青加熱、使用過(guò)程中將產(chǎn)生一定量的有害廢氣，本項(xiàng)目采取的主要應(yīng)對(duì)措施為：①攪拌設(shè)備在使用過(guò)程中采用脫硫等工藝措施。（1）主要污染物瀝青加熱、使用過(guò)程中排放的瀝青油煙和二氧化硫；瀝青拌和廠生產(chǎn)過(guò)程和石料破碎過(guò)程中排放出的粉塵；瀝青攪拌設(shè)備各工序的機(jī)械設(shè)備噪聲及石料場(chǎng)的爆破，施工噪聲；生產(chǎn)人員和辦公人員的生活污水、生活垃圾等。生活污水和施工廢水：生活污水應(yīng)經(jīng)初級(jí)處理后排入管網(wǎng)，施工廢水經(jīng)過(guò)沙池過(guò)濾排入出水管道，或收集處理后作為生產(chǎn)循環(huán)用水。（2）主要應(yīng)對(duì)措施揚(yáng)塵：揚(yáng)塵主要來(lái)源于建筑材料的堆放、施工、垃圾處置中產(chǎn)生的。其污染物主要包括建筑垃圾、噪音、揚(yáng)塵、廢水及施工人員的生活污水和生活垃圾。項(xiàng)目區(qū)至祠山崗集鎮(zhèn)約3km，交通十分便利。%攪拌器二軸強(qiáng)制攪拌型間歇式雙電機(jī)驅(qū)動(dòng)3000公斤/盤瀝青噴射置螺桿泵噴射式吐出量900L/min粉料提升機(jī)斗式提升最大能力28t/h螺旋輸送機(jī)36t/h操作盤電腦顯示器式動(dòng)力盤室內(nèi)型620Kw項(xiàng)目單位可根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要，選定價(jià)格適中、質(zhì)量穩(wěn)定、產(chǎn)量滿足要求的生產(chǎn)設(shè)備。%瀝青：177。國(guó)產(chǎn)品牌因地域關(guān)系售后服務(wù)及易損件供應(yīng)方面更迅捷更有保障。國(guó)產(chǎn)品牌在主部件采用進(jìn)口件的前提下，把結(jié)構(gòu)件國(guó)產(chǎn)化，在不影響生產(chǎn)能力的情況下，一套3000型攪拌設(shè)備800萬(wàn)元左右。從設(shè)備性價(jià)比來(lái)看，進(jìn)口品牌雖然技術(shù)方面更成熟，但整機(jī)關(guān)稅極高且供貨周期長(zhǎng)。國(guó)外廠家有愛(ài)司太克、派克、阿曼、瑪連尼等。瀝青混凝土攪拌設(shè)備無(wú)論是國(guó)內(nèi)還是國(guó)外都有很成熟的產(chǎn)品可以選擇。在選擇設(shè)備時(shí)，應(yīng)結(jié)合企業(yè)自身的需求并把握“技術(shù)先進(jìn)、質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格合理”的原則，選擇性價(jià)比高的設(shè)備。⑵設(shè)備選擇瀝青混凝土攪拌設(shè)備是生產(chǎn)各種瀝青混合料的機(jī)械裝備，適用于公路、城市道路、機(jī)場(chǎng)、碼頭、停車場(chǎng)等工程部門。見圖71瀝青混凝土生產(chǎn)工藝流程圖。卸出的成品放在成品倉(cāng)內(nèi)儲(chǔ)存?zhèn)溆谩?開放交通及其他熱拌瀝青混合料路面應(yīng)待攤鋪層完全自然冷卻，混合料表面溫度低于50度，方可開放交通，鋪筑好的瀝青層應(yīng)該嚴(yán)格控制交通，做好保護(hù)，保持整潔，不得造成污染，嚴(yán)禁在瀝青層上堆放施工生產(chǎn)的土或雜物，嚴(yán)禁在已鋪瀝青層上制作水泥砂漿。橫縫有一條垂直經(jīng)碾壓良好的邊棱。當(dāng)由于工作中斷,攤鋪材料的末端已經(jīng)冷卻,或者在第二天方恢復(fù)工作時(shí)，做成一道橫縫。碾壓工作連續(xù)進(jìn)行直至接縫平順而密實(shí)?？v向接縫是熱接縫，并是連續(xù)和平行的，縫邊垂直并形成直線。接縫的方法及設(shè)備，取得工程師批準(zhǔn)。已經(jīng)完成碾壓的路面，不進(jìn)行補(bǔ)料修補(bǔ)表皮。否則，垂直切割混合料并重新鋪筑，立即共同碾壓到無(wú)縫跡為止。同時(shí)，采取有效措施，防止油料、潤(rùn)滑脂、汽油或其它有機(jī)雜質(zhì)在壓路機(jī)操作或停放期間掉落在路面上。當(dāng)壓路機(jī)來(lái)回交替碾壓時(shí)，前后兩次停留地點(diǎn)相距10cm以上,并駛出壓實(shí)起始線3m以外。相鄰碾壓至少重疊寬度為：雙輪30cm,三輪為后輪寬度的二分之一。當(dāng)采用普通重交瀝青時(shí)，碾壓的溫度要求為：初壓120℃，復(fù)壓110℃，終壓70℃；當(dāng)采用改性瀝青時(shí)，碾壓的溫度要求為：初壓140℃，復(fù)壓130℃，終壓120℃。