【正文】 企業(yè)在實(shí)施過程中，應(yīng)嚴(yán)格控制生產(chǎn)消耗，保證產(chǎn)品質(zhì)量，不斷擴(kuò)大市場份額，提高市場占有率，以達(dá)到預(yù)期效果。從不確定分析看出，項(xiàng)目對經(jīng)營成本的變化，較為敏感，在其他因素不變的情況下，銷售收入下降10%時(shí)，%，將對項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生一定的不利影響。 從項(xiàng)目敏感性指標(biāo)分析%。 從項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)分析項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資利潤率和投資利稅率，均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，各項(xiàng)指標(biāo)均表明項(xiàng)目盈利能力較好。當(dāng)銷售收入下降10%時(shí)，%；經(jīng)營成本的變化對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響次之,當(dāng)經(jīng)營成本上升10%時(shí)，%。 不確定性分析1．盈虧平衡分析BEP=100% ＝()100% =% 2．敏感性分析考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中的一些不確定因素變化對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的影響，分別對固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三個(gè)較為敏感的因素，發(fā)生單因素變化時(shí)的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行了測算，分析結(jié)果如下表：變化因素變化率（%）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）投資回收期（年）所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后基本方案177。還款資金來源：未分配利潤，70%折舊費(fèi)，攤銷費(fèi)。投產(chǎn)后，前5年享受免稅政策，第6年開始計(jì)算所得稅，年盈余公積金、。 利潤總額及分配。2. 銷售稅金及附加：。計(jì)算中采用無稅價(jià)。：。 總成本費(fèi)用估算，其中：：。 工資及福利估算項(xiàng)目計(jì)算定員217人，以每人每月工資2000元計(jì)算。 流動(dòng)資金項(xiàng)目占用流動(dòng)資金510萬元，其中30%計(jì)153萬元按企業(yè)自籌計(jì)算, 計(jì)入總投資內(nèi)。 項(xiàng)目計(jì)算期項(xiàng)目建設(shè)期1年，生產(chǎn)期按10年計(jì)算，整個(gè)計(jì)算期為 11年。 財(cái)務(wù)分析測算依據(jù)（1）國家財(cái)政部1992年頒布的《工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)制度》。第十二章 財(cái)務(wù)分析及評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)分析范圍項(xiàng)目范圍包括：本項(xiàng)目設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的財(cái)務(wù)測算及分析。項(xiàng)目流動(dòng)資金在投產(chǎn)期和達(dá)產(chǎn)期投入。三、用款計(jì)劃項(xiàng)目建設(shè)期擬定為9個(gè)月，完成全部建設(shè)投資。流動(dòng)資金510萬元，其中70%計(jì)357萬元申請銀行貸款解決，其余153萬元由企業(yè)自籌解決。 資金籌措一、籌措方案，其中擬申請銀行貸款1200萬元。鋪底流動(dòng)資金按30％計(jì)算，為510萬元。經(jīng)計(jì)算，建設(shè)期貸款利息58萬元。%計(jì)。(5)職工培訓(xùn)費(fèi)：按定員總?cè)藬?shù)60%進(jìn)行培訓(xùn)，每人2000元計(jì)列。(3)監(jiān)理費(fèi)：按有關(guān)規(guī)定計(jì)列。其它費(fèi)用根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)貙?shí)際情況估算：(1)建設(shè)單位管理費(fèi)：按工程費(fèi)用的1%計(jì)取。國產(chǎn)設(shè)備按照設(shè)備生產(chǎn)廠家報(bào)價(jià)加運(yùn)雜費(fèi)用或參照設(shè)備價(jià)格資料并考慮漲價(jià)因素計(jì)算。本項(xiàng)目主要為車間與倉庫等建筑工程費(fèi)。二、估算依據(jù)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；現(xiàn)行投資估算的有關(guān)規(guī)定。②建筑安裝工程及工程監(jiān)理采用公開招標(biāo)方式。四、招標(biāo)方式招標(biāo)方式分為公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)二種類型。三、招標(biāo)組織形式招標(biāo)的組織形式有自行招標(biāo)和委托招標(biāo)兩種形式。二、發(fā)包方式承包方式有總承包和單項(xiàng)工作內(nèi)容承包二種，相應(yīng)的發(fā)包方式也有兩種。項(xiàng)目具體實(shí)施進(jìn)度見下表：序號(hào)項(xiàng) 目2010 20117891011121231可行性研究審批2初步設(shè)計(jì)審批3設(shè)備采購定貨4施工圖設(shè)計(jì)5土建工程6設(shè)備安裝7職工培訓(xùn)8調(diào)試試生產(chǎn)9投產(chǎn)一、概述依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》規(guī)定，本項(xiàng)目工程建設(shè)實(shí)施階段的勘察設(shè)計(jì)和施工等均采取招標(biāo)。勞動(dòng)定員表序號(hào)崗 位定 員 人 員一班二班三班輪休小計(jì)一原料處理車間1010222二成型車間2424450三養(yǎng)護(hù)車間242424476四動(dòng)力及維修車間666220五管理人員30六化驗(yàn)、檢驗(yàn)222219總計(jì)217第十章 工程建設(shè)進(jìn)度項(xiàng)目進(jìn)展根據(jù)報(bào)告批復(fù)進(jìn)度，項(xiàng)目建設(shè)期為9個(gè)月，預(yù)計(jì)2011年3月可進(jìn)入投產(chǎn)期。對其他崗位的操作人員，在上崗前也要進(jìn)行短期技術(shù)培訓(xùn)，了解本崗位的工作責(zé)任與全生產(chǎn)線的關(guān)系，確保生產(chǎn)過程的正常進(jìn)行。工廠管理人員應(yīng)自始自終參加生產(chǎn)線的建設(shè)和調(diào)試，熟悉生產(chǎn)工藝，掌握主要質(zhì)量控制點(diǎn)，對主要負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行較高層次的技術(shù)培訓(xùn)，提高企業(yè)管理水平。工人的工作制按每周6天工作制換休。 勞動(dòng)定員217 名, 其中管理人員30人，生產(chǎn)工人187 人。擬設(shè)四個(gè)車間：原料處理車間、成型車間、養(yǎng)護(hù)車間、動(dòng)力維修車間。本項(xiàng)目所有產(chǎn)品綜合能耗可望達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，將會(huì)為企業(yè)，為社會(huì)帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。(5)砌塊與實(shí)心磚相比，由于砂漿與孔洞間的銷鍵作用，大幅度提高了砌塊的抗剪強(qiáng)度和變形能力，從而使得空心砌塊建筑的抗震性能大大增強(qiáng)。（3）采用實(shí)心磚砌筑的高層住宅墻體重量約占建筑物總量的50%以上，相對于實(shí)心磚來講，煤矸石空心磚的容重小，自重輕，從而減少了基礎(chǔ)的承載能力，降低了工程造價(jià)，起到了明顯的建筑節(jié)能效果，同時(shí)也帶來了良好的社會(huì)效益。（1）采用空心砌塊砌筑墻體可節(jié)約砌墻的水泥砂漿30%，減少建筑成本，從而降低了工程造價(jià)。粉煤灰加氣砌塊，屬國家推廣的建筑墻體材料。同時(shí)減少了粉煤灰的堆積。按采土深度8米計(jì)。 年產(chǎn)50萬m3粉煤灰加氣砼砌塊項(xiàng)目由于采用蒸汽養(yǎng)護(hù)方式，與普通粘土磚相比每年可節(jié)煤（折合標(biāo)煤）。砌塊不需焙燒。第八章 節(jié)能降耗本項(xiàng)目是以工業(yè)廢渣為原料，生產(chǎn)多種新型建材產(chǎn)品，其良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益和環(huán)境效益，主要體現(xiàn)為制磚不用土，節(jié)約了土地；砌塊不需焙燒，可有效地節(jié)約煤炭資源。(3)生產(chǎn)車間、庫房等室內(nèi)設(shè)置手提式干粉滅火器及CO2滅火器，以及其他消防工具，并且設(shè)置直通火警電話。 (1)在總圖布置中，建筑物周圍均考慮消防需要的環(huán)行通道。擬建廠址位于鎮(zhèn)城底鎮(zhèn)陰家溝村南崖底，有專用公路，交通非常便利。（2）接地電氣部分設(shè)有可靠的接地系統(tǒng)，用以保護(hù)電氣設(shè)備發(fā)生接地故障時(shí)不出現(xiàn)危險(xiǎn)的接觸電壓，所有用電設(shè)備的金屬外殼及非導(dǎo)電設(shè)備的金屬構(gòu)件與設(shè)備均做安全可靠的接地。（1）設(shè)備選擇高壓開關(guān)柜采用“五防”結(jié)構(gòu)。生產(chǎn)車間及辦公室等，夏季均配冷風(fēng)扇，冬季配備取暖設(shè)施，工廠按季節(jié)給職工發(fā)放防暑防寒用品。對工廠易燃易爆的場所如材料庫，生產(chǎn)車間等均配置有滅火器及給水消火栓等消防設(shè)施。，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有環(huán)行道路及聯(lián)通車間的支干道。改善勞動(dòng)條件，加強(qiáng)勞動(dòng)保護(hù)，使工廠做到安全、文明生產(chǎn)。 本項(xiàng)目為“三廢”綜合利用清潔生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目投產(chǎn)后，生產(chǎn)過程中的廢渣、廢料、廢水均可循環(huán)再利用，工廠無廢渣排出。（3）在粉碎車間設(shè)置具有隔音措施的值班室。本項(xiàng)目的噪聲主要來自生產(chǎn)加工過程中產(chǎn)生的機(jī)械噪聲，如破碎機(jī)、球磨機(jī)、攪拌機(jī)、制磚機(jī)、切坯機(jī)、空壓機(jī)、切割機(jī)、風(fēng)機(jī)及真空泵等，為此在設(shè)計(jì)中采取以下措施：（1）在總圖設(shè)計(jì)上盡量做到布局合理，使噪聲源遠(yuǎn)離居民區(qū)。、廢渣生產(chǎn)中的設(shè)備冷卻水不含有害物質(zhì)，可循環(huán)使用。設(shè)計(jì)中采取預(yù)防為主的原則，選擇揚(yáng)塵少的設(shè)備，物料輸送盡量降低落差，加強(qiáng)封閉，減少粉塵外溢。廢水、廢渣主要來自砌塊養(yǎng)護(hù)、成品切割、模具清洗產(chǎn)生的廢水、廢渣。對于本項(xiàng)目來說，粉塵主要來自原料堆放、物料輸送及儲(chǔ)存過程中所產(chǎn)生的含塵氣體。11.“建材工業(yè)勞動(dòng)保護(hù)暫行條例”[86]建材生字第82號(hào)。9.《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（TJ3679）。7.《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB89781996）中一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。對于生產(chǎn)過程中不可避免的污染，在設(shè)計(jì)中采取了相應(yīng)的治理措施，使之符合國家環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)安全的相關(guān)規(guī)定。正常生產(chǎn)中無廢水、工業(yè)廢渣等。 第六章 環(huán)境保護(hù) 概述由于粉煤灰長期堆積，不僅占用大量土地，而且極易產(chǎn)生揚(yáng)塵，對環(huán)境污染極大，同時(shí)對大氣的污染會(huì)隨著雨水轉(zhuǎn)變成對土地的破壞，所以項(xiàng)目本身就是環(huán)保和利用廢棄物項(xiàng)目，得到國家產(chǎn)業(yè)政策的支持。尤其是在切碼運(yùn)系統(tǒng)中工控機(jī)、變頻調(diào)速器、可編程控制器的應(yīng)用大大降低了設(shè)備電耗、工藝能耗，對產(chǎn)品生產(chǎn)有了可靠檢測控制手段，穩(wěn)定了產(chǎn)品質(zhì)量，提高了勞動(dòng)生產(chǎn)率，消除了許多不安全因素，促進(jìn)了工廠的文明生產(chǎn)。根據(jù)實(shí)際需要安裝程控電話進(jìn)行生產(chǎn)指揮和辦公聯(lián)系。進(jìn)出電纜線轉(zhuǎn)換為架空線則在轉(zhuǎn)換處裝設(shè)避雷器。防雷接地裝置宜與電氣設(shè)備的接地裝置及埋地的金屬管道相連。每根引下線的沖擊接地電阻≤10Ω。 防雷及接地。原料棚、各種儲(chǔ)庫等車間照明設(shè)計(jì)照度不低于50LX，原料處理、原料澆注成型、切、碼、運(yùn)等車間照明設(shè)計(jì)照度不低于75LX，車間控制室、辦公室、值班室、化驗(yàn)室照明設(shè)計(jì)照度不低于150LX，道路、成品堆場照度為10LX。當(dāng)正常照明電源故障時(shí)，能自動(dòng)切換到動(dòng)力電源上。各車間控制柜至各用電設(shè)備的動(dòng)力線路采用VV型銅芯聚氯乙烯護(hù)套電力電纜，敷設(shè)在電纜溝里，出溝部分穿焊接鋼管埋地敷設(shè)。所有鼠籠式電動(dòng)機(jī)功率小于30KW的采用全壓直接起動(dòng)，大于30KW的采用軟起動(dòng)器起動(dòng)。車間內(nèi)電機(jī)的控制方式有聯(lián)鎖控制、解鎖控制。 車間配電系統(tǒng)及控制方式各車間配電一般以一段工藝流程為獨(dú)立的配電系統(tǒng)，各獨(dú)立工藝流程按工藝需求進(jìn)行聯(lián)鎖。高壓電機(jī)配電線路選用YJV6KV銅芯電力電纜，由變電站直接引至電機(jī)起動(dòng)柜。：高壓電機(jī)電壓：10KV低壓配電電壓：低壓電機(jī)電壓：照明電壓： 檢修照明電壓：12V：按需用系數(shù)法計(jì)算，結(jié)果如下： 生產(chǎn)線裝機(jī)容量 1858kW其它容量 220kW裝機(jī)總?cè)萘? 2078kW計(jì)算負(fù)荷 年耗電量 選用電纜經(jīng)電纜溝采用放射式供電方式送至各車間控制室，由各車間控制室對本車間進(jìn)行配電和控制，各車間電能計(jì)量表設(shè)在變電站出線柜上。目前建設(shè)單位下沒有本項(xiàng)目的地質(zhì)資料，故未考慮地基處理，建構(gòu)筑物按正常地耐力測算，待項(xiàng)目正式實(shí)施時(shí)，對主要建筑所在位置做地質(zhì)詳勘,為工程設(shè)計(jì)提供科學(xué)依據(jù),做到經(jīng)濟(jì)、合理、安全、可靠。(3)每個(gè)建構(gòu)筑物為一個(gè)獨(dú)立的體系，建構(gòu)筑物之間一般用連廊或棧橋連接。(2)輔助車間、控制室等低于12m的建筑采用磚混結(jié)構(gòu)。(5)樓梯及欄桿采用87J432。(3)樓地面：一般生產(chǎn)車間及輔助建筑地面采用水泥砂漿抹面。（1）屋面：一般建筑物屋面均做無保溫卷材防水屋面，需要采暖的建筑的屋面加設(shè)保溫隔熱層，屋面排水均采用無組織排水，均選用98J標(biāo)準(zhǔn)作法。首先以現(xiàn)行各種國家規(guī)范、規(guī)定為依據(jù)，以自然資源、地理情況、氣候狀況為條件，盡可能采用地方材料，節(jié)約投資，做到安全、經(jīng)濟(jì)、適用。本項(xiàng)目不自備運(yùn)輸車輛，主要靠社會(huì)外協(xié)解決。